证券代码：300362 证券简称：天翔环境 公告编码：2021-056 号
成都天翔环境股份有限公司
2020年度财务决算报告
公司 2020 年度合并及母公司财务报表已经四川华信(集团)会计师事务所（特殊
普通合伙）审计，出具了带强调事项的无保留意见的审计报告。
报告期内公司实现营业利润为 19,767.64 万元，比去年同期减少亏损 118.06%；
归属于母公司股东的净利润为 5,428.16 万元，比去年同期减少亏损 102.78%；本报
告期公司经营活动产生的现金流量净额为 2,036.09 万元，比去年同期增加 326.88%。
现将公司 2020 年度财务决算情况报告如下：
一、2020 年度主要财务指标
较上年增减
主要财务指标 2020年度/末 2019年度/末
的指标值
基本每股收益（元/股） 0.1242 -4.4604 102.78%
净资产收益率（%） 96.88 427.54 -77.34%
资产负债率（%） 98.53 143.35 -31.27%
总资产周转率（次） 0.10 0.09 11.11%
应收账款周转率（次） 2.55 1.63 56.44%
存货周转率（次） 1.47 1.26 16.67%
流动比率（倍） 0.99 0.65 52.31%
速动比率（倍） 0.78 0.49 59.18%
二、2020 年末主要资产负债状况
单位：万元
主要资产负债项目 2020年末 2019年末 较上年增减%
货币资金 3,396.98 5,230.63 -35.06%
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应收票据 3.00 38.34 -92.18%
应收账款 15,611.78 16,866.86 -7.44%
预付款项 1,048.71 2,230.78 -52.99%
其他应收款 244,918.28 232,515.77 5.33%
存货 26,067.31 30,104.84 -13.41%
固定资产 38,309.27 44,858.82 -14.60%
在建工程 1,497.79 4,529.47 -66.93%
无形资产 11,382.27 12,135.90 -6.21%
资产合计 402,155.93 422,904.08 -4.91%
短期借款 87,679.01 183,196.27 -52.14%
应付账款 46,385.05 55,334.05 -16.17%
预收款项 0.00 4,057.02 -100.00%
一年内到期的非流动负债 119,083.20 121,293.29 -1.82%
长期借款 13,678.33 17,400.00 -21.39%
长期应付款 7,123.42 22,265.32 -68.01%
负债合计 396,225.45 606,236.69 -34.64%
股东权益合计 5,930.48 -183,332.61 103.23%
报告期内：
1、货币资金较上年末减少 35.06%，主要系本年法院将冻结资金划转至法院账
户待执行所致。
2、应收票据较上年末减少 92.18%，主要系收到的票据已贴现，或转让导致。
3、应收帐款较上年末减少 7.44%，主要系加速资金回笼，新增应收较少。
4、预付款项较上年末减少 52.99 %，主要系供应商多为现款现货，预付款项减
少。
5、存货较上年同期减少 13.41%，主要是本期业务多为制造加工业务，在产品
及生产物资储备减少所致。
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6、在建工程较上年同期下降 66.93%，主要系无新在建工程投入。
7、无形资产较上年末减少 6.21 %，主要系累计摊销增加所致。
8、预收款项较上年末减少 100.00 %，主要系据新收入准则调至合同负债科目。
9、长期借款较上年减少 21.39%，主要系年末将一年内到期的长期借款重分类
到了一年内到期的非流动负债。
10、长期应付款较上年末减少 68.01%，主要系主要系年末将一年内到期的长期
借款重分类到了一年内到期的非流动负债。
三、2020 年度主要经营成果
单位：万元
主要项目 2020年度 2019年度 较上年增减%
营业收入 41,369.74 40,992.50 0.92%
营业成本 31,848.19 37,326.63 -14.68%
销售费用 3,054.40 6,751.96 -54.76%
管理费用 11,692.07 15,807.27 -26.03%
财务费用 1,351.95 12,527.49 -89.21%
信用减值损失 26,559.88 -37101.93 -171.59%
资产减值损失 1,391.99 -41,989.98 -103.32%
营业利润 19,767.64 -109,454.21 118.06%
营业外收支净额 -15,056.75 -87,839.66 82.86%
所得税费用 -730.01 -1,314.04 -44.45%
净利润 5,440.90 -195,979.83 102.78%
归属于母公司股东的净利润 5,428.16 -194,918.06 102.78%
扣除非经常性损益后归属于
1,536.34 -113,696.49 101.35%
母公司股东的净利润
报告期内：
1、营业收入较上年同期增加 0.92 %，主要系本年加速恢复生产，加工承揽业
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务增多，导致本年销售收入增加。
2、销售费用较上年同期减少 54.76%，主要系本年人员减少，费用减少所致。
3、管理费用较上年同期减少 26.03%，主要系本年人员减少，费用减少所致。
4、财务费用较上年同期减少 89.21%,主要系本年各种借款业务利息都停止计息
导致财务费用减少。
5、信用减值损失较上年同期减少 171.59%，主要系长账龄款项收回所致。
6、营业外收支净额较上年同期减少 82.86%，主要系本年进入重整，违约金罚
金大幅减少所致。
7、由于上述公司重整，导致最终与利润有关的净利润、归属于母公司股东的净
利润分别较上年同期增加 102.78%、102.78%，扣除非经常性损益后归属于母公司股
东的净利润较上年增加 101.35%。
四、2020 年度现金流量状况：
单位：万元
主要现金流项目 2020年度 2019年度 较上年增减%
经营活动现金流入 41,515.48 42,526.05 -2.38%
经营活动现金流出 39,479.40 43,423.48 -9.08%
经营活动产生的现金流量净额 2,036.08 -897.43 326.88%
投资活动现金流入 1,797.23 424.71 323.17%
投资活动现金流出 1,854.69 1,632.13 13.64%
投资活动产生的现金流量净额 -57.46 -1,207.43 95.24%
筹资活动现金流入 1,351.90 4,556.18 -70.33%
筹资活动现金流出 1,781.41 2,437.24 -26.91%
筹资活动产生的现金流量净额 -429.51 2,118.94 -120.27%
报告期内：
1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加326.88%，主要是本期公司加速
恢复生产，全力催收以前年度欠款，导致经营现金流较上年增加。
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2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加95.24%，主要是处置资产收到
的现金。
3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少120.27%，主要是公司处于重整
脱困期，导致筹资减少所致。
成都天翔环境股份有限公司
2021年4月29日
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