天翔环境:关于公司债务到期未能清偿的公告2019-01-04
证券代码:300362 证券简称:天翔环境 公告编码:2019-010 号
成都天翔环境股份有限公司
关于公司债务到期未能清偿的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
成都天翔环境股份有限公司(以下简称“公司”或“天翔环境”)因资金状
况紧张,致使部分债务逾期。
一、债务逾期情况
公司因资金状况紧张,致使部分债务逾期。截至2019年2月28日,公司及子
公司累计将逾期债务合计金额约131,696.43万元,占公司最近一期经审计的净
资产的72.82%。具体情况如下:
序 债务余额 债务
借款人 债权人 到期日
号 (万元) 类型
成都天翔环境 江铜国际商业保理
1 5,000.00 保理 2018 年 6 月 26 日
股份有限公司 有限责任公司
成都天翔环境 中国民生银行股份
2 5,000.00 流贷 2018 年 6 月 29 日
股份有限公司 有限公司成都分行
成都天翔环境 佰利联融资租赁
3 355.17 租金 2018 年 7 月 15 日
股份有限公司 (广州)有限公司
成都天翔环境 佰利联融资租赁
4 355.17 租金 2018 年 8 月 15 日
股份有限公司 (广州)有限公司
成都天翔环境 佰利联融资租赁
5 355.17 租金 2018 年 9 月 15 日
股份有限公司 (广州)有限公司
成都天翔环境 佰利联融资租赁
6 355.17 租金 2018 年 10 月 15 日
股份有限公司 (广州)有限公司
成都天翔环境 佰利联融资租赁
7 355.17 租金 2018 年 11 月 15 日
股份有限公司 (广州)有限公司
成都天翔环境 佰利联融资租赁
8 355.17 租金 2018 年 12 月 15 日
股份有限公司 (广州)有限公司
成都天翔环境 佰利联融资租赁
9 355.17 租金 2019 年 1 月 15 日
股份有限公司 (广州)有限公司
成都天翔环境 佰利联融资租赁
10 355.17 租金 2019 年 2 月 15 日
股份有限公司 (广州)有限公司
简阳市天翔供 江苏金融租赁股份
11 531.74 租金 2018 年 8 月 9 日
排水有限公司 有限公司
成都天翔环境 宏华沪六融资租赁
12 102.43 租金 2018 年 8 月 23 日
股份有限公司 (上海)有限公司
成都天翔环境 宏华沪六融资租赁
13 102.43 租金 2018 年 11 月 23 日
股份有限公司 (上海)有限公司
成都天翔环境 宏华沪六融资租赁
14 102.43 租金 2019 年 2 月 23 日
股份有限公司 (上海)有限公司
成都天翔环境 安徽中安融资租赁
15 523.88 租金 2018 年 8 月 26 日
股份有限公司 股份有限公司
成都天翔环境 安徽中安融资租赁
16 515.92 租金 2018 年 11 月 26 日
股份有限公司 股份有限公司
成都天翔环境 安徽中安融资租赁
17 87.96 租金 2019 年 2 月 26 日
股份有限公司 股份有限公司
成都天翔环境 广州融捷融资租赁
18 204.91 租金 2018 年 5 月 25 日
股份有限公司 有限公司
成都天翔环境 广州融捷融资租赁
19 304.91 租金 2018 年 6 月 25 日
股份有限公司 有限公司
成都天翔环境 广州融捷融资租赁
20 304.91 租金 2018 年 7 月 25 日
股份有限公司 有限公司
成都天翔环境 广州融捷融资租赁
21 304.91 租金 2018 年 8 月 25 日
股份有限公司 有限公司
成都天翔环境 广州融捷融资租赁
22 304.91 租金 2018 年 9 月 25 日
股份有限公司 有限公司
成都天翔环境 广州融捷融资租赁
23 304.91 租金 2018 年 10 月 25 日
股份有限公司 有限公司
成都天翔环境 广州融捷融资租赁
24 304.91 租金 2018 年 11 月 25 日
股份有限公司 有限公司
成都天翔环境 广州融捷融资租赁
25 304.91 租金 2018 年 12 月 25 日
股份有限公司 有限公司
成都天翔环境 广州融捷融资租赁
26 304.91 租金 2019 年 1 月 25 日
股份有限公司 有限公司
成都天翔环境 广州融捷融资租赁
27 304.91 租金 2019 年 2 月 25 日
股份有限公司 有限公司
成都天翔环境 平安国际融资租赁
28 667.92 租金 2018 年 8 月 30 日
股份有限公司 有限公司
成都天翔环境 平安国际融资租赁
29 667.92 租金 2018 年 11 月 30 日
股份有限公司 有限公司
成都天翔环境 植瑞投资管理有限
30 4,690.00 流贷 2018 年 9 月 10 日
股份有限公司 公司
成都天翔环境 厦门国际银行股份
31 2,000.00 流贷 2018 年 9 月 13 日
股份有限公司 有限公司厦门分行
成都天翔环境 中鑫国际融资租赁
32 180.48 租金 2018 年 9 月 19 日
股份有限公司 (深圳)有限公司
成都天翔环境 中鑫国际融资租赁
33 180.48 租金 2018 年 12 月 19 日
股份有限公司 (深圳)有限公司
成都天翔环境 植瑞投资管理有限
34 8,000.00 流贷 2018 年 9 月 20 日
股份有限公司 公司
成都天翔环境 厦门国际信托有限
35 300.00 流贷 2018 年 9 月 21 日
股份有限公司 公司
成都天翔环境
36 各机构利息 1,638.96 息费 2018 年 8 月-9 月
股份有限公司
成都天翔环境 兴业银行股份有限
37 5,500.00 流贷 2018 年 9 月 27 日
股份有限公司 公司成都分行
成都天翔环境 长江联合金融租赁
38 301.37 租金 2018 年 10 月 2 日
股份有限公司 有限公司
成都天翔环境 长江联合金融租赁
39 301.37 租金 2019 年 1 月 2 日
股份有限公司 有限公司
成都天翔环境 深圳市诚正科技小
40 3,000.00 流贷 2018 年 7 月 25 日
股份有限公司 额贷款有限公司
成都天圣工程
深圳市诚正科技小
41 (成都)有限 257.20 流贷 2018 年 7 月 25 日
额贷款有限公司
公司
成都天翔环境 植瑞投资管理有限
42 14,940.00 流贷 2018 年 10 月 15 日
股份有限公司 公司
中信银行国际(中
成都天翔环境
43 国)有限公司北京 11,800.00 流贷 2018 年 10 月 16 日
股份有限公司
分行
成都天翔环境 植瑞投资管理有限
44 25,060.00 流贷 2018 年 10 月 22 日
股份有限公司 公司
中信银行国际(中
成都天翔环境
45 国)有限公司北京 3,200.00 流贷 2018 年 11 月 7 日
股份有限公司
分行
简阳市天翔供 江苏金融租赁股份
46 531.74 租金 2018 年 11 月 9 日
排水有限公司 有限公司
简阳市天翔供 江苏金融租赁股份
47 531.74 租金 2019 年 2 月 9 日
排水有限公司 有限公司
成都天翔环境 贵阳银行股份有限
48 10,000.00 流贷 2018 年 11 月 15 日
股份有限公司 公司成都高新支行
成都天翔环境 华夏银行股份有限
49 10,000.00 承兑 2018 年 11 月 23 日
股份有限公司 公司成都分行
成都天翔环境 久实融资租赁(上
50 10,000.00 保理 2018 年 11 月 29 日
股份有限公司 海)有限公司
成都天翔环境 哈尔滨银行股份有
51 190.00 流贷 2019 年 2 月 27 日
股份有限公司 限公司成都分行
合计 131,696.43
注:公司与哈尔滨银行股份有限公司成都分行关于就190万元流贷到期未偿
还事项已友好协商,对方同意债务展期。
公司与广东南粤银行股份有限公司云浮分行关于就5,000万元流贷到期未偿
还事项已友好协商,对方同意债务展期。
二、对公司的影响
目前公司正在全力筹措偿债资金,如公司无法妥善解决,公司可能会因逾
期债务面临进一步的诉讼、仲裁、银行账户被冻结、资产被冻结等事项,也可
能需支付相关违约金、滞纳金和罚息,将会影响公司的生产经营和业务开展,
增加公司的财务费用,同时进一步加大公司资金压力,并对公司本年度业绩产
生影响。
三、公司拟采取的措施
1、2018 年 8 月 1 日,由四川省成都市人民政府组织成都市政府各主管部
门及当地各金融机构协商对公司债务的支持方案。对公司授信额度最大的成都
农村商业银行股份有限公司表示,积极响应政府对公司的扶持方案,其他各行
也都表达了支持意愿。成都市青白江区人民政府会后立即成立“脱困领导小组”,
以推动公司尽快脱困,促进公司实现健康可持续发展。
2、公司已加强应收账款催收工作。针对公司目前账上的应收账款,公司以
项目为单位,成立了专门的催收小组,全力回笼资金,通过书面催收函、催收
小组上门催收、采取法律途径等方式维护公司债权,力争早日回笼资金。
3、公司将加快资产出售,回笼资金。
4、2018 年 12 月 26 日,公司债权人向成都市中级人民法院提出了重整申
请。公司将积极推进司法重整,引入产业战略投资者完成控股权转让、化解公
司的债务风险,加快推进 AS 公司及欧绿保资产注入,恢复公司盈利能力,增强
公司抗风险能力和核心竞争力。
四、必要的风险提示
1、公司债务逾期事项可能会对其他债权人对公司的信心造成影响,从而进
一步减弱公司的融资能力,公司将会面临资金加剧紧张局面。
2、目前公司正在全力筹措偿债资金,如公司无法妥善解决,公司可能会因
逾期债务面临进一步的诉讼、仲裁、银行账户被冻结、资产被冻结等事项,也
可能需支付相关违约金、滞纳金和罚息,将影响公司的生产经营和业务开展,
增加公司的财务费用,同时进一步加大公司资金压力,并对公司本年度业绩产
生不利影响。
3、公司债权人向成都市中级人民法院提出了重整申请。公司能否进入司法
重整程序存在重大不确定性,同时如果法院正式受理对公司的重整申请,公司
将存在因重整失败而被宣告破产的风险。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
成都天翔环境股份有限公司董事会
2019年1月4日