现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
59760995 |
58638641 |
2484249 |
112466646 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
594970957 |
406889800 |
128179913 |
1363970498 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
160461151 |
110592170 |
66675909 |
223370107 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
611853279 |
453238488 |
336816807 |
636677214 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
68367992 |
66713344 |
55953358 |
113659101 |
| 经营活动现金流出小计 |
865612635 |
647065743 |
471174037 |
1001897611 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-270641678 |
-240175944 |
-342994124 |
362072887 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
947082 |
747082 |
747082 |
2623423 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
120169 |
10546 |
1200 |
328310 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
150000000 |
100000000 |
100000000 |
200000000 |
| 投资活动现金流入小计 |
158864774 |
101289051 |
101433605 |
223002150 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
5224190 |
4297798 |
463889 |
7028364 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
100000000 |
100000000 |
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300000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
116724190 |
114297798 |
463889 |
307028364 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
42140584 |
-13008748 |
100969716 |
-84026213 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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112656527 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
1817700 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
1817700 |
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-- |
148356527 |
| 偿还债务所支付的现金 |
113159460 |
85159460 |
77159460 |
38000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
3429088 |
2507588 |
188148 |
10102748 |
| 筹资活动现金流出小计 |
127201207 |
98182740 |
77786890 |
69160657 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-125383507 |
-98182740 |
-77786890 |
79195870 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-21441 |
-39896 |
67144 |
290040 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-353906043 |
-351407327 |
-319744155 |
357532584 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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4530922 |
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20963663 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
2520692 |
-- |
6618502 |
| 无形资产摊销 |
-- |
1351820 |
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2460305 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-- |
-- |
-- |
| 固定资产报废损失 |
-- |
21580 |
-- |
39184 |
| 财务费用 |
-- |
1522354 |
-- |
5838259 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-6223854 |
-- |
-10502870 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-275007783 |
-- |
11093777 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
116975965 |
-- |
278839850 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-63669531 |
-- |
95577136 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-240175944 |
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362072887 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
386400434 |
-- |
737807762 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
737807762 |
-- |
380275178 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-351407327 |
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357532584 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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565843 |
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908499 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
532889866 |
346470763 |
124209690 |
1246707948 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
2320096 |
1780396 |
1485974 |
4795904 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
947082 |
747082 |
747082 |
2623423 |
