现金流量表
| 报告期 |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
2020-09-30 |
2020-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
640052 |
26673943 |
17592646 |
7964223 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
73565430 |
415154844 |
288199632 |
88472940 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
14817556 |
76987458 |
52294156 |
19644983 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
52128197 |
248015762 |
201340459 |
62482314 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
11974850 |
66072462 |
34649702 |
15559838 |
| 经营活动现金流出小计 |
79623257 |
394793969 |
290883969 |
98406076 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-6057827 |
20360875 |
-2684337 |
-9933135 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
39320646 |
17279229 |
1561310 |
10546 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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315400 |
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| 投资活动现金流入小计 |
39320646 |
17972267 |
1876710 |
10546 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
175157 |
18546862 |
972573 |
559909 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
175157 |
18546862 |
972573 |
559909 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
39145489 |
-574595 |
904137 |
-549363 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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13519001 |
20501096 |
7068700 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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30327020 |
100000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
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13519001 |
50828116 |
7168700 |
| 偿还债务所支付的现金 |
42170000 |
5502598 |
3292516 |
820101 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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2757182 |
35631932 |
2337956 |
| 筹资活动现金流出小计 |
42170000 |
17814148 |
45883976 |
4228848 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-42170000 |
-4295147 |
4944140 |
2939852 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
104438 |
-1402549 |
-347101 |
139594 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-8977899 |
14088583 |
2816839 |
-7403053 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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54408970 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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35611815 |
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| 无形资产摊销 |
-- |
4502918 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
10876394 |
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| 固定资产报废损失 |
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83739 |
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| 财务费用 |
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14288112 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
5696384 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
-- |
48775141 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
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215200305 |
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| 经营性应付项目的增加(减减少) |
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-92209216 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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20360875 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
28946841 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
14858258 |
-- |
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| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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14088583 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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982142 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
71650557 |
387031674 |
264851300 |
80118326 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
1274821 |
1449227 |
5755686 |
390392 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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