证券代码：300364           证券简称：中文在线           公告编号：2017-157

                   中文在线数字出版集团股份有限公司

                 关于签订募集资金三方监管协议的公告


        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       中文在线数字出版集团股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督
管理委员会《关于核准中文在线数字出版集团股份有限公司非公开发行股票的批
复》（证监许可[2016]874 号）的核准，非公开发行股票 4,273.5042 万股新股，
每股面值人民币 1 元，发行价格为每股人民币 46.80 元，募集资金总额
1,999,999,965.60 元 ， 扣 除 发 行 费 用 后 的 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
1,952,693,079.62 元。上述资金于 2016 年 7 月 28 日全部到位，已经信永中和
会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具 XYZH/2016BJA10658 号验资报告。

       2017 年 10 月 25 日公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于
增加募投项目实施主体及部分变更募投项目实施地点的议案》，为规范公司募集
资金管理，保护中小投资者的权益，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范
运作指引》等有关法律法规的规定，公司及其二级全资子公司邯郸中文在线文化
发展有限公司（以下简称“邯郸中文在线”）、本次发行保荐机构中信证券股份
有限公司（以下简称“中信证券”）与中国民生银行股份有限公司石家庄分行（以
下简称“民生银行”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。主要内容如
下：

    一、邯郸中文在线已在民生银行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），
账号为 606755862，截至本协议签署日，专户余额为 0 元，该专户仅用于公司在
线教育平台及资源建设项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

    二、公司及其二级全资子公司邯郸中文在线与民生银行应当共同遵守《中华
人民共和国票据法》、 支付结算办法》、 人民币银行结算账户管理办法》等法律、


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行政法规、部门规章。

    三、中信证券作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其
他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。中信证券应当依据《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》以及公司制订的募集资金管
理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。
公司和民生银行应当配合中信证券的调查与查询。中信证券每季度对公司现场调
查时应同时检查募集资金专户存储情况。

    四、公司授权中信证券指定的保荐代表人屠正锋、李艳梅可以随时到民生银
行查询、复印公司专户的资料；民生银行应当及时、准确、完整地向其提供所需
的有关专户的资料。

    保荐代表人向民生银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证
明；中信证券指定的其他工作人员向民生银行查询公司专户有关情况时应出具本
人的合法身份证明和单位介绍信。

    五、民生银行按月（每月 10 日之前）向公司出具真实、准确、完整的专户
对账单，并抄送中信证券。民生银行应保证对账单内容真实、准确、完整。

    六、公司 1 次或 12 个月以内累计从专户中支取的金额超过人民币 1000 万元
或达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）
的 10%的，公司及民生银行应及时以传真方式通知中信证券，同时提供专户的支
出清单。

    七、中信证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。中信证券更换保荐
代表人的，应将相关证明文件书面通知公司，同时按该协议第十四条的要求书面
通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

    八、民生银行连续三次未及时向中信证券出具对账单或向中信证券通知专户
大额支取情况，以及存在未配合中信证券调查专户情形的，公司可以主动或在中
信证券的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。

    九、中信证券发现公司、民生银行未按约定履行本协议的，应当在知悉有关
事实后及时向深圳证券交易所提交书面报告。

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特此公告。




             中文在线数字出版集团股份有限公司董事会

                                  2017 年 11 月 22 日




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