中文在线:关于签署《青岛市政府和社会资本合作(PPP)基金框架协议》的公告2017-11-01
证券代码:300364 证券简称:中文在线 公告编号:2017-149
中文在线数字出版集团股份有限公司
关于签署《青岛市政府和社会资本合作(PPP)基金框架协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本《青岛市政府和社会资本合作(PPP)基金框架协议》(以下简称“框架协
议”)为战略性项目合作协议,所涉事项将由协议各方,根据协议确定的原则和相关
规定另行签署具体协议或合同,具体的实施内容和进度尚存在不确定性。
2、因本协议是框架性合作协议,并非正式合同,具体业务合作协议尚未签订,
故暂时无法预计对公司当年经营业绩造成的影响。
一、协议的基本情况
1、协议签订的基本情况
近日,中文在线数字出版集团股份有限公司(以下简称“公司”或“中文在线”)
与中铁十七局集团有限公司(下称“甲方”),青岛银行股份有限公司(下称“乙
方”),深圳市中装建设集团股份有限公司、北京佳讯飞鸿电气股份有限公司、北
京神州泰岳软件股份有限公司、浙江诚邦园林股份有限公司、国通广达(北京)技
术有限公司(合称“丙方”),中国投资协会新兴产业中心、珠海国盛鑫达资产管
理有限公司、北京中财中融投资咨询有限公司(合称“丁方”,包含公司),中投
协新兴(北京)基金管理有限公司、恒泰资本投资有限责任公司、上海净玺投资管
理合伙企业、蚂蚁聚宝投资基金管理(北京)有限公司、杭州联创纵诚资产管理有
限公司(合称“戊方”),各方为实现资源共享、优势互补,本着“平等、自愿、
互惠、双赢”的原则,经充分协商,就共同设立、运营青岛市政企合作(PPP)基金
事宜达成框架协议,共同签署《青岛市政府和社会资本合作(PPP)基金框架协议》。
公司将作为该PPP基金的行业顾问。
2、协议对方基本信息
协议各方信息详见附件一;
上述协议方与公司之间不存在关联关系,也不存在其他可能或已经造成公司对
其利益倾斜的其他关系。
3、审议决策程序
本协议为战略性合作协议,根据《公司章程》及相关规定,目前无需提交董事
会和股东大会审议。公司将在具体合作事项明确后根据《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》和《公司章程》等法律法规、规范性文件的要求,履行相应的决策和
披露程序。
二、协议的主要内容
1、在互惠互利、共同发展、有效落实、稳步推进等原则下,各方就基金设立及
运营建立合作关系,支持各方该项业务发展,并为对各方该项业务发展提供相应资
源和优质服务。
2、甲方作为社会资本和工程建设的牵头方,应充分利用母公司中国铁建股份有
限公司及自身资源,为基金提供优质的项目资源,为青岛市 PPP 项目建设提供强有
力的工程管理、建设、运维等支持;
3、乙方在国家法律法规允许的范围内,在资金募集、财务顾问、投资顾问、资
金汇划、结算和交割、发行债券、发行短期融资券、中期票据、资产证券化等业务
领域提供全面金融服务及解决方案;
4、丙方发挥产业优势,利用好资本平台,为基金投资的项目提供工程管理、建
设、运维等专业化支持;
5、丁方作为 PPP 基金的行业顾问,应为基金提供国家产业政策、PPP 政策、基
金结构、份额募集、财务测算等提供政策和技术支持服务;
6、戊方作为基金的管理人,负责按照国家有关政策和监管规则,负责基金设立、
日常运营及其他相关事项。
7、在合作期间内,各方将以协助设立基金的形式进行青岛市的政企合作项目开
展投资,基金选择采用有限合伙制,对具体项目的投资可以采用包括但不限于股权
投资、债权投资、子基金份额投资等方式。
8、基金采取多管理人模式,由戊方担任管理人;规模总额为 100 亿,优先级认
缴出资方为青岛银行或以青岛银行为牵头行的联合出资方,认缴出资额占总额度的
80%;次级和劣后级认缴出资方为其他各方,出资额占总额度的 20%;基金存续期为
10 年;募集方式为分期募集,不设立资金池,且需遵循项目启动原则,即必须实际
存在 PPP 项目才可进行基金的募集。
9、本协议表明各方之间进行合作的总体意向,构成各方之间开展具体业务合作
的基础,但并不构成各方之间对任何具体项目的达成或协议。各方基于本协议所达
成的任何具体业务合作,均须由各方共同协商,达成一致,并根据相关法律法规和
各自的程序审批后,另行签署具体合作协议。相关项目的具体权利义务以该类具体
合作协议的约定为准。
10、除依照法律规定和相关管理监督机构的相关规定需要报批或公开的情形外,
各方应对合作事项及其涉及的有关资料负有保密义务。
三、对上市公司的影响
1、带来较大的社会效益,发展“智慧城市”,是我国促进城市高度信息化、网
络化的重大举措和综合性措施,伴随“智慧城市”建设的逐步推进与持续运营,“智
慧城市”对于产业结构转型升级、构建现代化产业体系和经济社会全局等方面,都
将产生重大的影响作用。
2、获得良好的合作关系,公司与协议各方共同合作参与 PPP 项目建设,能实现
各方资源整合、优势互补、合作共赢局面,并促进各方在项目市场及“智慧城市”
等方面,建立长期、稳定的战略合作伙伴关系,为未来 PPP 项目的合作展开良好开
端。
3、有利于公司“文化+”战略进一步落地,本次合作是推进公司“文化+”战略
的重要举措,通过积累项目的建设和运营经验,有助于提升公司在公共文化服务领
域的核心竞争力和可持续发展能力,本次合作符合公司相关战略发展方向。
四、重大风险提示
1、本次签署的《框架协议》属于合作框架协议,具体合作事项需各方根据实际
情况共同协商后确定,并履行必要的内部决策程序,因此尚存在不确定性,暂时无
法预计对公司经营业绩产生的影响。
2、公司最近三年披露的框架协议进展情况
序号 合同订立对方名称 披露日期 后续进度
1 邯郸市人民政府 2017 年 9 月 29 日 项目正常进行中,目前已在邯郸市设立子公司。
浙江省杭州市拱墅区人民 项目正常进行中,浙江省拱墅区政府已经招标完
2 2017 年 6 月 5 日
政府 成,公司已经中标;文化战略规划正在推进。
3 中央财经大学 2017 年 3 月 16 日 项目正常进行中。
盛唐时代(北京)数码影视
4 2016 年 10 月 27 日 尚无具体项目推进。
制作有限责任公司
5 万达影视传媒有限公司 2016 年 9 月 27 日 具体合作项目处于筛选 IP 阶段。
6 浙江冰峰科技有限公司 2016 年 9 月 26 日 已与冰峰科技合作完成多款游戏开发。
7 咪咕文化科技有限公司 2016 年 9 月 19 日 项目正常推进中,已进行多部作品版权合作。
浙江华策影视股份有限公 已签署《橙红年代》、《凰权》等影视项目投资合
8 2016 年 8 月 31 日
司 作协议,其他合作陆续推进中。
9 奥飞娱乐股份有限公司 2016 年 8 月 24 日 具体项目正常推进中。
浙江唐德影视股份有限公 2017 年计划筹拍《超自然大英雄》影视项目;其他
10 2016 年 8 月 23 日
司 项目处于准备阶段。
北京三智启明投资基金管
11 理有限公司、灏博投资(北 2015 年 12 月 14 日 尚无具体项目推进。
京)有限责任公司
荣信达(上海)文化发展有
12 2015 年 11 月 12 日 尚无具体项目推进。
限公司
北京新浪阅读信息技术有
13 2015 年 9 月 10 日 已完成
限公司
3、公司控股股东实际控制人童之磊、持股 5%以上股东北京启迪华创投资咨询有
限公司、上海文睿投资有限公司所持部分限售股将于 2018 年 1 月 21 日解除限售。
4、本协议涉及的各项后续事宜,公司将严格按照法律、法规、规范性文件及《公
司章程》等要求,履行相应的审议程序和信息披露义务。敬请广大投资者注意投资
风险。
五、备查文件
《青岛市政府和社会资本合作(PPP)基金框架协议》。
特此公告。
中文在线数字出版集团股份有限公司董事会
2017 年 11 月 1 日
附件一:
协议对方情况介绍
中铁十七局集团有限公司(简称“中铁十七局”)是世界500强——中国铁建的
核心成员企业,资产总额300亿元,注册资本金11.05亿元。下辖第一至第六6个综合
工程公司,建筑、电气化、轨道交通、物资、铺架、房地产、勘察设计、国际建设8
个专业工程公司以及上海投资管理公司、中心医院、物业管理中心3个特殊成员单位。
公司前身为中国人民解放军铁道兵第七师,1984年整体兵改工为铁道部第十七工程
局,1998年改制为有限公司,2000年划归中央企业工委序列,2003年归属国务院国
资委管理,2008年随中国铁建整体上市。
公司作为国内建筑行业屈指可数的“四特四甲”企业,同时具有铁路、房建、
市政施工总承包和公路工程施工总承包“四特级”,铁道、建筑、市政行业设计和
公路行业“四甲级”资质,具有各类主项和增项资质110余项,拥有承包境外工程、
设备材料进出口和对外派遣劳务等经营权。在工程建设领域具备投融资、勘察设计、
咨询服务、工程总承包、物流等一站式全产业链服务能力,年经营生产能力在500亿
元以上,员工近2万名。
1984年兵改工以来,集团先后承建了300多项国家重点工程,累计建成铁路5500
公里,为建国后新建铁路的10%;修建公路4000多公里;架设桥梁2600余座、3600多
公里;建成隧道800多座、500多公里;承建工业及民用建筑400万平米;承建了全国
150多个城市的市政基础设施工程;参与了国内20多个城市的地铁(轻轨)建设;在
亚洲、非洲、南美洲的10多个国家承建了铁路、公路、房建和通信工程。
作为国家级技术中心,集团公司拥有国家专利226项,先进工法233项;企业长
期保持铁路信用评价A类地位;荣获中国建筑工程鲁班奖、国家优质工程奖、全国市
政金杯示范工程、詹天佑土木工程奖等共百余项;多次被评为全国优秀施工企业、
全国“重合同守信用”企业和全国工程建设质量管理优秀企业。
近年来,公司确立了“主业多元、创新驱动”的发展战略。在立足工程建筑主
业基础上,加快实施由工程承包商向投资商、运营商、服务商转变。全力推进勘察
咨询、设计开发、建设投资、物资物流、运营服务等建筑相关业务的一体化发展。
快速进军综合管廊、海绵城市、智慧城市等新兴领域;面对经济新常态,公司在强
化传统施工管理的同时,全面实施创新驱动战略,全力以赴完成中央企业稳增长任
务。一是构建一体化服务模式。中铁十七局以战略合作为纽带,联合上下游优势企
业,于去年牵头成立了“城市地下综合管廊一体化服务中心”,致力于为政府提供
集咨询、规划、设计、投资、施工、运营为一体的综合管廊PPP项目一站式解决方案,
一体化服务中心作为开放、包容、合作、共赢的平台,已经聚集了越来越多的相关
行业领军企业,一体化服务模式也得到了社会各界的普遍认同。二是打造专业化融
资平台。为打通社会资本与PPP项目间的通道,我们组建了中铁十七局集团上海股权
投资管理有限公司,作为GP和基金管理人;与金融机构合作成立了中铁银河基金,
作为引资投资平台。中铁银河基金采用结构化设计,具备杠杆效应,增厚了资金安
全垫,银行、保险、基金等社会资本合作意愿强烈。目前,中铁银河基金作为财务
投资人和控股方,已成功参与到了多个PPP项目中。
中铁十七局在市政基础设施等领域积累了丰富的经验和业绩,近年来先后承建
了沙坪坝铁路枢纽项目、包头市综合交通枢纽、玉溪市政PPP项目、南京江北新区综
合管廊PPP项目、石家庄综合管廊、贵安新区市政综合工程、山西中鼎物流中心等大
型市政项目;承建了太原汾河综合治理、洛阳洛河河道治理、长江无为大堤加固、
青岛高新区墨水河右岸堤防、安康月河干流防洪等河道治理及防洪工程。
青岛银行股份有限公司(简称“青岛银行”,股票代码:03866)成立于1996年
11月15日,并于2015年12月3日在香港联合交易所主板挂牌上市,为山东省首家主板
上市银行,总部设在青岛。青岛银行除提供一般的存贷款业务外,还提供以重大项
目和重点工程为主的政府金融,以民生相关行业和项目为主的民生金融等。
深圳市中装建设集团股份有限公司(以下简称“中装建设”,股票代码:002822)
成立于1994年4月,注册资金6亿元,是一家大型综合性建筑业AAA级信用等级企业。
中装建设具有建筑装饰专项工程设计甲级,建筑装修装饰工程专业承包一级,建筑
幕墙工程专业承包一级,电子与智能化工程专业承包一级,建筑机电安装工程专业
承包一级,防水防腐保温工程专业承包一级等专业资质。
公司旗下拥有八家子公司、近三十家分公司及办事处,业务遍布全国三十多个
省、市、自治区,完成了各类建筑装饰工程千余项,积累了丰富的施工管理经验。
公司荣获全国建筑装饰行业百强企业第八名、全国建筑装饰行业信息化建设先进单
位、广东省“连续十四年重合同守信用企业”、广东省诚信示范企业、广东省优秀
自主品牌、深圳市最具影响力企业、深圳市百强企业、深圳市知名品牌,历年来荣
获全国建筑工程装饰奖、全国建筑装饰工程科技创新奖、广东省优秀建筑装饰工程
奖、深圳市金鹏奖等各类工程质量奖项已达到200多项。
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司(以下简称“佳讯飞鸿”,股票代码:300213)
成立于1995年初,是国内领先的指挥调度与控制系统提供商。2011年5月,佳讯飞鸿
成功登陆中国A股市场,截至目前,佳讯飞鸿总股本5.95亿元,总资产25.79亿元。
佳讯飞鸿始终聚焦指挥调度通信信息化领域的创新进步,坚持运用科技手段为
客户创造价值,通过在物联网、大数据、云计算、LTE、无线宽带、无人系统、移动
通信等技术领域的深入探索和实践,形成了指挥调度系统、应急通信系统、综合视
频监控系统、综合安全防灾系统、智能现场作业管理系统、铁路缺口监测系统及海
关智能监管系统等七大系列二十余种满足客户需求的产品及解决方案,为全球10多
个国家和地区的客户提供定制化的产品和解决方案,帮助客户实现智慧化运营管理。
系列产品被广泛应用于国内外市场,涉及铁路、国防、轨道交通、石油、石化、煤
炭、冶金、电力、金融等多种行业,尤其在铁路、国防及城市轨道交通领域,佳讯
飞鸿的市场占有率连续多年保持行业领先水平。
浙江诚邦园林股份有限公司(股票代码:603316)成立于1996年,是一家集规
划设计、科技研发、苗木种植、工程建设、养护管理为一体的全产业链生态环境综
合服务运营商。公司主要致力于园林绿化、市政公用、古建筑、地产景观建设和养
护,并延伸至生态修复与环境保护、特色小镇规划建设、旅游景区规划建设、家庭
园艺等相关领域。
公司及下属全资控股子公司拥有城市园林绿化壹级、市政公用工程施工总承包
壹级、 园林古建工程专业承包壹级、环境污染治理工程总承包甲级、绿化造林施工
乙级、水利水电工程总承包叁级、文物保护工程施工叁级,以及风景园林工程设计
专项甲级、环境污染防治工程专项设计甲级、城乡规划编制乙级、绿化造林设计丙
级等资质。
公司承建的工程遍及全国,先后获得“中国优秀园林绿化工程金奖”、“中国
优秀园林古建工程金奖”、“浙江省优秀园林工程金奖”等多项国家及省市级奖项。
特别是2016年,公司积极参与G20重点项目建设,凭借独特的造园理念和精湛的施工
工艺,荣获“服务保障G20峰会先进施工企业”光荣称号。
公司秉承“生态家园、诚邦缔造”的企业使命,运用现代企业管理模式,规范
运作,赢得了良好的资信,通过了ISO9001质量管理体系认证、GB/T50430质量管理
规范、ISO14001环境管理体系认证、GB/T28001职业健康安全管理体系认证及安全资
格认证,同时被评为浙江省工商企业AAA级“重合同守信用”企业、杭州市农业龙头
企业、浙江省低碳经济标兵企业和杭州市上城区文化创意产业重点企业。
公司非常重视科研创新工作,以国家高新技术企业、浙江省高新技术企业研究
开发中心为平台,大力推进“产学研”合作模式,与浙江大学、南京林业大学、浙
江农林大学、浙江林科院等科研单位开展高新技术、产品的研发,授权30余项专利,
提高了企业的核心竞争力,积极朝着创新型、研发型、可持续发展型企业的方向迈
进。
“以德立人,以诚兴邦”。诚邦股份将以“面向全国、放眼世界”的战略经营
方针,以诚信务实的态度、高品质的追求、专业化的技术、规范化的管理、卓越的
品牌、优质的服务,为生态文明建设和美丽中国建设做出更加积极的努力,创造出
更加良好的经济和社会效益,实现股东价值最大化。
国通广达(北京)技术有限公司(简称“国通广达”),是一家运用智能化手
段从事城市地下综合管廊规划、设计、施工及运维全生命周期服务和管理的高科技
公司。公司由专注建设领域提供信息化产品与服务的上市企业广联达科技股份有限
公司在2016年发起创立并发展至今。
国通广达以实现城市地下综合管廊数据化、信息化、智能化、集约化管理为己
任,秉持国际上基础设施全生命周期规划、设计、施工及运维的先进理念,为综合
管廊工程技术咨询、协同设计、施工管理、智能维护、运营管理等提供定制化和一
体化的系统解决方案。
公司拥有从投融资、建设、施工、运维全生命周期的地下综合管廊咨询管理团
队和一支由顶尖航天领域控制、系统设计、大数据分析等专家领衔的专业研发团队,
研发出国内首套智慧管廊综合管理运维信息平台(SUMS),填补行业空白,并申请
“国通广达智慧管廊综合管理运维信息平台”、“国通广达智慧管廊虚拟现实交互
系统”、“国通广达智慧城市大数据云平台”、“国通广达地下综合管廊智能物联
网系统”、“国通广达地下综合管廊智能调度指挥系统”等 十余项软件著作权。 公
司成立至今,先后参与了宁夏银川、云南玉溪、甘肃白银、内蒙包头、贵州贵安新
区、辽宁营口等城市地下综合管廊的方案设计和智慧运维工作,在城市基础设施智
能化管理等领域积累了丰富的经验。
中国投资协会新兴产业中心成立于2010年12月,为贯彻落实《国务院关于加快
培育和发展战略性新兴产业的决定》国发〔2010〕32号文件的精神,推进中国新兴
产业发展战略和规划决策科学化、促进新兴产业发展,作为中国投资协会内设机构
开展工作。
中国投资协会新兴产业中心宗旨: 根据国家战略目标,积极推进节能环保、新
一代信息技术、技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等战略
性新兴产业、及文化产业、体育产业、中医药产业等方面国家现阶段重点产业的发
展、建设及投融资体制改革,完善战略性新兴产业资本市场;加强企业与政府部门
的联系,成为政、企交流的桥梁和纽带。
中国投资协会新兴产业中心主要功能:为会员单位了解新兴产业政策、新兴产
业发展战略和规划提供咨询;为会员单位向政府部门表达有关建议和意见提供服务;
为会员与政府之间、会员与会员之间、会员与非会员之间的信息交流提供服务;举
办高层论坛,为政府、企业及专家学者围绕新兴产业战略、政策和规划及其他相关
问题开展高层次经常性沟通提供平台;建立中国新兴产业数据中心和中国新兴产业
专家委员会,帮助地方政府进行新兴产业规划、开展新兴产业重点扶植项目申报和
扶植、国家新兴产业相关扶植资金申报辅导、新兴产业高级人才培训等工作,为中
国新兴产业发展和投融资业的健康发展提供各种形式服务。
珠海国盛鑫达资产管理有限公司(简称“国盛鑫达”),是一家专业财务顾问
和投融资公司,领域包括PPP项目投融资咨询、基础设施建设融资咨询、政府融资咨
询以及企业并购与重组等领域的咨询服务。以产业咨询为基础,深入挖掘咨询业务
中可能出现的投资机会,针对客户的投融资需求并结合提供的咨询方案,运用合理
的金融工具,向客户或特定项目提供多种方式的资金支持,为政府和社会资本做好
决策参谋、融资顾问和资产管理服务。公司拥有经验丰富的投融资专家团队,可以
根据客户的需求设计投融资方案,服务内容包括投融资方案设计,并购重组方案设
计,财务税务可行性评估,融资渠道选择与比较,项目推荐与交易对象评估等等,
同时可以作为政府或企业代理进行相关领域商务谈判。截至目前为止,仅在PPP项目
融资领域参与和完成的投融资规模就达百亿元,包括南京、玉溪、营口等综合管廊
项目及锦州、威宁等文化及体育场馆项目。
北京中财中融投资咨询有限公司(简称“中财中融”),是一家专业从事PPP咨
询、公共政策咨询、可持续发展咨询服务以及为企业国际交流合作提供咨询的咨询
公司,是世界银行和亚洲开发银行专家库注册会员、中国科技金融促进会风险投资
专业委员会会员和中国科技咨询协会创始会员。作为多个地方政府和多家社会资本
决策参谋及实施顾问,在全国提供咨询服务的PPP项目涉及管廊、海绵城市、养老医
疗、体育设施、教育、城市基础设施、产业园区、环境保护、片区开发等诸多领域。
在PPP项目管理方面,已经形成了涵盖“规划-设计-融资-建设-运营-评估”等环节
的综合性一体化全链条服务体系和解决方案。中财中融是由国内较早从事PPP政策研
究和实践的一批专家的支持或发起下成立,非常注重智库能力的打造和建设,与国
家财政科学研究院、中科院、社科院、清华大学、中央财经大学建立了紧密的课题
研究及咨询合作关系,与行业主管部门及机构建立了良好的沟通渠道,对国家及行
业政策精神领悟深刻。公司在PPP咨询领域建立了独有的技术优势,形成了较强的咨
询服务能力,到目前为止,公司承担了我国第二个中央政府部门推出的PPP项目——
全国社保卡线上认证与服务平台PPP项目,提供咨询服务的湘潭市高新技术产业开发
区湘潭长郡高新实验学校 PPP 项目、辽宁喀左馨丰养老公寓及南山生态养老中心
PPP项目、天津光热产业园区建设与运营PPP项目被评为国家级示范项目,深圳和甘
肃庆阳申报国家海绵城市建设试点城市运营管理模式和 PPP方案获批国家海绵城市
建设试点,另有山东省乳山市城区供排水、新疆北阿铁路等多个PPP 项目获得省级
示范项目。
中投协新兴(北京)基金管理有限公司是在中国投资协会新兴产业中心、中国
产学研合作促进会的指导和支持下,联合上海涌泉亿信资本管理有限公司和北京华
盛信力科技有限公司于2016年共同发起成立,注册资本3000万元人民币。
主要投资方向为节能环保、信息、生物与新医药、新能源、新材料、航空航天、
海洋、先进装备制造、新能源汽车、高技术服务业(包括信息技术、生物技术、研
发设计、检验检测、科技成果转化服务等)等战略性新兴产业和高新技术改造提升
传统产业领域的股权投资项目,城市建设项目、固定收益项目、基金公司及基金子
公司专项资产管理计划、单一/集合信托计划及受益权、定向/集合资产管理计划及
受益权、国债、金融债、短期融资券、企业债、公司债、应收账款债权及其收益权、
货币市场基金、银行存款等金融工具及中国证监会允许投资的其他金融工具。
恒泰资本投资有限责任公司是一家券商私募投资基金公司,为恒泰证券股份有
限公司之全资子公司,恒泰证券是国内规模较大、机构分布较广、服务客户较多、
经营范围较广的综合类证券公司之一。公司通过经济与财富管理、投资管理、自营
交易及投资银行业务向公司、金融机构、政府实体及个人提供广泛的金融产品及服
务。公司在基金、资产管理、另类投资、衍生品投资、套利等买方业务方面表现卓
越。在资产证券化业务方面,公司树立了行业优势地位,被上交所评为“2015年优
秀计划管理人”。
恒泰资本实力强大,注册资本金15亿元,在过去短短的三年起步期内,就已迅
速投资了一批优良资产,通过各种方式投资了奇虎360私有化回归A股项目、分众传
媒回归A股上市项目(已上市)、珠海银隆新能源汽车项目(已退出)、同兴达项目
(已上市)、华明装备项目(已上市)、硅谷天堂项目及信中利集团项目等。依托
证券母公司的协同与支持、广泛的渠道分布和众多优质的客户群,恒泰资本业务线
全面丰富,下属的专业二级基金管理机构有五家,投资行业涉及大宗商品、TMT、新
能源与新材料等战略新兴行业、医疗健康和影视文化教育体育等行业,目前合并管
理基金规模超百亿元。
上海净玺投资管理合伙企业,是中信集团与上海百联集团共同设立的投资管理
平台,管理资产规模超过40亿元。成功投资蚂蚁金服、Uber中国、Uber全球、第1车
贷、和力辰光、微影时代等公司。净玺投资以创业思维做投资,充分运用中信集团
和百联集团丰富的股东资源,为被投企业提供价值增值服务。聚焦于目标领域,实
现全产业链上下游布局,深度挖掘变革机遇。专注若干业务和行业领域,具有明确
业务发展重点和项目筛选标准,拥有高效运作机制和高素质专业团队的综合化泛资
产管理平台。以股权业务为方向,以债权业务为依托,兼顾其它业务领域(如财顾
业务等),最终实现“股权+债权”业务充分发挥、协同发展。
蚂蚁聚宝投资基金管理(北京)有限公司是一家在北京登记设立的以股权投资为
主要经营方向的基金投资管理公司。公司专注于工业4.0、大消费、医疗健康、教育
培训等行业领域的投资,团队成员产融结合运作经验丰富,已完成过数十单Pre-IPO、
产业基金投资和上市公司并购财务顾问项目,公司所投资标的中不乏拥有自主知识
产权、荣获国家科学技术进步一等奖、智能制造应用水平引领行业的高端制造业企
业,同时公司深耕目标企业产业链上下游,为客户创造可持续发展力和行业深度价
值。公司在资本运作、股债结合的金融工具设计和使用、跨行业产融结合解决方案
以及地方事务协调方面均具备显著竞争力。
杭州联创纵诚资产管理有限公司(以下简称联创纵诚)是由国内著名私募机构
联创资本、及大型环保企业、上市企业诚邦股份(股票代码:603316)及多位企业
家、金融高管发起的资产管理平台。
联创纵诚主营业务是PPP项目投资。通过管理与合作的PPP产业基金,投资于国
内优质PPP项目的资本金,并通过资产证券化的实现资产的保值与增值。目前公司已
与平安、广发、中保投等建立了战略合作关系,除外公司还主营股权投资,通过发
起股权投资基金,投资于上市公司的定向增发,企业间并购、PE投资。投资方向以
大消费领域的企业(医疗、教育)、环保企业、金融服务企业以及高新技术企业。
目前已于多家人寿保险、政府金控平台建立合作关系。依托各级政府的支持,丰富
的股东资源,良好的金融业关系,联诚资管已经形成了自有的企业文化,审慎独立
的投资决策机制,专业的投前投后管理,强有力的资本运营能力。2017年拟与股东
公司合作发起多只PPP产业基金支持项目开展。
公司将紧紧把握泛资管时代的机遇,发挥优良的创新精神,依靠高效灵活的投
资机制,秉持审慎稳健的风控原则,有效整合公司及股东资源,联合金融资本和产
业资本共同建立产融结合的业务模式。