中文在线：中信证券股份有限公司关于公司控股股东为公司申请银行授信提供担保之关联交易的核查意见2017-01-18
中信证券股份有限公司
关于中文在线数字出版集团股份有限公司控股股东为公司申请银行
授信提供担保之关联交易的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为中文
在线数字出版集团股份有限公司（以下简称“中文在线”或“公司”）的持续督
导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规
定，对公司控股股东为公司申请银行授信提供担保之关联交易事项进行了核查，
并发表如下核查意见：
一、 担保情况概述
1、关联交易事项
中文在线数字出版集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第
四十二次会议以及第二届监事会第三十次会议审议通过了《关于申请综合授信额
度的议案》、《关于控股股东为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》，
具体情况如下：
①公司拟向江苏银行股份有限公司北京中关村支行申请人民币 23,000 万元
的综合授信额度，由公司控股股东、实际控制人童之磊先生（以下简称“保证人”）
提供连带责任保证担保，并签署最高额保证合同，保证人在保证合同项下承担的
担保最高额不超过人民币 23,000 万元；
②公司拟向招商银行股份有限公司北京西三环支行申请不超过人民币
20,000 万元的综合授信额度，由公司控股股东、实际控制人童之磊先生提供连
带责任保证担保，并签署最高额保证合同，保证人在保证书项下承担的担保最高
额不超过人民币 20,000 万元。
2、关联关系
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童之磊先生为公司控股股东、实际控制人，根据《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》等相关规定，童之磊先生为公司关联自然人，该事项构成了关联交
易。
3、审议情况
2017 年 1 月 18 日，公司第二届董事会第四十二次会议及第二届监事会第三
十次会议审议通过了《关于控股股东为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的
议案》，董事长童之磊为关联方，回避表决，非关联董事审议通过该议案。独立
董事对上述事项予以事前认可，并在认真审核后发表了同意的独立意见。此项交
易尚需获得股东大会的批准。
二、关联方基本情况
童之磊，1975 年出生，为公司控股股东和实际控制人，目前任公司董事长、
总经理。
三、最高额担保合同的主要内容
1、保证方式：保证人自愿提供最高额连带保证责任。
2、保证最高额：保证人向江苏银行股份有限公司北京中关村支行所担保的
最高债权额为不超过 23,000 万元人民币；向招商银行股份有限公司北京西三环
支行所担保的最高债权额为不超过 20,000 万元人民币。
3、保证期间：保证期间自债务履行期起始日至履行期届满之日后两年。
4、生效：保证合同自各方签字/盖章之日起生效。
四、交易目的和对上市公司的影响
上述公司关联方为公司银行授信提供的连带责任保证担保，支持了公司的发
展，此次担保免于支付担保费用，体现了公司股东对公司的支持，符合公司和全
体股东的利益，同时也不会对公司的经营业绩产生不利影响。
五、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：公司上述关联方为公司银行授信提供的保证担保
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的关联交易的事项符合公司和全体股东的利益。此事项已经公司董事会和监事会
审议通过，关联董事在董事会上已回避表决，表决程序合法合规，独立董事对上
述事项予以事前认可，并在认真审核后发表了独立意见。本保荐机构同意上述关
联方为公司银行授信提供的保证担保。本事项尚需提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
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（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于中文在线数字出版集团股份
有限公司控股股东为公司申请银行授信提供担保之关联交易的核查意见》之签章
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保荐代表人：
璩潞 方浩
保荐机构：中信证券股份有限公司
2017 年 1 月 18 日
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