杭州炬华科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
杭州炬华科技股份有限公司
2015 年第一季度报告
2015 年 04 月
1
杭州炬华科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人丁敏华、主管会计工作负责人洪军及会计机构负责人(会计主管
人员)张继慧声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
2
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入（元） 209,743,120.55 189,583,295.91 10.63%
归属于上市公司普通股股东的净利润
42,719,794.18 39,054,660.33 9.38%
（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -72,109,339.91 858,232.31 -8,502.08%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
-0.2987 0.0108 -2,865.74%
股）
基本每股收益（元/股） 0.18 0.17 5.88%
稀释每股收益（元/股） 0.18 0.17 5.88%
加权平均净资产收益率 4.83% 6.17% -1.34%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
4.60% 5.69% -1.09%
收益率
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 1,423,031,046.41 1,488,707,242.52 -4.41%
归属于上市公司普通股股东的股东权益
905,201,146.90 862,481,352.72 4.95%
（元）
归属于上市公司普通股股东的每股净资
3.7492 3.5722 4.95%
产（元/股）
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 317,004.04
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准
2,101,705.10
定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金 411,178.09
融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -354,101.03
减：所得税影响额 371,367.93
合计 2,104,418.27 --
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损
益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列
举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
（一）对电力系统行业依赖的风险
公司专业从事电能计量仪表及用电信息采集系统产品研发、生产和销售业务，产品主要服务于国家电
网、南方电网及各省网公司等国内电力用户和非电力用户，公司业务发展和电网投资规模、发展规划密切
相关。
2009年国家电网公司提出“坚强智能电网”发展规划，为推进智能电网建设，智能电能表和用电信息采
集系统将作为智能电网建设的重要组成部分，国家电网公司已规划在“十二五”期间实现对用电用户的“全覆
盖、全采集、全费控”，通过用电信息采集系统建设，为实现智能双向互动服务提供基础支持平台，有效
提高营销管理水平。若今后，国家电网、南方电网发展速度放缓、电网建设投资规模下降，公司未来发展
将受到较大影响。
（二）市场竞争风险
为实现电网智能化建设目标，国家电网对智能电能表和用电信息采集系统产品制订了统一的技术标
准，并将适时进行升级修订；同时，对智能电能表和用电信息采集系统产品的采购实施集中规模招标模式，
市场竞争更趋激烈。南方电网也对电能表制订了统一的技术标准，并已实施了集中规模招标模式。未来，
随着技术进步和产品升级换代，电网公司对产品质量、技术实力、企业资质、生产规模和管理水平要求的
不断提高，公司在竞争中市场份额的提升和保持存在一定的风险。
（三）人才流失风险
公司位于国内电能计量仪表企业集中地浙江，炬华科技聚集了智能电能表和用电信息采集系统产品方
面的大量技术人才，具有强大的设计研发能力。公司不断加强企业文化建设，提升企业凝聚力，通过有效
的激励机制，保障公司员工队伍向心力，公司管理团队、核心技术及关键营销人员持有公司股份，上市后
实施股权激励计划，保证了企业经营目标与股东的目标一致，提高了积极性和团队稳定性。但近年来，我
国智能电能表和用电信息采集系统行业发展较快，对人才及技术的竞争激烈，公司存在人力资源管理及人
才流失的风险。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 14,444
前 10 名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 条件的股份
股份状态 数量
数量
杭州炬华实业有限公司 境内非国有法人 25.80% 62,280,000 62,280,000
丁敏华 境内自然人 12.90% 31,140,000 31,140,000
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洪军 境内自然人 4.37% 10,552,076 10,552,076
余钦 境内自然人 4.08% 9,860,480 9,860,480
浙江崇德投资有限公司 境内非国有法人 4.04% 9,750,000 0 质押 5,880,000
杭州正高投资咨询有限公司 境内非国有法人 3.11% 7,500,000 7,500,000
杨光 境内自然人 2.86% 6,916,482 6,916,482
郭援越 境内自然人 2.86% 6,916,480 6,916,480
刘峥嵘 境内自然人 2.18% 5,259,482 5,259,482
浙江浙科银江创业投资有限公司 境内非国有法人 2.17% 5,250,000 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
浙江崇德投资有限公司 9,750,000 人民币普通股 9,750,000
浙江浙科银江创业投资有限公司 5,250,000 人民币普通股 5,250,000
中国农业银行股份有限公司－申万菱信中证环
2,176,906 人民币普通股 2,176,906
保产业指数分级证券投资基金
江苏亨通创业投资有限公司 1,278,272 人民币普通股 1,278,272
焦延喜 803,027 人民币普通股 803,027
中国建设银行股份有限公司－新华中证环保产
520,731 人民币普通股 520,731
业指数分级证券投资基金
钱丽英 490,381 人民币普通股 490,381
黄毓娥 428,902 人民币普通股 428,902
吴国峰 314,900 人民币普通股 314,900
张逸诚 296,462 人民币普通股 296,462
上述股东关联关系或一致行动的说明 无
股东吴国峰通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有
参与融资融券业务股东情况说明（如有）
314,900 股，合计持有 314,900 股
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期
浙江崇德投资有限公司 9,750,000 9,750,000 0 0 2015 年 1 月 21 日
浙江浙科银江创业投资
5,250,000 5,250,000 0 0 2015 年 1 月 21 日
有限公司
合计 15,000,000 15,000,000 0 0 -- --
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表项目大幅变动情况与原因说明
1.报告期末应收票据账面价值为1,605.16万元，较期初增加1,420.60万元，增加769.71%，主要为报告期内收
到的银行承兑汇票增加所致。
2.报告期末应收利息账面价值为283.28万元，较期初减少325.52万元，减少53.47%，主要为报告期内收到上
年末计提的利息所致。
3.报告期末其他应收款账面价值为939.02万元，较期初增加367.63万元，增加64.34%，主要为报告期内投标
保证金增加所致。
4.报告期末其他流动资产账面价值为2,588.96万元，较期初减少1,950.74万元，减少42.97%，主要为报告期
内购买理财产品比期初减少所致。
5.报告期末在建工程账面价值为0万元，较期初减少56.07万元，减少100%，主要为上年末待安装设备已安
装完成所致。
6.报告期末应付票据账面价值为11,165.00万元，较期初减少5,545万元，减少33.18%，主要系报告期内以银
行承兑汇票方式支付货款减少所致。
7.报告期末应付职工薪酬账面价值为556.83万元，较期初减少620.38万元，减少52.70%，主要系2014年度计
提的职工年终奖已经发放完成所致。
8.报告期末应交税费账面价值为299.38万元，较期初减少3,253.73万元，减少91.57%，主要为报告期内缴纳
增值税和企业所得税所致。
（二）利润表项目大幅变动情况与原因说明
1.营业税金及附加本期数114.18万元，较去年同期增加38.51万元，同比增长了50.89%，主要是报告期应交
增值税比去年同期增加所致。
2.财务费用本期数-446.94万元，较去年同期减少277.72万元，同比减少164.13%，主要为报告期内产生的利
息收入高于去年同期所致。
3.资产减值损失本期数-150.49万元，较去年同期减少519.74万元，同比减少140.76%，主要是报告期公司加
强资金回收措施及时收款等因素影响所致。
（三）现金流量表项目大幅变动情况与原因说明
1.报告期内，经营活动现金流入20,180.46万元，较上年同期增加7,363.04万元，同比增加57.45%，主要系公
司销售回款增加较去年同期提高所致。
2.报告期内，经营活动现金流出27,391.40万元，较上年同期增加14,659.79万元，同比增加115.14%，主要原
因是购买商品、接受劳务支付的现金和支付的各项税费比去年同期增加较多所致。
3.报告期内，经营活动产生的现金流量净额-7,210.93万元，较上年同期减少7,296.76万元，同比减少
8502.08%，主要原因是购买商品、接受劳务支付的现金和支付的各项税费大于销售商品、提供劳务收到的
现金所致。
4.报告期内，投资活动流入4,662.47万元，较上年同期增加4,658.17万元，同比增加108329.57%，主要是报
告期内赎回理财产品所致。
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5.报告期内，投资活动产生的现金流量净额1,945.69万元，较上年同期增加5,432.70万元，同比增加155.80%，
主要是报告期内公司赎回理财产品所致。
6.报告期内，筹资活动产生的现金流量净额0万元，较上年同期减少20,772.10万元，同比减少100.00%,主要
为去年同期发行新股募集资金所致。
7.报告期内，现金及现金等价物净增加额-5,265.24万元，较上年同期减少22,636.15万元，同比减少130.31%,
主要为去年同期发行新股募集资金所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
2015年第一季度，公司继续保持了健康、稳定的发展，较好的完成了各项工作。报告期内，公司实
现营业收入20,974.31万元，比去年同期增长10.63%；实现营业利润4,786.49万元，比去年同期增长13.83%；
实现利润总额5,053.01万元，比去年同期增长11.33%；归属于上市公司股东的净利润4,271.98万元，比去年
同期增长9.38%。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
√ 适用 □ 不适用
1） 杭州市工业重大创新项目：高可靠低功耗智能电能表
2） 余杭区重大科技计划项目：智能电能表关键技术及产业化
3） 市级重大科技创新项目：面向智能电网的新型厂站供电服务管理终端关键技术的研究及产业化
4）浙江省信息服务业发展专项项目：基于DLMS/COSEM的智能电网AMI系统
以上四个项目进展顺利，对提高公司核心竞争力和持续发展有积极意义。
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）
等发生重大变化的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
本期前5大与上年同期相比，供应商性质结构并无明显变化，对未来经营不产生重大影响。
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报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
本期前5大与上年同期相比，客户性质结构并无明显变化，对未来经营不产生重大影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
1）按照公司董事会制定的战略目标，公司经营管理层较好地完成了一季度的经营目标。
2）公司年度经营计划未发生重大变更。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
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第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺来源 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权益变动报告
书中所作承诺
资产重组时所作承诺
自炬华科技股票上市之
日起 36 个月内，本公司
（本人）不转让或者委托
杭州炬华实业有限公 他人管理本公司（本人）
司;杭州正高投资咨 直接或间接持有的炬华
询有限公司;洪军;余 科技首次公开发行股票
钦;郭援越;杨光;刘峥 前已发行的股份（本次公
2014 年 01
嵘;姜干才;王蕾;张喜 开发行股票中公开发售 2017-01-20
月 21 日
春;包俊明;周芬;高宜 的股份除外），也不由炬
华;陈兴华;蒋骏洲;吕 华科技回购本公司（本
向伟;潘轩龙;戴晓华; 人）直接或间接持有的炬
陈文芳;丁敏华 华科技首次公开发行股
票前已发行的股份（本次
公开发行股票中公开发
首次公开发行或再融资时所 售的股份除外）。
作承诺 自炬华科技股票上市之
日起 12 个月内，本公司
不转让或者委托他人管
理本公司直接或间接持
浙江崇德投资有限公
有的炬华科技首次公开 2014 年 01
司;浙江浙科银江创 2015-01-20
发行股票前已发行的股 月 21 日
业投资有限公司
份，也不由炬华科技回购
本公司直接或间接持有
的炬华科技首次公开发
行股票前已发行的股份。
"1、自炬华科技股票上市
之日起 36 个月内，本公
2014 年 01
丁敏华 司（本人）不转让或者委 2019-01-20
月 21 日
托他人管理本公司（本
人）直接或间接持有的炬
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华科技首次公开发行股
票前已发行的股份（本次
公开发行股票中公开发
售的股份除外），也不由
炬华科技回购本公司（本
人）直接或间接持有的炬
华科技首次公开发行股
票前已发行的股份（本次
公开发行股票中公开发
售的股份除外）。2、公司
实际控制人丁敏华承诺：
在上述锁定期届满后两
年内，不减持本人直接持
有的公司股份。"
直接、间接持有其股份超
过股本总额的 5%的股东
丁敏华、炬华实业、洪军、
余钦、郭援越、杨光、刘
峥嵘承诺：对于本次公开
发行前直接、间接持有的
公司股份，丁敏华、炬华
实业、洪军、余钦、郭援
越、杨光、刘峥嵘将严格
遵守已做出的关于所持
炬华科技股份流通限制
及自愿锁定的承诺，在锁
定期内，不出售本次公开
丁敏华;杭州炬华实 发行前持有的公司股份
业有限公司;洪军;余 （本次公开发行股票中 2014 年 01
2019-01-20
钦;郭援越;杨光;刘峥 公开发售的股份除外）。 月 21 日
嵘 上述锁定期届满后两年
内，在满足以下条件的前
提下，可进行减持：（1）
上述锁定期届满且没有
延长锁定期的相关情形，
如有锁定延长期，则顺
延；（2）如发生丁敏华、
炬华实业、洪军、余钦、
郭援越、杨光、刘峥嵘需
向投资者进行赔偿的情
形，该等股东已经全额承
担赔偿责任。公司实际控
制人丁敏华承诺，在上述
锁定期届满后两年内，不
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减持本人直接持有的公
司股份。炬华实业、洪军、
余钦、郭援越、杨光、刘
峥嵘承诺：在上述锁定期
届满后两年内，如减持则
减持价格不低于发行价。
其中炬华实业每年转让
的股份不超过其持有的
公司股份的 25%，现任董
事、监事、高级管理人员
洪军、郭援越、杨光、刘
峥嵘每年转让的股份不
超过其直接或间接持有
的公司股份总数的 25%，
余钦可 100%减持其直接
持有的公司股份。丁敏
华、炬华实业、洪军、余
钦、郭援越、杨光、刘峥
嵘保证减持时遵守中国
证监会、证券交易所有关
法律、法规的相关规定，
并提前三个交易日公告。
如未履行上述承诺出售
股票，丁敏华、炬华实业、
洪军、余钦、郭援越、杨
光、刘峥嵘将该部分出售
股票所取得的收益（如
有），上缴公司所有。
公司控股股东炬华实业、
炬华实业控股子公司及
公司股东正高投资、持有
公司股份的董事和高级
管理人员承诺：如本公司
（本人）在上述锁定期满
丁敏华;洪军;郭援越;
后两年内减持所持炬华
杨光;刘峥嵘;周芬;吕
科技股票的，减持价格不 2014 年 01
向伟;杭州炬华实业 2019-01-20
低于本次发行的发行价；月 21 日
有限公司;杭州正高
炬华科技上市后 6 个月
投资咨询有限公司
内如股票连续 20 个交易
日的收盘价均低于本次
发行的发行价，或者上市
后 6 个月期末收盘价低
于本次发行的发行价，本
公司（本人）持有的炬华
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科技股票将在上述锁定
期限届满后自动延长 6
个月的锁定期。持有公司
股份的董事和高级管理
人员同时承诺：本人不因
职务变更、离职等原因，
而放弃履行上述承诺。
公司全体董事、监事、高
级管理人员承诺：1、本
人将尽可能的避免和减
少本人或本人控制的其
他企业或其他组织、机构
（以下简称"本人控制的
其他企业"）与公司之间
的关联交易。2、对于无
法避免或者有合理原因
而发生的关联交易，本人
或本人控制的其他企业
将根据有关法律、法规和
规范性文件以及股份公
司章程的规定，遵循平
丁敏华;洪军;郭援越; 等、自愿、等价和有偿的
杨光;刘峥嵘;周芬;王 一般商业原则，与公司签 2014 年 01
9999-12-31
蕾;包俊明;柳美珍;姜 订关联交易协议，并确保 月 21 日
干才 关联交易的价格公允，原
则上不偏离市场独立第
三方的价格或收费的标
准，以维护公司及其他股
东的利益。3、本人保证
不利用在公司中的地位
和影响，通过关联交易损
害公司及其他股东的合
法权益。本人或本人控制
的其他企业保证不利用
本人在公司中的地位和
影响，违规占用或转移公
司的资金、资产及其他资
源，或要求公司违规提供
担保。
公司控股股东炬华实业、
实际控制人丁敏华承诺：
丁敏华;杭州炬华实 2014 年 01
1、本人（本公司）将尽 9999-12-31
业有限公司 月 21 日
职、勤勉地履行《公司
法》、《公司章程》所规定
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的股东、董事或高级管理
人员的职责，不利用炬华
科技的股东、董事或高级
管理人员的地位或身份
损害炬华科技及炬华科
技其他股东、债权人的合
法权益。2、在承诺书签
署之日，本人（本公司）
或本人（本公司）控制的
其他企业均未生产、开发
任何与炬华科技生产、开
发的产品构成竞争或可
能构成竞争的产品，未直
接或间接经营任何与炬
华科技经营的业务构成
竞争或可能构成竞争的
业务，也未参与投资任何
与炬华科技生产、开发的
产品或经营的业务构成
竞争或可能构成竞争的
其他公司、企业或其他组
织、机构。3、自承诺书
签署之日起，本人（本公
司）或本人（本公司）控
制的其他企业将不生产、
开发任何与炬华科技生
产、开发的产品构成竞争
或可能构成竞争的产品，
不直接或间接经营任何
与炬华科技经营的业务
构成竞争或可能构成竞
争的业务，也不参与投资
任何与炬华科技生产的
产品或经营的业务构成
竞争或可能构成竞争的
其他企业。4、自承诺书
签署之日起，如本人（本
公司）或本人（本公司）
控制的其他企业进一步
拓展产品和业务范围，或
炬华科技进一步拓展产
品和业务范围，本人或本
人控制的其他企业将不
与炬华科技现有或拓展
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后的产品或业务相竞争；
若与炬华科技及其下属
子公司拓展后的产品或
业务产生竞争，则本人或
本人控制的其他企业将
以停止生产或经营相竞
争的业务或产品，或者将
相竞争的业务或产品纳
入到炬华科技经营，或者
将相竞争的业务或产品
转让给无关联关系的第
三方的方式避免同业竞
争。5、如以上承诺事项
被证明不真实或未被遵
守，本人（本公司）将向
炬华科技赔偿一切直接
和间接损失，并承担相应
的法律责任。
公司及其控股股东、董事
及高级管理人员承诺：如
果首次公开发行上市后
三年内公司股价出现低
于每股净资产的情况时，
将启动稳定股价的预案，
具体如下：1. 启动股价
稳定措施的具体条件：
（1）预警条件：当公司
股票连续 5 个交易日的
收盘价低于每股净资产
杭州炬华科技股份有
的 120%时，在 10 个工作
限公司;杭州炬华实
日内召开投资者见面会，2014 年 01
业有限公司;丁敏华; 2017-01-20
与投资者就上市公司经 月 21 日
洪军;郭援越;杨光;刘
营状况、财务指标、发展
峥嵘;周芬;姜干才
战略进行深入沟通；（2）
启动条件：当公司股票连
续 20 个交易日的收盘价
低于每股净资产时，应当
在 30 日内实施相关稳定
股价的方案，并应提前公
告具体实施方案。2. 稳
定股价的具体措施：当上
述启动股价稳定措施的
条件成就时，公司将及时
采取以下部分或全部措
14
杭州炬华科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
施稳定公司股价：（1）由
公司回购股票 1）公司为
稳定股价之目的回购股
份，应符合《上市公司回
购社会公众股份管理办
法（试行）》及《关于上
市公司以集中竞价交易
方式回购股份的补充规
定》等相关法律、法规的
规定，且不应导致公司股
权分布不符合上市条件。
2）公司股东大会对回购
股份做出决议，须经出席
会议的股东所持表决权
的三分之二以上通过。3）
公司为稳定股价之目的
进行股份回购的，除应符
合相关法律法规之要求
之外，还应符合下列各
项：①公司用于回购股份
的资金总额累计不超过
公司首次公开发行新股
所募集资金的总额；②公
司单次用于回购股份的
资金不得低于人民币
1000 万元；4）公司董事
会公告回购股份预案后，
公司股票若连续 5 个交
易日收盘价超过每股净
资产时，公司董事会可以
做出决议终止回购股份
事宜。（2）控股股东、实
际控制人增持 1）公司控
股股东、实际控制人应在
符合《上市公司收购管理
办法》及《创业板信息披
露业务备忘录第 5 号－
股东及其一致行动人增
持股份业务管理》等法律
法规的条件和要求的前
提下，对公司股票进行增
持；2）控股股东或实际
控制人承诺单次增持总
金额不少于人民币 1000
15
杭州炬华科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
万元。（3）董事、高级管
理人员增持 1）在公司任
职并领取薪酬的公司董
事（不包括独立董事）、
高级管理人员应在符合
《上市公司收购管理办
法》及《上市公司董事、
监事和高级管理人员所
持本公司股份及其变动
管理规则》等法律法规的
条件和要求的前提下，对
公司股票进行增持；2）
有义务增持的公司董事、
高级管理人员承诺，其用
于增持公司股份的货币
资金不少于该等董事、高
级管理人员上年度自公
司领取薪酬总和的 30%。
（4）其他法律、法规以
及中国证监会、证券交易
所规定允许的措施。公司
在未来聘任新的董事、高
级管理人员前，将要求其
签署承诺书，保证其履行
公司首次公开发行上市
时董事、高级管理人员已
做出的相应承诺。
公司、公司控股股东炬华
实业、公司实际控制人、
公司董事、监事、高级管
理人员承诺：保证首次公
开发行全套文件不存在
虚假记载、误导性陈述或
杭州炬华科技股份有
重大遗漏的承诺及在出
限公司;杭州炬华实
现虚假记载、误导性陈述
业有限公司;丁敏华; 2014 年 01
或者重大遗漏致使投资 9999-12-31
洪军;郭援越;杨光;刘 月 21 日
者在证券交易中遭受损
峥嵘;周芬;王蕾;包俊
失将依法赔偿投资者损
明;柳美珍;吕向伟
失的承诺，关于避免同业
竞争及规范关联交易的
承诺、公司关于回购股份
的承诺以及公司控股股
东关于购回股份的承诺
等相关公开承诺。如在实
16
杭州炬华科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
际执行过程中，上述责任
主体违反首次公开发行
时已作出的公开承诺的，
则采取或接受以下措施：
（1）在有关监管机关要
求的期限内予以纠正；
（2）给投资者造成直接
损失的，依法赔偿损失；
（3）有违法所得的，按
相关法律法规处理；（4）
如该违反的承诺属可以
继续履行的，将继续履行
该承诺；（5）其他根据届
时规定可以采取的其他
措施。公司董事、监事、
高级管理人员承诺不因
职务变更、离职等原因而
放弃履行已作出的承诺，
未经公司许可，该等人员
离职后二年内不从事与
公司相同或相似业务的
工作。
公司及公司控股股东炬
华实业、实际控制人丁敏
华、公司全体董事、监事、
高级管理人员承诺：如
杭州炬华科技股份有
《招股说明书》存在虚假
限公司;杭州炬华实
记载、误导性陈述或者重
业有限公司;丁敏华; 2014 年 01
大遗漏，并因此给投资者 9999-12-31
洪军;郭援越;杨光;刘 月 21 日
造成直接损失的，本公司
峥嵘;周芬;王蕾;包俊
（或本人）将依法就上述
明;柳美珍
事项向投资者承担连带
赔偿责任，但本公司（或
本人）能够证明自己没有
过错的除外。
"发行人承诺：如《招股
说明书》存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗
杭州炬华科技股份有 漏，对判断公司是否符合
2014 年 01
限公司;杭州炬华实 法律规定的发行条件构 9999-12-31
月 21 日
业有限公司 成重大、实质影响的，公
司将以二级市场价格依
法回购本次公开发行的
全部新股。发行人控股股
17
杭州炬华科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
东杭州炬华实业有限公
司承诺：如《招股说明书》
存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，对判断
炬华科技是否符合法律
规定的发行条件构成重
大、实质影响的，将以二
级市场价格依法购回本
次公开发行时公开发售
的股份（不包括本次公开
发行时其他股东公开发
售部分及锁定期结束后
炬华实业在二级市场减
持的股份）。"
其他对公司中小股东所作承
诺
承诺是否及时履行 是
二、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 20,772 本季度投入募集资金总额 355.29
累计变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 13,456.94
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
项目达 截止报 项目可
是否已 截至期 截至期
募集资金 调整后 本报告 到预定 本报告 告期末 是否达 行性是
承诺投资项目和超 变更项 末累计 末投资
承诺投资 投资总 期投入 可使用 期实现 累计实 到预计 否发生
募资金投向 目(含部 投入金 进度(3)
总额 额(1) 金额 状态日 的效益 现的效 效益 重大变
分变更) 额(2) ＝(2)/(1)
期 益 化
承诺投资项目
年产 600 万台智能电 2015 年
12,991. 36,215.
能表及用电信息采 否 17,707 17,707 291.89 73.37% 07 月 01 2,670.25 是 否
37 42
集系统产品项目 日
智能电能表及用电
2015 年
信息采集系统产品
否 3,065 3,065 63.4 465.57 15.19% 07 月 01 0 0 否
技术研发中心升级
日
项目
13,456. 36,215.
承诺投资项目小计 -- 20,772 20,772 355.29 -- -- 2,670.25 -- --
94 42
超募资金投向
18
杭州炬华科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
13,456. 36,215.
合计 -- 20,772 20,772 355.29 -- -- 2,670.25 -- --
94 42
未达到计划进度或
预计收益的情况和 不适用
原因（分具体项目）
项目可行性发生重
不适用
大变化的情况说明
超募资金的金额、用 不适用
途及使用进展情况
不适用
募集资金投资项目
实施地点变更情况
不适用
募集资金投资项目
实施方式调整情况
适用
募集资金投资项目 经本公司第二届董事会第三次会议审议通过，公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹
先期投入及置换情 资金共计 11,534.14 万元，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于杭州炬华科技股份
况 有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2014〕1063 号）。公司已于 2014 年 3
月从募集资金专户完成置换。
用闲置募集资金暂 不适用
时补充流动资金情
况
项目实施出现募集 不适用
资金结余的金额及
原因
尚未使用的募集资
均已签订监管协议，尚未使用的资金已存入各募集资金项目专户，并按募集资金使用计划实施。
金用途及去向
募集资金使用及披
露中存在的问题或 无
其他情况
三、其他重大事项进展情况
□ 适用 √ 不适用
四、报告期内现金分红政策的执行情况
公司于2015年3月27日召开了第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司2014年度利润分配预
案的议案》，以截至2014年12月31日公司总股本241,440,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2
19
杭州炬华科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
元人民币（含税），共计派发现金股利人民币48,288,000.00元（含税）。
此利润分配方案已于2015年4月17日公司2014年度股东大会审议通过，本议案符合公司章程等相关规
定。公司将按照法律法规要求，完成除权除息工作。
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相
比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况
□ 适用 √ 不适用
20
杭州炬华科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
第五节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：杭州炬华科技股份有限公司
2015 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 560,972,390.80 603,490,980.77
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 16,051,584.72 1,845,622.08
应收账款 319,852,724.87 349,518,689.36
预付款项 3,697,176.08 3,265,212.16
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 2,832,831.60 6,088,052.04
应收股利
其他应收款 9,390,204.41 5,713,876.98
买入返售金融资产
存货 394,106,292.52 379,723,860.34
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 25,889,618.65 45,397,024.92
流动资产合计 1,332,792,823.65 1,395,043,318.65
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产 9,257,954.07 9,516,590.70
固定资产 69,269,142.71 71,400,451.21
在建工程 560,650.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 6,482,469.37 6,645,131.19
开发支出
商誉
长期待摊费用 229,980.96 268,410.39
递延所得税资产 4,998,675.65 5,272,690.38
其他非流动资产
非流动资产合计 90,238,222.76 93,663,923.87
资产总计 1,423,031,046.41 1,488,707,242.52
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 111,650,000.00 167,100,000.00
应付账款 347,805,069.53 360,210,232.16
预收款项 14,417,939.01 16,273,617.88
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 5,568,303.15 11,772,132.67
应交税费 2,993,786.55 35,531,090.61
22
杭州炬华科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
应付利息
应付股利
其他应付款 1,284,801.27 1,228,816.48
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 13,644,000.00 13,644,000.00
其他流动负债
流动负债合计 497,363,899.51 605,759,889.80
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债 20,466,000.00 20,466,000.00
非流动负债合计 20,466,000.00 20,466,000.00
负债合计 517,829,899.51 626,225,889.80
所有者权益：
股本 241,440,000.00 241,440,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 121,862,079.02 121,862,079.02
减：库存股 34,110,000.00 34,110,000.00
其他综合收益
专项储备
23
杭州炬华科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
盈余公积 65,240,840.83 65,240,840.83
一般风险准备
未分配利润 510,768,227.05 468,048,432.87
归属于母公司所有者权益合计 905,201,146.90 862,481,352.72
少数股东权益
所有者权益合计 905,201,146.90 862,481,352.72
负债和所有者权益总计 1,423,031,046.41 1,488,707,242.52
法定代表人：丁敏华 主管会计工作负责人：洪军 会计机构负责人：张继慧
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 496,922,072.09 531,620,728.25
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 13,066,400.00
应收账款 293,843,753.90 313,799,782.98
预付款项 3,697,176.08 3,210,386.54
应收利息 2,278,799.08 5,851,637.40
应收股利 7,500,000.00
其他应收款 8,833,550.70 5,679,463.23
存货 389,558,154.39 376,324,807.46
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 25,889,618.65 45,397,024.92
流动资产合计 1,241,589,524.89 1,281,883,830.78
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 52,423,493.72 52,423,493.72
投资性房地产 5,935,809.06 6,121,514.79
24
杭州炬华科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
固定资产 67,165,637.83 69,757,019.06
在建工程 239,650.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 6,482,469.37 6,645,131.19
开发支出
商誉
长期待摊费用 229,980.96 268,410.39
递延所得税资产 4,232,278.88 4,398,391.41
其他非流动资产
非流动资产合计 136,469,669.82 139,853,610.56
资产总计 1,378,059,194.71 1,421,737,441.34
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 111,650,000.00 167,100,000.00
应付账款 331,637,788.05 330,399,870.89
预收款项 14,417,939.01 16,270,993.88
应付职工薪酬 4,556,109.78 9,880,513.86
应交税费 2,546,761.68 32,259,915.64
应付利息
应付股利
其他应付款 608,727.02 999,664.67
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 13,644,000.00 13,644,000.00
其他流动负债
流动负债合计 479,061,325.54 570,554,958.94
非流动负债：
长期借款
应付债券
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其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债 20,466,000.00 20,466,000.00
非流动负债合计 20,466,000.00 20,466,000.00
负债合计 499,527,325.54 591,020,958.94
所有者权益：
股本 241,440,000.00 241,440,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 162,730,307.63 162,730,307.63
减：库存股 34,110,000.00 34,110,000.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积 60,460,370.51 60,460,370.51
未分配利润 448,011,191.03 400,195,804.26
所有者权益合计 878,531,869.17 830,716,482.40
负债和所有者权益总计 1,378,059,194.71 1,421,737,441.34
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 209,743,120.55 189,583,295.91
其中：营业收入 209,743,120.55 189,583,295.91
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 162,289,375.55 147,535,231.29
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其中：营业成本 141,872,856.96 120,401,535.90
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,141,842.42 756,740.01
销售费用 6,352,379.17 7,812,322.70
管理费用 18,896,549.95 16,564,291.47
财务费用 -4,469,367.62 -1,692,140.63
资产减值损失 -1,504,885.33 3,692,481.84
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
411,178.09
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 47,864,923.09 42,048,064.62
加：营业外收入 3,086,000.77 3,859,554.41
其中：非流动资产处置利得 317,345.92
减：营业外支出 420,813.71 518,556.93
其中：非流动资产处置损失 341.88 1,663.93
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 50,530,110.15 45,389,062.10
减：所得税费用 7,810,315.97 6,334,401.77
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 42,719,794.18 39,054,660.33
归属于母公司所有者的净利润 42,719,794.18 39,054,660.33
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
27
杭州炬华科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 42,719,794.18 39,054,660.33
归属于母公司所有者的综合收益
42,719,794.18 39,054,660.33
总额
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.18 0.17
（二）稀释每股收益 0.18 0.17
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：丁敏华 主管会计工作负责人：洪军 会计机构负责人：张继慧
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 203,495,516.31 186,756,211.48
减：营业成本 140,220,929.63 120,565,289.72
营业税金及附加 928,752.65 694,442.67
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杭州炬华科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
销售费用 6,138,739.85 7,593,614.73
管理费用 16,093,836.37 14,080,910.42
财务费用 -4,038,557.14 -1,433,135.58
资产减值损失 -997,692.14 3,774,324.59
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
7,911,178.09 24,000,000.00
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 53,060,685.18 65,480,764.93
加：营业外收入 2,485,421.82 3,480,900.00
其中：非流动资产处置利得 317,345.92
减：营业外支出 420,813.71 500,000.00
其中：非流动资产处置损失 341.88
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
55,125,293.29 68,461,664.93
列）
减：所得税费用 7,309,906.52 6,111,310.33
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 47,815,386.77 62,350,354.60
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
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杭州炬华科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 47,815,386.77 62,350,354.60
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期金额发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 192,032,967.08 120,231,394.80
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 600,578.95 298,654.41
收到其他与经营活动有关的现
9,171,066.01 7,644,190.21
金
经营活动现金流入小计 201,804,612.04 128,174,239.42
购买商品、接受劳务支付的现金 176,246,690.32 69,145,508.63
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
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杭州炬华科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
29,859,906.65 23,148,016.73
现金
支付的各项税费 55,701,257.55 25,206,625.59
支付其他与经营活动有关的现
12,106,097.43 9,815,856.16
金
经营活动现金流出小计 273,913,951.95 127,316,007.11
经营活动产生的现金流量净额 -72,109,339.91 858,232.31
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 411,178.09
处置固定资产、无形资产和其他
28,000.00 43,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
46,185,537.08
金
投资活动现金流入小计 46,624,715.17 43,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
1,579,465.00 4,913,115.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
25,588,321.67 30,000,000.00
金
投资活动现金流出小计 27,167,786.67 34,913,115.00
投资活动产生的现金流量净额 19,456,928.50 -34,870,115.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 207,720,969.02
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金
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杭州炬华科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 207,720,969.02
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额 207,720,969.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -52,652,411.41 173,709,086.33
加：期初现金及现金等价物余额 263,619,477.50 266,042,842.04
六、期末现金及现金等价物余额 210,967,066.09 439,751,928.37
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 182,540,997.01 117,856,668.71
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
9,514,018.44 7,718,389.49
金
经营活动现金流入小计 192,055,015.45 125,575,058.20
购买商品、接受劳务支付的现金 168,679,587.69 68,223,758.88
支付给职工以及为职工支付的
24,999,778.31 19,269,898.53
现金
支付的各项税费 51,355,489.30 23,403,170.05
支付其他与经营活动有关的现
11,634,261.45 9,515,489.70
金
经营活动现金流出小计 256,669,116.75 120,412,317.16
经营活动产生的现金流量净额 -64,614,101.30 5,162,741.04
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杭州炬华科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 411,178.09 9,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他
28,000.00 38,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
46,147,037.08
金
投资活动现金流入小计 46,586,215.17 9,038,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
1,217,465.00 4,895,115.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
25,549,821.67 30,000,000.00
金
投资活动现金流出小计 26,767,286.67 34,895,115.00
投资活动产生的现金流量净额 19,818,928.50 -25,857,115.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 207,720,969.02
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 207,720,969.02
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额 207,720,969.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -44,795,172.80 187,026,595.06
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杭州炬华科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
加：期初现金及现金等价物余额 236,681,847.94 204,409,194.27
六、期末现金及现金等价物余额 191,886,675.14 391,435,789.33
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
法定代表人：丁敏华
杭州炬华科技股份有限公司
2015 年 4 月 23 日
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