杭州炬华科技股份有限公司
2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引
(2020 年修订)》及相关格式指引的规定，公司董事会将 2021 年半年度募集资金
存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕992 号文核准，并经深圳证券
交易所同意，本公司由主承销商海通证券股份有限公司采用非公开方式，向特定
对象非公开发行人民币普通股股票 46,949,150 股，发行价为每股人民币 13.57
元，共计募集资金 637,099,965.50 元，坐扣承销和保荐费用 5,660,377.36 元后
的募集资金为 631,439,588.14 元，已由主承销商海通证券股份有限公司于 2017
年 11 月 22 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计及验资费、法
定信息披露等其他发行费用 2,084,905.67 元后，公司本次募集资金净额为
629,354,682.47 元。上述募集资金到位情况业天健会计师事务所(特殊普通合伙)
审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕466 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
单位：人民币元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 629,354,682.47
项目投入 B1 299,051,292.84
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 40,405,740.46
项目投入 C1 65,728,440.24
本期发生额
利息收入净额 C2 5,344,046.91
项目投入 D1=B1+C1 364,779,733.08
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 45,749,787.37
应结余募集资金 E=A-D1+D2 310,324,736.76
实际结余募集资金 F 310,324,736.76
差异 G=E-F 0
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券
交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》及《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引(2020年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结
合公司实际情况，制定了《杭州炬华科技股份有限公司募集资金管理办法》（以
下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在
银行设立募集资金专户，并连同保荐机构海通证券股份有限公司于2017年12月6
日分别与杭州银行股份有限公司蒋村支行、中国农业银行股份有限公司杭州西溪
支行；2017年12月7日与中国建设银行股份有限公司杭州高新支行；2017年12月8
日与中国工商银行股份有限公司杭州庆春路支行签订了《募集资金三方监管协
议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公
司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
本公司于 2020 年 1 月 20 日召开的第四届董事会第二次会议和第四届监事会
第二次会议分别审议通过了《关于部分募投项目新增实施主体及实施地点的议
案》，同意新增全资子公司天台炬源物联网技术有限公司作为“能源需求侧物联
网信息平台生产建设项目”的实施主体，新增浙江天台县西工业区地块作为“能
源需求侧物联网信息平台生产建设项目”的实施地点。2020 年 4 月 12 日本公司
与海通证券股份有限公司、杭州银行股份有限公司蒋村支行、天台炬源物联网技
术有限公司签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2021 年 6 月 30 日，本公司有 5 个募集资金专户、 个结构性存款账户，
募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
中国建设银行股份有限
33050161672700000714 1,213,841.60 募集资金专户
公司杭州高新支行
中国农业银行股份有限
19053101040014112 6,395,882.02 募集资金专户
公司杭州西溪支行
杭州银行股份有限公司
3301040160008327390 3,002,102.52 募集资金专户
蒋村支行
杭州银行股份有限公司
3301040160008327226 5,056,069.29 募集资金专户
蒋村支行
杭州银行股份有限公司
3301040160015457404 1,656,841.33 募集资金专户
蒋村支行
杭州银行股份有限公司
3301040160010570870 230,000,000.00 结构性存款
蒋村支行
中国农业银行股份有限
60,000,000.00 理财产品
公司杭州西溪支行
中国建设银行股份有限
3,000,000.00 理财产品
公司杭州高新支行
合 计 310,324,736.76
三、本年度募集资金的实际使用情况
募集资金总体使用情况 单位：万元
募集资金总额 62,935.47
报告期投入募集资金总额 6,572.84
已累计投入募集资金总额 36,477.97
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
募集资金总体使用情况说明
本公司以前年度已使用募集资金 299,051,292.84 元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额
为 40,405,740.46 元；2021 年 1-6 月实际使用募集资金 65,728,440.24 元，2021 年 1-6 月收到的银行存款利
息扣除银行手续费等的净额为 5,344,046.91 元；累计已使用募集资金 364,779,733.08 元，累计收到的银行存
款利息扣除银行手续费等的净额为 45,749,787.37 元。
截至 2021 年 6 月 30 日，募集资金余额为人民币 310,324,736.76 元（包括累计收到的银行存款利息扣除银
行手续费等的净额）。
截至期
项目达 截止报 项目可
是否已 截至期 末投资
调整后 本报告 到预定 本报告 告期末 是否达 行性是
承诺投资项目和 变更项 募集资金承 末累计 进度
投资总 期投入 可使用 期实现 累计实 到预计 否发生
超募资金投向 目(含部 诺投资总额 投入金 (3)＝
额(1) 金额 状态日 的效益 现的效 效益 重大变
分变更) 额(2) (2)/(1
期 益 化
)
承诺投资项目
能源需求侧物联网
信息平台生产建设 2022
项目（需求侧电、水、 12,274.9 2,968. 7,908.3 年 03
否 12,274.99 64.43% 不适用 否
气、热计量和信息采 9 2 3 月 31
集系统产品的生产 日
建设项目）
2021
智能电力仪表和智
28,915.9 2,094. 12,659. 年 12
能配用电设备智慧 否 28,915.91 43.78% 不适用 否
1 66 68 月 31
制造建设项目
日
2021
智慧能源技术研究 11,672.7 1,497. 6,227.1 年 12
否 11,672.76 53.35% 不适用 否
院建设项目 6 36 6 月 31
日
2021
营销及技术服务的 年 12
否 614.71 614.71 12.62 223.88 36.42% 不适用 否
网络建设项目 月 31
日
补充流动资金（如 9,458.9 100.02
否 9,457.1 9,457.1 不适用 否
有） 2 %
62,935.4 6,572. 36,477.
承诺投资项目小计 -- 62,935.47 -- -- -- --
7 84 97
超募资金投向
无
62,935.4 6,572. 36,477.
合计 -- 62,935.47 -- -- 0 0 -- --
7 84 97
未达到计划进度的情况说明
能源需求侧物联网信息平台生产建设项目（需求侧电、水、气、热计量和信息采集系
统产品的生产建设项目）、智能电力仪表和智能配用电设备智慧制造建设项目、智慧能源
技术研究院建设项目和营销及技术服务的网络建设项 目已超过最近一次募集资金投资计
未达到计划进度或 划的完成期限且募集资金投入金额未达到相关计划金额 50%的，公司于 2021 年 2 月 3 日
预计收益的情况和 召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于部分募集
原因（分具体项目）资金投资项目重 新论证并延期的议案》，拟将能源需求侧物联网信息平台生产建设项目
(需求侧电、水、气、热计量和信息采集系统 产品的生产建设项目)达到预定可使用状态
日期调整为 2022 年 3 月 31 日，将智能电力仪表和智能配用电设备智慧 制造建设项目、
智慧能源技术研究院建设项目、营销及技术服务的网络建设项目达到预定可使用状态日期
调整为 2021 年 12 月 31 日。
项目可行性发生重 报告期无。
大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用 不适用
途及使用进展情况
适用
以前年度发生
公司于 2020 年 1 月 20 日召开的第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议分别
募集资金投资项目
审议通过了《关于部分募投项目新增实施主体及实施地点的议案》，同意新增全资子公司
实施地点变更情况
天台炬源物联网技术有限公司作为“能源需求侧物联网信息平台生产建设项目”的实施
主体，新增浙江天台县西工业区地块作为“能源需求侧物联网信息平台生产建设项目”的
实施地点。
募集资金投资项目 不适用
实施方式调整情况
适用
募集资金投资项目 2017 年 12 月 25 日召开的第三届董事会第九次会议和第三届监事会第七次会议审议通过了
先期投入及置换情 《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司以募
况 集资金 8,654,965.74 元置换预先已投入募投项目自筹资金。该笔资金于 2017 年 12 月
已置换完毕。
用闲置募集资金暂 不适用
时补充流动资金情
况
项目实施出现募集 不适用
资金结余的金额及
原因
公司于 2021 年 4 月 6 日召开的第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第九次会议分
别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影
响募集资金投资项目进度和公司正常运营的情况下，使用不超过 15,000 万元的暂时闲置
尚未使用的募集资
募集资金用于购买保本型理财产品，使用期限为自公司本次董事会通过之日起 12 个月。
金用途及去向
在上述额度内，资金可以滚动使用。截至报告期末，公司使用 6,300.00 万元的闲置募集
资金购买理财产品，23,000.00 万元结构性存款。剩余尚未使用的募集资金存储于公司开
立的募集资金专户，将用于募投项目后续资金支付。
募集资金使用及披
露中存在的问题或 截止报告期末，募集资金使用和监管执行情况良好。
其他情况
四、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳
证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》、《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引(2020 年修订)》以及中国证监会相关法律法规的规定
和要求、《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完
整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
杭州炬华科技股份有限公司董事会
2021 年 8 月 26 日
