现金流量表
| 报告期 |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
2021-03-31 |
2020-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
10432225 |
38272126 |
12835093 |
88236221 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
165013695 |
138870628 |
75359171 |
327390022 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
88107596 |
65866274 |
40076959 |
148754275 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
41531253 |
56758316 |
13664615 |
145912923 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
64779308 |
40572124 |
39582628 |
103634379 |
| 经营活动现金流出小计 |
201989124 |
169494010 |
97973759 |
409037202 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-36975429 |
-30623382 |
-22614588 |
-81647180 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
4820544 |
4820544 |
2813997 |
82576316 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
6187554 |
316030 |
66740 |
39567 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
11787225 |
5651175 |
3141129 |
84032767 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
1222129 |
1294584 |
663144 |
23892966 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
516693 |
444238 |
444238 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1738822 |
1738822 |
1107382 |
23892966 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
10048403 |
3912354 |
2033747 |
60139801 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
164900000 |
164900000 |
187380000 |
425496745 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
79163601 |
79163601 |
-- |
91000000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
244063601 |
244063601 |
187380000 |
516496745 |
| 偿还债务所支付的现金 |
209315178 |
209315178 |
168915178 |
530650696 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
3867861 |
3700442 |
3457792 |
90247940 |
| 筹资活动现金流出小计 |
225935071 |
225767653 |
182230092 |
680646108 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
18128530 |
18295948 |
5149908 |
-164149363 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
74706 |
72685 |
-1427 |
-128187 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-8723790 |
-8342396 |
-15432361 |
-185784929 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-292771730 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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24176307 |
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| 无形资产摊销 |
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8337251 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-165530 |
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| 固定资产报废损失 |
-- |
10098 |
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| 财务费用 |
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55360399 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
22464414 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
-- |
-37301630 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
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1387925 |
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| 经营性应付项目的增加(减减少) |
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116950445 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-30623382 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
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39677982 |
-- |
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| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
48020377 |
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| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-8342396 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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604922 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
145082968 |
92461270 |
54968957 |
232000120 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
9498503 |
8137233 |
7555120 |
7153681 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
4820544 |
4820544 |
2813997 |
82576316 |
