北京恒华伟业科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
北京恒华伟业科技股份有限公司
2015 年第一季度报告
2015 年 04 月
1
北京恒华伟业科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人方文、主管会计工作负责人孟令军及会计机构负责人(会计主管
人员)孟令军声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入（元） 25,278,320.02 20,967,122.09 20.56%
归属于上市公司普通股股东的净利润
2,011,789.16 2,165,483.40 -7.10%
（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -43,531,454.23 -2,565,562.50 1,596.76%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
-0.5005 -0.0531 842.56%
股）
基本每股收益（元/股） 0.02 0.05 -60.00%
稀释每股收益（元/股） 0.02 0.05 -60.00%
加权平均净资产收益率 0.38% 0.61% -0.23%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
0.35% 0.19% 0.16%
收益率
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 545,907,764.78 559,208,870.64 -2.38%
归属于上市公司普通股股东的股东权益
526,421,899.49 524,367,994.21 0.39%
（元）
归属于上市公司普通股股东的每股净资
6.0525 6.0289 0.39%
产（元/股）
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -369.79 处置固定资产利得
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
190,458.77 政府补助
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -10,000.00 捐赠支出
减：所得税影响额 17,601.14
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合计 162,487.84 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损
益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列
举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
（一）行业竞争加剧的风险
随着大型项目日益增多、行业技术的不断提高和行业管理的日益规范，智能电网信息化行业进入壁垒
日益提高，对行业内企业规模和资金实力的要求越来越高，缺乏业绩和技术支撑的企业将被市场淘汰。随
着行业市场竞争的逐步加剧，如果本公司不能继续保持现有的竞争优势和品牌效应，则有可能导致本公司
的市场地位下降。
（二）技术创新风险
电网行业的信息化建设水平不断提高，电网信息技术的发展和创新不断深化，电网企业对软件产品的
需求也快速变化和不断提升。如果本公司未来不能准确地把握行业技术的发展趋势，在技术开发方向的决
策上发生失误或不能及时将新技术运用于产品开发和升级，将可能使公司丧失技术和市场的领先地位，面
临技术与产品开发落后于市场发展的风险。
（三）营业收入季节性波动相关的风险
本公司的客户主要为电网下属企业，主营业务收入在会计年度内的分布受到电网公司内部投资审批决
策、管理流程及惯例的影响，具有较强的季节性。依照电网公司的惯例，在每年的第一季度电力系统对电
网软件及硬件配套生产企业进行集中规模框架资格文件预审、招投标工作；在每年第二季度进行技术协商，
并启动执行项目；在每年的第三、第四季度是电网行业集中采购、需求供应的高峰期。因此，受客户需求
季节性因素的影响，本公司的销售收入和利润上半年较少，下半年较多，呈现一定的季节性波动。尽管随
着市场的不断开拓，本公司承接的大型项目数量将持续增加，公司主营业务将保持良好快速增长，不断增
强公司的抗风险能力，但季节性波动因素仍可能对公司经营业绩带来风险。
（四）税收政策变动的风险
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公司享有所得税和增值税优惠政策，如果国家关于软件企业和高新技术企业的所得税和增值税优惠政
策发生变化，本公司没有继续被认定为国家规划布局内重点软件企业，或本公司子公司没有继续被认定高
新技术企业，将对公司的业绩产生较大影响。
（五）专业技术人才流失的风险
软件与信息化服务行业具有技术密集型的特点，企业需具备高素质的专业人才队伍才能在市场竞争中
保持优势地位。但随着进入本行业企业的增多，市场竞争的加剧，公司存在人才流失的风险。如果不能吸
引、培养和储备充足的专业技术人员和管理人才，则公司未来将失去持久发展的重要基础。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 6,901
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
江春华 境内自然人 17.55% 15,265,800 15,265,800
方 文 境内自然人 11.76% 10,231,200 10,231,200
罗新伟 境内自然人 11.76% 10,231,200 10,231,200
新余高新区泽润
投资管理有限公 境内非国有法人 10.05% 8,737,200 8,737,200
司
陈显龙 境内自然人 9.15% 7,957,800 7,957,800
胡宝良 境内自然人 3.67% 3,194,100 2,395,575
陈晓龙 境内自然人 3.67% 3,194,100 2,395,575
何立新 境内自然人 2.18% 1,899,282 0
海口力向实业有
境内非国有法人 2.00% 1,740,180 0
限公司
杨志鹏 境内自然人 1.51% 1,312,200 984,150
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
何立新 1,899,282 人民币普通股 1,899,282
海口力向实业有限公司 1,740,180 人民币普通股 1,740,180
郑国基 1,070,550 人民币普通股 1,070,550
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胡宝良 798,525 人民币普通股 798,525
陈晓龙 798,525 人民币普通股 798,525
赵军 500,000 人民币普通股 500,000
肖成 400,000 人民币普通股 400,000
杨志鹏 328,050 人民币普通股 328,050
中国银行股份有限公司－南方产
312,900 人民币普通股 312,900
业活力股票型证券投资基金
德邦基金－浦发银行－德邦基金
290,000 人民币普通股 290,000
－荣华 6 期资产管理计划
上述股东关联关系或一致行动的
江春华、方文、罗新伟、陈显龙为公司实际控制人。
说明
1、公司股东何立新通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公
司 1,899,282 股，通过普通证券账户持有本公司 0 股，合计持有 1,899,282 股。
2、公司股东海口力向实业有限公司通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证
参与融资融券业务股东情况说明
券账户持有本公司 1,740,180 股，通过普通证券账户持有本公司 0 股，合计持有 1,740,180
（如有）
股。
3、公司股东赵军通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司
500,000 股，通过普通证券账户持有本公司 0 股，合计持有 500,000 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期
数 数
首发前个人类限 2017 年 01 月 23
江春华 15,265,800 0 0 15,265,800
售股 日
首发前个人类限 2017 年 01 月 23
方文 10,231,200 0 0 10,231,200
售股 日
首发前个人类限 2017 年 01 月 23
罗新伟 10,231,200 0 0 10,231,200
售股 日
首发前个人类限 2017 年 01 月 23
陈显龙 7,957,800 0 0 7,957,800
售股 日
新余高新区泽润 首发前机构类限 董事关联方承诺
11,649,600 2,912,400 0 8,737,200
投资管理有限公 售股 锁定期届满后每
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司 年转让的股份不
超过其持有公司
股份总数的 25%
任职期内执行董
胡宝良 3,194,100 798,525 0 2,395,575 高管锁定股
监高限售规定
首发前持股 5%
以上股东承诺锁
定期届满后两年
首发前个人类限
陈晓龙 3,194,100 798,525 0 2,395,575 内每年转让的股
售股
份不超过其持有
公司股份总数的
25%
任职期内执行董
杨志鹏 1,312,200 328,050 0 984,150 高管锁定股
监高限售规定
2015 年 01 月 23
肖成 450,000 450,000 0 0
日
2015 年 01 月 23
江志勇 270,000 270,000 0 0
日
2015 年 01 月 23
朱鹤 225,000 225,000 0 0
日
2015 年 01 月 23
袁建军 135,000 135,000 0 0
日
2015 年 01 月 23
邱召海 135,000 135,000 0 0
日
2015 年 01 月 23
巩博华 86,400 86,400 0 0
日
2015 年 01 月 23
居直贵 72,000 72,000 0 0
日
2015 年 01 月 23
成七一 66,600 66,600 0 0
日
2015 年 01 月 23
何恩杰 63,000 63,000 0 0
日
2015 年 01 月 23
孙敏杰 63,000 63,000 0 0
日
2015 年 01 月 23
王进 63,000 63,000 0 0
日
2015 年 01 月 23
李慧明 63,000 63,000 0 0
日
蔡长华 57,600 57,600 0 0 2015 年 01 月 23
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日
2015 年 01 月 23
赵红力 57,600 57,600 0 0
日
2015 年 01 月 23
赵亮 57,600 57,600 0 0
日
2015 年 01 月 23
陈宝珍 57,600 57,600 0 0
日
2015 年 01 月 23
付俭 57,600 57,600 0 0
日
2015 年 01 月 23
陈勇 54,000 54,000 0 0
日
2015 年 01 月 23
李根宏 54,000 54,000 0 0
日
2015 年 01 月 23
马振华 54,000 54,000 0 0
日
2015 年 01 月 23
王洪兴 54,000 54,000 0 0
日
合计 65,232,000 7,033,500 0 58,198,500 -- --
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、报告期末货币资金账面价值为171,774,596.62元，较年初减少32.05%，主要原因为偿还银行贷款1,100
万元和对外投资2,100万元所致；
2、报告期末应收票据账面价值为721,819.39元，较期初账面价值减少75.30%，主要原因为2014年度收
到的银行承兑汇票贴现所致；
3、报告期末预付账款账面价值为2,424,781.00元, 较期初账面价值增加285.49%，主要原因为相关采购
项目的预付款增加所致；
4、报告期末其他应收款账面价值为14,991,160.54元, 较期初账面价值增加37.20%，主要原因为大额投
标保证金增加及员工出差借款增加所致；
5、报告期末存货账面价值为116,166,631.70元，较期初账面价值增加67.91%，主要原因为公司部分项
目正在执行，未满足收入确认条件，已经发生的成本支出在存货中列示所致；
6、报告期末其他流动资产账面价值为1,838,440.54元,较年初增加92.01%，主要原因为新租赁办公场地
需摊销的房租增加所致；
7、报告期末商誉账面价值为18,002,603.38元，较年初增加7179.87%，主要原因为公司使用自有资金
2,000万元收购北京道亨时代科技有限公司51%股权所致；
8、报告期应付账面价值为1,136,359.10元，年初减少44.82%，主要原因为支付了相关项目的应付款所
致；
9、报告期末预收帐款账面价值为156,100.00元，较年初增加了100.00%，主要原因为公司销售预收货
款增加所致；
10、报告期末应交税费账面价值为8,706,126.41元，较年初减少38.74%，主要原因为公司缴纳了四季度
所得税及年末增值税所致；
11、报告期末其他应付款账面价值为1,695,161.32元，较年初增加52.69%，主要原因为公司收购北京道
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亨时代科技有限公司相关项目计入合并报表所致。
12、报告期末一年内到期的流动负债和期末长期借款账面均为0.00元，较年初减少100.00%，主要原因
为公司偿还了购置办公场地的长期贷款所致；
13、报告期末少数股东权益较账面价值为352,471.35元，年初增加100.00%，主要原因为公司收购北京
道亨时代科技有限公司，少数股东权益增加所致；
14、报告期末主营业务税金及附加，较上年同期减少32.22%，主要原因为本期公司需缴纳的增值税减
少所致；
15、报告期管理费用较上年同期增加30.19%，主要原因公司加大研发投入，研发费用增加所致；
16、报告期财务费用较上年同期减少11.92倍，主要原因为公司存款利息收入增加所致；
17、报告期营业外收入较上年同期减少84.96%，主要原因为公司收到的政府补助减少所致。
18、报告期营业外支出较上年同期增加100.00%，主要原因为公司捐赠支出及处置固定资产得利增加
所致。
19、报告期所得税费用较上年同期增加256.19%，主要原因为公司控股公司北京道亨时代科技有限公
司所得税增加所致。
20、报告期经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少1596.76%，主要原因公司报告期内购买商品、
接受劳务支付的现金增加及公司研发及营销人员较上年同期增加，人均工资有所提高，导致支付给职工以
及为职工支付的净现金流较上年同期增加并且支付的增值税增加以及预缴企业所得税导致支付的各项税
费净现金流较上年同期增加所致；
21、报告期投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加734.13%，主要原因是报告期公司使用自有
资金2000万元投资参股北京道亨时代科技有限公司所致；
22、报告期筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少105.17%，主要原因为公司2014年1月公开发
行股票募集资金，而本报告期内未发行新股所致及归还了长期期借款11,0000,000元所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，公司围绕2015年度经营计划，强化企业管理、规范业务流程。在继续保持电网行业竞争优
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势的同时，不断拓展交通、在线教育新的业务领域，实现了收入的稳定增长。
报告期内，公司实现营业收入25,278,320.02元，较去年同期增长20.56%；同时公司继续加大研发投入
和市场推广力度，实现归属于上市公司股东的净利润为2,011,789.16元，较去年同期减少7.10%。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）
等发生重大变化的影响及其应对措施
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司新增6项软件著作权，1项发明专利，具体情况如下：
（1）软件著作权
序号 编号 软件名称 取得方式 发证日期
软著登字第
1 人事管理信息系统V1.0 原始取得 2015.01.07
0890262号
软著登字第
2 电力企业单项工程成本管理系统V1.0 原始取得 2015.01.14
0895132号
软著登字第
3 电网基建工程管理信息移动应用系统V1.0 原始取得 2015.01.14
0895340号
软著登字第
4 党建管理信息系统V1.0 原始取得 2015.01.21
0898926号
软著登字第
5 电力基础建设管理系统V1.0 原始取得 2015.01.21
0899030号
软著登字第
6 电网企业物资监造管理系统V1.0 原始取得 2015.02.04
0910948号
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（2）专利
序号 专利名称 专利号 取得方式 专利类型 专利权人
1 台帐数据的处理方法及装置 201210020065.3 原始取得 发明专利 恒华科技
报告期内，核心技术团队和关键技术人员未发生重大变化。
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司紧紧围绕年初制定的年度经营计划有效开展各项工作，报告期内公司在运营管理、软
件开发、技术创新、市场开拓等方面均按预定计划有序进行。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
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第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺来源 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
自公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起
36 个月内，不转让或委托他人管理本人本次发行
前已持有的公司股份，也不由公司回购该部分股
份。上述锁定期届满后，其或其关联方任职期间
每年转让的股份不超过其持有公司股份总数的
25%；其或其关联方离职后半年内，不转让其持
有的公司股份；其或其关联方本次发行上市之日
起 6 个月内申报离职的，自申报离职之日起 18
个月内不转让其持有的公司股份；其或其关联方
本次发行上市之日起第 7 个月至第 12 个月之间
申报离职的，自申报离职之日起 12 个月内不转 截止本公
让其持有的公司股份。所持股票在锁定期满后两 告出具日，
本公司控股股 年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司上 上述承诺
东、实际控制人 市之日起 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日 2013 年 12 人严格遵
长期有效
首次公开发行或再融 江春华、方文、 的收盘价均低于首次公开发行股票价格，或者上 月 20 日 守承诺，未
资时所作承诺 罗新伟、陈显龙 市后 6 个月期末收盘价低于首次公开发行价格， 发生违反
其持有公司股票的锁定期限在原有锁定期限基 承诺的情
础上自动延长 6 个月。自公司股票上市至其减持 况。
期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股
本、配股、增发等除权除息事项，上述减持价格
及收盘价等将相应进行调整（下同）。如其未能
履行关于股份锁定期的所有承诺，则违规减持公
司股票的收入将归公司所有。如其未将违规减持
公司股票收入在减持之日起 10 个交易日内交付
公司，则公司将与上述所得相等金额的应付股东
现金分红予以截留，直至其将违规减持公司股票
收入交付公司。上述相关方不因职务变更、离职
等原因而放弃履行承诺。
自公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起 2013 年 12 2017 年 1 月 截止本公
陈晓龙
12 个月内不转让或委托他人管理本公司本次发 月 20 日 23 日 告出具日，
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行前已持有的公司股份，也不由公司回购该部分 上述承诺
股份。锁定期满后，本公司大股东可以通过法律 人严格遵
法规允许的方式进行减持，其中，锁定期届满后 守承诺，未
两年内每年转让的股份不超过其持有公司股份 发生违反
总数的 25%，同时锁定期届满后两年内减持价格 承诺的情
应不低于发行价格。 况。
自公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起
12 个月内不转让或委托他人管理本公司本次发
行前已持有的公司股份，也不由公司回购该部分 截止本公
股份。上述锁定期届满后，其或其关联方任职期 告出具日，
间每年转让的股份不超过其持有公司股份总数 上述承诺
的 25%；其或其关联方离职后半年内，不转让其 2013 年 12 人严格遵
胡宝良 长期有效
持有的公司股份；其或其关联方本次发行上市之 月 20 日 守承诺，未
日起 6 个月内申报离职的，自申报离职之日起 18 发生违反
个月内不转让其持有的公司股份；其或其关联方 承诺的情
本次发行上市之日起第 7 个月至第 12 个月之间 况。
申报离职的，自申报离职之日起 12 个月内不转
让其持有的公司股份。
自公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起
12 个月内不转让或委托他人管理本公司本次发
行前已持有的公司股份，也不由公司回购该部分
股份。上述锁定期届满后，其或其关联方任职期
间每年转让的股份不超过其持有公司股份总数
的 25%；其或其关联方离职后半年内，不转让其
持有的公司股份；其或其关联方本次发行上市之
日起 6 个月内申报离职的，自申报离职之日起 18
个月内不转让其持有的公司股份；其或其关联方
本次发行上市之日起第 7 个月至第 12 个月之间 截止本公
申报离职的，自申报离职之日起 12 个月内不转 告出具日，
让其持有的公司股份。所持股票在锁定期满后两 上述承诺
年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司上 2013 年 12 人严格遵
杨志鹏 长期有效
市之日起 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日 月 20 日 守承诺，未
的收盘价均低于首次公开发行股票价格，或者上 发生违反
市后 6 个月期末收盘价低于首次公开发行价格， 承诺的情
其持有公司股票的锁定期限在原有锁定期限基 况。
础上自动延长 6 个月。自公司股票上市至其减持
期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股
本、配股、增发等除权除息事项，上述减持价格
及收盘价等将相应进行调整（下同）。如其未能
履行关于股份锁定期的所有承诺，则违规减持公
司股票的收入将归公司所有。如其未将违规减持
公司股票收入在减持之日起 10 个交易日内交付
公司，则公司将与上述所得相等金额的应付股东
现金分红予以截留，直至其将违规减持公司股票
14
北京恒华伟业科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
收入交付公司。上述相关方不因职务变更、离职
等原因而放弃履行承诺。
自公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起
12 个月内不转让或委托他人管理本公司本次发
行前已持有的公司股份，也不由公司回购该部分
股份。本公司董事吴章华的关联方新余高新区泽
润投资管理有限公司 、吴爽、伍建勇同时承诺：
上述锁定期届满后，其或其关联方任职期间每年 截止本公
转让的股份不超过其持有公司股份总数的 25%； 告出具日，
其或其关联方离职后半年内，不转让其持有的公 上述承诺
新余高新区泽
司股份；其或其关联方本次发行上市之日起 6 个 2013 年 12 人严格遵
润投资管理有 长期有效
月内申报离职的，自申报离职之日起 18 个月内 月 20 日 守承诺，未
限公司
不转让其持有的公司股份；其或其关联方本次发 发生违反
行上市之日起第 7 个月至第 12 个月之间申报离 承诺的情
职的，自申报离职之日起 12 个月内不转让其持 况。
有的公司股份。锁定期满后，本公司大股东可以
通过法律法规允许的方式进行减持，其中，锁定
期届满后两年内每年转让的股份不超过其持有
公司股份总数的 25%，同时锁定期届满后两年内
减持价格应不低于发行价格。
除首次公开发行股票时公司股东公开发售股份
情况外，本公司首次公开发行股票前持股 5%以
上股东（简称“大股东”）江春华、方文、罗新伟、
陈显龙、陈晓龙、胡宝良、新余高新区泽润投资
管理有限公司持股意向及减持意向如下：江春
华、方文、罗新伟、陈显龙四人为发行人控股股
东、实际控制人，均为公司董事、高级管理人员；
陈晓龙目前担任公司总经理助理，胡宝良担任监
事会主席兼总经理助理。上述六名股东均为公司 截止本公
江春华;方文;罗 经营核心团队成员，为公司的市场开拓、业绩增 告出具日，
新伟;陈显龙;陈 长、技术创新、客户维护、经营稳定做出了贡献， 上述承诺
晓龙;胡宝良;新 对公司未来发展有着明确认识及信心。新余高新 2013 年 12 人严格遵
长期有效
余高新区泽润 区泽润投资管理有限公司为公司财务投资者，自 月 20 日 守承诺，未
投资管理有限 2010 年 4 月开始成为公司的股东，同样对公司未 发生违反
公司 来的发展充满信心。锁定期满后，上述股东将在 承诺的情
一定时间内继续持有公司股份。锁定期满后，本 况。
公司大股东可以通过法律法规允许的方式进行
减持，其中，锁定期届满后两年内每年转让的股
份不超过其持有公司股份总数的 25%，同时锁定
期届满后两年内减持价格应不低于发行价格。上
述减持行为将由公司提前 3 个交易日予以公告，
并在相关信息披露文件中披露大股东减持原因、
拟减持数量、未来持股意向、减持行为对公司治
理结构、股权结构及持续经营的影响。如公司大
15
北京恒华伟业科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
股东违反本承诺进行减持的，自愿将减持所得收
益上缴公司。
"公司实际控制人江春华、方文、罗新伟和陈显龙
四人于 2011 年 8 月 31 日出具了《避免同业竞争
承诺函》，承诺如下：1、截至本承诺函出具之日， 截止本公
本人未以任何方式直接或间接从事与恒华科技 告出具日，
相竞争的业务，未拥有与恒华科技存在同业竞争 上述承诺
江春华;方文;罗 企业的股份、股权或任何其他权益；2、本人承 2011 年 08 人严格遵
长期有效
新伟;陈显龙 诺不会以任何形式从事对恒华科技的生产经营 月 31 日 守承诺，未
构成或可能构成同业竞争的业务和经营活动，也 发生违反
不会以任何方式为恒华科技的竞争企业提供资 承诺的情
金、业务及技术等方面的帮助；3、如违反上述 况。
承诺，本人将承担由此给恒华科技造成的全部损
失。"
公司控股股东、实际控制人江春华、方文、罗新
伟、陈显龙均向公司出具了《减少和避免关联交
截止本公
易的声明与承诺函》，承诺："本人及本人所控制
告出具日，
的其他任何类型的企业与恒华科技或其前身北
上述承诺
京恒华伟业科技发展有限公司在报告期内发生
江春华;方文;罗 2011 年 08 人严格遵
的关联交易是按照正常商业行为准则进行的，价 长期有效
新伟;陈显龙 月 31 日 守承诺，未
格是公允的。本人保证将逐步减少和避免与恒华
发生违反
科技发生关联交易。在进行确有必要且无法规避
承诺的情
的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进
况。
行公平操作，并按相关法律法规以及规范性文件
的规定履行交易程序及信息披露义务。"
"本公司制定了《北京恒华伟业科技股份有限公司
股价稳定计划预案》，公司拟采取以下措施以稳
定上市后的股价：（一）鼓励增持或回购措施 1、
具体条件公司 A 股股票上市后 3 年内，其收盘价
（除权除息后，下同）连续 20 个交易日（本公
司股票全天停牌的交易日除外，下同）低于最近 截止本公
江春华;方文;罗 一期经审计的每股净资产，且公司情况同时满足 告出具日，
新伟;陈显龙;吴 监管机构对于回购、增持等股本变动行为的规 上述承诺
章华;杨志鹏;孟 定，则触发控股股东、董事（不含独立董事，下 2013 年 12 人严格遵
2017-01-23
令军;北京恒华 同）及高级管理人员增持及回购的相关义务。未 月 20 日 守承诺，未
伟业科技股份 来新聘的董事及高级管理人员，也应履行本承诺 发生违反
有限公司 规定的增持及回购的相关义务。2、具体措施（1） 承诺的情
控股股东拟采取的措施控股股东在触发增持义 况。
务后的 10 个交易日内，应就其增持公司 A 股股
票的具体计划书面通知公司并由公司进行公告，
增持金额不少于 500 万元，各控股股东增持金额
按照触发增持义务前最后一次公告的持股比例
分摊。如设定增持价格上限，则单笔增持价格上
16
北京恒华伟业科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
限不得低于最近一期经审计每股净资产的 110%。
（2）董事会拟采取的措施公司董事会在首次触
发增持义务后的第 20 个交易日内公告具体股份
回购计划，回购金额不少于 500 万元。该股份回
购计划须由出席股东大会的股东所持有表决权
股份总数的三分之二以上同意通过，且控股股东
承诺投赞成票。（3）全体董事、高级管理人员拟
采取的措施如因各种原因导致前述股份回购计
划未能通过股东大会的，全体董事、高级管理人
员应在首次触发增持义务后的第 30 个交易日内
（如期间存在 N 个交易日限制董事、高级管理人
员买卖股票，则全体董事、高级管理人员应在首
次触发增持义务后的 30+N 个交易日内）或前述
股份回购计划未能通过股东大会后的 10 个交易
日内，无条件增持 A 股股票，并且各自累计增持
金额不低于其上年度薪酬总额的 20%。（4）增持
或回购义务的解除及再次触发在履行完毕前述
三项增持或回购措施后的 120 个交易日内，控股
股东、公司、全体董事及高级管理人员的增持或
回购义务自动解除。从履行完毕前述三项增持措
施后的第 121 个交易日开始，如果公司 A 股股票
收盘价连续 20 个交易日仍低于每股净资产，则
控股股东、公司、全体董事及高级管理人员的增
持或回购义务将按照前述 1、2、3 的顺序自动产
生。控股股东、全体董事及高级管理人员在履行
其增持或回购义务时，应按照公司股票上市地上
市规则及其他适用的监管规定履行相应的信息
披露义务，公告具体实施方案。（二）其他股价
稳定措施 1、单独或者合计持有公司百分之三以
上股份的股东，可以向董事会提交公司股份回购
计划的议案，并由股东大会审议通过。2、任何
对本预案的修订均应经股东大会审议通过，且需
经出席股东大会的股东所持有表决权股份总数
的三分之二以上同意通过。 三）相关惩罚措施 1、
对于公司控股股东，如已公告增持具体计划但不
能实际履行，则公司应将与控股股东履行其增持
义务相等金额的应付控股股东现金分红予以截
留，直至控股股东履行其增持义务；如已经连续
两次触发增持义务而控股股东均未能提出具体
增持计划，则公司可将与控股股东履行其增持义
务相等金额的应付控股股东现金分红予以截留
用于股份回购计划，控股股东丧失对相应金额现
金分红的追索权；如对公司董事会提出的股份回
购计划投弃权票或反对票，则公司可将与控股股
17
北京恒华伟业科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
东履行其增持义务相等金额的应付控股股东现
金分红予以截留用于下次股份回购计划，控股股
东丧失对相应金额现金分红的追索权。2、公司
董事、高级管理人员应主动履行其增持义务，如
个人在任职期间未能按本预案的相关约定履行
其增持义务，则公司应将与其履行增持义务相等
金额的工资薪酬代其履行增持义务；如个人在任
职期间连续两次未能主动履行其增持义务，由控
股股东、董事会、单独或者合计持有公司 10%以
上股份的股东提请股东大会同意更换相关董事，
由公司董事会解聘相关高级管理人员。"
实际控制人江春华、方文、罗新伟、陈显龙出具 截止本公
《承诺函》：若任何有权机构、员工个人要求发 告出具日，
行人补缴全部或部分应缴未缴的社会保险费、住 上述承诺
江春华;方文;罗 房公积金和/或因此受到任何处罚或损失，江春 2012 年 02 人严格遵
长期有效
新伟;陈显龙 华、方文、罗新伟、陈显龙将以连带责任的方式 月 28 日 守承诺，未
承担全部费用，保证发行人不会因该等欠缴员工 发生违反
社会保险及住房公积金事宜造成额外支出及遭 承诺的情
受任何损失。 况。
本公司及本公司控股股东江春华、方文、罗新伟、
陈显龙承诺：本公司招股说明书有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，对判断本公司是否符合
截止本公
法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，将
告出具日，
江春华;方文;罗 依法回购首次公开发行的全部新股，且江春华、
上述承诺
新伟;陈显龙;北 方文、罗新伟、陈显龙将购回首次公开发行股票
2013 年 12 人严格遵
京恒华伟业科 时发行人控股股东公开发售的股份。股份回购和 长期有效
月 20 日 守承诺，未
技股份有限公 购回义务触发后的 10 个交易日内，公司应就回
发生违反
司 购和购回计划进行公告，包括回购和购回股份数
承诺的情
量、价格区间、完成时间等信息，涉及公司回购
况。
和购回本公司股份的还应经公司股东大会批准。
股份回购和购回价格为股份回购和购回义务触
发当日本公司股票二级市场价格。
本公司及本公司控股股东、实际控制人、董事、
江春华;方文;罗 监事、高级管理人员江春华、方文、罗新伟、陈
截止本公
新伟;陈显龙;吴 显龙、吴章华、刘泉军、许贤泽、胡晓光、胡宝
告出具日，
章华;刘泉军;胡 良、牛仁义、戚红、杨志鹏、孟令军承诺：本公
上述承诺
晓光;许贤泽;胡 司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大
2013 年 12 人严格遵
宝良;牛仁义;戚 遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将 长期有效
月 20 日 守承诺，未
红;杨志鹏;孟令 依法赔偿投资者损失。赔偿措施如下：本公司将
发生违反
军;北京恒华伟 按照相应的赔偿金额冻结自有资金，本公司控股
承诺的情
业科技股份有 股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员
况。
限公司 将以上市当年全年各自从公司所领取全部薪金，
为本公司需根据法律法规和监管要求赔偿的投
18
北京恒华伟业科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
资者的损失提供保障。
北京恒华伟业 本公司及本公司控股股东等承诺责任主体未能
科技股份有限 履行上述承诺及其他涉及本次首次公开发行有
公司;江春华;方 关承诺，则其应按有关法律、法规的规定及监管 截止本公
文;罗新伟;陈显 部门的要求承担相应的责任。其中：股东未履行 告出具日，
龙;吴章华;刘泉 承诺使公司或投资者遭受损失的，应将违规操作 上述承诺
军;胡晓光;许贤 收益全部上缴公司，并赔偿相应金额。同时，上 2013 年 12 人严格遵
长期有效
泽;胡宝良;牛仁 述股东应申请冻结所持有全部本公司股票，自冻 月 20 日 守承诺，未
义;戚红;孟令 结之日起十二个月内不进行买卖。本公司董事、 发生违反
军;杨志鹏;新余 监事、高级管理人员未履行承诺使公司或投资者 承诺的情
高新区泽润投 遭受损失的，应将违规操作收益全部上缴公司， 况。
资管理有限公 并赔偿相应金额。同时，公司按照《公司章程》
司 规定的程序解聘相关董事、监事、高级管理人员。
其他对公司中小股东
所作承诺
承诺是否及时履行 是
二、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 23,180.05 本季度投入募集资金总额 1,398.34
累计变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 15,911.68
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
项目达 截止报 项目可
是否已 截至期 截至期
募集资金 调整后 本报告 到预定 本报告 告期末 是否达 行性是
承诺投资项目和超 变更项 末累计 末投资
承诺投资 投资总 期投入 可使用 期实现 累计实 到预计 否发生
募资金投向 目(含部 投入金 进度(3)
总额 额(1) 金额 状态日 的效益 现的效 效益 重大变
分变更) 额(2) ＝(2)/(1)
期 益 化
承诺投资项目
2015 年
基建管控标准化管 9,690.5 9,484.0 7,877.7
否 9,690.51 113.12 97.87% 12 月 31 0 是 否
理系统开发项目 1 8 9
日
2015 年
智能电网移动应用 3,320.0 1,931.7
否 3,320.06 125.73 58.19% 12 月 31 0 91.65 否 否
系统开发项目 6 9
日
2015 年
4,804.6
研发中心建设项目 否 4,808.33 359.13 978.05 20.36% 12 月 31 0 0否 否
5
日
软件平台升级项目 否 5,364.83 5,364.8 800.36 3,517.7 65.57% 2015 年 26.05 313.71 否 否
19
北京恒华伟业科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
3 6 12 月 31
日
23,180. 15,911. 8,283.1
承诺投资项目小计 -- 23,183.73 1,398.34 -- -- 26.05 -- --
05 68 5
超募资金投向
23,180. 15,911. 8,283.1
合计 -- 23,183.73 1,398.34 -- -- 26.05 -- --
05 68 5
未达到计划进度或
预计收益的情况和 不适用
原因（分具体项目）
项目可行性发生重
项目可行性未发生重大变化。
大变化的情况说明
超募资金的金额、用 不适用
途及使用进展情况
不适用
募集资金投资项目
实施地点变更情况
不适用
募集资金投资项目
实施方式调整情况
适用
2014 年 3 月 4 日公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目
募集资金投资项目
资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 9,565.49 万元，北
先期投入及置换情
京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专
况
项审计，出具“（2014）京会兴鉴字第 04040001 号”《关于北京恒华伟业科技股份有限公司募集资金
置换情况的鉴证报告》。
用闲置募集资金暂 不适用
时补充流动资金情
况
项目实施出现募集 不适用
资金结余的金额及
原因
尚未使用的募集资
无
金用途及去向
募集资金使用及披
露中存在的问题或 元
其他情况
20
北京恒华伟业科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
三、其他重大事项进展情况
√ 适用 □ 不适用
1、公司首次公开发行前已发行股份于2015年1月23日上市流通，本次解除限售股份的数量为10,413,225
股，占公司股本总额的比例11.97%；实际可上市流通股份为7,033,500股，占总股本的8.09%。（具体内容
请参见公司在巨潮资讯网披露的往期公告：2015（002）号）
2、公司于2014年11月26日与北京道亨时代科技有限公司签署了《投资意向书》，公司拟出资不超过
2,000万元以增资或受让方式持有道亨时代51%的股权。2015年2月15日，公司第二届董事会第二十四次会
议审议《关于收购北京道亨时代科技有限公司51%股权的议案》，同意公司使用自有资金收购曲京武、刘
平尚、隗刚三人持有的道亨时代51%的股权，股权转让价款总计2,000万元。（具体内容请参见公司在巨潮
资讯网披露的往期公告：2015（012）、（013）（014）、(015)号）
四、报告期内现金分红政策的执行情况
2014年度，公司经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，确认2014年度母公司实现的净利润
6,096.74万元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按2014年度母公司实现净利润的10%提取法定
盈余公积609.67万元后，加以前年度未分配利润12,182.35万元，母公司累计可供分配的利润为17,669.42万
元。
公司拟定2014年度利润分配预案如下：以公司2014年12月31日的总股本86,976,000股为基数，向全体
股东每10股派发现金股利人民币1.00元（含税），共计派发现金股利8,697,600元（含税）。同时，以资本
公积金向全体股东每10股转增10股，合计转增86,976,000股，转增后公司总股本为173,952,000股。
公司2014年度利润分配方案符合公司实际情况，不存在违反《公司法》、《公司章程》有关规定的情
形，未损害公司股东，尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。
本预案已经公司第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第十二次会议和公司2014 年年度股东
大会审议通过。截至本报告出具日，本公司2014年度权益分派已实施完毕。
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相
比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
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北京恒华伟业科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况
□ 适用 √ 不适用
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第五节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京恒华伟业科技股份有限公司
2015 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 171,774,596.62 252,785,598.94
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 721,819.39 2,921,819.39
应收账款 151,921,085.83 156,641,020.94
预付款项 2,424,781.00 629,019.00
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 14,991,160.54 10,926,790.41
买入返售金融资产
存货 116,166,631.70 69,183,955.26
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,838,440.54 957,461.65
流动资产合计 459,838,515.62 494,045,665.59
非流动资产：
发放贷款及垫款
23
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可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 64,452,082.52 61,158,072.72
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 2,079,454.78 2,283,842.76
开发支出
商誉 18,002,603.38 247,292.84
长期待摊费用
递延所得税资产 1,535,108.48 1,473,996.73
其他非流动资产
非流动资产合计 86,069,249.16 65,163,205.05
资产总计 545,907,764.78 559,208,870.64
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 1,136,359.10 2,059,187.30
预收款项 156,100.00
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 7,439,647.11 6,459,121.00
应交税费 8,706,126.41 14,212,372.54
24
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应付利息
应付股利
其他应付款 1,695,161.32 1,110,195.59
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 2,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 19,133,393.94 25,840,876.43
非流动负债：
长期借款 9,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 9,000,000.00
负债合计 19,133,393.94 34,840,876.43
所有者权益：
股本 86,976,000.00 86,976,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 226,058,953.44 226,058,953.44
减：库存股
其他综合收益
专项储备
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北京恒华伟业科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
盈余公积 23,308,702.26 23,308,702.26
一般风险准备
未分配利润 190,078,243.79 188,024,338.51
归属于母公司所有者权益合计 526,421,899.49 524,367,994.21
少数股东权益 352,471.35
所有者权益合计 526,774,370.84 524,367,994.21
负债和所有者权益总计 545,907,764.78 559,208,870.64
法定代表人：方文 主管会计工作负责人：孟令军 会计机构负责人：孟令军
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 166,968,753.12 247,755,024.46
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 721,819.39 2,921,819.39
应收账款 146,180,685.83 155,426,943.94
预付款项 2,424,181.00 590,000.00
应收利息
应收股利
其他应收款 14,016,762.61 10,270,139.64
存货 110,038,898.82 65,417,777.28
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,453,144.81 677,616.96
流动资产合计 441,804,245.58 483,059,321.67
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 23,000,000.00 2,000,000.00
投资性房地产
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固定资产 62,596,568.84 59,770,608.08
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 2,079,454.78 2,283,842.76
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 1,317,222.09 1,317,222.09
其他非流动资产
非流动资产合计 88,993,245.71 65,371,672.93
资产总计 530,797,491.29 548,430,994.60
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 2,430,479.10 4,203,307.30
预收款项
应付职工薪酬 6,961,257.89 5,457,819.37
应交税费 6,739,225.08 13,942,920.50
应付利息
应付股利
其他应付款 1,312,511.32 789,110.59
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 2,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 17,443,473.39 26,393,157.76
非流动负债：
长期借款 9,000,000.00
应付债券
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其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 9,000,000.00
负债合计 17,443,473.39 35,393,157.76
所有者权益：
股本 86,976,000.00 86,976,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 226,058,953.44 226,058,953.44
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 23,308,702.26 23,308,702.26
未分配利润 177,010,362.20 176,694,181.14
所有者权益合计 513,354,017.90 513,037,836.84
负债和所有者权益总计 530,797,491.29 548,430,994.60
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 25,278,320.02 20,967,122.09
其中：营业收入 25,278,320.02 20,967,122.09
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 22,533,448.99 20,195,053.43
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北京恒华伟业科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
其中：营业成本 9,332,041.86 9,763,162.04
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 95,818.92 141,360.94
销售费用 2,971,065.76 2,311,894.80
管理费用 10,415,843.43 8,000,397.09
财务费用 -281,320.98 -21,761.44
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 2,744,871.03 772,068.66
加：营业外收入 250,706.65 1,666,700.00
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 10,369.79
其中：非流动资产处置损失 369.79
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 2,985,207.89 2,438,768.66
减：所得税费用 973,418.73 273,285.26
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 2,011,789.16 2,165,483.40
归属于母公司所有者的净利润 2,011,789.16 2,165,483.40
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
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北京恒华伟业科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 2,011,789.16 2,165,483.40
归属于母公司所有者的综合收益
2,011,789.16 2,165,483.40
总额
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.02 0.05
（二）稀释每股收益 0.02 0.05
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：方文 主管会计工作负责人：孟令军 会计机构负责人：孟令军
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 20,537,558.90 19,089,430.40
减：营业成本 8,935,848.61 8,574,554.63
营业税金及附加 12,305.48 128,639.75
30
北京恒华伟业科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
销售费用 2,606,973.97 2,095,565.75
管理费用 9,048,939.83 7,245,463.50
财务费用 -280,478.17 -21,995.81
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 213,969.18 1,067,202.58
加：营业外收入 248,497.88 1,665,650.00
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
462,467.06 2,732,852.58
列）
减：所得税费用 146,286.00 273,285.26
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 316,181.06 2,459,567.32
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
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效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 316,181.06 2,459,567.32
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期金额发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 36,683,866.61 51,122,096.45
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 62,456.65
收到其他与经营活动有关的现
5,301,817.31 1,874,461.88
金
经营活动现金流入小计 42,048,140.57 52,996,558.33
购买商品、接受劳务支付的现金 36,555,859.35 13,711,454.12
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
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支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
30,329,159.34 22,632,237.38
现金
支付的各项税费 8,687,870.34 8,061,547.70
支付其他与经营活动有关的现
10,006,705.77 11,156,881.63
金
经营活动现金流出小计 85,579,594.80 55,562,120.83
经营活动产生的现金流量净额 -43,531,454.23 -2,565,562.50
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
3,579.13
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 3,579.13
购建固定资产、无形资产和其他
6,612,109.70 3,189,975.33
长期资产支付的现金
投资支付的现金 20,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 26,612,109.70 3,189,975.33
投资活动产生的现金流量净额 -26,608,530.57 -3,189,975.33
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 231,800,500.00
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金
33
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发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
250,136,300.00
金
筹资活动现金流入小计 481,936,800.00
偿还债务支付的现金 11,000,000.00 17,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
57,239.72 353,302.50
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
250,136,280.22
金
筹资活动现金流出小计 11,057,239.72 268,089,582.72
筹资活动产生的现金流量净额 -11,057,239.72 213,847,217.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -81,197,224.52 208,091,679.45
加：期初现金及现金等价物余额 252,971,821.14 38,155,239.85
六、期末现金及现金等价物余额 171,774,596.62 246,246,919.30
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 33,202,439.61 50,484,316.45
收到的税费返还 60,247.88
收到其他与经营活动有关的现
5,090,771.25 1,805,553.43
金
经营活动现金流入小计 38,353,458.74 52,289,869.88
购买商品、接受劳务支付的现金 35,655,647.88 13,053,342.25
支付给职工以及为职工支付的
26,942,357.85 20,902,079.89
现金
支付的各项税费 7,447,919.48 7,242,033.41
支付其他与经营活动有关的现
9,253,036.90 9,836,249.92
金
经营活动现金流出小计 79,298,962.11 51,033,705.47
经营活动产生的现金流量净额 -40,945,503.37 1,256,164.41
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二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他
6,433,924.25 3,035,056.68
长期资产支付的现金
投资支付的现金 21,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 27,433,924.25 3,035,056.68
投资活动产生的现金流量净额 -27,433,924.25 -3,035,056.68
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 231,800,500.00
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
250,136,300.00
金
筹资活动现金流入小计 481,936,800.00
偿还债务支付的现金 11,000,000.00 17,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
57,239.72 353,302.50
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
250,136,280.22
金
筹资活动现金流出小计 11,057,239.72 268,089,582.72
筹资活动产生的现金流量净额 -11,057,239.72 213,847,217.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -79,436,667.34 212,068,325.01
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北京恒华伟业科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
加：期初现金及现金等价物余额 246,405,420.46 33,663,143.33
六、期末现金及现金等价物余额 166,968,753.12 245,731,468.34
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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