东方网力科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
东方网力科技股份有限公司
2019 年第三季度报告
2019-162
2020 年 07 月
1
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人赵永军、主管会计工作负责人蒋超及会计机构负责人(会计主管
人员)王冠芳声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
追溯调整或重述原因
会计政策变更
本报告期末比上年
上年度末
本报告期末 度末增减
调整前 调整后 调整后
总资产（元） 6,849,747,249.57 8,218,086,804.60 8,218,086,804.60 -16.65%
归属于上市公司股东的净资产
3,648,586,249.79 3,969,665,135.18 3,969,665,135.18 -8.09%
（元）
本报告期比上年同 年初至报告期末比
本报告期 年初至报告期末
期增减 上年同期增减
营业收入（元） 96,809,959.14 -79.68% 454,502,516.85 -66.69%
归属于上市公司股东的净利润
-218,157,303.15 -441.60% -330,677,196.13 -272.26%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非
-214,730,932.86 -436.54% -387,563,515.67 -311.31%
经常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- -689,373,041.24 -43.46%
（元）
基本每股收益（元/股） -0.1831 -440.97% -0.2774 -272.41%
稀释每股收益（元/股） -0.1831 -443.53% -0.2774 -273.05%
加权平均净资产收益率 -5.81% -7.49% -8.67% -13.78%
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
首次执行新金融工具准则。
公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益
金额
√ 是 □ 否
本报告期 年初至报告期末
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） -0.1824 -0.2765
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
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项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部 主要为本期处置子公司华启
91,421,039.15
分） 智能产生的投资收益。
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家 主要为企业研究开发资助及
8,585,404.44
统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 其他政府补助。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交
易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债 、衍生金 主要为以公允价值计量的资
融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资 -8,333,683.89 产和负债本期产生的公允价
产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他 值变动损益。
债权投资取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 965,020.40
减：所得税影响额 35,751,460.56
合计 56,886,319.54 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优
报告期末普通股股东总数 56,437 0
先股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
刘光 境内自然人 19.11% 228,462,735 228,462,735 冻结 228,462,735
川投信息产业
国有法人 7.48% 89,456,865 0 0
集团有限公司
蒋宗文 境内自然人 5.73% 68,519,346 68,519,346 质押 63,408,794
高军 境内自然人 2.91% 34,834,101 34,834,022 质押 30,409,832
北方国际信托
股份有限公司
其他 2.53% 30,293,040 0 0
－北方信托盛
世景新策略 9
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号单一资金信
托
苏州古玉邦容
股权投资合伙 境内非国有法
1.12% 13,436,774 0 0
企业（有限合 人
伙）
前海开源基金
－浦发银行－
华宝信托－华
其他 1.08% 12,916,829 0 0
宝－华融长青
集合资金信托
计划
郭军 境内自然人 1.06% 12,676,434 11,127,533 0
中国工商银行
股份有限公司
－易方达创业
其他 0.95% 11,408,111 0 0
板交易型开放
式指数证券投
资基金
古玉资本管理 境内非国有法
0.85% 10,198,200 0 0
有限公司 人
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
川投信息产业集团有限公司 89,456,865 人民币普通股 89,456,865
北方国际信托股份有限公司－
北方信托盛世景新策略 9 号单一 30,293,040 人民币普通股 30,293,040
资金信托
苏州古玉邦容股权投资合伙企
13,436,774 人民币普通股 13,436,774
业（有限合伙）
前海开源基金－浦发银行－华
宝信托－华宝－华融长青集合 12,916,829 人民币普通股 12,916,829
资金信托计划
中国工商银行股份有限公司－
易方达创业板交易型开放式指 11,408,111 人民币普通股 11,408,111
数证券投资基金
古玉资本管理有限公司 10,198,200 人民币普通股 10,198,200
中国证券金融股份有限公司 8,839,429 人民币普通股 8,839,429
钟宏全 7,000,051 人民币普通股 7,000,051
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李关宝 6,514,486 人民币普通股 6,514,486
上海常春藤资产管理有限公司
6,337,445 人民币普通股 6,337,445
－常春藤 28 期私募投资基金
上述股东关联关系或一致行动 1、北方信托盛世景新策略 9 号单一资金信托计划系公司控股股东刘光先生的一致行
的说明 动人。2、未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。
前 10 名股东参与融资融券业务
不适用。
股东情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限售 本期增加限售 拟解除限售日
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因
股数 股数 期
刘光 228,462,735 0 0 228,462,735 高管锁定股 不适用
钟玲 1,033,601 0 0 1,033,601 高管锁定股 不适用
赵永军 3,521,527 0 0 3,521,527 高管锁定股 不适用
该名高管已于
2019 年 7 月 29
日离职，离职
后半年内股份
全部锁定限
售；离职半年
后至原聘任期
张新跃 1,953,333 0 673,516 2,626,849 高管锁定股
2019 年 12 月
19 日届满后 6
个月内每年初
按照上年末持
股数的 25%解
锁；之后全部
解锁。
焦广宇 375,450 0 0 375,450 高管锁定股 不适用
该名高管已于
蒋宗文 67,249,024 0 1,270,322 68,519,346 高管锁定股
2019 年 7 月 29
6
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日离职，离职
后半年内股份
全部锁定限
售；离职半年
后至原聘任期
2019 年 12 月
19 日届满后 6
个月内每年初
按照上年末持
股数的 25%解
锁；之后全部
解锁。
郭军 11,127,533 0 0 11,127,533 高管锁定股 不适用
高军 34,834,022 0 0 34,834,022 高管锁定股 不适用
该名高管已于
2019 年 8 月 13
日离职，离职
后半年内股份
全部锁定限
售；离职半年
后至原聘任期
冯程 2,070,383 0 197,328 2,267,711 高管锁定股
2019 年 12 月
19 日届满后 6
个月内每年初
按照上年末持
股数的 25%解
锁；之后全部
解锁。
该名高管已于
2019 年 7 月 29
日离职，离职
后半年内股份
全部锁定限
售；离职半年
后至原聘任期
张晟骏 907,274 0 324,829 1,232,103 高管锁定股
2019 年 12 月
19 日届满后 6
个月内每年初
按照上年末持
股数的 25%解
锁；之后全部
解锁。
张睿 559,235 0 0 559,235 高管锁定股 不适用
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何华杰 73,515 0 0 73,515 高管锁定股 不适用
该名高管已于
2019 年 8 月 13
日离职，离职
后半年内股份
全部锁定限
售；离职半年
后至原聘任期
张丛喆 21,004 0 29,406 50,410 高管锁定股
2019 年 12 月
19 日届满后 6
个月内每年初
按照上年末持
股数的 25%解
锁；之后全部
解锁。
合计 352,188,636 0 2,495,401 354,684,037 -- --
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表项目 期末余额 期初余额 同比增减 变动原因
主要系本期支付货款、日常费用、税金、偿还贷
货币资金 376,337,388.01 953,248,564.45 -60.52%
款所致。
主要系根据新金融工具准则，将上年末部分理财
交易性金融资产 280,000,000.00 - 100.00%
于本期调整至交易性金融资产。
应收票据 - 81,811,505.71 -100.00% 主要系票据到期承兑所致。
主要系根据新金融工具准则，将应收票据调整至
应收款项融资 2,181,423.91 - 100.00%
应收款项融资。
主要系本期将预付账款中的资金占用款转为其他
预付款项 172,388,384.90 261,330,604.17 -34.03%
应收款所致。
其他应收款 397,371,483.56 104,965,779.28 278.57% 主要系资金占用款转至本科目。
主要系本期处置子公司华启智能，不再纳入合并
存货 187,569,294.92 474,808,101.77 -60.50%
范围，存货相应减少所致。
主要系根据新金融工具准则，将上年同期理财产
其他流动资产 609,176,417.32 975,395,661.52 -37.55% 品调整至交易性金融资产以及部分理财产品到期
收回所致。
根据新金融工具准则，将上年末可供出售金融资
可供出售金融资产 - 785,831,322.86 -100.00% 产于本期分别调整至交易性金融资产、其他债权
投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产。
根据新金融工具准则，将上年末部分可供出售金
其他债权投资 190,000,000.00 - 100.00%
融资产于本期调整至其他债权投资。
主要系本期处置子公司华启智能，将2019年以后
长期应收款 278,496,196.87 60,188,344.37 362.71%
分期收取的股权转让款确认为长期应收款。
主要系①本期无形资产摊销。②本期处置子公司
无形资产 53,706,686.78 78,451,097.60 -31.54%
华启智能，不再纳入合并范围，无形资产减少。
主要系本期处置子公司华启智能，不再纳入合并
商誉 281,580,976.88 802,653,864.48 -64.92%
范围，商誉随之减少。
主要系本期新增预付固定资产、无形资产采购款
其他非流动资产 121,915,462.33 24,627,993.08 395.03%
所致。
主要系本期处置子公司华启智能，不再纳入合并
应付票据 24,288,658.44 122,206,747.62 -80.12%
范围，应付票据随之减少。
应付职工薪酬 2,365,986.75 41,585,239.61 -94.31% 主要系本期发放上年度计提的奖金所致。
主要系本期偿还处置子公司华启智能股权的意向
其他应付款 170,796,964.39 574,626,870.61 -70.28%
金所致。
一年内到期的非流 193,059,002.87 494,072,954.97 -60.93% 主要系本期偿还一年内到期的长期借款所致。
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动负债
主要系本期处置子公司华启智能，不再纳入合并
其他流动负债 - 10,683,100.00 -100.00%
范围，其他流动负债相应减少所致。
长期应付款 51,964,656.36 101,348,924.14 -48.73% 主要系本期归还借款所致。
主要系本期公司股权激励解锁股份及股权激励回
其他非流动负债 15,592,261.38 48,932,882.97 -68.14%
购股份所致。
股本 1,195,772,516.00 854,543,997.00 39.93% 主要系公司本期资本公积转增股本所致。
利润表项目 年初至报告期末 上年同期 同比增减 变动原因
主要系①受外部环境和市场竞争影响，公司主营
营业收入 454,502,516.85 1,364,485,237.25 -66.69% 业务收入下滑。②本期处置子公司华启智能，不
再纳入合并范围，营业收入随之减少。
营业成本 200,517,017.13 579,736,343.71 -65.41% 主要系营业收入减少，营业成本随之减少。
税金及附加 8,177,466.31 14,890,959.85 -45.08% 主要系公司业务减少，税金及附加随之减少。
主要系公司2018 年年末融资规模增加以及受宏
财务费用 129,960,285.23 76,336,560.24 70.25% 观经济影响，融资成本增加，综合导致财务费用
增长。
主要系本期收到的软件退税款较上年同期有所增
其他收益 48,579,870.25 34,136,816.08 42.31%
加所致。
主要系本期处置子公司华启智能及参股公司智车
投资收益 138,206,944.51 -4,027,395.38 3531.67%
优行部分股权，产生处置收益所致。
主要系以公允价值计量的资产和负债本期公允价
公允价值变动收益 -8,333,683.89 - -100.00%
值变动所致。
主要系①公司根据新的金融工具准则，将持有的
金融资产减值损失计入信用减值损失，而上年同
期计入资产减值损失②在经济下行的压力下，业
信用减值损失 -203,679,884.36 - -100.00%
主方的资金压力增大，行业支付节奏变缓，同时
个别工程项目存在业主对交付质量不满意，款项
回收存在风险，报告期内提取减值准备大幅增加。
主要系公司根据新的金融工具准则，将持有的金
资产减值损失 -9,651,321.77 92,619,343.50 89.58% 融资产减值损失计入信用减值损失，而上年同期
计入资产减值损失。
现金流量表项目 年初至报告期末 上年同期 同比增减 变动原因
经营活动产生的现 主要系本期处置子公司华启智能，不再纳入合并
-689,373,041.24 -480,532,337.19 -43.46%
金流量净额 范围以及支付税费增加所致。
投资活动产生的现 主要系本期处置子公司华启智能收到股权转让款
432,561,644.21 -423,946,746.61 202.03%
金流量净额 及本期理财产品收回增加所致。
筹资活动产生的现 主要系本期偿还借款净额增加及本期子公司动力
-283,581,479.55 368,603,022.88 -176.93%
金流量净额 盈科吸收新股东投资款所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
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1、公司控股股东、实际控制人发生变更事宜
2019年9月3日，公司接到川投信产转来的国家市场监督管理总局出具的《经营者集中反
垄断审查不实施进一步审查决定书》（反垄断审查决定【2019】319号），至此川投信产拥有公
司表决权的股份数量合计为317,919,600股，占公司总股本的26.5870%，公司控股股东变更为
川投信产，公司实际控制人由刘光先生变更为四川省政府国有资产监督管理委员会。具体内
容详见公司于2019年4月4日（公告编号：2019-046）、2019年5月27日（公告编号：2019-080）、
2019年6月5日（公告编号2019-082）、2019年6月10日（公告编号2019-085）、2019年7月1日（公
告编号2019-092）、2019年9月4日（公告编号：2019-136）在巨潮资讯网发布的相关公告。
2、公司因涉诉导致部分银行账户被冻结事宜
报告期内，公司收到北京市第三中级人民法院（2019）京03民初386号、（2019）京03民
初396号《应诉通知书》、《举证通知书》、《民事起诉状》等法律文书，公司因涉诉被执行财产
保全，导致公司部分银行账户被冻结。截止10月25日，公司共13个银行账户被冻结,影响金额
合计为人民币48,489,392.37元。除上述发现异常的银行账户外，公司其余银行账户均可正常
结算，目前公司生产经营正常，上述银行账户被冻结暂未对公司生产经营造成重大影响。具
体内容详见公司于2019年8月16日（公告编号：2019-122）、2019年8月23日（公告编号：
2019-124）、2019年9月6日（公告编号：2019-139）、2019年9月12日（公告编号：2019-144）、
2019年9月16日（公告编号：2019-145）、2019年10月14日（公告编号：2019-156）、2019年10
月25日（公告编号：2019-158）在巨潮资讯网上发布的相关公告。
3、公司股东股份被冻结的事宜
报告期内，公司获悉股东刘光先生所持有的本公司股份被司法冻结。刘光先生持有公司
股份228,462,735股，占公司总股本比例为 19.11%，被冻结股份数量228,462,735 股，占刘
光先生持有公司股份比例为100%，占公司总股本比例为19.11%。具体内容详见公司于2019年8
月16日（公告编号：2019-121）于巨潮资讯网发布的相关公告。
4、自查发现公司违规担保、资金占用事宜
报告期内，公司自查发现存在违规对外担保金额累计共计160,000万元，扣除已偿还金额
共计25,000万元，剩余未偿还违规担保总额为135,000万元。具体内容详见公司于2019年9月
20日（公告编号：2019-152）、2019年10月14日（公告编号：2019-156）在巨潮资讯网发布的
相关公告。
报告期内，公司经自查发现累计资金占用金额合计为25,077.00万元。以上资金占用金额
为公司自查后初步结果，公司正在进一步调查核实，公司涉及的资金占用金额，可能会随公
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司核查过程的推进有所变化。具体内容详见公司于2019年9月20日（公告编号：2019-152）、
2019年10月14日（公告编号：2019-156）在巨潮资讯网发布的相关公告。
上述违规担保未履行法律法规及公司章程规定的审议或信息披露程序，公司将采取包括
但不限于司法等手段维护上市公司权益，保护中小股东利益。公司将积极采取后续措施督促
原控股股东、实际控制人刘光先生采取有效措施积极筹措资金尽快偿还有关债务等以解除担
保，消除对公司的影响。
公司后续将进一步规范与公司股东及其他关联方的资金往来，加强关联方交管理，进一
步核查资金流向，通过访谈相关方，督促相关方尽快偿还资金占用，与相关方核实信托产品
具体事项，以消除对公司的影响，同时公司将持续关注上述事项的进展，并及时履行信息披
露义务，增强防止股东非经营性占用资金的自觉性，保护投资者合法权益。
5、会计政策变更事宜
2019年8月29日，公司召开了第三届董事会第六十三次会议、第三届监事会第三十二次会
议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。本次变更后，公司执行的会计政策按财政
部于2019年4月30日发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会
[2019]6号）的相关规定执行。其他未修改部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—
基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他
相关规定。具体内容详见公司于2019年8月29日（公告编号：2019-129）在巨潮资讯网发布的
相关公告。
6、公司计提资产减值准备的事宜
2019年10月28日，公司召开了第三届董事会第六十五次会议、第三届监事会第三十四次
会议，审议通过了《关于公司2019年三季度计提资产减值准备的议案》。公司及下属子公司对
2019年前三季度存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，计提2019年
前三季度资产减值准备共计213,331,206.13 元。本次计提资产减值准备，将减少归属于上市
公司股东2019年前三季度净利润213,331,206.13元，公司2019年前三季度归属于上市公司所
有者权益相应减少213,331,206.13 元。本次计提资产减值准备暂未经审计确认,尚需提交股
东大会审议。具体内容详见公司于2019年10月28日（公告编号：2019-163）在巨潮资讯网发
布的相关公告。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
《关于公司股东签署<股份转让协议>、<表决权委托协 2019 年 04 月 04 日 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
12
东方网力科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
议>暨公司控股股东、实际控制人拟发生变更的提示性
公告》（公告编号：2019-046）
《关于公司股东签署<股份转让协议>、<表决权委托协
议>暨公司控股股东、实际控制人拟发生变更的进展公 2019 年 05 月 27 日 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
告》（公告编号：2019-080）
《关于公司股东签署<股份转让协议>、<表决权委托协
议>暨公司控股股东、实际控制人拟发生变更的进展公 2019 年 06 月 05 日 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
告》（公告编号：2019-082）
《关于公司股东签署<股份转让协议>、<表决权委托协
议>暨公司控股股东、实际控制人拟发生变更的进展公 2019 年 06 月 10 日 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
告》（公告编号：2019-085）
《关于公司股东签署<股份转让协议>、<表决权委托协
议>暨公司控股股东、实际控制人拟发生变更的进展公 2019 年 07 月 01 日 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
告》（公告编号：2019-092）
《关于公司部分银行账户被冻结的公告》（公告编号：
2019 年 08 月 16 日 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
2019-122）
《关于公司股东股份被冻结的公告》（公告编号：
2019 年 08 月 16 日 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
2019-121）
《关于公司部分银行账户被冻结的进展公告》（公告编
2019 年 08 月 23 日 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
号：2019-124）
《关于公司股东股份被冻结的进展公告》（公告编号：
2019 年 08 月 23 日 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
2019-125）
《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2019-129 2019 年 08 月 29 日 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
《关于收到国家市场监督管理总局<经营者集中反垄断
审查不实施进一步审查决定书>暨公司控股股东、实际 2019 年 09 月 04 日 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
控制人发生变更的公告》（公告编号：2019-136）
《关于公司部分银行账号被冻结的进展暨风险提示公
2019 年 09 月 06 日 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
告》（公告编号：2019-139）
《关于收到<应诉通知书>及相关法律文书暨公司部分
银行账户被冻结、股东股份被冻结的进展公告》（公告 2019 年 09 月 12 日 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
编号：2019-144）
《关于公司部分银行账户被冻结、股东股份被冻结的进
2019 年 09 月 16 日 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
展公告》（公告编号：2019-145）
《关于公司自查涉及违规担保、资金占用事项的公告》
2019 年 09 月 20 日 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
（公告编号：2019-152）
《关于公司部分银行账户被冻结及违规担保、资金占用
2019 年 10 月 14 日 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
事项的进展暨风险提示公告》（公告编号：2019-156）
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
13
东方网力科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
占最近 占最近
截至报
与上市 一期经 一期经 预计解
担保对 违规担 担保类 告期末 预计解 预计解
公司的 审计净 担保期 审计净 除时间
象名称 保金额 型 违规担 除方式 除金额
关系 资产的 资产的 （月份）
保余额
比例 比例
深圳市 关联方， 刘光通
前海恩 原控股 未发现 未发现 过变现 未发现
福特投 股东刘 15,000 3.78% 担保文 担保文 15,000 3.78% 资产或 15,000 担保文
资有限 光控股 件 件 筹资还 件
公司 公司 款。
北京维
斯可尔
科技发 债务人 债务人 债务人 债务人
无 20,000 5.04% 0 0.00%
展有限 已偿还 已偿还 已偿还 已偿还
责任公
司
北京维 不可撤 保证期 1、督促
斯可尔 销的连 间为合 维斯可
已在应
科技发 无 15,000 3.78% 带责任 同生效 10,000 2.52% 尔还款 10,000
诉期间
展有限 保证担 之日起 2、刘光
责任公 保 至所有 通过变
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东方网力科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
司 被担保 现资产
债务的 或筹资
履行期 承担担
限届满 保责任。
之日起
两年。
保证期
间为合 1、督促
同生效 维斯可
北京维
不可撤 之日起 尔还款
斯可尔
销的连 至所有 2、刘光
科技发 已在应
无 5,000 1.26% 带责任 被担保 5,000 1.26% 通过变 5,000
展有限 诉期间
保证担 债务的 现资产
责任公
保 履行期 或筹资
司
限届满 承担担
之日起 保责任。
两年。
1、争取
保证期 展期；2、
间为主 刘光通
合同项 过变现
北京红
下被担 资产或 尚未收
嘉福科 连带责
无 20,000 5.04% 保债务 20,000 5.04% 筹资还 20,000 到履约
技有限 任保证
履行期 款；3、 要求
公司
届满之 解除上
日起两 市公司
年。 担保责
任。
1、争取
与债权
保证期 人沟通
间为主 转成股
济宁恒 合同项 权投资
德信国 下被担 2、处置 尚未收
连带责
际贸易 无 17,000 4.28% 保债务 17,000 4.28% 相关投 17,000 到履约
任保证
有限公 履行期 资变现 要求
司 届满之 还款；3、
日起两 解除上
年。 市公司
担保责
任。
北京市 非关联 连带责 保证期 1、被担 尚未收
5,000 1.26% 5,000 1.26% 5,000
警视达 方，为公 任保证 间为主 保对象 到履约
15
东方网力科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
机电设 司应收 合同项 收回应 要求
备研究 账款客 下被担 收款，偿
所有限 户 保债务 还债权
公司 履行期 人；2、
届满之 沟通展
日起两 期；3、
年。 解除上
市公司
担保责
任。
1、被担
保对象
保证期
收回应
间为主
收款，偿
非关联 合同项
北京联 还债权
方，为公 下被担 尚未收
合视讯 连带责 人；2、
司应收 5,000 1.26% 保债务 5,000 1.26% 5,000 到履约
技术有 任保证 沟通展
账款客 履行期 要求
限公司 期；3、
户 届满之
解除上
日起两
市公司
年。
担保责
任。
1、被担
保对象
保证期
收回应
间为主
收款，偿
非关联 合同项
盛联融 还债权
方，为公 下被担 尚未收
资租赁 连带责 人；2、
司应收 20,000 5.04% 保债务 20,000 5.04% 20,000 到履约
有限公 任保证 沟通展
账款客 履行期 要求
司 期；3、
户 届满之
解除上
日起两
市公司
年。
担保责
任。
平安财
富*铂金 1、推动
2017 年
10 号集 对差额 资产出
4 月 21
合资金 补足款 售；2、 尚未收
日签订
信托计 无 38,000 9.57% 项承担 38,000 9.57% 刘光筹 38,000 到履约
《合作
划中间 连带支 资承担 要求
担保协
级及优 付义务 回购义
议》
先级投 务。
资人
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东方网力科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
合计 160,000 40.31% -- -- 135,000 34.01% -- -- --
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
报告期新 预计偿还
股东或关 报告期偿 预计偿还 预计偿还
占用时间 发生原因 期初数 增占用金 期末数 时间（月
联人名称 还总金额 方式 金额
额 份）
向供应商
北京银泰 现金清
2019 年
锦宏科技 偿;以资 暂无确定
刘光 Q1 2019 18,958 0 0 18,958 18,985
有限责任 抵债清 时间
年 Q2
公司支付 偿;其他
预付款
向供应商
现金清
2018 年 北京红嘉
偿;以资 暂无确定
刘光 2019 年 福科技有 2,219 0 0 2,219 2,219
抵债清 时间
Q1 限公司支
偿;其他
付预付款
向供应商
北京国泰
2018 年 现金清
一佳科技
2019 年 偿;以资 暂无确定
刘光 发展有限 1,330 0 0 1,330 1,330
Q1 2019 抵债清 时间
责任公司
年 Q2 偿;其他
支付预付
款
为北方信
托盛世景
新策略 9
号单一资
2019 年 暂无确定
刘光 金信托计 2,570 0 0 2,570 其他 2,570
Q2 时间
划的差额
补足义务
缴存保证
金
合计 25,077 0 0 25,077 -- 25,077 --
期末合计值占最近一期经审计净
6.32%
资产的比例
相关决策程序 无
当期新增大股东及其附属企业非 督促资金占用方制订切实可行的还款计划并提供还款保障措施，持续披露该事项的
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经营性资金占用情况的原因、责任 进展情况。
人追究及董事会拟定采取措施的
情况说明
未能按计划清偿非经营性资金占
用的原因、责任追究情况及董事会 不适用
拟定采取的措施说明
注册会计师对资金占用的专项审
不适用
核意见的披露索引
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东方网力科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：东方网力科技股份有限公司
2019 年 09 月 30 日
单位：元
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 376,337,388.01 953,248,564.45
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 280,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 81,811,505.71
应收账款 2,408,916,312.05 2,708,152,418.34
应收款项融资 2,181,423.91
预付款项 172,388,384.90 261,330,604.17
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 397,371,483.56 104,965,779.28
其中：应收利息 21,397,260.27 16,768,876.71
应收股利
买入返售金融资产
存货 187,569,294.92 474,808,101.77
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 78,487,661.26 70,128,634.20
其他流动资产 609,176,417.32 975,395,661.52
19
东方网力科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
流动资产合计 4,512,428,365.93 5,629,841,269.44
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 785,831,322.86
其他债权投资 190,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款 278,496,196.87 60,188,344.37
长期股权投资 503,365,697.59 521,805,364.60
其他权益工具投资 520,174,826.24
其他非流动金融资产 77,409,572.64
投资性房地产
固定资产 299,543,364.17 301,033,274.54
在建工程 2,630,118.06 2,571,540.49
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 53,706,686.78 78,451,097.60
开发支出
商誉 281,580,976.88 802,653,864.48
长期待摊费用 7,822,583.87 8,793,216.04
递延所得税资产 673,398.21 2,289,517.10
其他非流动资产 121,915,462.33 24,627,993.08
非流动资产合计 2,337,318,883.64 2,588,245,535.16
资产总计 6,849,747,249.57 8,218,086,804.60
流动负债：
短期借款 1,311,477,000.00 1,546,009,884.41
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债 360,130,578.01
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 24,288,658.44 122,206,747.62
20
东方网力科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
应付账款 527,468,222.81 614,805,016.13
预收款项 15,431,024.17 13,731,138.21
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 2,365,986.75 41,585,239.61
应交税费 354,050,132.47 447,635,079.62
其他应付款 170,796,964.39 574,626,870.61
其中：应付利息 9,452,743.87 3,457,863.38
应付股利 610,816.09
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 193,059,002.87 494,072,954.97
其他流动负债 10,683,100.00
流动负债合计 2,959,067,569.91 3,865,356,031.18
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 149,000,000.00 190,763,670.91
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 51,964,656.36 101,348,924.14
长期应付职工薪酬
预计负债 2,431,972.04 5,618,713.04
递延收益 3,068,829.25 7,089,584.51
递延所得税负债 310,986.74 2,070,049.25
其他非流动负债 15,592,261.38 48,932,882.97
非流动负债合计 222,368,705.77 355,823,824.82
负债合计 3,181,436,275.68 4,221,179,856.00
所有者权益：
21
东方网力科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
股本 1,195,772,516.00 854,543,997.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,273,577,320.75 1,610,614,259.07
减：库存股 15,592,261.38 48,932,882.97
其他综合收益 28,560,484.95 24,950,490.94
专项储备
盈余公积 141,828,222.98 141,828,222.98
一般风险准备
未分配利润 1,024,439,966.49 1,386,661,048.16
归属于母公司所有者权益合计 3,648,586,249.79 3,969,665,135.18
少数股东权益 19,724,724.10 27,241,813.42
所有者权益合计 3,668,310,973.89 3,996,906,948.60
负债和所有者权益总计 6,849,747,249.57 8,218,086,804.60
法定代表人：赵永军 主管会计工作负责人：蒋超 会计机构负责人：王冠芳
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 306,522,758.21 783,836,609.57
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 4,126,196.84
应收账款 1,940,554,911.49 2,043,822,362.05
应收款项融资 2,181,423.91
预付款项 138,857,966.68 167,707,410.69
其他应收款 335,543,979.54 102,659,604.49
其中：应收利息 1,979,178.08
应收股利 5,057,885.50
存货 180,226,610.12 173,065,709.90
22
东方网力科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 78,487,661.26 70,128,634.20
其他流动资产 16,196,288.13 100,872,791.27
流动资产合计 2,998,571,599.34 3,446,219,319.01
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 698,568,848.86
其他债权投资 190,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款 278,496,196.87 60,188,344.37
长期股权投资 2,808,784,200.39 3,456,596,696.22
其他权益工具投资 470,637,315.24
其他非流动金融资产 37,228,427.74
投资性房地产
固定资产 93,788,824.59 98,077,685.96
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 8,314,144.84 13,242,087.17
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,751,978.19 2,484,903.17
递延所得税资产 673,398.21 2,289,517.10
其他非流动资产 54,660,227.75 24,627,993.08
非流动资产合计 3,944,334,713.82 4,356,076,075.93
资产总计 6,942,906,313.16 7,802,295,394.94
流动负债：
短期借款 1,204,877,000.00 1,385,796,779.41
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债
衍生金融负债
23
东方网力科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
应付票据 60,888,658.44 39,158,312.00
应付账款 473,558,639.43 519,153,437.82
预收款项 11,015,379.22 10,273,004.41
合同负债
应付职工薪酬 605,108.48 8,361,338.00
应交税费 298,859,484.82 359,828,161.49
其他应付款 495,186,446.63 751,572,424.52
其中：应付利息 9,452,743.87 3,302,256.16
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 192,876,806.71 473,562,764.80
其他流动负债
流动负债合计 2,737,867,523.73 3,547,706,222.45
非流动负债：
长期借款 149,000,000.00 190,763,670.91
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 51,964,656.36 101,348,924.14
长期应付职工薪酬
预计负债 2,220,132.53 2,220,132.53
递延收益 3,068,829.25 3,857,956.72
递延所得税负债
其他非流动负债 15,592,261.38 48,932,882.97
非流动负债合计 221,845,879.52 347,123,567.27
负债合计 2,959,713,403.25 3,894,829,789.72
所有者权益：
股本 1,195,772,516.00 854,543,997.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,497,617,186.52 1,834,678,781.71
减：库存股 15,592,261.38 48,932,882.97
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其他综合收益 12,926,523.38 13,210,361.36
专项储备
盈余公积 141,828,222.98 141,828,222.98
未分配利润 1,150,640,722.41 1,112,137,125.14
所有者权益合计 3,983,192,909.91 3,907,465,605.22
负债和所有者权益总计 6,942,906,313.16 7,802,295,394.94
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 96,809,959.14 476,466,492.69
其中：营业收入 96,809,959.14 476,466,492.69
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 240,136,386.97 370,109,559.24
其中：营业成本 67,236,267.45 174,069,461.09
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净
额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,531,744.38 4,628,657.33
销售费用 18,198,881.81 43,089,490.15
管理费用 27,022,211.89 31,394,529.69
研发费用 84,612,318.76 74,072,616.04
财务费用 41,534,962.68 42,854,804.94
其中：利息费用 33,962,937.09 30,253,421.48
利息收入 3,636,841.40 2,748,830.42
加：其他收益 8,063,355.80 8,688,012.94
投资收益（损失以“－”号 25,293,409.98 -4,348,434.56
25
东方网力科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
填列）
其中：对联营企业和合营企
-10,000,817.49 -5,522,285.04
业的投资收益
以摊余成本计量的金
融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
-6,746,363.88
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”
-101,714,845.34
号填列）
资产减值损失（损失以“-”
-9,651,321.77 -35,412,046.03
号填列）
资产处置收益（损失以“-”
-23,665.90 -120,465.73
号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -228,105,858.94 75,164,000.07
加：营业外收入 3,622,497.70 1,323,387.85
减：营业外支出 379,472.04 1,380,779.66
四、利润总额（亏损总额以“－”号
-224,862,833.28 75,106,608.26
填列）
减：所得税费用 -7,761,902.27 12,363,324.86
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -217,100,931.01 62,743,283.40
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以
-217,100,931.01 62,743,283.40
“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 -218,157,303.15 63,863,715.28
2.少数股东损益 1,056,372.14 -1,120,431.88
六、其他综合收益的税后净额 3,438,630.21 8,930,037.73
归属母公司所有者的其他综合收
3,438,630.21 8,915,512.47
益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
26
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1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
3,438,630.21 8,915,512.47
合收益
1.权益法下可转损益的其
-230,081.24
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.可供出售金融资产公允
价值变动损益
4.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值
准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额 3,668,711.45 8,915,512.47
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益
14,525.26
的税后净额
七、综合收益总额 -213,662,300.80 71,673,321.13
归属于母公司所有者的综合收
-214,718,672.94 72,779,227.75
益总额
归属于少数股东的综合收益总
1,056,372.14 -1,105,906.62
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.1831 0.0537
（二）稀释每股收益 -0.1831 0.0533
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
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法定代表人：赵永军 主管会计工作负责人：蒋超 会计机构负责人：王冠芳
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 72,428,834.80 294,721,016.72
减：营业成本 48,372,121.63 112,421,467.69
税金及附加 1,056,104.88 3,141,764.19
销售费用 7,325,868.35 22,677,797.87
管理费用 16,349,865.94 9,815,896.56
研发费用 51,356,300.69 34,341,185.52
财务费用 37,394,678.93 41,056,654.86
其中：利息费用 32,833,963.84 28,985,420.98
利息收入 3,559,909.78 2,573,161.41
加：其他收益 4,615,142.33 3,630,670.00
投资收益（损失以“－”
25,060,720.02 -4,853,704.55
号填列）
其中：对联营企业和合营
-10,235,168.96 -5,114,548.74
企业的投资收益
以摊余成本计量的金
融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失
116,409.70
以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”
-90,788,464.32
号填列）
资产减值损失（损失以“-”
-9,651,321.77 -32,074,268.11
号填列）
资产处置收益（损失以“-”
-118,624.04 -120,465.73
号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填
-160,192,243.70 37,848,481.64
列）
加：营业外收入 317,500.00 889,183.77
减：营业外支出 300,000.00 1,378,738.57
三、利润总额（亏损总额以“－”
-160,174,743.70 37,358,926.84
号填列）
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减：所得税费用 -7,713,957.07 5,898,015.02
四、净利润（净亏损以“－”号填
-152,460,786.63 31,460,911.82
列）
（一）持续经营净利润（净亏
-152,460,786.63 31,460,911.82
损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏
损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 -230,081.24
（一）不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计
划变动额
2.权益法下不能转损益
的其他综合收益
3.其他权益工具投资公
允价值变动
4.企业自身信用风险公
允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他
-230,081.24
综合收益
1.权益法下可转损益的
-230,081.24
其他综合收益
2.其他债权投资公允价
值变动
3.可供出售金融资产公
允价值变动损益
4.金融资产重分类计入
其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分
类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减
值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差
额
9.其他
六、综合收益总额 -152,690,867.87 31,460,911.82
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七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 454,502,516.85 1,364,485,237.25
其中：营业收入 454,502,516.85 1,364,485,237.25
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 734,508,035.58 1,082,031,879.06
其中：营业成本 200,517,017.13 579,736,343.71
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净
额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 8,177,466.31 14,890,959.85
销售费用 93,266,405.88 125,702,729.76
管理费用 91,772,726.72 91,655,563.42
研发费用 210,814,134.31 193,709,722.08
财务费用 129,960,285.23 76,336,560.24
其中：利息费用 116,271,464.22 71,312,628.97
利息收入 10,019,900.44 12,649,042.11
加：其他收益 48,579,870.25 34,136,816.08
投资收益（损失以“－”号
138,206,944.51 -4,027,395.38
填列）
其中：对联营企业和合营企
-23,380,252.83 -21,468,064.86
业的投资收益
以摊余成本计量的金
30
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融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
-8,333,683.89
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”
-203,679,884.36
号填列）
资产减值损失（损失以“-”
-9,651,321.77 -92,619,343.50
号填列）
资产处置收益（损失以“-”
-115,123.23 -120,465.73
号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -314,998,717.22 219,822,969.66
加：营业外收入 9,206,376.51 8,483,284.43
减：营业外支出 526,996.27 1,431,461.38
四、利润总额（亏损总额以“－”号
-306,319,336.98 226,874,792.71
填列）
减：所得税费用 24,771,623.92 38,937,959.09
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -331,090,960.90 187,936,833.62
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以
-331,090,960.90 187,936,833.62
“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 -330,677,196.13 191,963,627.39
2.少数股东损益 -413,764.77 -4,026,793.77
六、其他综合收益的税后净额 3,609,994.01 11,649,941.70
归属母公司所有者的其他综合收
3,609,994.01 11,614,765.42
益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
31
东方网力科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
3,609,994.01 11,614,765.42
合收益
1.权益法下可转损益的其
-283,837.98 -322,731.44
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.可供出售金融资产公允
价值变动损益
4.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值
准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额 3,893,831.99 11,937,496.86
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益
35,176.28
的税后净额
七、综合收益总额 -327,480,966.89 199,586,775.32
归属于母公司所有者的综合收
-327,067,202.12 203,578,392.81
益总额
归属于少数股东的综合收益总
-413,764.77 -3,991,617.49
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.2774 0.1609
（二）稀释每股收益 -0.2774 0.1603
法定代表人：赵永军 主管会计工作负责人：蒋超 会计机构负责人：王冠芳
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
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项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 371,199,334.85 857,931,495.70
减：营业成本 165,875,852.07 383,517,204.62
税金及附加 6,139,957.14 10,166,981.55
销售费用 58,034,164.66 74,724,940.29
管理费用 53,414,542.52 30,281,548.39
研发费用 106,631,204.15 94,179,014.19
财务费用 124,045,368.29 73,576,618.01
其中：利息费用 112,930,293.13 68,527,190.76
利息收入 9,816,334.18 12,021,095.71
加：其他收益 35,316,518.68 18,719,740.72
投资收益（损失以“－”
378,322,409.89 -20,697,189.07
号填列）
其中：对联营企业和合营
-24,390,966.03 -26,823,327.10
企业的投资收益
以摊余成本计量的金
融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失
1,796,894.12
以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”
-169,986,445.63
号填列）
资产减值损失（损失以“-”
-9,651,321.77 -67,650,328.88
号填列）
资产处置收益（损失以“-”
-210,081.37 -120,465.73
号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填
92,646,219.94 121,736,945.69
列）
加：营业外收入 317,500.00 3,884,283.77
减：营业外支出 300,000.00 1,378,738.57
三、利润总额（亏损总额以“－”
92,663,719.94 124,242,490.89
号填列）
减：所得税费用 22,616,237.13 18,729,074.94
四、净利润（净亏损以“－”号填
70,047,482.81 105,513,415.95
列）
（一）持续经营净利润（净亏 70,047,482.81 105,513,415.95
33
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损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏
损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 -283,837.98 -322,731.44
（一）不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计
划变动额
2.权益法下不能转损益
的其他综合收益
3.其他权益工具投资公
允价值变动
4.企业自身信用风险公
允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他
-283,837.98 -322,731.44
综合收益
1.权益法下可转损益的
-283,837.98 -322,731.44
其他综合收益
2.其他债权投资公允价
值变动
3.可供出售金融资产公
允价值变动损益
4.金融资产重分类计入
其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分
类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减
值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差
额
9.其他
六、综合收益总额 69,763,644.83 105,190,684.51
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
34
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7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
504,422,861.51 731,265,114.22
金
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现
金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 47,871,246.30 33,403,871.36
收到其他与经营活动有关的现
35,148,605.04 52,347,162.59
金
经营活动现金流入小计 587,442,712.85 817,016,148.17
购买商品、接受劳务支付的现
570,109,815.72 763,735,241.04
金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现
金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现 258,021,227.98 239,020,863.36
35
东方网力科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
金
支付的各项税费 162,100,083.72 124,484,112.98
支付其他与经营活动有关的现
286,584,626.67 170,308,267.98
金
经营活动现金流出小计 1,276,815,754.09 1,297,548,485.36
经营活动产生的现金流量净额 -689,373,041.24 -480,532,337.19
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 492,962,057.26 1,653,197,254.49
取得投资收益收到的现金 98,061,924.96 16,119,170.13
处置固定资产、无形资产和其
153,430.00 28,660.00
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
653,068,779.73
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 1,244,246,191.95 1,669,345,084.62
购建固定资产、无形资产和其
32,338,547.74 182,776,439.42
他长期资产支付的现金
投资支付的现金 361,280,000.00 1,890,515,391.81
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
418,066,000.00 20,000,000.00
金
投资活动现金流出小计 811,684,547.74 2,093,291,831.23
投资活动产生的现金流量净额 432,561,644.21 -423,946,746.61
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 350,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投
资收到的现金
取得借款收到的现金 1,864,930,000.00 1,211,950,409.71
收到其他与筹资活动有关的现
30,424,100.00 1,076,250.00
金
筹资活动现金流入小计 2,245,354,100.00 1,213,026,659.71
偿还债务支付的现金 2,350,450,620.11 708,995,836.84
分配股利、利润或偿付利息支
147,608,008.88 103,205,092.39
付的现金
36
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其中：子公司支付给少数股东
5,291,966.58
的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
30,876,950.56 32,222,707.60
金
筹资活动现金流出小计 2,528,935,579.55 844,423,636.83
筹资活动产生的现金流量净额 -283,581,479.55 368,603,022.88
四、汇率变动对现金及现金等价物
-340,156.79 661,274.97
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -540,733,033.37 -535,214,785.95
加：期初现金及现金等价物余
913,194,860.63 892,148,003.33
额
六、期末现金及现金等价物余额 372,461,827.26 356,933,217.38
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
386,381,623.19 396,547,143.53
金
收到的税费返还 34,584,994.73 17,930,613.25
收到其他与经营活动有关的现
391,910,733.32 56,280,482.23
金
经营活动现金流入小计 812,877,351.24 470,758,239.01
购买商品、接受劳务支付的现
502,292,926.05 449,979,460.34
金
支付给职工及为职工支付的现
135,309,689.69 122,132,546.66
金
支付的各项税费 122,333,922.95 65,148,544.63
支付其他与经营活动有关的现
255,675,678.14 116,380,366.83
金
经营活动现金流出小计 1,015,612,216.83 753,640,918.46
经营活动产生的现金流量净额 -202,734,865.59 -282,882,679.45
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 925,499,705.90 1,301,597,254.49
取得投资收益收到的现金 88,015,044.41 4,558,096.82
处置固定资产、无形资产和其 153,430.00 28,660.00
37
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他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 1,013,668,180.31 1,306,184,011.31
购建固定资产、无形资产和其
808,376.67 6,853,218.32
他长期资产支付的现金
投资支付的现金 158,270,000.00 1,728,665,391.81
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
418,066,000.00 20,000,000.00
金
投资活动现金流出小计 577,144,376.67 1,755,518,610.13
投资活动产生的现金流量净额 436,523,803.64 -449,334,598.82
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,768,330,000.00 1,059,412,209.71
收到其他与筹资活动有关的现
30,424,100.00 1,076,250.00
金
筹资活动现金流入小计 1,798,754,100.00 1,060,488,459.71
偿还债务支付的现金 2,315,099,507.30 661,995,836.84
分配股利、利润或偿付利息支
138,934,271.21 99,320,185.21
付的现金
支付其他与筹资活动有关的现
29,272,684.36 32,128,367.98
金
筹资活动现金流出小计 2,483,306,462.87 793,444,390.03
筹资活动产生的现金流量净额 -684,552,362.87 267,044,069.68
四、汇率变动对现金及现金等价物
39,494.26 72,673.52
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -450,723,930.56 -465,100,535.07
加：期初现金及现金等价物余
754,451,718.77 738,398,662.26
额
六、期末现金及现金等价物余额 303,727,788.21 273,298,127.19
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二、财务报表调整情况说明
1、2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 953,248,564.45 953,248,564.45
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 280,000,000.00 280,000,000.00
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融
资产
衍生金融资产
应收票据 81,811,505.71 -81,811,505.71
应收账款 2,708,152,418.34 2,708,152,418.34
应收款项融资 81,811,505.71 81,811,505.71
预付款项 261,330,604.17 261,330,604.17
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 104,965,779.28 104,965,779.28
其中：应收利息 16,768,876.71 16,768,876.71
应收股利
买入返售金融资产
存货 474,808,101.77 474,808,101.77
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动
70,128,634.20 70,128,634.20
资产
其他流动资产 975,395,661.52 695,395,661.52 -280,000,000.00
流动资产合计 5,629,841,269.44 5,629,841,269.44
非流动资产：
39
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发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 785,831,322.86 -785,831,322.86
其他债权投资 190,000,000.00 190,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款 60,188,344.37 60,188,344.37
长期股权投资 521,805,364.60 521,805,364.60
其他权益工具投资 521,502,603.24 521,502,603.24
其他非流动金融资产 74,328,719.62 74,328,719.62
投资性房地产
固定资产 301,033,274.54 301,033,274.54
在建工程 2,571,540.49 2,571,540.49
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 78,451,097.60 78,451,097.60
开发支出
商誉 802,653,864.48 802,653,864.48
长期待摊费用 8,793,216.04 8,793,216.04
递延所得税资产 2,289,517.10 2,289,517.10
其他非流动资产 24,627,993.08 24,627,993.08
非流动资产合计 2,588,245,535.16 2,588,245,535.16
资产总计 8,218,086,804.60 8,218,086,804.60
流动负债：
短期借款 1,546,009,884.41 1,546,009,884.41
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融
负债
衍生金融负债
应付票据 122,206,747.62 122,206,747.62
应付账款 614,805,016.13 614,805,016.13
预收款项 13,731,138.21 13,731,138.21
40
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合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 41,585,239.61 41,585,239.61
应交税费 447,635,079.62 447,635,079.62
其他应付款 574,626,870.61 574,626,870.61
其中：应付利息 3,457,863.38 3,457,863.38
应付股利 610,816.09 610,816.09
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动
494,072,954.97 494,072,954.97
负债
其他流动负债 10,683,100.00 10,683,100.00
流动负债合计 3,865,356,031.18 3,865,356,031.18
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 190,763,670.91 190,763,670.91
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 101,348,924.14 101,348,924.14
长期应付职工薪酬
预计负债 5,618,713.04 5,618,713.04
递延收益 7,089,584.51 7,089,584.51
递延所得税负债 2,070,049.25 2,070,049.25
其他非流动负债 48,932,882.97 48,932,882.97
非流动负债合计 355,823,824.82 355,823,824.82
负债合计 4,221,179,856.00 4,221,179,856.00
所有者权益：
股本 854,543,997.00 854,543,997.00
41
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其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,610,614,259.07 1,610,614,259.07
减：库存股 48,932,882.97 48,932,882.97
其他综合收益 24,950,490.94 24,950,490.94
专项储备
盈余公积 141,828,222.98 141,828,222.98
一般风险准备
未分配利润 1,386,661,048.16 1,386,661,048.16
归属于母公司所有者权益
3,969,665,135.18 3,969,665,135.18
合计
少数股东权益 27,241,813.42 27,241,813.42
所有者权益合计 3,996,906,948.60 3,996,906,948.60
负债和所有者权益总计 8,218,086,804.60 8,218,086,804.60
调整情况说明
母公司资产负债表
单位：元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 783,836,609.57 783,836,609.57
交易性金融资产
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融
资产
衍生金融资产
应收票据 4,126,196.84 -4,126,196.84
应收账款 2,043,822,362.05 2,043,822,362.05
应收款项融资 4,126,196.84 4,126,196.84
预付款项 167,707,410.69 167,707,410.69
其他应收款 102,659,604.49 102,659,604.49
其中：应收利息 1,979,178.08 1,979,178.08
应收股利 5,057,885.50 5,057,885.50
存货 173,065,709.90 173,065,709.90
合同资产
42
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持有待售资产
一年内到期的非流动
70,128,634.20 70,128,634.20
资产
其他流动资产 100,872,791.27 100,872,791.27
流动资产合计 3,446,219,319.01 3,446,219,319.01
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 698,568,848.86 -698,568,848.86
其他债权投资 190,000,000.00 190,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款 60,188,344.37 60,188,344.37
长期股权投资 3,456,596,696.22 3,456,596,696.22
其他权益工具投资 473,137,315.24 473,137,315.24
其他非流动金融资产 35,431,533.62 35,431,533.62
投资性房地产
固定资产 98,077,685.96 98,077,685.96
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 13,242,087.17 13,242,087.17
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,484,903.17 2,484,903.17
递延所得税资产 2,289,517.10 2,289,517.10
其他非流动资产 24,627,993.08 24,627,993.08
非流动资产合计 4,356,076,075.93 4,356,076,075.93
资产总计 7,802,295,394.94 7,802,295,394.94
流动负债：
短期借款 1,385,796,779.41 1,385,796,779.41
交易性金融负债
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融
负债
衍生金融负债
43
东方网力科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
应付票据 39,158,312.00 39,158,312.00
应付账款 519,153,437.82 519,153,437.82
预收款项 10,273,004.41 10,273,004.41
合同负债
应付职工薪酬 8,361,338.00 8,361,338.00
应交税费 359,828,161.49 359,828,161.49
其他应付款 751,572,424.52 751,572,424.52
其中：应付利息 3,302,256.16 3,302,256.16
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动
473,562,764.80 473,562,764.80
负债
其他流动负债
流动负债合计 3,547,706,222.45 3,547,706,222.45
非流动负债：
长期借款 190,763,670.91 190,763,670.91
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 101,348,924.14 101,348,924.14
长期应付职工薪酬
预计负债 2,220,132.53 2,220,132.53
递延收益 3,857,956.72 3,857,956.72
递延所得税负债
其他非流动负债 48,932,882.97 48,932,882.97
非流动负债合计 347,123,567.27 347,123,567.27
负债合计 3,894,829,789.72 3,894,829,789.72
所有者权益：
股本 854,543,997.00 854,543,997.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,834,678,781.71 1,834,678,781.71
44
东方网力科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
减：库存股 48,932,882.97 48,932,882.97
其他综合收益 13,210,361.36 13,210,361.36
专项储备
盈余公积 141,828,222.98 141,828,222.98
未分配利润 1,112,137,125.14 1,112,137,125.14
所有者权益合计 3,907,465,605.22 3,907,465,605.22
负债和所有者权益总计 7,802,295,394.94 7,802,295,394.94
调整情况说明
2、2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
√ 适用 □ 不适用
新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个主要的计量类别：摊余
成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。
企业需考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益工具投资需
按公允价值计量且其变动计入当期损益，但在初始确认时可选择将非交易性权益工具投资不
可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。
新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，
适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，
以及贷款承诺和财务担保合同。
本公司在日常资金管理中将部分银行承兑汇票背书或贴现，管理上述应收票据的业务模
式既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，因此本公司 2019 年 1 月 1 日之后将该
类应收票据重分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益金融资产，列报为应收款项
融资。
合并资产负债表
按原金融工具准则列 按新金融工具准则列示
项目 示的账面价值 重分类 的账面价值
2018-12-31 2019-1-1
交易性金融资产 280,000,000.00 280,000,000.00
应收票据 81,811,505.71 -81,811,505.71
应收款项融资 81,811,505.71 81,811,505.71
其他流动资产 975,395,661.52 -280,000,000.00 695,395,661.52
可供出售金融资产 785,831,322.86 -785,831,322.86
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东方网力科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
其他债权投资 190,000,000.00 190,000,000.00
其他权益工具投资 521,502,603.24 521,502,603.24
其他非流动金融资产 74,328,719.62 74,328,719.62
母公司资产负债表
按原金融工具准则列示 按新金融工具准则列示
项目 的账面价值 重分类 的账面价值
2018-12-31 2019-1-1
应收票据 4,126,196.84 -4,126,196.84 -
应收款项融资 4,126,196.84 4,126,196.84
可供出售金融资产 698,568,848.86 -698,568,848.86 -
其他债权投资 190,000,000.00 190,000,000.00
其他权益工具投资 473,137,315.24 473,137,315.24
其他非流动金融资产 35,431,533.62 35,431,533.62
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
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