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关于杭州炬华科技股份有限公司 2022 年度募集资金
存放与实际使用情况鉴证报告
杭州炬华科技股份有限公司 2022 年度募集资金
1-X
存放与实际使用情况的专项报告
关于杭州炬华科技股份有限公司
2022 年度募集资金存放与实际使用情况
鉴证报告
致同专字（2023）第 332A009102 号
杭州炬华科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的杭州炬华科技股份有限公司（以下简称炬华科技公司）《2022
年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称“专项报告”）执行了合理保证的
鉴证业务。
按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年
修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》的要
求编制 2022 年度专项报告，保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或
重大遗漏是炬华科技公司董事会的责任，我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对炬华科技
公司董事会编制的 2022 年度专项报告提出鉴证结论。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外
的鉴证业务》的规定计划和实施鉴证工作，以对 2022 年度专项报告是否不存在重大错报获取
合理保证。在鉴证工作中，我们结合炬华科技公司实际情况，实施了包括了解、询问、抽查、
核对等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为提出鉴证结论提供了合理的基础。
经审核，我们认为，炬华科技公司董事会编制的 2022 年度专项报告符合《上市公司监管
指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》有关规定及相关格式指引的规
定，并在所有重大方面如实反映了炬华科技公司 2022 年度募集资金的存放和实际使用情况。
本鉴证报告仅供炬华科技公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。
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致同会计师事务所 中国注册会计师 高 飞
（特殊普通合伙）
中国北京 中国注册会计师王益宠
二〇二三年四月二十一日
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杭州炬华科技股份有限公司
2022年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修
订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》有关规定，
现将本公司2022年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准杭州炬华科技股份有限公司非公开发行股票的
批复》（证监许可〔2017〕992号），本公司由主承销商海通证券股份有限公司采用非公开方
式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票46,949,150股，发行价为每股人民币13.57
元，共计募集资金637,099,965.50元，坐扣承销和保荐费用5,660,377.36元后的募集资金为
631,439,588.14元，已由主承销商海通证券股份有限公司于2017年11月22日汇入本公司募集
资金监管账户。另减除律师费、审计及验资费、法定信息披露等其他发行费用2,084,905.67
元后，公司本次募集资金净额为629,354,682.47元。上述募集资金到位情况业经天健会计师
事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕466号）。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。
1、以前年度已使用金额
截至2021年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目53,741.80万元，尚未使用的金
额为14,342.81万元（其中募集资金9,193.67万元，专户存储累计利息扣除手续费5,149.14万
元）。
2、本年度使用金额及当前余额
2022年度，本公司募集资金使用情况为：
（1）以募集资金直接投入募投项目0.00万元，2022年度收到的银行存款利息扣除银行手
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续费等的净额为58.74万元，截至2022年12月31日，本公司募集资金累计直接投入募投项目
53,741.80万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为5,207.88万元。
（2）截至报告期末，公司已将节余募集资金14,401.55 万元永久补充公司流动资金，募
集资金专户在报告期内已销户。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司监管指引第2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》等文件的规定，结合本公司实际情况，制
定了《杭州炬华科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称管理办法）。根据《管理
办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构海通
证券股份有限公司于2017年12月6日分别与杭州银行股份有限公司蒋村支行、中国农业银行股
份有限公司杭州西溪支行；2017年12月7日与中国建设银行股份有限公司杭州高新支行；2017
年12月8日与中国工商银行股份有限公司杭州庆春路支行签订了《募集资金三方监管协议》，
明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差
异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至2022年12月31日，募集资金具体存放情况如下：
开户银行 银行账号 账户类别 账户状态
中国建设银行股份有 33050161672700000714 募集资金专户 已销户
限公司杭州高新支行
中国农业银行股份有 19053101040014112 募集资金专户 已销户
限公司杭州西溪支行
杭州银行股份有限公 3301040160008327390 募集资金专户 已销户
司蒋村支行
杭州银行股份有限公 3301040160008327226 募集资金专户 已销户
司蒋村支行
杭州银行股份有限公 3301040160015457404 募集资金专户 已销户
司蒋村支行
合计 / /
截至2022年12月31日，公司已将节余募集资金14,401.55 万元永久补充公司流动资金，
募集资金专户在报告期内已销户。
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三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金实际使用情况详见附件1：募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：
1、募集资金使用情况对照表
杭州炬华科技股份有限公司董事会
2022年4月21日
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附件 1
募集资金使用情况对照表
2022 年度
编制单位：杭州炬华科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
本 年 度投 入募 集资 金
募集资金总额 62,935.47 0
总额
报告期内变更用途的募集资金总
额
已累计投入募集资金
累计变更用途的募集资金总额 53,741.80
总额
累计变更用途的募集资金总额比
例
是否 是
本
已变 截至期 否
年 项目达
承诺投资项 更项 截至期末 末 达 项目可行
募集资金 调整后 度 到预定
目 目 累计投入金 投资进 本年度实 到 性是否
承诺投资 投资总额 投 可使用
和超募资金 （含 额 度（%） 现的效益 预 发生重大
总额 (1) 入 状态日
投向 部分 (2) (3)＝ 计 变化
金 期[注]
变 (2)/(1) 效
额
更） 益
承诺投资项
目
1.能源需求
侧物联网信
息平台生产
建设项目
（需求侧 2022 年
否 12,274.99 12,675.20 12,593.40 99.35 234.61 是 否
电、水、气、 7月
热计量和信
息采集系统
产品的生产
建设项目）
2.智能电力
仪表和智能
2022 年
配用电设备 否 28,915.91 24,397.07 22,444.88 92.00 是 否
5月 29,724.86
智慧制造建
设项目
3.智慧能源 不
技术研究院 否 11,672.76 9,783.95 8,721.93 89.15 不适用 不适用 适 否
建设项目 用
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4.营销及技 不
术服务的网 否 614.71 522.67 522.67 100.00 不适用 不适用 适 否
络建设项目 用
不
5. 补充流
否 9,457.10 9,458.92 9,458.92 100.00 适 否
动资金
用
合计 — 62,935.47 56,837.81 53,741.80 — — 29,959.47 — —
能源需求侧物联网信息平台生产建设项目（需求侧电、水、气、热计量
和信息采集系统产品的生产建设项目）、智能电力仪表和智能配用电设
备智慧制造建设项目、智慧能源技术研究院建设项目和营销及技术服务
的网络建设项目已超过最近一次募集资金投资计划的完成期限且募集
资金投入金额未达到相关计划金额 50%的，公司于 2021 年 2 月 3 日召
开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了
未达到计划进度或预计收益的情况和原因
《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》，拟将能源需求
侧物联网信息平台生产建设项目(需求侧电、水、气、热计量和信息采
集系统产品的生产建设项目)达到预定可使用状态日期调整为 2022 年 3
月 31 日，将智能电力仪表和智能配用电设备智慧制造建设项目、智慧
能源技术研究院建设项目、营销及技术服务的网络建设项目达到预定可
使用状态日期调整为 2021 年 12 月 31 日。
项目可行性发生重大变化的情况说明 报告期无。
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用。
公司于 2020 年 1 月 20 日召开的第四届董事会第二次会议和第四届监事
会第二次会议分别审议通过了《关于部分募投项目新增实施主体及实施
地点的议案》，同意新增全资子公司天台炬源物联网技术有限公司作为
募集资金投资项目实施地点变更情况
“能源需求侧物联网信息平台生产建设项目”的实施主体，新增浙江天
台县西工业区地块作为“能源需求侧物联网信息平台生产建设项目”
的实施地点。
募集资金投资项目实施方式调整情况 报告期无。
2017 年 12 月 25 日召开的第三届董事会第九次会议和第三届监事会第
七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项
募集资金投资项目先期投入及置换情况
目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金 8,654,965.74 元置换预先
已投入募投项目自筹资金。该笔资金于 2017 年 12 月已置换完毕。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 报告期无。
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本次募投项目结项节余金额包括募投项目尚未支付的少部分尾款及质
保金，因该等合同尾款及质保金支付时间周期较长，将节余金额永久补
充流动资金，用于公司日常生产经营，有利于提高资金使用效率。
出现募集资金节余的金额：公司于 2021 年 12 月 31 日召开第四届董事
会第二十四次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余
募集资金永久补充流动资金的议案》，将能源需求侧物联网信息平台生
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 产建设项目（需求侧电、水、气、热计量和信息采集系统产品的生产建
设项目）、智能电力仪表和智能配用电设备智慧制造建设项目、智慧能
源技术研究院建设项目和营销及技术服务的网络建设项目结项并将节
余募集资金 14,342.81 万元（包含尚未支付的合同尾款及质保金
3,096.01 万元, 剩余募集资金 6,097.65 万元和利息收入、理财收益
5,149.15 万元）永久补充公司流动资金。该议案已经 2022 年第一次临
时股东大会审议通过。
截至报告期末，公司已将节余募集资金 14,401.55 万元永久补充公司
尚未使用的募集资金用途及去向 流动资金，募集资金专户在报告期
内已销户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情
报告期无。
况
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