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现金流量表

报告期 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 12526792 5572936 37967087 21183393
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 451359854 221777180 129789832 978089870
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 145709110 103289079 55711260 197673941
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 238578580 133219264 87279939 445794592
支付的其他与经营活动有关的现金 52035786 20369777 57227276 95078914
经营活动现金流出小计 458763477 285872759 212676392 803474944
经营活动产生的现金流量净额 -7403622 -64095579 -82886560 174614926
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 184490000 122120000 33300000 137642566
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 279831 189940 1801 335443
收到的其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流入小计 185823691 123090796 34605159 150177906
购建固定无形和长期资产支付的现金 7955348 4756960 483660 38860584
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 -- -- -- 2140000
投资活动现金流出小计 141589228 90560840 31483660 228062143
投资活动产生的现金流量净额 44234463 32529956 3121500 -77884236
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 47859685 47859685 30000000 264532000
收到的其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 49819685 49819685 30000000 269602000
偿还债务所支付的现金 74910000 65940000 30000000 291182000
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 400000 400000 -- 42312750
筹资活动现金流出小计 101904034 85907794 39524859 386311616
筹资活动产生的现金流量净额 -52084349 -36088109 -9524859 -116709616
五、汇率变动对现金的影响 -- -- -- --
六、现金及现金等价物净增加额 -15253508 -67653732 -89289919 -19978927
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- 12912143 -- -716514000
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- 7822697 -- 17665763
无形资产摊销 -- 10616263 -- 20849829
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- 23100 -- -55215
固定资产报废损失 -- 1401 -- 1748365
财务费用 -- 9094665 -- 19172419
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- 1422785 -- -10631635
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- 4032053 -- 6301631
经营性应收项目的减少(减增加) -- -67383087 -- 202583136
经营性应付项目的增加(减减少) -- -45879059 -- -15391122
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- -11357665 -- -4622347
经营活动产生之现金流量净额 -- -64095579 -- 174614926
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- 288648378 -- --
减:货币资金的期初余额 -- 356302109 -- --
现金等价物的期末余额 -- -- -- 356302109
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- 376281036
现金及现金等价物净增加额 -- -67653732 -- -19978927
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- 1510194 -- 2853832
销售商品、提供劳务收到的现金 438806535 215353669 91545599 956906478
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 26528 15715 7327 --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 184490000 122120000 33300000 137642566