中文在线数字出版集团股份有限公司 2021 年第三季度报告
证券代码：300364 证券简称：中文在线 公告编号：2021-084
中文在线数字出版集团股份有限公司
2021 年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度
报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同 年初至报告期末比
本报告期 年初至报告期末
期增减 上年同期增减
营业收入（元） 321,499,612.42 41.07% 850,633,778.14 32.32%
归属于上市公司股东的净利润（元） 29,711,022.23 42.30% 57,395,671.02 23.82%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
19,826,035.68 426.53% 12,842,510.23 135.70%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 34,535,518.94 162.95% 4,032,405.99 -96.52%
基本每股收益（元/股） 0.0409 42.51% 0.0789 23.86%
稀释每股收益（元/股） 0.0398 43.17% 0.0769 22.84%
加权平均净资产收益率 1.98% 0.54% 3.86% 0.63%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 2,100,179,857.20 1,980,089,115.36 6.06%
归属于上市公司股东的所有者权益 1,520,324,531.82 1,453,573,019.66 4.59%
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（元）
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -30,065.71 -21,045.71
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家
1,561,450.40 5,655,973.35
政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应
2,280,460.99 2,280,460.99
享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金 4,833,282.44 30,697,814.13
融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 6,200,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 937,385.43 718,782.18
其他符合非经常性损益定义的损益项目 301,968.60 980,520.39
减：所得税影响额 -2,707.94 853,762.15
少数股东权益影响额（税后） 2,203.54 1,105,582.39
合计 9,884,986.55 44,553,160.79
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经
常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中
列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目
单位：元
资产负债表项目 本报告期末 本年初 变动率 变动原因分析
应收账款 107,540,008.45 171,977,716.88 -37.47% 主要系本期应收账款收回致应收账款期
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末金额减少
主要系本期预付版税及推广费金额增加
预付款项 129,241,384.32 83,407,958.00 54.95%
致预付款项期末金额增加
主要系本期影视剧本金额增加致存货期
存货 8,072,171.44 5,658,795.32 42.65%
末金额增加
主要系本期文学业务附条件收取合同对
合同资产 39,715,503.88 4,260,465.29 832.19% 价权利金额增加致合同资产期末金额增
加
主要系本期待抵扣进项税金额增加致其
其他流动资产 11,033,410.17 4,090,692.42 169.72%
他流动资产期末金额增加
主要系本期包含重大融资成分合同收入
长期应收款 23,290,612.33 - 100.00%
增加致长期应收款期末金额增加
主要系本期股权项目投资金额增加致其
其他权益工具投资 68,488,483.10 15,000,000.00 356.59%
他权益工具投资期末金额增加
其他非流动金融资 主要系本期股权项目投资金额增加致其
53,005,586.83 13,405,500.00 295.40%
产 他非流动金融资产期末金额增加
主要系本期根据新租赁准则确认使用权
使用权资产 18,395,329.39 - 100.00%
资产所致
主要系本期装修费摊销致长期待摊费用
长期待摊费用 4,711,786.02 6,895,679.71 -31.67%
期末金额减少
主要系本期子公司 CRAZY MAPLE
STUDIO,INC.(以下简称“海外公司”）
递延所得税资产 2,786,558.24 1,595,170.83 74.69%
所在地税收优惠政策影响致递延所得税
资产期末金额增加
主要系本期股权投资处置款收回致其他
其他非流动资产 5,774,501.57 14,654,391.57 -60.60%
非流动资产期末金额减少
主要系本期银行借款金额增加致短期借
短期借款 180,950,000.00 126,874,786.12 42.62%
款期末金额增加
主要系本期预收房屋出租金额增加致预
预收款项 2,696,038.58 1,145,244.25 135.41%
收款项期末金额增加
主要系本期合同负债预收款项相关项目
合同负债 103,538,513.55 149,595,477.11 -30.79% 达到收入确认条件致合同负债期末金额
减少
主要系本期职工薪酬发放致应付职工薪
应付职工薪酬 49,757,971.18 72,578,486.67 -31.44%
酬期末金额减少
主要系本期海外公司计提所得税费用致
应交税费 20,981,511.82 5,442,838.94 285.49%
应交税费期末金额增加
一年内到期的非流 主要系本期根据新租赁准则确认一年内
11,068,902.07 - 100.00%
动负债 到期的租赁负债所致
主要系本期根据新租赁准则确认租赁负
租赁负债 6,526,249.68 - 100.00%
债所致
主要系本期控股子公司盈利致少数股东
少数股东权益 43,277,121.34 7,527,318.62 474.93%
权益期末金额增加
2、利润表项目
利润表项目 年初至本报告期末 上年同期 变动率 变动原因分析
营业收入 850,633,778.14 642,868,690.87 32.32% 主要系本期文学业务收入规模增加所致
主要系本期海外公司业务规模增加使得管
管理费用 111,801,995.20 74,587,136.97 49.89%
理费用增加所致
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研发费用 91,117,105.06 50,267,877.42 81.26% 主要系本期海外公司研发投入增加所致
主要系本期利息费用金额增加及银行存款
财务费用 3,772,383.14 -9,236,262.00 140.84%
利息收入金额减少所致
主要系本期政府补助金额较上年同期金额
其他收益 6,988,021.12 4,797,532.18 45.66%
增加所致
主要系上年同期存在股权投资处置收益本
投资收益 13,097,522.97 55,374,811.76 -76.35%
期无此事项所致
主要系本期金融资产公允价值变动金额增
公允价值变动收益 14,021,447.95 1,871,633.04 649.16%
加所致
主要系本期应收账款收回金额增加带来应
信用减值损失 4,319,442.50 -2,104,066.17 305.29%
收账款坏账准备金额减少所致
主要系本期合同资产金额增加带来合同资
资产减值损失 -723,572.24 -30,762.37 -2252.13%
产计提减值准备金额增加所致
主要系本期收到股权投资处置款资金利息
营业外收入 3,461,143.88 2,060,062.93 68.01%
所致
营业外支出 482,946.42 187,169.18 158.03% 主要系本期其他营业外支出金额增加所致
主要系本期海外公司计提所得税费用金额
所得税费用 21,592,984.09 3,070,113.26 603.33%
增加所致
少数股东损益 34,991,895.42 9,324,428.36 275.27% 主要系本期控股子公司盈利金额增加所致
3、现金流量表项目
现金流量表项目 年初至本报告期末 上年同期 变动率 变动原因分析
主要系本期海外业务研发投入、营销
经营活动产生的现
4,032,405.99 115,838,145.47 -96.52% 推广费用、管理费用金额增加致经营
金流量净额
活动产生的现金流量净额减少
主要系本期部分交易性金融资产到期
投资活动产生的现
-104,429,148.11 -492,368,657.42 78.79% 收回致投资活动产生的现金流量净额
金流量净额
增加
筹资活动产生的现 主要系本期归还到期银行借款致筹资
8,266,524.97 37,559,360.22 -77.99%
金流量净额 活动产生的现金流量净额减少
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股东总
报告期末普通股股东总数 35,982 0
数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押、标记或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
童之磊 境内自然人 13.71% 99,712,416 74,784,312
深圳市利通产业投资基金有限公司 境内非国有法人 5.00% 36,364,766 0
上海阅文信息技术有限公司 境内非国有法人 5.00% 36,364,766 0
上海七猫文化传媒有限公司 境内非国有法人 5.00% 36,364,766 0
王志锋 境内自然人 1.64% 11,952,100 0
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中信信托有限责任公司－中信信托
成泉汇涌八期金融投资集合资金信 其他 1.24% 8,987,300 0
托计划
北京创造栗信息科技有限责任公司 境内非国有法人 1.11% 8,048,041 0
北京启迪华创投资咨询有限公司 境内非国有法人 1.07% 7,761,368 0
中信信托有限责任公司－中信信托
鑫涌成泉金融投资集合资金信托计 其他 0.85% 6,187,800 0
划
王梦非 境内自然人 0.81% 5,858,205 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
深圳市利通产业投资基金有限公司 36,364,766 人民币普通股 36,364,766
上海阅文信息技术有限公司 36,364,766 人民币普通股 36,364,766
上海七猫文化传媒有限公司 36,364,766 人民币普通股 36,364,766
童之磊 24,928,104 人民币普通股 24,928,104
王志锋 11,952,100 人民币普通股 11,952,100
中信信托有限责任公司－中信信托
成泉汇涌八期金融投资集合资金信 8,987,300 人民币普通股 8,987,300
托计划
北京创造栗信息科技有限责任公司 8,048,041 人民币普通股 8,048,041
北京启迪华创投资咨询有限公司 7,761,368 人民币普通股 7,761,368
中信信托有限责任公司－中信信托
鑫涌成泉金融投资集合资金信托计 6,187,800 人民币普通股 6,187,800
划
王梦非 5,858,205 人民币普通股 5,858,205
深圳市利通产业投资基金有限公司为上海阅文信息技术有限公司控股股东，双方存在
上述股东关联关系或一致行动的说 关联关系；中信信托有限责任公司－中信信托成泉汇涌八期金融投资集合资金信托计
明 划、中信信托有限责任公司－中信信托鑫涌成泉金融投资集合资金信托计划为同一管
理人，双方存在关联关系。
前 10 名股东参与融资融券业务股 股东王志锋通过普通证券账户持有 0 股，通过东吴证券股份有限公司客户信用交易担
东情况说明（如有） 保证券账户持有 11,952,100 股。
(二)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
(三)限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
□ 适用 √ 不适用
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四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：中文在线数字出版集团股份有限公司
单位：元
项目 2021 年 9 月 30 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 362,798,928.74 429,924,720.62
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 456,276,454.48 469,029,442.31
衍生金融资产
应收票据
应收账款 107,540,008.45 171,977,716.88
应收款项融资
预付款项 129,241,384.32 83,407,958.00
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 23,663,115.90 19,035,921.75
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 8,072,171.44 5,658,795.32
合同资产 39,715,503.88 4,260,465.29
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 123,079,029.84 96,967,440.00
其他流动资产 11,033,410.17 4,090,692.42
流动资产合计 1,261,420,007.22 1,284,353,152.59
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 23,290,612.33
长期股权投资 168,563,708.88 157,113,562.55
其他权益工具投资 68,488,483.10 15,000,000.00
其他非流动金融资产 53,005,586.83 13,405,500.00
投资性房地产 92,605,923.97 88,031,033.70
固定资产 30,291,105.70 37,530,293.03
在建工程
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生产性生物资产
油气资产
使用权资产 18,395,329.39
无形资产 228,382,289.28 223,365,007.22
开发支出 126,366,229.32 122,047,588.81
商誉 16,097,735.35 16,097,735.35
长期待摊费用 4,711,786.02 6,895,679.71
递延所得税资产 2,786,558.24 1,595,170.83
其他非流动资产 5,774,501.57 14,654,391.57
非流动资产合计 838,759,849.98 695,735,962.77
资产总计 2,100,179,857.20 1,980,089,115.36
流动负债：
短期借款 180,950,000.00 126,874,786.12
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 119,012,766.04 127,923,996.97
预收款项 2,696,038.58 1,145,244.25
合同负债 103,538,513.55 149,595,477.11
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 49,757,971.18 72,578,486.67
应交税费 20,981,511.82 5,442,838.94
其他应付款 16,389,416.43 13,625,753.36
其中：应付利息 135,273.64 153,972.25
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 11,068,902.07
其他流动负债 5,054,614.89 672,641.57
流动负债合计 509,449,734.56 497,859,224.99
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 6,526,249.68
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长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 6,000,000.00 6,000,000.00
递延收益 13,598,792.83 13,895,774.74
递延所得税负债 1,003,426.97 1,233,777.35
其他非流动负债
非流动负债合计 27,128,469.48 21,129,552.09
负债合计 536,578,204.04 518,988,777.08
所有者权益：
股本 727,295,310.00 727,295,310.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,492,443,962.03 2,481,851,204.55
减：库存股
其他综合收益 -20,669,702.40 -19,432,786.06
专项储备
盈余公积 30,930,203.91 30,930,203.91
一般风险准备
未分配利润 -1,709,675,241.72 -1,767,070,912.74
归属于母公司所有者权益合计 1,520,324,531.82 1,453,573,019.66
少数股东权益 43,277,121.34 7,527,318.62
所有者权益合计 1,563,601,653.16 1,461,100,338.28
负债和所有者权益总计 2,100,179,857.20 1,980,089,115.36
法定代表人：童之磊 主管会计工作负责人：杨锐志 会计机构负责人：杨锐志
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 850,633,778.14 642,868,690.87
其中：营业收入 850,633,778.14 642,868,690.87
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 777,334,287.37 645,824,307.66
其中：营业成本 253,200,710.09 200,972,357.48
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
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保单红利支出
分保费用
税金及附加 2,395,366.94 1,977,979.96
销售费用 315,046,726.94 327,255,217.83
管理费用 111,801,995.20 74,587,136.97
研发费用 91,117,105.06 50,267,877.42
财务费用 3,772,383.14 -9,236,262.00
其中：利息费用 4,213,206.31 1,042,013.67
利息收入 2,728,812.70 7,472,234.32
加：其他收益 6,988,021.12 4,797,532.18
投资收益（损失以“－”号填列） 13,097,522.97 55,374,811.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -3,578,843.21 -10,337,907.18
以摊余成本计量的金融资产终止确认
收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填
14,021,447.95 1,871,633.04
列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） 4,319,442.50 -2,104,066.17
资产减值损失（损失以“-”号填列） -723,572.24 -30,762.37
资产处置收益（损失以“-”号填列） -79,220.68
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 111,002,353.07 56,874,310.97
加：营业外收入 3,461,143.88 2,060,062.93
减：营业外支出 482,946.42 187,169.18
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 113,980,550.53 58,747,204.72
减：所得税费用 21,592,984.09 3,070,113.26
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 92,387,566.44 55,677,091.46
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 92,387,566.44 55,677,091.46
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 57,395,671.02 46,352,663.10
2.少数股东损益 34,991,895.42 9,324,428.36
六、其他综合收益的税后净额 -1,232,530.23 -10,472,114.38
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -1,236,916.34 -10,356,501.86
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益 -1,236,916.34 -10,356,501.86
1.权益法下可转损益的其他综合收益
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2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的
金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额 -1,236,916.34 -10,356,501.86
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 4,386.11 -115,612.52
七、综合收益总额 91,155,036.21 45,204,977.08
归属于母公司所有者的综合收益总额 56,158,754.68 35,996,161.24
归属于少数股东的综合收益总额 34,996,281.53 9,208,815.84
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0789 0.0637
（二）稀释每股收益 0.0769 0.0626
法定代表人：童之磊 主管会计工作负责人：杨锐志 会计机构负责人：杨锐志
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 823,363,003.66 716,592,943.97
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 16,885.69
收到其他与经营活动有关的现金 12,498,530.62 42,450,389.37
经营活动现金流入小计 835,878,419.97 759,043,333.34
购买商品、接受劳务支付的现金 240,750,294.71 182,370,676.34
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 224,694,445.97 142,916,920.43
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支付的各项税费 27,710,252.16 17,962,335.75
支付其他与经营活动有关的现金 338,691,021.14 299,955,255.35
经营活动现金流出小计 831,846,013.98 643,205,187.87
经营活动产生的现金流量净额 4,032,405.99 115,838,145.47
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,600,683,258.79 603,510,235.00
取得投资收益收到的现金 17,802,636.50 2,221,025.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
150.03 36,228.80
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 27,804,728.90
收到其他与投资活动有关的现金 3,506,595.50
投资活动现金流入小计 1,621,992,640.82 633,572,218.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
50,643,199.37 35,635,448.98
的现金
投资支付的现金 1,673,231,966.79 1,069,569,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 19,500,000.00
支付其他与投资活动有关的现金 2,546,622.77 1,236,426.57
投资活动现金流出小计 1,726,421,788.93 1,125,940,875.55
投资活动产生的现金流量净额 -104,429,148.11 -492,368,657.42
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 167,950,000.00 124,109,266.52
收到其他与筹资活动有关的现金 50,924,297.40 794,560.61
筹资活动现金流入小计 218,874,297.40 124,903,827.13
偿还债务支付的现金 121,000,000.00 31,380,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,817,141.08 2,505,181.91
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 1,565,421.86
支付其他与筹资活动有关的现金 85,790,631.35 53,459,285.00
筹资活动现金流出小计 210,607,772.43 87,344,466.91
筹资活动产生的现金流量净额 8,266,524.97 37,559,360.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,191,693.48 -6,258,859.45
五、现金及现金等价物净增加额 -93,321,910.63 -345,230,011.18
加：期初现金及现金等价物余额 360,725,039.37 589,195,441.90
六、期末现金及现金等价物余额 267,403,128.74 243,965,430.72
(二)财务报表调整情况说明
1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
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√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 429,924,720.62 429,924,720.62
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 469,029,442.31 469,029,442.31
衍生金融资产
应收票据
应收账款 171,977,716.88 171,977,716.88
应收款项融资
预付款项 83,407,958.00 81,903,180.23 -1,504,777.77
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 19,035,921.75 19,035,921.75
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 5,658,795.32 5,658,795.32
合同资产 4,260,465.29 4,260,465.29
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 96,967,440.00 96,967,440.00
其他流动资产 4,090,692.42 4,090,692.42
流动资产合计 1,284,353,152.59 1,282,848,374.82 -1,504,777.77
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 157,113,562.55 157,113,562.55
其他权益工具投资 15,000,000.00 15,000,000.00
其他非流动金融资产 13,405,500.00 13,405,500.00
投资性房地产 88,031,033.70 88,031,033.70
固定资产 37,530,293.03 37,530,293.03
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 25,913,966.30 25,913,966.30
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无形资产 223,365,007.22 223,365,007.22
开发支出 122,047,588.81 122,047,588.81
商誉 16,097,735.35 16,097,735.35
长期待摊费用 6,895,679.71 6,895,679.71
递延所得税资产 1,595,170.83 1,595,170.83
其他非流动资产 14,654,391.57 14,654,391.57
非流动资产合计 695,735,962.77 721,649,929.07 25,913,966.30
资产总计 1,980,089,115.36 2,004,498,303.89 24,409,188.53
流动负债：
短期借款 126,874,786.12 126,874,786.12
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 127,923,996.97 127,923,996.97
预收款项 1,145,244.25 1,145,244.25
合同负债 149,595,477.11 149,595,477.11
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 72,578,486.67 72,578,486.67
应交税费 5,442,838.94 5,442,838.94
其他应付款 13,625,753.36 13,408,211.31 -217,542.05
其中：应付利息 153,972.25 153,972.25
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 10,949,953.34 10,949,953.34
其他流动负债 672,641.57 672,641.57
流动负债合计 497,859,224.99 508,591,636.28 10,732,411.29
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 13,676,777.24 13,676,777.24
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 6,000,000.00 6,000,000.00
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递延收益 13,895,774.74 13,895,774.74
递延所得税负债 1,233,777.35 1,233,777.35
其他非流动负债
非流动负债合计 21,129,552.09 34,806,329.33 13,676,777.24
负债合计 518,988,777.08 543,397,965.61 24,409,188.53
所有者权益：
股本 727,295,310.00 727,295,310.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,481,851,204.55 2,481,851,204.55
减：库存股
其他综合收益 -19,432,786.06 -19,432,786.06
专项储备
盈余公积 30,930,203.91 30,930,203.91
一般风险准备
未分配利润 -1,767,070,912.74 -1,767,070,912.74
归属于母公司所有者权益合计 1,453,573,019.66 1,453,573,019.66
少数股东权益 7,527,318.62 7,527,318.62
所有者权益合计 1,461,100,338.28 1,461,100,338.28
负债和所有者权益总计 1,980,089,115.36 2,004,498,303.89 24,409,188.53
调整情况说明：无。
2、2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
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2021 年 10 月 26 日
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