证券代码：300364 证券简称：中文在线 公告编号：2017-091
中文在线数字出版集团股份有限公司
关于 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准中文在线数字出版集团股份有限公司
非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]874 号）的核准，中文在线数字出版
集团股份有限公司（以下简称“中文在线”或“公司”）非公开发行股票 4,273.5042
万股新股，发行价格为每股人民币 46.80 元，募集资金总额 1,999,999,965.60
元，募集资金净额为人民币 1,952,693,079.62 元。上述资金于 2016 年 7 月 28
日全部到位，已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具
XYZH/2016BJA10658 号验资报告。
公司以前年度已使用募集资金32,810.46万元，2017年半年度公司使用募集
资金28,108.75万元，截止2017年6月30日，募集资金已累计使用60,919.21万元，
未使用募集资金135,340.42万元（含利息收入990.31万元），其中使用部分闲置
募集资金102,000.00万元暂时补充流动资金、20,000.00万元用于现金管理，募
集资金账户余额为13,340.42万元（含利息收入）。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金专户存储情况
公司按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》规定在以下银行
开设了募集资金的存储专户。
截至 2017 年 06 月 30 日止，募集资金具体存放情况如下：
金额单位：人民币元
公司名称 开户银行 银行账号 募集资金余额
江苏银行中关村支行 3230018800007774 12,529.68
江苏银行中关村支行 32300188000044585 38,680,834.66
中文在线
江苏银行中关村支行 32300188000044324 18,656.15
招商银行东三环支行 010900309510806 659,283.33
北京中文在线文化传媒有
招商银行东三环支行 110907904310704 7,285,331.32
限公司
中文在线(天津)文化发展 江苏银行中关村支行 32300188000054661 34,724,154.34
有限公司 江苏银行中关村支行 32300188000054825 52,023,382.85
合计: 133,404,172.33
（二）募集资金的管理情况
为规范募集资金管理，保护投资者权益，根据《上市公司监管提引第2号—
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司
规范动作指引》等规定，结合本公司实际情况，制订了《募集资金管理制度》，
根据此规定，公司对募集资金实行专户管理，专款专用。
1、2016年8月23日，公司第二届董事会第三十四次会议审议通过了《关于确
定募集资金专用账户并签署募集资金三方监管协议的议案》。为规范公司募集资
金管理，保护中小投资者的权益，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引》等有关法律法规的规定，公司与中信证券股份有限公司（以下简称“中
信证券”）、江苏银行股份有限公司北京分行（以下简称“江苏银行”）签订了《募
集资金专户存储三方监管协议》。公司已在江苏银行开设如下募集资金专项账户：
账户一：账号为 32300188000047774，该专户仅用于公司基于 IP 的泛娱乐
数字内容生态系统建设项目使用，不得用作其他用途；
账户二：账号为 32300188000044585，该专户仅用于公司在线教育平台及资
源建设项目使用，不得用作其他用途；
账户三：账号为 32300188000044324，该专户用于公司补充流动资金，不得
用作其他用途。
2、2016 年 8 月 23 日，公司第二届董事会第三十四次会议审议通过了《关
于增加募投项目实施主体的议案》及《关于向募投项目实施主体增资的议案》，
同意公司将全资子公司中文在线（天津）文化发展有限公司（以下简称“天津公
司”）增加为募投项目的实施主体，同时使用募集资金 100,000 万元对天津公司
进行增资。2016 年 10 月 10 日，公司及子公司天津公司与中信证券、江苏银行
签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；天津公司已在江苏银行开设如下募
集资金专项账户：
账户一：账号为 32300188000054661，该专户仅用于天津公司基于 IP 的泛娱
乐数字内容生态系统建设项目使用，不得用作其他用途。
账户二：账号为 32300188000054825 该专户仅用于天津公司在线教育平台及
资源建设项目使用，不得用作其他用途。
3、2016 年 8 月 23 日，公司第二届董事会第三十四次会议审议通过了《关
于增设募集资金子账户的议案》，为方便募集资金的使用，公司决定在招商银行
股份有限公司北京东三环支行（以下简称“招商银行”）设立募集资金子账户。
2016 年 10 月 26 日，公司及子公司北京中文在线文化传媒有限公司（以下简称
“文化传媒”）、中信证券、招商银行分别签订了《募集资金专户存储三方监管
协议》；公司及子公司文化传媒已在招商银行开设如下募集资金专项账户：
账户一：公司在招商银行开设账号为 010900309510806，该专户仅用于公司
基于 IP 的泛娱乐数字内容生态系统建设项目使用，不得用作其他用途；
账户二：公司子公司文化传媒在招商银行开设账号为110907904310704，该
专户仅用于文化传媒基于IP的泛娱乐数字内容生态系统建设项目使用，不得用作
其他用途。
上述三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三
方监管协议的履行不存在问题。
三、2017 年半年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金使用情况对照表
截至 2017 年 6 月 30 日止，募集资金已累计使用 60,919.21 万元，具体情况
详见附表《募集资金使用情况对照表》。
2、尚未使用的募集资金用途和去向
截至 2017 年 6 月 30 日止，尚未使用的募集资金 135,340.42 万元（含利息
收入 990.31 万元），其中使用部分闲置募集资金 102,000.00 万元暂时补充流动
资金、20,000.00 万元用于现金管理，募集资金账户活期存款 13,340.42 万元。
3、募集资金使用的其他情况
截至 2017 年 6 月 30 日止，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司未变更募集资金投资项目。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照募集资金管理制度使用募集资金，关于募集资金使用信息的披
露真实、准确、及时、完整，不存在违规行为。
特此公告。
中文在线数字出版集团股份有限公司董事会
2017 年 8 月 4 日
附表：募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 195,269.31
本年度投入募集资金总额 28,108.75
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资金总额 60,919.21
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
是否已变 截至期末 截止报告 项目可行
截至期末累 项目达到预 本报告 是否达
更项目 募集资金承 调整后投资 本报告期投 投资进度 期末累计 性是否发
承诺投资项目和超募资金投向 计投入金额 定可使用状 期实现 到预计
(含部分 诺投资总额 总额(1) 入金额 (3)＝ 实现的效 生重大变
(2) 态日期 的效益 效益
变更) (2)/(1) 益 化
承诺投资项目
基于 IP 的泛娱乐数字内容生态系统
否 94,634.66 94,634.66 28,108.75 53,800.86 56.85% 2018/12/31 373.09 2,523.66 不适用 否
建设项目
在线教育平台及资源建设项目 否 94,634.65 94,634.65 0 1,118.35 1.18% 2018/12/31 0.00 0.00 不适用 否
补充流动资金 否 6,000 6,000 0 6,000 100.00% - - - 不适用 否
承诺投资项目小计 -- 195,269.31 195,269.31 28,108.75 60,919.21 -- -- 373.09 2,523.66 -- --
超募资金投向 无
合计 -- 195,269.31 195,269.31 28,108.75 60,919.21 -- -- 373.09 2,523.66 -- --
未达到计划进度或预计收益的情况和 公司募投项目在线教育平台及资源建设项目投资进度较为缓慢，主要因为教育行业的特点，教育业务普遍周期较长，且公司对在线教育服务平
原因（分具体项目） 台项目及校园互联网阅读平台项目的建设方案及投资较为谨慎，目前该项目尚处于开发阶段，尚未进行大量资金投入。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情
不适用
况
2016 年 8 月 23 日，公司第二届董事会第三十四次会议以及 2016 年第三次临时股东大会审议通过了《关于增加募投项目实施主体的议案》，同
募集资金投资项目实施地点变更情况 意公司将全资子公司中文在线（天津）文化发展有限公司增加为“基于 IP 的泛娱乐数字内容生态系统建设项目”、“在线教育平台及资源建
设项目”的实施主体，实施地点为天津。
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
1、截止 2016 年 7 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际金额为 88,675,609.54 元。2016 年 8 月 23 日，经公司第二届董事会第三
十四次会议审议通过的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，并经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出
募集资金投资项目先期投入及置换情
具的 XYZH/2016BJA10676 号募集资金专项鉴证报告确认，公司对预先投入募集投项目的自筹资金 88,675,609.54 元进行了置换；
况
2、2016 年 8 月 1 日至 2016 年 10 月 31 日，公司以自有资金投入募投项目的金额为 80,534,558.34 元，经信永中和会计师事务所（特殊普通合
伙）审验并出具的 XYZH/2016BJA10724 号募集资金专项鉴证报告确认，公司对自有资金投入募投项目的金额 80,534,558.34 元进行了置换。
公司于 2016 年 8 月 23 日召开的第二届董事会第三十四次会议及第二届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时
补充流动资金的议案》，董事会同意公司使用部分暂时闲置募集资 50,000 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 12 个月。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情 2016 年 10 月 9 日，公司已将上述 50,000 万元用于补充流动资金的闲置募集资金归还至募集资金监管账户。
况 2016 年 10 月 10 日召开了第二届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分
闲置募集资 115,000 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 12 个月，到期将归还至募集资金专户；截至 2017 年 8 月 3 日，
公司共归还上述闲置募集资金 28,000 万元，剩余募集资金将根据公司募投项目开展进度在规定期限内适时进行归还。
项目实施出现募集资金结余的金额及
不适用
原因
尚未使用的募集资金用途及去向 存放于募集资金专用账户，未改变募集资金用途。
募集资金使用及披露中存在的问题或
无
其他情况
