中文在线:关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告2017-01-18
证券代码:300364 证券简称:中文在线 公告编号:2017-005
中文在线数字出版集团股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中文在线数字出版集团股份有限公司(以下简称“公司”或“中文在线”)
于 2017 年 1 月 18 日召开了第二届董事会第四十二次会议,审议通过了《关于使
用闲置自有资金进行现金管理的议案》,为提高资金使用效率,在确保公司日常
运营和资金安全的情况下,使用不超过 80,000 万元闲置自有资金进行现金管理,
购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,购买理财产品的额度在股东
大会审议通过之日起 12 个月有效期内可以滚动使用。具体情况如下:
一、本次使用部分闲置自有资金购买理财产品的基本情况
1、投资目的
在不影响公司正常经营及风险可控的前提下,使用闲置自有资金购买安全性
高、流动性好、有保本约定的理财产品,有利于提高公司的资金使用效率,为公
司与股东创造更大的收益。
2、资金来源
公司以闲置自有资金作为理财产品投资的资金来源。根据自有资金的富余情
况、生产经营的安排以及理财产品的市场状况,公司择机购买。
3、投资品种
为控制风险,投资品种为发行主体是商业银行的安全性高、流动性好、有保
本约定的理财产品,且该等理财产品不得用于质押,产品专用结算账户不得存放
非募集资金或用作其他用途。公司与提供理财产品的商业银行不存在关联关系。
4、投资额度
公司在授权期限内使用合计不超过人民币 80,000 万元的闲置自有资金购买
安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使
用。
5、投资期限
自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
6、实施方式
在额度范围内,股东大会审议后授权董事长在规定额度范围内签署相关法律
文件,公司财务负责人负责具体实施。
二、投资风险
1、虽然保本型理财产品都经过严格的评估,但金融市场受宏观经济的影响
较大,不排除该项投资受到市场波动的影响,主要面临收益波动风险、流动性风
险等投资风险,理财产品的实际收益不可预期。
2、相关工作人员的操作和监控风险。
三、风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则,选择保本型的投资品种。公司财务部相
关人员将及时分析和跟踪进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风
险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;
2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司审计部根
据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价,向董事会审计委员会报告。
3、公司将根据深圳证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。
四、对公司的影响分析
1、公司运用闲置自有资金投资理财产品是在确保公司日常运营和资金安全
的前提下实施的,不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的
正常开展。
2、通过进行适度的安全性高、流动性好的保本型理财产品投资,可以提高
资金使用效率,能获得一定的投资效益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司
股东谋取更多的投资回报。
五、相关审核及审批程序
1、董事会、监事会审议情况
2017 年 1 月 18 日公司召开了第二届董事会第四十二次会议以及第二届监事
会第三十次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,
同意使用不超过 80,000 万元闲置自有资金进行现金管理,购买安全性高、流动
性好、有保本约定的理财产品。
2、独立董事意见
公司目前经营情况良好,财务状况稳健,资金充裕,为提高公司资金使用效
率,在保证公司主营业务正常经营和资金安全的情况下,使用最高不超过人民币
80,000 万元的闲置自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有
保本约定的理财产品,不会对公司经营活动造成不利影响,符合公司利益,不存
在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。因此,同意公司使用闲置
自有资金购买理财产品的议案。
六、备查文件
1、公司第二届董事会第四十二次会议决议;
2、公司第二届监事会第三十次会议决议;
3、公司独立董事关于第二届董事会第四十二次会议相关事项的独立意见;
特此公告。
中文在线数字出版集团股份有限公司董事会
2017 年 1 月 18 日