全通教育集团（广东）股份有限公司 2021 年第三季度报告
证券代码：300359 证券简称：全通教育 公告编号：2021-061
全通教育集团（广东）股份有限公司
2021 年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增 年初至报告期末比上年
本报告期 年初至报告期末
减 同期增减
营业收入（元） 166,504,849.88 17.14% 442,184,473.08 14.29%
归属于上市公司股东的
5,275,716.95 -71.58% 13,007,001.62 -54.50%
净利润（元）
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 5,748,428.39 -66.94% 4,441,681.74 -81.47%
利润（元）
经营活动产生的现金流
—— —— -33,259,649.13 -349.23%
量净额（元）
基本每股收益（元/股） 0.01 -66.67% 0.02 -60.00%
稀释每股收益（元/股） 0.01 -66.67% 0.02 -60.00%
加权平均净资产收益率 0.67% -2.24% 1.64% -2.84%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 1,224,404,586.38 1,342,069,036.57 -8.77%
归属于上市公司股东的
678,823,514.99 675,741,884.34 0.46%
所有者权益（元）
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(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
年初至报告期期末金
项目 本报告期金额 说明
额
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备 固定资产处置报废净损
-193,425.50 -230,121.05
的冲销部分） 失
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务
政府补助、进项税加计
密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定 708,105.75 4,762,710.69
抵扣、增值税减免
额或定量持续享受的政府补助除外）
处置联营企业产生的收
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,517,301.48 5,717,134.76
益、对外捐赠等
理财产品投资收益 385,081.33 1,059,807.89 理财产品投资收益
减：所得税影响额 -98,378.12 1,856,780.69
少数股东权益影响额（税后） -46,450.34 887,431.72
合计 -472,711.44 8,565,319.88 --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项
目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经
常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目
项 目 2021年9月30日 2020年12月31日 变动幅度 变动说明
货币资金 339,042,353.82 526,613,501.35 -35.62% 主要是本期归还银行借款、子
公司分红和支付利息所致。
应收账款 306,926,161.22 226,175,778.07 35.70% 主要是继续教育业务应收账款
增加所致。
其他应收款 15,590,474.90 23,940,996.40 -34.88% 主要是员工项目借款减少和收
回处置子公司的股权款所致。
存货 16,203,748.73 7,686,950.82 110.80% 主要是本期深圳外国语学校项
目硬件采购增加所致。
合同资产 6,072,652.56 10,425,834.99 -41.75% 主要是本期收回款项所致。
其他流动资产 6,495,013.07 11,830,221.42 -45.10% 主要是本期赎回理财产品所
致。
在建工程 1,910,218.21 426,445.19 347.94% 主要是本期正在安装的智能卡
设备增加所致。
使用权资产 19,800,163.63 主要是按新租赁准则确认的租
入办公场所使用权。
开发支出 8,453,209.36 2,334,982.77 262.02% 主要是本期继续教育业务软件
开发增加所致。
其他非流动资产 544,446.96 14,320,545.12 -96.20% 主要是上年预付的慧谷、皇典
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股权款在本期完成工商变更所
致。
应付职工薪酬 13,275,484.38 34,205,657.19 -61.19% 主要是本期支付上年末计提的
年终奖所致。
应交税费 7,943,716.53 13,148,820.84 -39.59% 主要是本期支付上年末计提的
增值税和企业所得税所致。
其他应付款 56,874,681.40 34,769,513.87 63.58% 主要是本期收到课后共管业务
代收款和收回保证金所致。
一年内到期的非流动负债 5,638,005.56 22,437,756.11 -74.87% 主要是本期偿还一年内到期的
长期借款所致。
租赁负债 13,728,387.87 主要是按新租赁准则确认的超
过一年的应付办公场地租金。
预计负债 1,747,067.08 -100.00% 主要是本期转让全中创新基金
股权，结转超额亏损所致。
库存股 2,640,000.00 4,400,000.00 -40.00% 主要是注销达不到行权条件的
限制性股票所致。
2、利润表项目
项 目 本期发生额 上期发生额 变动幅度 变动说明
营业成本 302,811,898.17 220,366,136.24 37.41% 主要是继续教育业务面授比例
增加，对应的面授成本增加所
致。
财务费用 4,870,209.53 11,111,340.54 -56.17% 主要是本期利息支出减少、利
息收入增加所致。
投资收益 6,130,091.05 1,503,033.72 307.85% 主要是本期收到全中创新基金
股权转让款586.17万所致。
信用减值损失 -11,702,294.04 -1,044,848.53 -1020.00% 主要是受财政资金影响，本期
收回政府部门的应收账款同比
减少所致。
资产处置收益 9,261.08 47,676.71 -80.58% 主要是本期处置固定资产收益
减少所致。
营业外支出 2,363,810.32 641,475.87 268.50% 主要是本期对外捐赠增加所
致。
所得税费用 5,450,789.04 10,180,788.97 -46.46% 主要是本期利润总额减少所
致。
3、现金流量表项目
项 目 本期发生额 上期发生额 变动幅度 变动说明
经营活动产生的现金流量净额 -33,259,649.13 -7,403,622.39 -349.23% 主要是本期受财政资金影响，
收回政府部门的应收账款减少
以及购买商品、接受劳务支付
的现金增加所致。
投资活动产生的现金流量净额 -16,537,843.03 44,234,463.17 -137.39% 主要上年同期收回全中创新基
金投资款4000万以及本期购建
固定资产、无形资产同比增加
所致。
筹资活动产生的现金流量净额 -108,065,656.06 -52,084,348.57 -107.48% 主要是本期偿还的银行借款增
加所致。
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二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优
报告期末普通股股东总数 40,905 0
先股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押、标记或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
南昌经济技术开
发区中文旭顺企
境内非国有法人 14.90% 94,424,974 0
业管理合伙企业
（有限合伙）
冻结 43,487,216
陈炽昌 境内自然人 10.75% 68,117,511 0
质押 41,945,228
中山市交通发展
国有法人 9.19% 58,219,874 0
集团有限公司
中山教育科技股
国有法人 5.18% 32,800,000 0
份有限公司
林小雅 境内自然人 1.94% 12,271,669 0 质押 12,164,459
孝昌恒瑞天华投
资中心（有限合 境内非国有法人 1.68% 10,626,993 0
伙）
北京顺业恒通资
境内非国有法人 1.50% 9,500,000 0
产管理有限公司
鹿星月 境内自然人 1.19% 7,510,608 0
北京丰昆科技企
境内非国有法人 1.16% 7,381,351 0
业（有限合伙）
冻结 5,050,700
朱敏 境内自然人 0.80% 5,050,700 0
质押 5,050,700
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
南昌经济技术开发区中文旭顺企
94,424,974 人民币普通股 94,424,974
业管理合伙企业（有限合伙）
陈炽昌 68,117,511 人民币普通股 68,117,511
中山市交通发展集团有限公司 58,219,874 人民币普通股 58,219,874
中山教育科技股份有限公司 32,800,000 人民币普通股 32,800,000
林小雅 12,271,669 人民币普通股 12,271,669
孝昌恒瑞天华投资中心（有限合
10,626,993 人民币普通股 10,626,993
伙）
北京顺业恒通资产管理有限公司 9,500,000 人民币普通股 9,500,000
鹿星月 7,510,608 人民币普通股 7,510,608
北京丰昆科技企业（有限合伙） 7,381,351 人民币普通股 7,381,351
朱敏 5,050,700 人民币普通股 5,050,700
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上述股东关联关系或一致行动的 1、 截至报告期末，陈炽昌、林小雅是配偶关系，2 人构成一致行动人。南昌经济技术
说明 开发区中文旭顺企业管理合伙企业（有限合伙）与陈炽昌、林小雅三方是一致行动
人。
2、 中山市交通发展集团有限公司、中山教育科技股份有限公司均隶属中山市人民政府
国有资产监督管理委员会。
3、 除上述之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动情况。
前 10 名股东参与融资融券业务股
无
东情况说明（如有）
(二)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
(三)限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
数 数
根据公司 2019
股权激励限售股 年限制性股票与
及高管锁定（离 股票期权激励计
刁学军 300,000 150,000 150,000 300,000 任后 6 个月内不 划（草案）的有
得转让所持股 关规定执行解
份） 锁；2021 年 10
月 28 日。
根据公司 2019
年限制性股票与
股票期权激励计
亓敏增 150,000 75,000 0 75,000 股权激励限售股
划（草案）的有
关规定执行解
锁。
根据公司 2019
年限制性股票与
股票期权激励计
李鹏 60,000 30,000 0 30,000 股权激励限售股
划（草案）的有
关规定执行解
锁。
根据公司 2019
年限制性股票与
股票期权激励计
闫为云 60,000 30,000 0 30,000 股权激励限售股
划（草案）的有
关规定执行解
锁。
根据公司 2019
年限制性股票与
股票期权激励计
魏晓春 60,000 30,000 0 30,000 股权激励限售股
划（草案）的有
关规定执行解
锁。
根据公司 2019
谈亚妮 30,000 15,000 0 15,000 股权激励限售股
年限制性股票与
5
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股票期权激励计
划（草案）的有
关规定执行解
锁。
合计 660,000 330,000 150,000 480,000 -- --
三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用
1、 关于2019年限制性股票与股票期权激励计划的事项：
2021年7月1日第四届董事会第五次临时会议审议通过了《关于2019年限制性股票与股票期权激励计划
第二个限售期解除限售条件成就及第二个行权期行权条件成就的议案》、《关于注销部分股票期权的议案》。
根据《公司2019年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》规定，公司2019年限制性股票及股票期
权激励计划第二个限售期解除限售条件及第二个权行期行权条件已经成就，公司为6名激励对象办理第二
个限售期的330,000股限制性股票解除限售手续，为94名激励对象办理第二个行权期的6,285,000份股票期
权行权手续。
公司2019年限制性股票与股票期权激励计划中2名已获授股票期权的原激励对象已离职，已不具备激
励对象的资格，公司将上述离职员工已获授但尚未行权的120,000份股票期权进行注销。
2、公司主要股东签署第二次股份转让协议的情况说明：
公司控股股东、实际控制人及其一致行动人陈炽昌先生、林小雅女士、东台市蔚忞企业管理合伙企业
（有限合伙）（曾用名“全鼎资本管理有限公司”，以下简称“东台蔚忞”）与南昌经济技术开发区中文
旭顺企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“中文旭顺”）于2021年8月10日签署了《第二次股份转让
协议》，约定陈炽昌先生、东台蔚忞将其持有的公司 50,728,274 股股份（占公司总股本的8%）转让给中
文旭顺，其中陈炽昌先生转让18,841,167 股股份（占公司总股本的2.9734%），东台蔚忞转让31,887,107
股股份（占公司总股本的5.0322%）。
具体详见公司于2021年8月11日刊登在巨潮资讯网上的《关于公司股东签署股份转让协议的公告》（公
告编号：20201051）。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：全通教育集团（广东）股份有限公司
2021 年 09 月 30 日
单位：元
项目 2021 年 9 月 30 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
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货币资金 339,042,353.82 526,613,501.35
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 62,510,000.00 66,500,000.00
衍生金融资产
应收票据
应收账款 306,926,161.22 226,175,778.07
应收款项融资
预付款项 15,483,813.02 14,378,399.16
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 15,590,474.90 23,940,996.40
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 16,203,748.73 7,686,950.82
合同资产 6,072,652.56 10,425,834.99
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 6,495,013.07 11,830,221.42
流动资产合计 768,324,217.32 887,551,682.21
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资 31,193,333.33 31,193,333.33
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 48,224,301.60 50,900,196.58
其他权益工具投资 26,575,962.18 26,125,962.18
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 30,612,023.06 34,739,598.25
在建工程 1,910,218.21 426,445.19
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 19,800,163.63
无形资产 110,979,918.56 115,575,151.61
开发支出 8,453,209.36 2,334,982.77
商誉 123,573,864.60 123,573,864.60
长期待摊费用 6,958,983.01 6,269,344.34
递延所得税资产 47,253,944.56 49,057,930.39
其他非流动资产 544,446.96 14,320,545.12
非流动资产合计 456,080,369.06 454,517,354.36
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资产总计 1,224,404,586.38 1,342,069,036.57
流动负债：
短期借款 148,000,000.00 198,113,435.24
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 63,654,382.27 80,207,208.27
预收款项
合同负债 118,235,264.85 135,031,521.38
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 13,275,484.38 34,205,657.19
应交税费 7,943,716.53 13,148,820.84
其他应付款 56,874,681.40 34,769,513.87
其中：应付利息
应付股利 3,920,000.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 5,638,005.56 22,437,756.11
其他流动负债 2,291,148.52 2,476,128.41
流动负债合计 415,912,683.51 520,390,041.31
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 13,728,387.87
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 1,747,067.08
递延收益 29,105,833.30 29,754,583.33
递延所得税负债 1,011,220.96 1,099,939.12
其他非流动负债 2,400,000.00 2,400,000.00
非流动负债合计 46,245,442.13 35,001,589.53
负债合计 462,158,125.64 555,391,630.84
所有者权益：
股本 633,663,422.00 634,103,422.00
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其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 989,805,231.03 1,000,037,786.95
减：库存股 2,640,000.00 4,400,000.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积 23,860,151.69 23,961,433.20
一般风险准备
未分配利润 -965,865,289.73 -977,960,757.81
归属于母公司所有者权益合计 678,823,514.99 675,741,884.34
少数股东权益 83,422,945.75 110,935,521.39
所有者权益合计 762,246,460.74 786,677,405.73
负债和所有者权益总计 1,224,404,586.38 1,342,069,036.57
法定代表人：庄文瑀 主管会计工作负责人：王鹿浔 会计机构负责人：刘惠碧
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 442,184,473.08 386,907,651.60
其中：营业收入 442,184,473.08 386,907,651.60
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 414,934,391.80 343,786,313.90
其中：营业成本 302,811,898.17 220,366,136.24
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,510,516.23 1,200,748.67
销售费用 22,770,918.09 20,816,713.49
管理费用 65,984,035.21 66,349,103.74
研发费用 16,986,814.57 23,942,271.22
财务费用 4,870,209.53 11,111,340.54
其中：利息费用 6,751,494.55 11,436,292.71
利息收入 2,318,674.71 772,143.48
加：其他收益 4,660,767.30 5,772,614.60
9
全通教育集团（广东）股份有限公司 2021 年第三季度报告
投资收益（损失以“－”号填
6,130,091.05 1,503,033.72
列）
其中：对联营企业和合营企
-2,675,894.98 449,173.97
业的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
-11,702,294.04 -1,044,848.53
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
9,261.08 47,676.71
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 26,347,906.67 49,399,814.20
加：营业外收入 197,328.20 249,768.89
减：营业外支出 2,363,810.32 641,475.87
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
24,181,424.55 49,008,107.22
列）
减：所得税费用 5,450,789.04 10,180,788.97
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 18,730,635.51 38,827,318.25
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
18,730,635.51 38,827,318.25
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 13,007,001.62 28,589,878.20
2.少数股东损益 5,723,633.89 10,237,440.05
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
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全通教育集团（广东）股份有限公司 2021 年第三季度报告
合收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 18,730,635.51 38,827,318.25
归属于母公司所有者的综合收益
13,007,001.62 28,589,878.20
总额
归属于少数股东的综合收益总额 5,723,633.89 10,237,440.05
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.02 0.05
（二）稀释每股收益 0.02 0.05
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：庄文瑀 主管会计工作负责人：王鹿浔 会计机构负责人：刘惠碧
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 391,288,209.52 438,806,534.77
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 669,063.36 26,527.68
收到其他与经营活动有关的现金 64,754,574.38 12,526,791.86
经营活动现金流入小计 456,711,847.26 451,359,854.31
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全通教育集团（广东）股份有限公司 2021 年第三季度报告
购买商品、接受劳务支付的现金 291,965,550.05 238,578,580.05
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
144,596,913.48 145,709,109.54
金
支付的各项税费 20,493,446.26 22,440,000.97
支付其他与经营活动有关的现金 32,915,586.60 52,035,786.14
经营活动现金流出小计 489,971,496.39 458,763,476.70
经营活动产生的现金流量净额 -33,259,649.13 -7,403,622.39
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 215,611,700.00 184,490,000.00
取得投资收益收到的现金 1,206,936.85 1,053,859.75
处置固定资产、无形资产和其他
401,863.12 279,831.13
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 217,220,499.97 185,823,690.88
购建固定资产、无形资产和其他
19,942,563.61 7,955,347.99
长期资产支付的现金
投资支付的现金 213,815,779.39 129,933,879.72
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
3,700,000.00
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 233,758,343.00 141,589,227.71
投资活动产生的现金流量净额 -16,537,843.03 44,234,463.17
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,960,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
1,960,000.00
收到的现金
取得借款收到的现金 48,000,000.00 47,859,685.24
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 48,000,000.00 49,819,685.24
偿还债务支付的现金 120,259,685.24 74,910,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
19,049,688.01 26,594,033.81
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
11,868,130.02 13,226,909.80
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 16,756,282.81 400,000.00
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全通教育集团（广东）股份有限公司 2021 年第三季度报告
筹资活动现金流出小计 156,065,656.06 101,904,033.81
筹资活动产生的现金流量净额 -108,065,656.06 -52,084,348.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -157,863,148.22 -15,253,507.79
加：期初现金及现金等价物余额 488,457,674.62 356,302,109.26
六、期末现金及现金等价物余额 330,594,526.40 341,048,601.47
(二)财务报表调整情况说明
1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 526,613,501.35 526,613,501.35
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 66,500,000.00 66,500,000.00
衍生金融资产
应收票据
应收账款 226,175,778.07 226,175,778.07
应收款项融资
预付款项 14,378,399.16 14,288,274.16 -90,125.00
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 23,940,996.40 23,940,996.40
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 7,686,950.82 7,686,950.82
合同资产 10,425,834.99 10,425,834.99
持有待售资产
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产 11,830,221.42 11,830,221.42
流动资产合计 887,551,682.21 887,461,557.21 -90,125.00
非流动资产：
发放贷款和垫款
13
全通教育集团（广东）股份有限公司 2021 年第三季度报告
债权投资 31,193,333.33 31,193,333.33
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 50,900,196.58 50,900,196.58
其他权益工具投资 26,125,962.18 26,125,962.18
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 34,739,598.25 34,739,598.25
在建工程 426,445.19 426,445.19
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 16,248,854.03 16,248,854.03
无形资产 115,575,151.61 115,575,151.61
开发支出 2,334,982.77 2,334,982.77
商誉 123,573,864.60 123,573,864.60
长期待摊费用 6,269,344.34 6,269,344.34
递延所得税资产 49,057,930.39 49,057,930.39
其他非流动资产 14,320,545.12 14,320,545.12
非流动资产合计 454,517,354.36 470,766,208.39 16,248,854.03
资产总计 1,342,069,036.57 1,358,227,765.60 16,158,729.03
流动负债：
短期借款 198,113,435.24 198,113,435.24
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 80,207,208.27 80,207,208.27
预收款项
合同负债 135,031,521.38 135,031,521.38
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 34,205,657.19 34,205,657.19
应交税费 13,148,820.84 13,148,820.84
其他应付款 34,769,513.87 34,769,513.87
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动 22,437,756.11 26,791,793.17 4,354,037.06
14
全通教育集团（广东）股份有限公司 2021 年第三季度报告
负债
其他流动负债 2,476,128.41 2,476,128.41
流动负债合计 520,390,041.31 524,744,078.37 4,354,037.06
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 12,817,507.00 12,817,507.00
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 1,747,067.08 1,747,067.08
递延收益 29,754,583.33 29,754,583.33
递延所得税负债 1,099,939.12 1,099,939.12
其他非流动负债 2,400,000.00 2,400,000.00
非流动负债合计 35,001,589.53 47,819,096.53 12,817,507.00
负债合计 555,391,630.84 572,563,174.90 17,171,544.06
所有者权益：
股本 634,103,422.00 634,103,422.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,000,037,786.95 1,000,037,786.95
减：库存股 4,400,000.00 4,400,000.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积 23,961,433.20 23,860,151.69 -101,281.51
一般风险准备
未分配利润 -977,960,757.81 -978,872,291.33 -911,533.52
归属于母公司所有者权益
675,741,884.34 674,729,069.31 -1,012,815.03
合计
少数股东权益 110,935,521.39 110,935,521.39
所有者权益合计 786,677,405.73 785,664,590.70 -1,012,815.03
负债和所有者权益总计 1,342,069,036.57 1,358,227,765.60 16,158,729.03
调整情况说明
2、2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
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全通教育集团（广东）股份有限公司 2021 年第三季度报告
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
全通教育集团（广东）股份有限公司董事会
2021 年 10 月 27 日
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