中文在线:第三届监事会第五次会议决议的公告2017-09-28
证券代码:300364 证券简称:中文在线 公告编号:2017-125
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第三届监事会第五次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中文在线数字出版集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第
五次会议于 2017 年 9 月 28 日在北京市东城区东总布胡同 58 号天润财富中心 14
层召开,会议通知于 2017 年 9 月 23 日发出。会议应参加监事 3 人,实际参加监
事 3 人。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有
关规定,会议合法、有效。会议由张金生先生主持,与会监事以通讯方式投票表
决,一致形成如下决议:
一、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
同意使用部分暂时闲置募集资金84,000万元暂时补充流动资金,使用期限不
超过董事会批准之日起12个月,到期将归还至募集资金专户。具体内容请详见中
国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披露的《关于使用部分闲置募集资
金暂时补充流动资金的公告》。
表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权,获得通过。
二、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
公司使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品,有利于
提高公司募集资金的使用效率,增加经济效益。本次使用闲置募集资金进行现金
管理不影响募集资金的正常使用,不影响募集资金投资项目的正常开展,不存在
变相改变募集资金用途的情形,不存在损害公司及中小股东利益的情形,符合中
国证监会、深圳证券交易所的有关规定。同意使用不超过22,000万元募集资金进
行现金管理,购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。具体内容请详
见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披露的《关于使用闲置募集资
金进行现金管理的公告》。
表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权,获得通过。
三、审议通过了《关于增设募集资金子账户的议案》
公司募投项目“在线教育平台及资源建设项目”的实施主体为公司以及公司
下属三家全资子/孙公司北京中文在线教育科技发展有限公司、上海中文在线文
化发展有限公司、湖北中文在线数字出版有限公司,为方便募集资金的管理和使
用,同意上述三家子/孙公司分别设立募集资金专用账户。
表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权,获得通过。
特此公告。
中文在线数字出版集团股份有限公司监事会
2017 年 9 月 28 日