证券代码：300360 证券简称：炬华科技 公告编码：2022-003
杭州炬华科技股份有限公司
关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金
永久补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 31 日召开
第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于
募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司
2017 年非公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“能源需求
侧物联网信息平台生产建设项目（需求侧电、水、气、热计量和信息采集系统产
品的生产建设项目）”、“智能电力仪表和智能配用电设备智慧制造建设项目”、
“智慧能源技术研究院建设项目”、“营销及技术服务的网络建设项目”已投入
完毕，为充分发挥募集资金的使用效率，降低公司财务费用，结合公司实际经营
情况，公司董事会、监事会同意将上述募投项目结项并将节余募集资金 14,342.81
万元（包含尚未支付的合同尾款及质保金 3,096.01 万元, 剩余募集资金 6,097.65
万元和利息收入、理财收益 5,149.15 万元，实际金额以资金转出当日专户余额为
准）永久补充公司流动资金。独立董事发表了同意的独立意见。本议案尚需提交
公司最近一期股东大会审议。现就相关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
(一) 募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕992 号文核准，并经深圳证券
交易所同意，公司由主承销商海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”、
“保荐机构”）采用非 公开方式 ，向特定 对象非公 开发行人 民币普通 股股票
46,949,150 股，发行价为每股人民币 13.57 元，共计募集资金 637,099,965.50
元，坐扣承销和保荐费用 5,660,377.36 元后的募集资金为 631,439,588.14 元，
已由主承销商海通证券于 2017 年 11 月 22 日汇入公司募集资金监管账户。另减除
律师费、审计及验资费、法定信息披露等其他发行费用 2,084,905.67 元后，公司
本次募集资金净额为 629,354,682.47 元。上述募集资金到位情况业天健会计师事
务所(特殊普通合伙)审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕466 号）。
（二）募集资金投资计划
单位：人民币万元
募集资金承诺投
序号 承诺投资项目
资总额
能源需求侧物联网信息平台生产建设项目（需求侧电、水、气、
1 12,274.99
热计量和信息采集系统产品的生产建设项目）
2 智能电力仪表和智能配用电设备智慧制造建设项目 28,915.91
3 智慧能源技术研究院建设项目 11,672.76
4 营销及技术服务的网络建设项目 614.71
5 补充流动资金（如有） 9,457.10
合计 62,935.47
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《杭
州炬华科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据
《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连
同保荐机构海通证券于 2017 年 12 月 6 日分别与杭州银行股份有限公司蒋村支行、
中国农业银行股份有限公司杭州西溪支行；2017 年 12 月 7 日与中国建设银行股
份有限公司杭州高新支行；2017 年 12 月 8 日与中国工商银行股份有限公司杭州
庆春路支行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所
三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
公司于 2020 年 1 月 20 日召开的第四届董事会第二次会议和第四届监事会第
二次会议分别审议通过了《关于部分募投项目新增实施主体及实施地点的议案》，
同意新增全资子公司天台炬源物联网技术有限公司作为“能源需求侧物联网信息
平台生产建设项目”的实施主体，新增浙江天台县西工业区地块作为“能源需求
侧物联网信息平台生产建设项目”的实施地点。2020 年 4 月 12 日公司与海通证
券、杭州银行股份有限公司蒋村支行、天台炬源物联网技术有限公司签订了《募
集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
（二）募集资金专户存储情况
目前公司有 5 个募集资金专户、1 个结构性存款账户及一个理财产品，募集
资金存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
中国建设银行股份有限
33050161672700000714 1,306,404.99 募集资金专户
公司杭州高新支行
中国农业银行股份有限
19053101040014112 22,392,071.40 募集资金专户
公司杭州西溪支行
杭州银行股份有限公司
3301040160008327390 3,567,359.01 募集资金专户
蒋村支行
杭州银行股份有限公司
3301040160008327226 65,374,565.91 募集资金专户
蒋村支行
杭州银行股份有限公司
3301040160015457404 787,734.89 募集资金专户
蒋村支行
杭州银行股份有限公司
3301040160010570870 30,000,000.00 结构性存款
蒋村支行
中国农业银行股份有限
20,000,000.00 理财产品
公司杭州西溪支行
合 计 143,428,136.20
三、募集资金的使用和节余情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目投资总额 56,837.82 万元，
募集资金专户余额 14,342.81 万元（包含尚未支付的合同尾款及质保金 3,096.01
万元, 剩余募集资金 6,097.65 万元和利息收入、理财收益 5,149.15 万元，实际
金额以资金转出当日专户余额为准），具体情况如下：
单位：万元
利息收
募集资金承 实际已投入 尚需支付的 剩余募集 节余募集资 项目进
项目名称 入、理财
诺投资总额 募集资金 合同尾款 资金 金总额 展情况
收益
能源需求侧物联网信息
平台生产建设项目（需求
侧电、水、气、热计量和 12,274.99 12,593.40 81.8 -400.21 753.92 435.51 拟结项
信息采集系统产品的生
产建设项目）
智能电力仪表和智能配
用电设备智慧制造建设 28,915.91 22,444.88 1,952.19 4,518.84 3,066.43 9,537.46 拟结项
项目
智慧能源技术研究院建
11,672.76 8,721.94 1,062.02 1,888.80 1,288.38 4,239.21 拟结项
设项目
营销及技术服务的网络
614.71 522.67 0 92.04 38.60 130.64 拟结项
建设项目
补充流动资金 9,457.10 9,458.92 0 -1.82 1.82 0 拟结项
合计 62,935.47 53,741.81 3,096.01 6,097.65 5,149.15 14,342.81
注：1）实际已投入募集资金及尚需支付的合同尾款之和为公司实际投入的募集资金总额。剩
余募集资金为募集资金承诺投资总额扣除公司实际投入的募集资金总额。
2）能源需求侧物联网信息平台生产建设项目实际投入的募集资金总额超出承诺投资总额
400.21 万元，由该账户利息收入、理财收益支付。
3）公司已补充流动资金 9,458.92 万元，超出的 1.82 万元为补流时该账户利息收入、理
财收益。
4）上表中“利息收入、理财收益”是指募集资金存放在银行所产生的利息收入及购买理
财获得的收益扣除银行手续费等的净额。
5）节余募集资金总额（即募集资金专户余额）为尚需支付的合同尾款、剩余募集资金及
利息收入、理财收益总和。
四、本次募投项目结项及节余募集资金概况
（一）结项项目基本情况
“能源需求侧物联网信息平台生产建设项目（需求侧电、水、气、热计量和
信息采集系统产品的生产建设项目）”、“智能电力仪表和智能配用电设备智慧
制造建设项目”、“智慧能源技术研究院建设项目”、“营销及技术服务的网络
建设项目”已投入完毕，可以结项。
（二）募集资金节余的主要原因
1.公司在项目实施过程中严格按照募集资金使用的有关规定，从项目的实际
情况出发，秉承合理、节约、有效的原则，审慎地使用募集资金。公司控制采购
成本，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，对各项资源进行合理调
度和优化配置，在保证项目建设质量的前提下，降低项目建设成本和费用，节约
部分采购成本和项目管理成本，从而节约了项目开支。
2.本次募投项目结项节余金额包括募投项目尚未支付的少部分尾款及质保
金，因该等合同尾款及质保金支付时间周期较长，将节余金额永久补充流动资金，
用于公司日常生产经营，有利于提高资金使用效率。
3.公司为提高募集资金使用效率，在不影响募投项目开展的前提下，对资金
使用进行了精心规划，将部分闲置募集资金用于购置理财，募集资金在存放期间
产生了收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。
五、节余募集资金的使用计划及对公司的影响
公司募投项目已投入完毕，为提高募集资金使用效率，避免募集资金闲置，
同时为了降低公司财务费用，本着公司和股东利益最大化原则，公司拟将上述募
集资金投资项目结项后的节余募集资金 14,342.81 万元（包含尚未支付的合同尾
款及质保金 3,096.01 万元, 剩余募集资金 6,097.65 万元和利息收入、理财收益
5,149.15 万元，实际金额以资金转出当日专户余额为准）用于永久补充流动资金。
上述资金划转完成后，公司将适时对相关募集资金专户进行销户处理。专户
注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金监管协议随之终止，募集资
金投资项目尚需支付的部分合同余款和质保金将从公司流动资金中予以支付。
公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，将用于与公司
主营业务相关的生产经营，是根据募集资金投资项目实施情况作出的审慎决定，
有利于提高募集资金的使用效率，符合相关法律法规及规范性文件的规定，不存
在改变或变相改变募集资金投向和损害公司或股东利益的情形，不会对公司的正
常经营产生不利影响，并将有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东利益，
符合公司长期发展规划。
六、相关审议和审批程序
（一）公司董事会决议
公司第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于募集资金投资项目结项
并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。本议案尚需经公司 2022 年第一次
临时股东大会审议批准方可实施。
（二）公司监事会意见
监事会认为，公司本次将非公开发行股票募投项目“能源需求侧物联网信息
平台生产建设项目（需求侧电、水、气、热计量和信息采集系统产品的生产建设
项目）”、“智能电力仪表和智能配用电设备智慧制造建设项目”、“智慧能源
技术研究院建设项目”、“营销及技术服务的网络建设项目”结项并将节余募集
资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，符合公司业务发展需要，
不影响募投项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向的情形和损害股东
利益的情形，该事项决策程序规范。监事会同意将募投项目结项并将节余募集资
金永久补充流动资金。
（三）保荐机构核查意见
保荐机构认为，公司本次募集资金投资项目“能源需求侧物联网信息平台生
产建设项目（需求侧电、水、气、热计量和信息采集系统产品的生产建设项目）”、
“智能电力仪表和智能配用电设备智慧制造建设项目”、“智慧能源技术研究院
建设项目”、“营销及技术服务的网络建设项目”结项并将节余募集资金永久补
充流动资金的事项均已履行相应程序、符合相关规定。公司本次使用节余募集资
金永久补充流动资金有利于提高资金使用效率，不存在损害公司及股东、特别是
中小股东利益的情形。综上，保荐机构对公司募集资金投资项目结项并将节余募
集资金永久补充流动资金的事项无异议。
（四）公司独立董事意见
公司独立董事认为，本次将公司 2017 年非公开发行股票募投项目“能源需求
侧物联网信息平台生产建设项目（需求侧电、水、气、热计量和信息采集系统产
品的生产建设项目）”、“智能电力仪表和智能配用电设备智慧制造建设项目”、
“智慧能源技术研究院建设项目”、“营销及技术服务的网络建设项目”结项并
将节余募集资金永久补充流动资金充分考虑了公司的实际情况，有利于提高募集
资金使用效率，满足公司日常运营对流动资金的需求，降低财务费用，有利于提
高公司盈利能力，符合公司经营发展需要，符合全体股东利益。该事项履行了必
要的决策程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市
公司规范运作指引》以及公司募集资金管理制度等相关规定，不存在损害公司及
全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意本次将募投项目结项并
将节余募集资金永久补充流动资金事项。
七、备查文件
（一）《第四届董事会第二十四次会议决议》
（二）《第四届监事会第十五次会议决议》
（三）《独立董事关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流
动资金的独立意见》
（四）《海通证券股份有限公司关于募集资金投资项目结项并将节余募集资
金永久补充流动资金的核查意见》
特此公告。
杭州炬华科技股份有限公司董事会
2022 年 1 月 1 日
