北京中文在线数字出版股份有限公司
截至 2015 年 7 月 31 日止前次募集资金使用情况报告
（本报告除特别注明外，均以人民币元列示）
北京中文在线数字出版股份有限公司
截至 2015 年 7 月 31 日止
前次募集资金使用情况报告
北京中文在线数字出版股份有限公司（以下简称本公司）董事会根据中国证
券监督管理委员会颁布的《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》（中国证券
监督管理委员会令100号）及《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发
行字[2007] 500号），编制了本公司于2015年1月募集的人民币普通股资金截至2015
年7月31日止的使用情况报告（以下简称前次募集资金使用情况报告）。本公司董
事会保证前次募集资金使用情况报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、前次募集资金情况
根据本公司 2012 年 1 月 18 日第一次临时股东大会审议，2014 年 4 月 9 日第
三次临时股东大会审议和 2014 年 12 月 23 日第七次临时股东大会审议，经中国证
券监督管理委员会《关于核准北京中文在线数字出版股份有限公司首次公开发行
股票的批复》（证监许可［2015］23 号）核准，本公司获准公开发行人民币普通股
（A 股）30,000,000 股，每股面值 1 元，发行价为人民币 6.81 元，募集资金总额
为人民币 204,300,000.00 元，减除发行费用人民币 36,831,718.60 元后，募集资
金净额为 167,468,281.40 元。上述资金于 2015 年 1 月 19 日全部到位，已经信永
中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具 XYZH/2013A1058-12 号验资报
告。
截至 2015 年 1 月 31 日，公司自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投
资额为 99,814,670.63 元，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对上述公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了验证，于 2015 年 4 月 22 日
出具了 XYZH/2013A1058-13 号《北京中文在线数字出版股份有限公司募集资金置
换专项鉴证报告》。2015 年 4 月 22 日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过
了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》。截至 2015
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截至 2015 年 7 月 31 日止前次募集资金使用情况报告
（本报告除特别注明外，均以人民币元列示）
年 7 月 31 日 ， 募 集 资 金 存 款 利 息 收 入 489,185.61 元 ， 已 使 用 募 集 资 金
131,591,975.98 元，支付银行手续费 520.72 元，募集资金余额 36,364,970.31 元。
截至 2015 年 7 月 31 日，上述募集资金结余存放于公司下列账户：
单位:元
户名 专户银行 银行账号 募集资金余额 存款方式
北京中文在线数字出 江苏银行北京中关
32300188000025737 6,364,970.31 活期存款
版股份有限公司 村支行
北京中文在线数字出 江苏银行北京中关
32300188000022747 30,000,000.00 现金宝
版股份有限公司(注 1) 村支行
小计 36,364,970.31
注 1：2015 年 2 月 12 日公司第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用闲置
募集资金进行现金管理的议案》，同意自公司本次董事会审议通过之日起 12 个月内，使用
不超过 5,000 万元闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的
投资产品。公司于 2015 年 2 月 13 日与江苏银行北京中关村支行签订了《江苏银行“现金
宝”产品协议》，并于 5 月 14 日使用闲置募集资金 4,000 万元购买该行的现金宝产品进行
现金管理，于 7 月 2 日取出现金宝产品 1,000 万元，截至 2015 年 7 月 31 日现金宝产品余
额 3,000 万元。
注 2：除上述账户外，其他账户无募集资金余额。
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二、前次募集资金实际使用情况
前次募集资金使用情况对照表
单位：元
已累计使用募集资金总额： 131,591,975.98
募集资金总额： 167,468,281.40
各年度使用募集资金总额： 131,591,975.98
变更用途的募集资金总额：无 其中， 2012 年：
变更用途的募集资金总额比例：无 2013 年：
2014 年：
2015 年 1-7 月（注）： 131,591,975.98
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预定可
实际投资金额与 使用状态日期/或
序 承诺投资 实际投资 募集前承诺投资 募集后承诺投资
实际投资金额 募集前承诺投资金额 募集后承诺投资金额 实际投资金额 募集后承诺投资 截止日项目完工
号 项目 项目 金额 金额 金额的差额 程度
数 字 内 容数字内容
资 源 平 台资源平台 2015 年 12 月
1 167,468,281.40 167,468,281.40 131,591,975.98 167,468,281.40 167,468,281.40 131,591,975.98 35,876,305.42
升 级 改 造升级改造 31 日
项目 项目
注：公司自 2012 年起以自筹资金预先投入募集资金投资项目建设，截止 2015 年 1 月 31 日累计投入人民币 99,814,670.63 元，经公司第二届
董事会第十一次会议审议，于 2015 年 4 月以募集资金置换上述预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
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1．募集资金项目的实际投资总额与承诺之差异
截至 2015 年 7 月 31 日，本公司数字内容资源平台升级改造项目尚未建设完
成，预计于 2015 年 12 月 31 日达到预定可使用状态；截至 2015 年 7 月 31 日，本
公司募集资金项目的实际投资总额与承诺无差异。
2．前次募集资金实际投资项目变更情况
截至 2015 年 7 月 31 日，本公司无变更前次募集资金投资项目的情况。
3．前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
截至 2015 年 7 月 31 日，本公司无前次募集资金投资项目已对外转让或置换
的情况。
4．闲置募集资金临时用于其他用途
截至 2015 年 7 月 31 日，本公司未使用闲置募集资金补充流动资金或临时用
于其他用途。
5．使用闲置募集资金购买理财产品
2015 年 2 月 12 日公司第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用闲置
募集资金进行现金管理的议案》，同意自公司本次董事会审议通过之日起 12 个月
内，使用不超过 5,000 万元闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性
好、有保本约定的投资产品。公司于 2015 年 2 月 13 日与江苏银行北京中关村支
行签订了《江苏银行“现金宝”产品协议》，并于 5 月 14 日使用闲置募集资金 4,000
万元购买该行的现金宝产品进行现金管理，于 7 月 2 日取出现金宝产品 1,000 万
元，截至 2015 年 7 月 31 日现金宝产品余额 3,000 万元。
6．未使用完毕的前次募集资金
截至 2015 年 7 月 31 日，未使用完毕的募集资金为人民币 36,364,970.31 元(包
括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费后的净额）,占募集资金净额的比重为
21.71%，剩余募集资金将继续用于募投项目支出。
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三、前次募集资金投资项目实现效益情况
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
单位：元
实际投资项目 最近三年及一期实际效益 是否达
截止日投资项目 截止日累计实
承诺效益 到预计
序号 项目名称 累计产能利用率 2012 年度 2013 年度 2014 年度 2015 年 1-7 月(注 3) 现效益
效益
数字内容资源平台升级改造
1 注1 注2 9,912,738.73 31,248,073.48 24,840,124.42 5,444,450.07 71,445,386.70 注4
项目
注 1：公司募投项目主要从事数字出版业务，不存在产能利用率指标计算，因此该指标不适用。
注 2：按计算期 6 年测算（包括 3 年的建设期），本项目合计实现净利润 19,586.78 万元。
注 3：本公司募集资金投资项目 2015 年 1-7 月的实际效益未经审计。
注 4：由于公司首次公开发行股票募集资金于 2015 年 1 月到位，使得本项目建设期较预期延迟，截至本报告出具日，项目尚处于建设期，预
计于 2015 年 12 月 31 日达到预定可使用状态。
注 5：前次募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况，项目实际实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法
一致。
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（本报告除特别注明外，均以人民币元列示）
四、前次募集资金实际使用情况与公司信息披露文件中有关内容比较
本公司在 2015 年第一季度报告中披露前次募集资金投资项目“本报告期实
现的效益”和“截止报告期末累计实现的效益”均为 3,083.38 万元，该数据披
露有误。
截至 2015 年 7 月 31 日，前次募集资金投资项目效益情况请参见上文《前次
募集资金投资项目实现效益情况对照表》。
除上述情况外，本公司前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信
息披露文件中披露的内容一致。
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法定代表人： 童之磊
主管会计工作的负责人： 原森民
会计机构负责人： 李凤梅
二○一五年八月十日
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