证券代码：300364            证券简称：中文在线              公告编号：2015-072



               北京中文在线数字出版股份有限公司

  关于 2015 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准北京中文在线数字出版股份有限公司
首次公开发行股票的批复》（证监许可［2015］23 号）核准，本公司获准公开发
行人民币普通股（A 股）30,000,000 股，每股面值 1 元，发行价为人民币 6.81
元 ， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 204,300,000.00 元 ， 扣 除 发 行 费 用 人 民 币
36,831,718.60 元后，募集资金净额为 167,468,281.40 元。上述资金于 2015 年
1 月 19 日全部到位，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具
XYZH/2013A1058-12 号验资报告。

    根据本公司首次公开发行股票的招股说明书中披露，募集资金到位后，本公
司前期投入到募集资金投资项目中的自有资金，可进行置换。2015 年 4 月信永
中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了 XYZH/2013A1058-13 募集资金
置换专项鉴证报告，此次置换金额为 99,814,670.63 元。

    公司于募集资金到位后，开立了募集资金专用账户对募集资金进行专款专
用，全部用于募集资金投资项目，截至本报告期末，公司累计使用募集资金
124,098,759.20 元，募集资金账户余额 43,837,945.10 元。

    二、募集资金存放和管理情况

    为规范募集资金管理，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第 2 号—
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司
规范运作指引》等规定，结合本公司实际情况，制订了《募集资金管理制度》，
根据此规定，公司对募集资金实行专户管理，专款专用。

       2015 年 2 月，公司及保荐机构西南证券股份有限公司与江苏银行股份有限
公司北京中关村支行签订了《募集资金三方监管协议》，该协议与深圳交易所三
方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。


    截止 2015 年 6 月 30 日，公司募集账户余额 43,837,945.10 元，具体构成情况如下：


          开户行          初始存放金额             2015 年 6 月 30 日募集资金金额

江苏银行中关村支行          167,468,281.40               42,310,616.76
招商银行东三环支行                                          981,759.82
招商银行东三环支行                                          545,568.52
           合计            167,468,281.40                 43,837,945.10

       注：在招商银行东三环支行开立的两个账户在募集资金使用过程中亦实行专户管

理。
       三、本年度募集资金的实际使用情况

                                                                          本年度投入募
募集资金总额                              16,746.83                                    2,951.84
                                                                          集资金总额

报告期内变更用途的募集资金总额            0
                                                                          已累计投入募
累计变更用途的募集资金总额                0                                            12,409.88
                                                                          集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例            0

                                                                                          项目达到
                   是否已变 募集资金 调整后投               截 至 期 末 截至期末投资
承诺投资项目和超募                                 本年度投                               预 定 可 使 本 年 度 实 现 是 否 达 到 项目可行性是否发生
                   更项目（含 承 诺 投 资 资 总 额          累 计 投 入 进 度 （ % ） (3)
资金投向                                           入金额                                 用 状 态 日 的效益         预计效益 重大变化
                   部分变更）总额         （1）             金额(2) ＝(2)/(1)
                                                                                          期
承诺投资项目
1.数字内容资源平台                                                                        2015 年 12
                   否          16,746.83 16,746.83 2,951.84 12,409.88 74.10%                         560.85      注         否
升级改造项目                                                                              月 31 日
承诺投资项目小计               16,746.83 16,746.83 2,951.84 12,409.88 74.10%                        560.85       -
超募资金投向
无                   -         -          -           -        -          -               -         -            -          -
归还银行贷款（如有）-          -          -           -        -          -               -         -            -          -
补充流动资金（如有）-          -          -           -        -          -               -         -            -          -
超募资金投向小计     -         -          -           -        -          -               -         -            -          -
合计                 -         16,746.83 16,746.83 2,951.84 12,409.88 74.10%              -         560.85       -          -
未达到计划进度或预
                   不适用
计收益的情况和原因
（分具体项目）
项目可行性发生重大
                   无变化
变化的情况说明
超募资金的金额、用
                   未超募
途及使用进展情况
募集资金投资项目实
                   无变更
施地点变更情况
募集资金投资项目实
                   未调整
施方式调整情况
募集资金投资项目先 2015 年 4 月经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了 XYZH/2013A1058-13 募集资金置换专项鉴证报告，公司于 2015
期投入及置换情况   年 5 月进行置换，金额为 99,814,670.63 元。
用闲置募集资金暂时
                   不适用
补充流动资金情况
项目实施出现募集资
                   不适用
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金
                   未改变未使用资金用途，存放于募集资金专用账户。
用途及去向
募集资金使用及披露
                   公司严格按照募集资金管理制度使用募集资金，关于募集资金使用信息的披露真实、准确、及时、完整，不存在违规行为。
中存在的问题或其他
情况

    注：截至本公告出具日，数字内容资源平台升级改造项目尚未建设完成，预计于 2015 年 12 月 31 日达到预定可使用状态。
    四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

    公司未变更募集资金投资项目。

    五、募集资金使用及披露中存在的问题

    公司严格按照募集资金管理制度使用募集资金，关于募集资金使用信息的披
露真实、准确、及时、完整，不存在违规行为。

    特此公告。




                               北京中文在线数字出版股份有限公司董事会

                                                      2015 年 7 月 30 日