现金流量表
| 报告期 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
45521032 |
16103670 |
63906043 |
46555581 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
886778528 |
291599740 |
1664607006 |
1147517129 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
78456920 |
61121013 |
156418831 |
121394161 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
499897124 |
180320040 |
671026654 |
541693401 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
64373870 |
48288117 |
127214910 |
93657501 |
| 经营活动现金流出小计 |
743968151 |
334387727 |
1103415172 |
866435596 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
142810377 |
-42787987 |
561191835 |
281081534 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
17093006 |
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3743156 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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338904 |
49000 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
41819567 |
35644260 |
273323348 |
45360277 |
| 投资活动现金流入小计 |
80439521 |
35644260 |
300168142 |
46008368 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
37367847 |
14827143 |
54027750 |
33707340 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
40000000 |
69000000 |
690000000 |
179000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
79367847 |
83827143 |
748027750 |
216707340 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
1071674 |
-48182882 |
-447859608 |
-170698972 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
19820200 |
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24736050 |
22226050 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
2526718 |
1979000 |
850596 |
637947 |
| 筹资活动现金流出小计 |
261026497 |
2254596 |
101728021 |
101515372 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-241206297 |
-2254596 |
-76991971 |
-79289322 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
575301 |
210118 |
1220495 |
1749759 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-96748944 |
-93015348 |
37560750 |
32842999 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
339769239 |
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608905726 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
25653387 |
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52233605 |
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| 无形资产摊销 |
2111573 |
-- |
4402673 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-221097 |
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| 固定资产报废损失 |
16361 |
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156357 |
-- |
| 财务费用 |
-26485764 |
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-40699187 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-8151542 |
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-8584842 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-49932074 |
-- |
119793871 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-227385881 |
-- |
35077961 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
28629616 |
-- |
-168830882 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
142810377 |
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561191835 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
527116311 |
-- |
623865255 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
623865255 |
-- |
586304505 |
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| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-96748944 |
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37560750 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
1935462 |
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3535423 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
817301760 |
265158448 |
1553261049 |
1066190730 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
23955737 |
10337622 |
47439914 |
34770818 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
17093006 |
-- |
3743156 |
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