广东全通教育股份有限公司 2014 年第一季度报告
广东全通教育股份有限公司
2014 年第一季度报告
公告编号：2014-021
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广东全通教育股份有限公司 2014 年第一季度报告
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载
资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实
性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人陈炽昌、主管会计工作负责人覃海宇及会计机构负责人(会
计主管人员)方君乐声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增减
本报告期 上年同期
（%）
营业总收入（元） 37,711,114.26 34,838,183.50 8.25%
归属于公司普通股股东的净利润（元） 7,370,595.98 6,913,318.68 6.61%
经营活动产生的现金流量净额（元） 6,424,237.38 2,041,207.20 214.73%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
0.0991 0.03 230.33%
股）
基本每股收益（元/股） 0.12 0.12 0%
稀释每股收益（元/股） 0.12 0.12 0%
加权平均净资产收益率（%） 3.35% 3.67% -0.32%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
3.16% 3.67% -0.51%
收益率（%）
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减（%）
总资产（元） 361,384,661.11 238,646,724.18 51.43%
归属于公司普通股股东的股东权益（元） 341,778,346.13 214,763,112.35 59.14%
归属于公司普通股股东的每股净资产
5.2744 3.58 47.33%
（元/股）
公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化
且影响所有者权益金额
□ 是 √ 否
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -209.53 处置固定资产损益
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 500,000.00 政府补助
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一标准定额或定量享受的政府补助除外）
减：所得税影响额 74,968.57 所得税影响
合计 424,821.90 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损
益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、重大风险提示
1、因加大在线教育领域的投入及其收入增长的不确定性，短期内影响公司整体营收的风险。
在线教育服务是公司未来工作推进的重要方向。在2013年，公司积极探索布局与课堂同步的K12领域
在线教育应用服务，开展了在线教育基础研究，并在直播录播学习管理等方面进行了部分前期研发，在2014
年，公司将加大投入，研发与课堂同步的K12领域垂直类在线教育应用平台，致力于成为老师教学的助手、
孩子学习的帮手和家庭教育的指导师。公司认为，K12领域的在线教育是与成人在线教育完全不同的领域，
具有使用者与付费者分离、学习者内驱力弱、消费形为多元影响等特点，进入难,但形成习惯后壁垒高，
是一个长期投入的过程，也存在有较大的不确定性。在未来一段时间内公司会持续加大对在线教育平台在
技术研发、内容提供、试点运作等方面的投入力度，短期内会对公司的经营业绩造成一定影响。同时，在
线教育平台从技术研发到试点运营、从用户推广到规模商用需要一定时间周期，也存在不被用户广泛接受
或被竞争对手率先抢占从而失去未来市场的风险。
2、移动互联教育增值服务产品推广不能达到预期的风险。
2013年，面向家庭教育的微课程应用“全媒介成长帮手服务”和以满足中小学英语口语练习的“语智
通”服务成功推出上线，基于公司的用户资源和O2O渠道推广能力，在广东省范围内试商用效果明显，2014
年计划进行规模化推广。业务推广进驻新的区域，一方面面临市场销售费用、人力成本大幅增加的风险，
另一方面，业务在新进区域推广的过程中会面临一定的不确定性。如果移动互联教育增值服务产品的应用
价值不能很好的满足新进区域用户的需求（变化），或公司不能很好的组织实施业务的市场推广，将会导
致业务推广不能达到预期效益的风险。
3、推广校讯通客户端，短期内影响公司利润的风险。
2014年公司将加大对于校讯通APP客户端软件的推广，作为相对闭环式应用的校讯通客户端，公司的
推广主要借助自有线下渠道和各地市移动的原有合作SA渠道商的方式来开展，而不是通过一般的APP软件
分发平台来进行拓展，相对而言，自有渠道的业务推广针对性强、单个用户的获得成本较低。但是，公司
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仍然需要较大的投入以用于获得海量级的客户端用户，这些成本包括在各地市的推广成本、项目组的运营
成本，以及随着用户量的上升，加大在客户端产品上的研发投入成本，上述投入，在短期内不会直接给公
司带来营收，因而，存在有短期内影响公司利润的相关风险。
4、公司募集资金投资项目无法按期实现预期收益的风险。
基于公司战略发展方向的明确，母公司将在继续发展校讯通业务的基础上，专注K12领域O2O模式渠道
建设，致力于形成立足校园、面向家庭的专业推广和服务能力，同时，将新型的教育服务平台的研发运营、
新型增值服务产品的研发运营等分别成立了两家全资子公司来专职负责，为此，公司计划将部分募集资金
投资项目交由公司的两个全资子公司专业运营，预计在募集资金投资项目建成投产后，公司针对校园的信
息化应用平台和面向家庭的信息服务产品将得到进一步的完善和丰富，公司的行业地位和盈利能力会进一
步提升。虽然公司已结合现有优势基础、前期的技术和研发储备、未来市场需求等因素对募集资金投资项
目的可行性进行了慎重的分析论证，但若募集资金投资项目实施中市场环境发生重大变化、业务推广不顺
利或技术研发慢于预期等情况，则募集资金投资项目可能存在无法按期达到预期收益目标的风险。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 6,315
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
陈炽昌 境内自然人 31.89% 20,666,800 20,666,800
中山市优教投资
境内非国有法人 12.03% 7,797,200 7,797,200
管理有限公司
广东中小企业股
权投资基金有限 国有法人 5.53% 3,581,600 3,581,600
公司
北京中泽嘉盟投
资中心（有限合 境内非国有法人 5.14% 3,333,300 3,333,300
伙）
林小雅 境内自然人 3.99% 2,583,300 2,583,300
肖杰 境内自然人 3.59% 2,325,000 2,325,000
王海芳 境内自然人 2.99% 1,937,500 1,937,500
周卫 境内自然人 2.55% 1,653,400 1,653,400
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万坚军 境内自然人 2.55% 1,653,400 1,653,400
汪凌 境内自然人 2.39% 1,550,100 1,550,100
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
中国工商银行－易方达价值成长
1,416,894 人民币普通股 1,416,894
混合型证券投资基金
全国社保基金六零一组合 1,002,503 人民币普通股 1,002,503
中国银行－易方达中小盘股票型
1,000,005 人民币普通股 1,000,005
证券投资基金
张尧 529,456 人民币普通股 529,456
中国工商银行－易方达行业领先
375,070 人民币普通股 375,070
企业股票型证券投资基金
中国银行－嘉实研究精选股票型
347,235 人民币普通股 347,235
证券投资基金
嘉实基金公司－建行－中国平安
342,097 人民币普通股 342,097
人寿保险股份有限公司
交通银行－易方达科汇灵活配置
268,654 人民币普通股 268,654
混合型证券投资基金
中国银行－海富通收益增长证券
242,884 人民币普通股 242,884
投资基金
中国银行－嘉实增长开放式证券
199,978 人民币普通股 199,978
投资基金
上述股东关联关系或一致行动的
公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
说明
参与融资融券业务股东情况说明
无。
（如有）
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
限售股份变动情况
单位：股
股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期
陈炽昌 20,666,800 0 0 20,666,800 首发承诺 2017-1-21
中山市优教投资管
9,300,000 1,502,800 0 7,797,200 首发承诺 2017-1-21
理有限公司
林小雅 2,583,300 0 0 2,583,300 首发承诺 2017-1-21
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王海芳 2,583,300 645,800 0 1,937,500 首发承诺 2015-1-21
陈文彬 2,583,300 2,583,300 0 0 首发承诺
肖杰 2,583,300 258,300 0 2,325,000 首发承诺 2015-1-21
刘慷 2,583,300 2,583,300 0 0 首发承诺
丁钧 2,583,300 2,583,300 0 0 首发承诺
万坚军 2,066,700 413,300 0 1,653,400 首发承诺 2015-1-21
汪凌 2,066,700 516,600 0 1,550,100 首发承诺 2015-1-21
周卫 2,066,700 413,300 0 1,653,400 首发承诺 2015-1-21
广东中小企业股
全国社会保障基金
权投资基金有限
理事会转持三户 0 0 1,418,400 1,418,400 2015-1-21
公司（首发承诺）
无偿划转
广东中小企业股权
5,000,000 0 -1,418,400 3,581,600 首发承诺 2015-1-21
投资基金有限公司
北京中泽嘉盟投资
3,333,300 0 0 3,333,300 首发承诺 2015-1-21
中心（有限合伙）
合计 60,000,000 11,500,000 0 48,500,000 -- --
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
（一）资产负债表项目：
1、货币资金较期初增长101.22%，主要是由于2014年1月收到募集资金所致。
2、预付账款较期初下降52.7%，主要是支付了上市费用转去资本公积所致。
3、应交税费较期初下降36.45%，主要是由于2014年1月缴了2013年的企业所得税286万所致。
4、其他应付款较期初增长44.44%，主要是应付未付的机票款、审计费等增加所致。
5、资本公积较期初增长269.53%，主要是发行股票溢价所致。
（二）利润表项目：
1、销售费用较上年同期增长45.88%，主要是加大线上渠道投入所致。
2、财务费用较上年同期下降229.04%，主要是利息收入增加所致。
（三）现金流量表项目：
1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长214.73%，主要是收入增加所致。
2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长217.32%，主要是投资理财产品收益增加所致。
3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长1197.04%，主要是今年收到募集资金所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，公司根据年度经营计划积极开展各项经营管理活动，公司营业总收入3771万，同比增长
8.25%；归属于公司普通股股东的净利润737万，同比增长6.61%。
报告期内公司业务发展主要事项如下：
1、面向K12领域的在线教育学习平台已在内测，在多个地市区域开展试点运作。
在前期研发的基础上，公司面向K12领域的在线教育学习平台启动内测，平台主要提供在线
互动直播、视频课点播、难题上传、在线答疑、个人学习中心等应用功能，平台支持提供在线
小班课和VIP1对1辅导的业务模式，计划结合公司现有丰富的用户数据资源，逐步开展。同时，
公司在广东、浙江、福建的多个地区进行试点运作，采用在线免费直播公开课的形式，组织了
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一批有关学习方法、家庭教育、小初数学辅导、学霸访谈方面的师资和精品内容，试水家庭和
学校对在线教育这种模式的认同程度，取得了良好的反响。公司亦同步启动了专用APP客户端的
开发。
2、家庭教育微课程“全媒介成长帮手服务”有序开展规模化推广，初见成效。
报告期内，面向家庭教育的微课程应用“全媒介成长帮手服务”有序开展规模化推广，目
前首先在广东省内公司拥有线下渠道的地市进行业务拓展，截止报告期末，成长帮手业务付费
订阅用户数超过25万，与2013年末相比增长超过70%，与2013年同期相比增长超过8000%。同时，
公司积极启动福建区域的推广工作，产品已完成在福建省移动上架，在组建团队开展体验用户
推广。另外，公司借产品合作进入新地区的业务拓展模式初见成效，一季度成功新进广东省江
门、潮州等地市，与当地移动的相关业务合作合同已经签署完成。
3、与山东省移动首次建立合作关系，为平台运营带来新的业务增长点。
2014年3月，公司中标山东省移动校讯通统一业务平台建设工程，与山东省移动首次建立合作关系。
公司通过省平台建设进驻山东省，未来将积极寻求更多合作机会，一方面，随着平台功能的不断完善和承
载用户增加，平台运维、深度运营项目等需求也会凸显，会为平台运营带来新的业务增长点；另一方面，
山东省约有1800万在中小学生（含幼儿园）家庭，公司通过平台可以全面了解全省学校、家庭和原有业务
运作的基础情况，为公司进驻山东省线下渠道、增值产品拓展奠定基础，有望进一步扩大公司的用户规模。
另外，公司与湖南威视远讯科技有限公司的校讯通平台合作协议于3月31日到期，续约工作正在进行中。
4、校讯通基础业务保持了用户规模稳健增长，并积极优化现有经营区域结构。
报告期内，借助公司自有线下推广运营渠道，继续在原覆盖地市深度运营发展校讯通基础
业务用户，截止报告期末，线下渠道所覆盖的家庭用户数超过570万家庭，其中校讯通基础业务
订阅用户数超过330万，同比增长超过10%，智能卡类服务订阅用户数超过100万，同比增长超过
30%，整体来说，一季度公司的基础业务保持了用户规模的稳健持续增长。同时，公司优化了现
有经营地域的结构，继续重视在福建、云南、广西省份的投入力度，报告期内，新进山东省济
南区域，与济南移动的相关业务合作合同已经完成，正在筹备开展。
重大已签订单及进展情况
□适用 √不适用
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数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
√适用 □ 不适用
报告期内，公司自主研发的在线教学平台已进入内测阶段，并在多个地市区域开展试点运作。
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）
等发生重大变化的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内年度经营计划没有发生变更，新产品研发和业务规模化推广等各项工作有序推进。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
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第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权益变动报告
书中所作承诺
资产重组时所作承诺
一、股东所持股份的限售安排和自愿锁定股份的
承诺：1、自公司股票上市之日起三十六个月之
内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接
持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
2、前述限售期满后，在本人任职期间，每年转
让的股份不超过本人直接或间接持有公司股份
总数的 25%；若本人申报离职，离职后六个月内
不转让本人直接或间接持有的公司股份。3、本
人所持公司股份在锁定期满后两年内依法减持
的，其减持价格不低于发行价；公司上市后 6 个
月内如公司股票价格连续 20 个交易日的收盘价
均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低
于发行价，本人持有公司股份的锁定期限自动延
长 6 个月，上述承诺不会因为本人职务的变更或 报告期内承
离职等原因而改变。4、持股限售期结束后，本 作出承诺 诺人严格履
首次公开发行或再融资时所 2013 年 12
陈炽昌、林小雅 人及其控制的持股公司优教投资减持价格不低 时，至承诺 行承诺，未发
作承诺 月 19 日
于公司首次公开发行股票的发行价格，如自公司 履行完毕 生违反上述
首次公开发行股票至上述减持公告之日公司发 承诺的情况。
生过除权除息等事项的，发行价格应相应调整。
持股限售期结束之日起 24 个月内，本人及优教
投资合计减持比例不超过公司股份总数额的
10%。二、实际控制人对上市前可能存在社保、
公积金未缴的风险和责任的承诺：如果根据有权
部门的要求或决定，公司需要为员工补缴本承诺
函签署之日前应缴未缴的社会保险金或住房公
积金，或因未足额缴纳需承担任何罚款或损失，
本人将足额补偿公司因此发生的支出或所受损
失。三、实际控制人及关联方不占用上市公司资
金的承诺：本人不利用全通教育的控股股东及实
际控制人地位直接或通过本人控制的其他企业
以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用
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全通教育资金。若因全通教育与本人控制的其他
企业之间的正常资金往来致使全通教育遭受任
何责任或处罚，或因此给全通教育造成任何损失
的，均由本人予以赔偿。
股东所持股份的限售安排和自愿锁定股份的承
诺：1、自公司股票上市之日起三十六个月内，
不转让或者委托他人管理本公司直接或者间接
报告期内承
持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
作出承诺 诺人严格履
中山市优教投资 2、本公司所持公司股份在锁定期满后两年内依 2013 年 12
时，至承诺 行承诺，未发
管理有限公司 法减持的，其减持价格不低于发行价；公司上市 月 19 日
履行完毕 生违反上述
后 6 个月内如股票价格连续 20 个交易日的收盘
承诺的情况。
价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价
低于发行价，本公司持有股份的锁定期限自动延
长 6 个月。
股东所持股份的限售安排和自愿锁定股份的承
诺：1、自公司就其增资入股变更工商登记之日
起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直
接或者间接持有的公司股份，也不由公司回购该
部分股份。自公司股票上市之日起十二个月内，
不转让或者委托他人管理本公司直接或者间接
持有的公司股份，也不由公司回购其直接或者间
接持有的公司股份；且自公司股票上市之日起二 报告期内承
广东中小企业股 十四个月内，转让的上述股份不超过其直接或者 作出承诺 诺人严格履
2013 年 12
权投资基金有限 间接持有的公司股份总额的 50%；自持股限售期 时，至承诺 行承诺，未发
月 19 日
公司 结束日起二十四个月内减持的，减持比例最高可 履行完毕 生违反上述
至其持有的股份总额的 100%。2、自持股限售期 承诺的情况。
结束日起二十四个月内减持的，减持价格不低于
全通教育首次公开发行股票的发行价格，如自全
通教育首次公开发行股票至上述减持公告之日
全通教育发生过除权除息等事项的，发行价格应
相应调整。自持股限售期结束日起二十四个月后
减持的，减持价格不低于届时最近一期的每股净
资产。
股东所持股份的限售安排和自愿锁定股份的承
诺：1、自公司就其增资入股变更工商登记之日
起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直
报告期内承
接或者间接持有的公司股份，也不由公司回购该
北京中泽嘉盟投 作出承诺 诺人严格履
部分股份。自公司股票上市之日起十二个月内， 2013 年 12
资中心（有限合 时，至承诺 行承诺，未发
不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有 月 19 日
伙） 履行完毕 生违反上述
的公司股份，也不由公司回购其直接或者间接持
承诺的情况。
有的公司股份；且自公司股票上市之日起二十四
个月内，转让的上述股份不超过其直接或者间接
持有的公司股份总额的 50%。自持股限售期结束
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日起二十四个月内减持的，减持比例最高可至其
持有的股份总额的 100%。中泽嘉盟将在其到期
日 2017 年 6 月 8 日前依法全部减持所持公司股
份。2、自持股限售期结束日起二十四个月内减
持的，减持价格不低于全通教育首次公开发行股
票的发行价格，如自全通教育首次公开发行股票
至上述减持公告之日全通教育发生过除权除息
等事项的，发行价格应相应调整。自持股限售期
结束日起二十四个月后减持的，减持价格不低于
届时最近一期的每股净资产。
招股说明书涉及虚假陈述将依法回购股份及赔
偿损失的承诺：1、公司及控股股东、实际控制
人回购股份承诺：若招股说明书有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合
报告期内承
公司及控股股东、法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，将
诺人严格履
实际控制人、董 依法回购首次公开发行的全部新股，且控股股 2013 年 12
长期有效 行承诺，未发
事、监事、高级管 东、实际控制人将购回已转让的原限售股份。2、月 19 日
生违反上述
理人员 公司及控股股东、实际控制人、董事、监事、高
承诺的情况。
级管理人员赔偿损失承诺：若公司招股说明书存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投
资者在证券交易中遭受损失的，将依法及时赔偿
投资者损失。
稳定股价的承诺：公司股份发行上市后三年内出
现公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于最近
一期每股净资产的情况（以下简称“股价稳定措施
启动条件”），将启动公司股价稳定预案。控股股
东、实际控制人、董事（不包括独立董事）及高
级管理人员增持股份的承诺：（1）当出现上述股
价稳定措施启动条件，且满足以下条件时，相关
方应当以自有或自筹资金，增持公司股份，以稳
定公司股价。①增持股票的时间符合相关法律法
报告期内承
控股股东、实际控 规、规范性文件及证券交易所的监管规则的规 2014 年 1 月
诺人严格履
制人、董事（不包 定；②增持股票的数量不会导致公司的股权分布 2013 年 12 21 日至
行承诺，未发
括独立董事）及高 不符合上市条件；③增持股票符合相关法律、法 月 19 日 2017 年 1 月
生违反上述
级管理人员 规、规章、规范性文件及证券交易所的相关规定。 20 日
承诺的情况。
（2）相关方应当在上述各项条件满足之日起 5
个交易日内，启动有关增持事宜，并将其增持公
司股票的具体计划书面通知公司，由公司在其增
持前 3 个交易日内进行公告。（3）为稳定股价采
取的每轮措施中，公司控股股东、实际控制人承
诺合计增持的股份不少于公司股份总数的 1.5%，
且合计增持股份总金额不超过 600 万元；公司除
实际控制人之外的其他董事、高级管理人员承诺
合计增持的股份不少于公司股份总数的 1%，且
13
广东全通教育股份有限公司 2014 年第一季度报告
合计增持的股份总金额不超过 400 万元。（4）应
采取稳定股价措施的董事、高级管理人员既包括
在公司上市时任职的董事、高级管理人员，也包
括公司上市后三年内新任职董事、高级管理人
员。（5）公司控股股东、实际控制人及董事和高
级管理人员增持公司股票后，自增持股票之日起
六个月内不转让其所持有的公司股票，包括其增
持前持有的公司股票。
一、减持股份的相关承诺：本人（本公司）将严
格遵守证券监管机构、自律机构及证券交易所等
有权部门颁布的相关法律法规及规范性文件的
有关规定以及其股份锁定承诺，不会进行任何违
反相关规定及股份锁定承诺的股份减持行为。
二、规范关联交易的承诺：1、本人（本公司）
现在和将来均不利用自身作为公司实际控制人/
主要股东之地位及控制性影响谋求公司在业务
合作等方面给予本人（本公司）或本人（本公司）
控制的其他公司优于市场第三方的权利；2、本
人（本公司）现在和将来均不利用自身作为公司
实际控制人/主要股东之地位及控制性影响谋求
本人（本公司）或本人（本公司）控制的其他公
司与公司达成交易的优先权利；3、本人（本公
司）或本人（本公司）控制的其他公司现在和将
来均不以低于市场价格的条件与公司进行交易，
报告期内承
亦不利用该类交易从事任何损害贵公司利益的
公司实际控制人 诺人严格履
行为；4、本人（本公司）现在和将来在公司审 2013 年 12
及公开发行前持 长期有效 行承诺，未发
议涉及本人（本公司）或本人（本公司）控制的 月 19 日
股 5%以上股东 生违反上述
其他公司的关联交易时均切实遵守法律法规和
承诺的情况。
公司章程对关联交易回避制度的规定。三、避免
同业竞争的承诺：1、本人（本公司）及本人（本
公司）控制的公司将不会直接或间接以任何方式
（包括但不限于独资、合资、合作和联营）参与
或进行任何与全通教育构成竞争或可能构成竞
争的产品生产或类似业务。2、本人（本公司）
及将来成立之本人（本公司）控制的公司将不会
直接或间接以任何方式（包括但不限于独资、合
资、合作和联营）参与或进行与全通教育构成竞
争或可能构成竞争的产品生产或类似业务。3、
本人（本公司）及本人（本公司）控制的公司从
任何第三者获得的任何商业机会与全通教育之
业务构成或可能构成实质性竞争的，本人（本公
司）将立即通知全通教育，并尽力将该等商业机
会让与全通教育。4、本人（本公司）及本人（本
公司）控制的公司将不向其业务与全通教育之业
14
广东全通教育股份有限公司 2014 年第一季度报告
务构成竞争的其他公司、企业、组织或个人提供
技术信息、工艺流程、销售渠道等商业秘密。5、
如上述承诺被证明为不真实或未被遵守，本人
（本公司）将向全通教育赔偿一切直接和间接损
失。
一、稳定股价的承诺：公司股份发行上市后三年
内出现公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于
最近一期每股净资产的情况（以下简称“股价稳定
措施启动条件”），将启动公司股价稳定预案。公
司回购股份：（1） 当满足股价稳定措施启动条
件，且满足以下条件时，公司董事会及股东大会
将会综合考虑公司经营发展实际情况、公司所处
行业情况、公司股价的二级市场表现情况、公司
现金流量状况、社会资金成本和外部融资环境等
因素，在 5 个交易日内，审议是否回购公司股份
的议案，如决定回购公司股份的，则一并审议回
购数量、回购期限、回购价格等具体事项。①公
司股票上市已满一年、不会导致公司的股权分布
不符合上市条件及满足相关法律法规、规范性文
件及证券交易所的监管规则关于公司股票回购
的其他条件；②回购股票符合相关法律、法规、
规章、规范性文件及证券交易所的相关规定。如
公司在规定的实施期限内回购股票将导致违反 报告期内承
上款任何一项条件的，则公司在该期限内不负有 作出承诺开 诺人严格履
2013 年 12
公司 启动回购股票程序的义务。（2）公司回购股份预 始，至承诺 行承诺，未发
月 19 日
案由董事会提出，但需事先征求独立董事和监事 履行完毕。 生违反上述
会的意见，独立董事应对公司回购股份预案发表 承诺的情况。
独立意见，监事会应对公司回购股份预案提出审
核意见。公司回购股份预案经二分之一以上独立
董事及监事会审核同意，并经董事会审议通过后
提请股东大会审议。（3）股份回购事宜的期限为
自股东大会审议通过回购股份方案之日起 3 个月
内。（4）回购股份的方式为通过深圳证券交易所
证券交易系统允许的方式进行，包括但不限于集
中竞价和要约方式等。（5）用于回购的资金总额
将根据公司当时股价情况及公司资金状况等情
况，由股东大会最终审议确定。用于回购的资金
来源为公司自有资金。具体回购股份的数量以回
购期满时实际回购的股份数量为准。二、公司关
于股东未来分红回报规划的承诺：公司制定了
《股东未来分红回报规划（2012-2016）》，承诺内
容如下：公司在足额预留法定公积金、盈余公积
金以后，每年向股东现金分配股利不低于当年实
现的可供分配利润的 15%。在确保足额现金股利
15
广东全通教育股份有限公司 2014 年第一季度报告
分配的前提下，公司可以另行增加股票股利分配
和公积金转增。公司在每个会计年度结束后，由
公司董事会提出分红议案，并交付股东大会通过
网络投票的形式进行表决。公司至少每五年重新
审阅一次《股东分红回报规划》，根据股东（特
别是公众投资者）、独立董事和外部监事的意见
对公司正在实施的股利分配政策作出适当且必
要的修改，确定该时段的股东回报计划。但公司
保证调整后的股东回报计划不违反以下原则：即
公司应当采取现金方式分配股利，以现金方式分
配的利润不少于当年实现的可分配利润的 15%。
其他对公司中小股东所作承
诺
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及下
不适用。
一步计划（如有）
二、募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 11,964.26
0
说明：公司应以股东大会 本季度投入募集资金总额 0
报告期内变更用途的募集资金总额 审议通过变更募集资金
投向议案的日期作为变
更时点
累计变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额比例（%） 0%
截至期 截止报 项目可
是否已 本报 截至期 项目达到
募集资金 调整后 末投资 本报告 告期末 是否达 行性是
承诺投资项目和超 变更项 告期 末累计 预定可使
承诺投资 投资总 进度 期实现 累计实 到预计 否发生
募资金投向 目(含部 投入 投入金 用状态日
总额 额(1) (%)(3)＝ 的效益 现的效 效益 重大变
分变更) 金额 额(2) 期
(2)/(1) 益 化
承诺投资项目
全网多维家校互动
2016 年 01
教育服务平台研发 否 4,194.96 4,194.96 0 0 0% 0 0 否
月 20 日
及运营项目
家校互动业务拓展 2016 年 01
否 7,799.61 7,799.61 0 0 0% 0 0 否
及深度运营项目 月 20 日
承诺投资项目小计 -- 11,994.57 11,994.57 0 0 -- -- 0 0 -- --
16
广东全通教育股份有限公司 2014 年第一季度报告
超募资金投向
0 否
合计 -- 11,994.57 11,994.57 0 0 -- -- 0 0 -- --
未达到计划进度或
预计收益的情况和 不适用。
原因（分具体项目）
项目可行性发生重
项目可行性未发生重大变化。
大变化的情况说明
超募资金的金额、用 不适用
途及使用进展情况
不适用
募集资金投资项目
实施地点变更情况
不适用
募集资金投资项目
实施方式调整情况
募集资金投资项目 不适用
先期投入及置换情
况
用闲置募集资金暂 不适用
时补充流动资金情
况
项目实施出现募集 不适用
资金结余的金额及
原因
尚未使用的募集资
用于公司招股说明书中的募投项目，目前存在银行募集资金专户。
金用途及去向
募集资金使用及披
露中存在的问题或 无
其他情况
三、其他重大事项进展情况
无。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
公司2013年度利润分配预案为：以2014年1月21日公司总股本64,800,000股为基数，向全体股东以未
17
广东全通教育股份有限公司 2014 年第一季度报告
分配利润每10股派发现金股利1.25元（含税）,共计分配现金股利8,100,000元（含税），剩余未分配利润
89,010,944.31元结转到以后年度。同时进行资本公积金转增股本，以公司总股本64,800,000股为基数向
全体股东每10股转增5股,共计转增32,400,000股，转增后公司总股本将增加至97,200,000股。
此利润分配预案已经公司第二届董事会第五次会议审议通过，尚需提交公司2013年年度股东大会审议
决定。公司2013年利润分配方案符合《公司章程》及《股东分红回报规划（2012-2016）》相关规定，分
红标准及比例明确清晰，决策程序及机制完备。此利润分配预案已经公司第二届监事会第三次会议审议通
过。 公司独立董事已就公司2013年利润分配方案发表明确独立意见，认为：该利润分配方案符合公司实
际情况，没有违反《公司法》和公司章程的有关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，在不影响
公司正常经营和健康发展的前提下，体现了公司积极回馈全体股东的良好意愿，并同意将该方案提交2013
年年度股东大会审议。
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相
比发生大幅度变动的警示及原因说明
无。
六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
无。
向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的涉及金额0万元。
七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况
无。
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广东全通教育股份有限公司 2014 年第一季度报告
第五节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广东全通教育股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 250,712,596.29 124,594,298.69
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 41,847,800.73 43,444,391.75
预付款项 1,027,243.28 2,171,989.53
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 1,634,475.45 1,599,214.40
买入返售金融资产
存货 2,023,237.07 1,898,198.53
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 5,260.14
流动资产合计 297,245,352.82 173,713,353.04
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
19
广东全通教育股份有限公司 2014 年第一季度报告
投资性房地产
固定资产 5,036,093.46 5,409,659.42
在建工程 976,651.98 927,629.54
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 57,052,370.56 57,311,763.83
开发支出
商誉
长期待摊费用 963,525.05 1,173,651.11
递延所得税资产 110,667.24 110,667.24
其他非流动资产
非流动资产合计 64,139,308.29 64,933,371.14
资产总计 361,384,661.11 238,646,724.18
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 4,170,556.87 5,327,309.47
预收款项 3,254,970.29 3,213,550.42
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 5,493,709.04 6,587,739.86
应交税费 4,123,053.18 6,487,611.87
应付利息
应付股利
其他应付款 964,025.60 667,400.21
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
20
广东全通教育股份有限公司 2014 年第一季度报告
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 18,006,314.98 22,283,611.83
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 1,600,000.00 1,600,000.00
非流动负债合计 1,600,000.00 1,600,000.00
负债合计 19,606,314.98 23,883,611.83
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 64,800,000.00 60,000,000.00
资本公积 157,453,985.78 42,609,347.98
减：库存股
专项储备
盈余公积 15,042,820.06 15,042,820.06
一般风险准备
未分配利润 104,481,540.29 97,110,944.31
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 341,778,346.13 214,763,112.35
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 341,778,346.13 214,763,112.35
负债和所有者权益（或股东权益）总
361,384,661.11 238,646,724.18
计
法定代表人：陈炽昌 主管会计工作负责人：覃海宇 会计机构负责人：方君乐
2、母公司资产负债表
编制单位：广东全通教育股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
21
广东全通教育股份有限公司 2014 年第一季度报告
流动资产：
货币资金 232,410,872.78 115,080,264.76
交易性金融资产
应收票据
应收账款 41,847,800.73 43,444,391.75
预付款项 905,743.28 2,161,989.53
应收利息
应收股利
其他应收款 1,383,018.77 1,196,181.96
存货 2,023,237.07 1,898,198.53
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 5,260.14
流动资产合计 278,570,672.63 163,786,286.67
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 25,000,000.00 15,000,000.00
投资性房地产
固定资产 4,823,326.01 5,409,659.42
在建工程 976,651.98 927,629.54
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 57,052,370.56 57,311,763.83
开发支出
商誉
长期待摊费用 951,809.77 1,173,651.11
递延所得税资产 88,989.08 88,989.08
其他非流动资产
非流动资产合计 88,893,147.40 79,911,692.98
资产总计 367,463,820.03 243,697,979.65
流动负债：
22
广东全通教育股份有限公司 2014 年第一季度报告
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款 4,170,556.87 5,327,309.47
预收款项 3,253,314.29 3,213,550.42
应付职工薪酬 5,199,298.92 6,586,239.86
应交税费 4,107,269.02 6,487,611.87
应付利息
应付股利
其他应付款 5,934,384.20 5,655,121.21
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 22,664,823.30 27,269,832.83
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 1,600,000.00 1,600,000.00
非流动负债合计 1,600,000.00 1,600,000.00
负债合计 24,264,823.30 28,869,832.83
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 64,800,000.00 60,000,000.00
资本公积 157,453,985.78 42,609,347.98
减：库存股
专项储备
盈余公积 15,042,820.06 15,042,820.06
一般风险准备
未分配利润 105,902,190.89 97,175,978.78
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 343,198,996.73 214,828,146.82
负债和所有者权益（或股东权益）总 367,463,820.03 243,697,979.65
23
广东全通教育股份有限公司 2014 年第一季度报告
计
法定代表人：陈炽昌 主管会计工作负责人：覃海宇 会计机构负责人：方君乐
3、合并利润表
编制单位：广东全通教育股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 37,711,114.26 34,838,183.50
其中：营业收入 37,711,114.26 34,838,183.50
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 29,570,271.15 26,604,073.67
其中：营业成本 18,668,131.43 17,409,749.16
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,413,233.24 1,363,448.73
销售费用 3,152,936.17 2,161,366.45
管理费用 7,255,413.10 6,047,284.02
财务费用 -919,442.79 -279,434.34
资产减值损失 -98,340.35
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
270,082.19
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 8,410,925.30 8,234,109.83
24
广东全通教育股份有限公司 2014 年第一季度报告
加：营业外收入 500,000.47 3.47
减：营业外支出 410.00 24,349.97
其中：非流动资产处置损
210.00 549.97
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
8,910,515.77 8,209,763.33
列）
减：所得税费用 1,539,919.79 1,296,444.65
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 7,370,595.98 6,913,318.68
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 7,370,595.98 6,913,318.68
少数股东损益
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.12 0.12
（二）稀释每股收益 0.12 0.12
七、其他综合收益
八、综合收益总额 7,370,595.98 6,913,318.68
归属于母公司所有者的综合收益
7,370,595.98 6,913,318.68
总额
归属于少数股东的综合收益总额
法定代表人：陈炽昌 主管会计工作负责人：覃海宇 会计机构负责人：方君乐
4、母公司利润表
编制单位：广东全通教育股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 37,711,114.26 34,838,183.50
减：营业成本 17,903,312.84 17,409,749.16
营业税金及附加 1,413,233.24 1,363,448.73
销售费用 2,611,467.70 2,161,366.45
管理费用 7,181,413.36 6,047,284.02
财务费用 -894,772.59 -279,434.34
资产减值损失 -98,340.35
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
25
广东全通教育股份有限公司 2014 年第一季度报告
投资收益（损失以“－”号填
270,082.19
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 9,766,541.90 8,234,109.83
加：营业外收入 500,000.00 3.47
减：营业外支出 410.00 24,349.97
其中：非流动资产处置损失 210.00 549.97
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
10,266,131.90 8,209,763.33
列）
减：所得税费用 1,539,919.79 1,296,444.65
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 8,726,212.11 6,913,318.68
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.14 0.12
（二）稀释每股收益 0.14 0.12
六、其他综合收益
七、综合收益总额 8,726,212.11 6,913,318.68
法定代表人：陈炽昌 主管会计工作负责人：覃海宇 会计机构负责人：方君乐
5、合并现金流量表
编制单位：广东全通教育股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 40,386,469.20 37,144,121.23
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
26
广东全通教育股份有限公司 2014 年第一季度报告
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 1,439,523.11 298,232.60
经营活动现金流入小计 41,825,992.31 37,442,353.83
购买商品、接受劳务支付的现金 9,120,326.49 10,422,435.86
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
16,658,866.52 13,679,602.75
金
支付的各项税费 5,892,410.14 7,831,834.77
支付其他与经营活动有关的现金 3,730,151.78 3,467,273.25
经营活动现金流出小计 35,401,754.93 35,401,146.63
经营活动产生的现金流量净额 6,424,237.38 2,041,207.20
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
73,180.84 637.75
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 270,082.19
投资活动现金流入小计 343,263.03 637.75
购建固定资产、无形资产和其他
293,840.61 286,065.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 293,840.61 286,065.00
投资活动产生的现金流量净额 49,422.42 -285,427.25
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广东全通教育股份有限公司 2014 年第一季度报告
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 119,644,637.80
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 119,644,637.80
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
12,000,000.00
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 12,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 119,644,637.80 -12,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 126,118,297.60 -10,244,220.05
加：期初现金及现金等价物余额 124,594,298.69 96,659,679.19
六、期末现金及现金等价物余额 250,712,596.29 86,415,459.14
法定代表人：陈炽昌 主管会计工作负责人：覃海宇 会计机构负责人：方君乐
6、母公司现金流量表
编制单位：广东全通教育股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 40,384,813.20 37,144,121.23
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 1,682,206.50 298,232.60
经营活动现金流入小计 42,067,019.70 37,442,353.83
购买商品、接受劳务支付的现金 8,683,752.89 10,422,435.86
支付给职工以及为职工支付的现
16,050,629.17 13,679,602.75
金
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广东全通教育股份有限公司 2014 年第一季度报告
支付的各项税费 5,892,410.14 7,831,834.77
支付其他与经营活动有关的现金 3,940,249.30 3,467,273.25
经营活动现金流出小计 34,567,041.50 35,401,146.63
经营活动产生的现金流量净额 7,499,978.20 2,041,207.20
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
180,969.56 637.75
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 270,082.19
投资活动现金流入小计 451,051.75 637.75
购建固定资产、无形资产和其他
265,059.73 286,065.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金 10,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 10,265,059.73 286,065.00
投资活动产生的现金流量净额 -9,814,007.98 -285,427.25
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 119,644,637.80
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 119,644,637.80
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
12,000,000.00
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 12,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 119,644,637.80 -12,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 117,330,608.02 -10,244,220.05
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广东全通教育股份有限公司 2014 年第一季度报告
加：期初现金及现金等价物余额 115,080,264.76 96,659,679.19
六、期末现金及现金等价物余额 232,410,872.78 86,415,459.14
法定代表人：陈炽昌 主管会计工作负责人：覃海宇 会计机构负责人：方君乐
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
广东全通教育股份有限公司
法定代表人：陈炽昌
2014 年 4 月 23 日
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