现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
16532822 |
10597214 |
7012696 |
72385167 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
933564091 |
590102364 |
287656476 |
1593112695 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
152438504 |
101584977 |
51051100 |
247747852 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
547714108 |
350235422 |
166058922 |
722339018 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
273521861 |
191122072 |
120849547 |
621494764 |
| 经营活动现金流出小计 |
988303564 |
654072404 |
344249487 |
1603216298 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-54739473 |
-63970040 |
-56593011 |
-10103602 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
241606855 |
187781399 |
62947257 |
435556282 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1421700 |
1421060 |
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7676282 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
50 |
20000050 |
50 |
80010604 |
| 投资活动现金流入小计 |
265613905 |
211397442 |
83398696 |
548359309 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
74397426 |
50612939 |
25279137 |
115293057 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
162883 |
162883 |
4 |
28110630 |
| 投资活动现金流出小计 |
467537449 |
350550938 |
211139441 |
638718614 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-201923544 |
-139153497 |
-127740744 |
-90359305 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
300000000 |
70000000 |
20000000 |
272000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
9781 |
9781 |
9781 |
18389112 |
| 筹资活动现金流入小计 |
300329781 |
70329781 |
20009781 |
290589112 |
| 偿还债务所支付的现金 |
220000000 |
80000000 |
30000000 |
305000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
30374063 |
7551847 |
4736110 |
39205491 |
| 筹资活动现金流出小计 |
258126662 |
92056979 |
36926494 |
353457917 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
42203120 |
-21727198 |
-16916712 |
-62868805 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-1174789 |
-1625862 |
133331 |
502712 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-215634686 |
-226476596 |
-201117137 |
-162829001 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-148653021 |
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89981849 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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1932696 |
-- |
4640331 |
| 无形资产摊销 |
-- |
48915838 |
-- |
73392642 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
101768 |
-- |
-1891078 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
324419 |
| 财务费用 |
-- |
6601331 |
-- |
9581121 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-6511519 |
-- |
-70976992 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-10529666 |
-- |
-12660719 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
19434379 |
-- |
-85073411 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
16625129 |
-- |
-6882636 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
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4809369 |
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-1530109 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-63970040 |
-- |
-10103602 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
103251325 |
-- |
329727921 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
329727921 |
-- |
492556922 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-226476596 |
-- |
-162829001 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的长期存款本金 |
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-- |
-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
91486 |
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1979114 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
917031270 |
579505151 |
280643780 |
1520433508 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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-- |
-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
-- |
-- |
-- |
294020 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
241606855 |
187781399 |
62947257 |
435556282 |
