证券代码：300364 证券简称：中文在线 公告编号：2017-042
中文在线数字出版集团股份有限公司
关于 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）首次公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京中文在线数字出版股份有限公司
首次公开发行股票的批复》（证监许可［2015］23 号）核准，公司获准公开发行
人民币普通股（A 股）30,000,000 股，每股面值 1 元，发行价为 6.81 元，募集
资金总额为 204,300,000.00 元，募集资金净额为 167,468,281.40 元。上述资金
于 2015 年 1 月 19 日全部到位，已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审
验，并出具 XYZH/2013A1058-12 号验资报告。截至 2016 年 6 月 29 日，上述募集
资金全部使用完毕，募集资金专用账户已完成销户并披露了《关于注销募集资金
专户的公告》（公告编号：2016-047）。
首次公开发行股票募集资金使用情况详见公司于 2016 年 7 月 8 日在巨潮资
讯网披露的《关于 2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编
号：2016-054）。
（二）非公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准中文在线数字出版集团股份有限公司
非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]874 号）的核准，公司非公开发行股
票 4,273.5042 万股新股，发行价格为每股人民币 46.80 元，募集资金总额
1,999,999,965.60 元，募集资金净额为人民币 1,952,693,079.62 元。上述资金
于 2016 年 7 月 28 日全部到位，已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审
验，并出具 XYZH/2016BJA10658 号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储管
理。
公司于募集资金到位后，开立了募集资金专用账户对募集资金进行专款专用，
全 部 用 于 募 集 资 金 投 资 项 目 ， 截 至 2016 年 年 末 ， 公 司 累 计 使 用 募 集 资 金
328,104,565.67 元 ， 未 使 用 募 集 资 金 1,630,456,065.29 元 （ 含 利 息 收 入
5,867,551.34元），其中：使用闲置募集资金暂时补充流动资金1,080,000,000.00
元，使用闲置募集资金进行现金管理200,000,000.00元，募集资金账户余额
350,456,065.29元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金管理，保护投资者权益，根据《上市公司监管提引第2号—
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司
规范动作指引》等规定，结合本公司实际情况，制订了《募集资金管理制度》，
根据此规定，公司对募集资金实行专户管理，专款专用。
2016年8月23日，公司第二届董事会第三十四次会议审议通过了《关于增加
募投项目实施主体的议案》及《关于向募投项目实施主体增资的议案》，同意公
司将全资子公司中文在线（天津）文化发展有限公司增加为募投项目的实施主体，
同时使用募集资金100,000万元对中文在线（天津）文化发展有限公司进行增资。
2016年8月23日，公司第二届董事会第三十四次会议审议通过了《关于确定
募集资金专用账户并签署募集资金三方监管协议的议案》。公司与中信证券股份
有限公司（以下简称“中信证券”）、江苏银行股份有限公司北京分行（以下简称
“江苏银行”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。同时审议通过了《关
于增设募集资金子账户的议案》，2016年10月10日，公司及子公司中文在线（天
津）文化发展有限公司与中信证券、江苏银行签订了《募集资金专户存储三方监
管协议》；2016年10月26日，公司及子公司北京中文在线文化传媒有限公司中信
证券、招商银行股份有限公司北京东三环支行（以下简称“招商银行”）分别签
订了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方
监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
2016年8月23日，公司第二届董事会第三十四次会议审议通过了《关于使用
募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，截止2016年7月31日，公司以
募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金款项共计人民币88,675,609.54元；
2016年12月30日，公司第二届董事会第四十一次会议审议通过了《关于使用募集
资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，截止2016年10月31日，公司以募
集资金置换预先投入募投项目的自筹资金款项共计人民币80,534,558.34元。置
换总金额为169,210,167.88元。
2016年8月23日，公司第二届董事会第三十四次会议审议通过了《关于使用
部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意使用部分暂时闲置募集资
50,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起12个月；2016
年10月9日，公司将上述用于暂时补充流动资金的50,000万元归还至公司募集资
金专用账户。
2016年8月23日，公司第二届董事会第三十四次会议审议通过了《关于使用
闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过25,000万元闲置募集资金
以及拟增资到实施主体中文在线（天津）文化发展有限公司的100,000万元募集
资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。上述增
资到中文在线（天津）文化发展有限公司的100,000万元募集资金已归还至募集
资金专户并增资至中文在线（天津）文化发展有限公司募集资金专户。
2016年10月10日召开了第二届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于使
用闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流
动资金的议案》，同意使用不超过35,000万元募集资金进行现金管理，购买安全
性高、流动性好、有保本约定的理财产品；同意使用部分闲置募集资115,000万
元暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起12个月，到期将归还至
募集资金专户。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2016 年 12 月 31 日止，募集资金具体存放情况如下：
金额单位：人民币元
公司名称 开户银行 银行账号 募集资金余额 利息收入 合计
中文在线数字出版集团股份有限公司 江苏银行中关村支行 3230018800007774 39,636,775.89 1,840,582.12 41,477,358.01
中文在线数字出版集团股份有限公司 江苏银行中关村支行 32300188000044585 35,163,034.99 2,280,497.04 37,443,532.03
中文在线数字出版集团股份有限公司 江苏银行中关村支行 32300188000044324 0.00 18,623.18 18,623.18
中文在线数字出版集团股份有限公司 招商银行东三环支行 010900309510806 15,311,027.03 3,699.05 15,314,726.08
北京中文在线文化传媒有限公司 招商银行东三环支行 110907904310704 10,744,605.04 15,834.03 10,760,439.07
中文在线(天津)文化发展有限公司 江苏银行中关村支行 32300188000054661 193,733,071.00 977,442.63 194,710,513.63
中文在线(天津)文化发展有限公司 江苏银行中关村支行 32300188000054825 50,000,000.00 730,873.29 50,730,873.29
合计 344,588,513.95 5,867,551.34 350,456,065.29
三、2016 年度募集资金的实际使用情况
单位：人民币元
募集资金总额 1,952,693,079.62
本年度投入募集资金总额 328,104,565.67
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资金总额 328,104,565.67
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
截至期 项目达 项目可
是否已 是否
末投资 到预定 截止报告期 行性是
承诺投资项目和 变更项 募集资金承诺投 调整后投资总额 本报告期投入金 截至期末累计投 本报告期实 达到
进度 可使用 末累计实现 否发生
超募资金投向 目(含部 资总额 (1) 额 入金额(2) 现的效益 预计
(3)＝ 状态日 的效益 重大变
分变更) 效益
(2)/(1) 期 化
承诺投资项目
基于 IP 的泛娱乐
2018/12 22,564,485. 22,564,485. 不适
数字内容生态系 否 946,346,539.81 946,346,539.81 256,921,060.85 256,921,060.85 27.15% 否
/31 86 86 用
统建设项目
在线教育平台及 2018/12 不适
否 946,346,539.81 946,346,539.81 11,183,504.82 11,183,504.82 1.18% 0.00 0.00 否
资源建设项目 /31 用
不适
补充流动资金 否 60,000,000.00 60,000,000.00 60,000,000.00 60,000,000.00 100.00% - - - 否
用
承诺投资项目小 1,952,693,079. 1,952,693,079. 22,564,485. 22,564,485.
-- 328,104,565.67 328,104,565.67 -- -- -- --
计 62 62 86 86
超募资金投向
归还银行贷款
-- -- -- -- -- --
（如有）
补充流动资金
-- -- -- -- -- --
（如有）
超募资金投向小
-- -- -- -- --
计
1,952,693,079. 1,952,693,079. 22,564,485. 22,564,485.
合计 -- 328,104,565.67 328,104,565.67 -- -- -- --
62 62 86 86
未达到计划进度
或预计收益的情 公司募投项目在线教育平台及资源建设项目投资进度较为缓慢，主要因为教育行业的特点，教育业务普遍周期较长，且公司对在线教育服务平台项目及校园互联
况和原因（分具 网阅读平台项目的建设方案及投资较为谨慎，目前该项目尚处于开发阶段，尚未进行大量资金投入。
体项目）
项目可行性发生
重大变化的情况 不适用
说明
超募资金的金
额、用途及使用 不适用
进展情况
募集资金投资项
2016 年 8 月 23 日，公司第二届董事会第三十四次会议以及 2016 年第三次临时股东大会审议通过了《关于增加募投项目实施主体的议案》，同意公司将全资子公
目实施地点变更
司中文在线（天津）文化发展有限公司增加为“基于 IP 的泛娱乐数字内容生态系统建设项目”、“在线教育平台及资源建设项目”的实施主体，实施地点为天津。
情况
募集资金投资项
目实施方式调整 不适用
情况
1、截止 2016 年 7 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际金额为 88,675,609.54 元。2016 年 8 月 23 日，经公司第二届董事会第三十四次会议审议通
募集资金投资项
过的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，并经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具的 XYZH/2016BJA10676 号募集资金
目先期投入及置
专项鉴证报告确认，公司对预先投入募集投项目的自筹资金 88,675,609.54 元进行了置换；
换情况
2、2016 年 8 月 1 日至 2016 年 10 月 31 日，公司以自有资金投入募投项目的金额为 80,534,558.34 元，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具的
XYZH/2016BJA10724 号募集资金专项鉴证报告确认，公司对自有资金投入募投项目的金额 80,534,558.34 元进行了置换。
公司于 2016 年 8 月 23 日召开的第二届董事会第三十四次会议及第二届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的
用闲置募集资金 议案》 ，董事会同意公司使用部分暂时闲置募集资 50,000 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 12 个月。公司于 2016 年 8 月 26 日借用
暂时补充流动资 暂时闲置的募集资金 50,000 万元补充流动资金。 2016 年 10 月 9 日，公司已将 50,000 万元用于补充流动资金的闲置募集资金归还至募集资金监管账户。2016
金情况 年 10 月 10 日召开了第二届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资 115,000 万
元暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 12 个月，到期将归还至募集资金专户。
项目实施出现募
集资金结余的金 不适用
额及原因
尚未使用的募集
存放于募集资金专用账户，未改变募集资金用途。
资金用途及去向
募集资金使用及
披露中存在的问 无
题或其他情况
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司未变更募集资金投资项目。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照募集资金管理制度使用募集资金，关于募集资金使用信息的披
露真实、准确、及时、完整，不存在违规行为。
特此公告。
中文在线数字出版集团股份有限公司董事会
2017 年 4 月 12 日
