现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
20567882 |
15683702 |
2437395 |
10333959 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
299474075 |
209999146 |
89714915 |
627279897 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
136968968 |
98438529 |
39066103 |
189480027 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
181784127 |
121527824 |
75766021 |
381844590 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
49308488 |
29332083 |
21643848 |
30914469 |
| 经营活动现金流出小计 |
391208244 |
266190851 |
147102492 |
638019243 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-91734170 |
-56191705 |
-57387577 |
-10739346 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
87104189 |
53955840 |
32969907 |
123461586 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
520441 |
515680 |
10000 |
5454926 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
91318484 |
54963777 |
32979907 |
135739870 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
5026434 |
2959495 |
1475489 |
12009393 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
80926434 |
61859495 |
32975489 |
144139393 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
10392051 |
-6895718 |
4418 |
-8399523 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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50000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
1960000 |
1960000 |
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579924 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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40000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
8623601 |
4751286 |
3552496 |
12089762 |
| 筹资活动现金流出小计 |
24976485 |
19648982 |
3552873 |
61445564 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-23016485 |
-17688982 |
-3552873 |
-60865640 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-104358604 |
-80776406 |
-60936032 |
-80004510 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-11694209 |
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22973966 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
4654927 |
-- |
10582144 |
| 无形资产摊销 |
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5258978 |
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14543575 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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19988 |
| 固定资产报废损失 |
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82163 |
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454747 |
| 财务费用 |
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-1485095 |
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1173296 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
3790459 |
-- |
-9093380 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
5181660 |
-- |
-4765719 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-9158040 |
-- |
-8522902 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-63552285 |
-- |
-66668280 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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3979172 |
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855794 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-56191705 |
-- |
-10739346 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
353753540 |
-- |
434865506 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
434865506 |
-- |
514836704 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
337799 |
-- |
2239 |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
2239 |
-- |
35551 |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-80776406 |
-- |
-80004510 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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906782 |
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4537146 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
278670206 |
194085898 |
87264053 |
616945938 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
235987 |
229545 |
13466 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
87104189 |
53955840 |
32969907 |
123461586 |
