东方网力科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
东方网力科技股份有限公司
2021 年第一季度报告
2021-041
2021 年 04 月
1
东方网力科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
未亲自出席董事 未亲自出席董事 未亲自出席会议
被委托人姓名
姓名 职务 原因
李剑秋 独立董事 无法联系 无法委托
公司负责人邹洋、主管会计工作负责人蒋超及会计机构负责人(会计主管人
员)王冠芳声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增
本报告期 上年同期
减
营业收入（元） 26,434,390.48 26,019,803.51 1.59%
归属于上市公司股东的净利润（元） -121,856,810.23 -132,805,989.70 -8.24%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
-121,511,981.43 -119,492,692.95 1.69%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -22,614,588.40 -70,508,367.07 -67.93%
基本每股收益（元/股） -0.1023 -0.1115 -8.22%
稀释每股收益（元/股） -0.1023 -0.1111 -7.92%
加权平均净资产收益率 -84.66% -19.05% -65.61%
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减
总资产（元） 2,944,455,176.12 3,028,928,751.08 -2.79%
归属于上市公司股东的净资产（元） 83,651,638.55 204,865,418.54 -59.17%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部
147,502.41
分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家
602,602.61
统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交
易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融
负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、 -190,893.47
衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权
投资取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -904,040.48
其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.13
合计 -344,828.80 --
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 36,524 0
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
质押 226,606,088
刘光 境内自然人 19.11% 228,462,735 171,347,051
冻结 228,462,735
川投信息产业
国有法人 7.48% 89,456,865 0
集团有限公司
质押 54,108,794
蒋宗文 境内自然人 5.31% 63,519,346 0
冻结 63,519,346
北方国际信托
股份有限公司
－北方信托盛
其他 2.53% 30,293,040 0
世景新策略 9
号单一资金信
托
质押 21,660,972
高军 境内自然人 2.31% 27,668,978 0
冻结 26,125,576
郭军 境内自然人 0.72% 8,576,434 0
宋辉俊 境内自然人 0.67% 7,976,987 0
朱秀敏 境内自然人 0.58% 6,938,517 0
陈世文 境内自然人 0.58% 6,911,790 0
孙东利 境内自然人 0.55% 6,538,151 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
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股份种类 数量
川投信息产业集团有限公司 89,456,865 人民币普通股 89,456,865
蒋宗文 63,519,346 人民币普通股 63,519,346
刘光 57,115,684 人民币普通股 57,115,684
北方国际信托股份有限公司－
北方信托盛世景新策略 9 号单一 30,293,040 人民币普通股 30,293,040
资金信托
高军 27,668,978 人民币普通股 27,668,978
郭军 8,576,434 人民币普通股 8,576,434
宋辉俊 7,976,987 人民币普通股 7,976,987
朱秀敏 6,938,517 人民币普通股 6,938,517
陈世文 6,911,790 人民币普通股 6,911,790
孙东利 6,538,151 人民币普通股 6,538,151
1、刘光先生持有的全部 228,462,735 股股份的表决权全部委给公司现控股股东川投信
产。
上述股东关联关系或一致行动
2、北方信托盛世景新策略 9 号单一资金信托计划系公司原控股股东刘光先生的一致
的说明
行动人。
3、未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。
前 10 名股东参与融资融券业务
无
股东情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限售 本期增加限售 拟解除限售日
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因
股数 股数 期
公司第三期限
制性股票激励
1,444,244 0 0 1,444,244 股权激励授予 需回购
计划的激励对
象
公司第三期限 508,650 0 0 508,650 股权激励预留 需回购
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制性股票激励 部分授予
计划预留部分
的激励对象
2020 年 7 月 27
日离职，离职
后半年内股份
全部锁定限
售；离职半年
后至原聘任期
赵永军 3,524,836 902,213 0 2,622,623 高管锁定股 2023 年 1 月 16
日届满后 6 个
月内每年初按
照上年末持股
数的 25%解
锁；之后全部
解锁。
2021 年 1 月 7
日离职，离职
半年内全部锁
定，半年后至
原聘任期 2023
张睿 467,360 0 178,191 645,551 高管锁定股 年 1 月 16 日届
满后 6 个月内
每年初按照上
年末持股数的
25%解锁；之后
全部解锁。
合计 5,945,090 902,213 178,191 5,221,068 -- --
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表项目 期末余额 期初余额 同比增减 变动原因
应收款项融资 250,000.00 - 100.00% 主要系本期收到银行承兑汇票所致。
交易性金融资产 3,627,391.70 6,147,367.24 -40.99% 主要系本期交易性金融资产出售所致。
应付利息 77,257,804.23 56,863,026.62 35.87% 主要系本期新增银行贷款及计提利息所致。
利润表项目 年初至报告期 上年同期 同比增减 变动原因
末
税金及附加 766,393.23 143,132.18 435.44% 主要系本期计提应交附加税所致。
销售费用 10,067,409.87 14,988,401.93 -32.83% 主要系公司人员减少，人工成本等减少。
财务费用 25,693,743.99 18,569,101.23 38.37% 主要系公司本期末融资规模增加，融资成本增加。
其他收益 2,871,725.51 4,511,387.76 -36.34% 主要系本期收到的软件增值税退税款减少所致。
投资收益 -41,309,134.24 -18,478,217.76 123.56% 主要系投资的联营企业较上年同期亏损增大所致。
公允价值变动收益 -6,961,373.72 -319,901.36 2076.10% 主要系本期金融资产公允价值较上年同期降低所致。
信用减值损失 5,213,080.02 -17,460,961.51 -129.86% 主要系公司本期转回信用损失导致。
营业外收入 315,826.43 1,193,508.69 -73.54% 主要系本期收到的政府补助减少所致。
现金流量表项目 年初至报告期 上年同期 同比增减 变动原因
末
经营活动产生的现金流量净额 -22,614,588.40 -70,508,367.07 67.93% 主要系公司收款降低幅度低于支付采购款及人工成本降
低幅度所致。
投资活动产生的现金流量净额 2,033,747.44 -6,056,012.46 133.58% 主要系上期投资收回增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额 5,149,907.70 -45,649,881.67 111.28% 主要系贷款规模增加所致。
现金及现金等价物净增加额 -15,432,360.68 -122,164,300.40 87.37% -
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，公司实现营业收入2,643.44万元，较上年同期增长1.59%，主要系受新冠病毒肺炎疫情影响，公司项目实施
进度放缓。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
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数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
项目 本报告期 上年同期 同比增减（%）
前五名供应商合计采购金额（元） 3,466,843.34 14,055,811.51 -75.34%
前五名供应商合计采购金额占采购总额比例（%） 61.48% 76.36% -14.88%
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
项目 本报告期 上年同期 同比增减（%）
前五名客户合计销售金额（元） 17,160,004.94 15,694,035.92 9.34%
前五名客户合计销售金额占销售总额比例（%） 64.92% 60.32% 4.60%
年度经营计划在报告期内的执行情况
□ 适用 √ 不适用
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、公司董事会、监事会及高级管理人员成员变更
2021 年 1 月 7 日，公司总裁张睿先生因个人原因辞去公司总裁职务。该事项公司已在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）披露了《关于公司总裁辞职的公告》（公告编号：2021-002）。
2、公司被深圳证券交易所实施其他风险警示相关事宜
鉴于公司违反规定程序对外提供担保且情形严重，公司股票自 2020 年 9 月 15 日开市起被实施其他风险警示（ST），股
票简称由“东方网力”变更为“ST 网力”；股票交易的日涨跌幅限制不变，仍为 20%；股票代码不变，仍为 300367。
公司分别于 2021 年 1 月 14 日、2 月 5 日、3 月 3 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上发布了《关于公司股
票被实施其他风险警示相关事项的进展公告》（公告编号：2021-004、2021-012、2021-020），对公司被实施其他风险警示的
相关事宜（包括违规担保、银行账户被冻结、资金占用及财务资助等事宜）进行了持续披露。
3、处置公司资产注销全资子公司事项
公司于 2021 年 1 月 13 日注销了全资子公司贵州网力视联科技有限公司，所得为 416.868043 万元人民币。
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4、变更会计师事务所
2021 年 2 月 9 日，公司第四届董事会第三十次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于变更公司 2020
年度审计机构的议案》，同意聘请中天华茂事务所为公司 2020 年度审计机构，2021 年 3 月 10 日，经 2021 年第一次临时股
东大会审议通过。该事项公司已在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露了《拟重新变更会计师事务所公告》（公告
编号：2021-017）。
5、重大诉讼进展
2021 年 1 月 12 日，公司收到北京市高级人民法院出具的此前涉诉违规担保案件（2020）京民终 671 号《民事判决书》，
关于阿拉山口市鼎玉信息技术咨询服务有限合伙企业（原阿拉山口市鼎玉股权投资有限合伙企业，诉东方网力、北京维斯可
尔科技发展有限责任公司、刘光、王君借贷纠纷一案，判决公司无需承担责任。该判决为终审判决。该事项公司已在巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露了《关于收到北京市高级人民法院<民事判决书>暨违规担保事项涉及诉讼的进展公告》
（公告编号：2021-003）。
2021 年 1 月 25 日，公司收到北京市第三中级人民法院出具的（2019）京 03 民初 568 号《民事判决书》，关于深圳慧科
股权投资基金管理有限公司诉刘光、东方网力的合同纠纷一案，判决驳回深圳慧科股权投资基金管理有限公司、北京慧羽基
金管理有限公司的全部诉讼请求。该判决为一审判决。该事项公司已在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露了《关
于收到北京市第三中级人民法院<民事判决书>暨诉讼进展公告》（公告编号：2021-006）。
2021 年 2 月 9 日，公司收到广州市黄埔区人民法院出具的（2019）粤 0112 民初 12246 号《民事判决书》，关于昌都市
高腾企业管理股份有限公司诉中兴融创投资管理有限公司、刘光、王君、东方网力的企业借贷纠纷一案，判决公司对被告中
兴融创投资管理有限公司判决债务未能清偿部分承担二分之一赔偿责任。该判决为一审判决。目前，公司已上诉，等待排期
开庭。该事项公司已在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露了《关于收到广州市黄埔区人民法院<民事判决书>暨违
规担保事项涉及诉讼的进展公告》（公告编号：2021-015）。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
巨潮资讯网
公司董事会、监事会及高级管理人员成 （http://www.cninfo.com.cn/）《关于公
2021 年 01 月 07 日
员变更 司总裁辞职的公告》（公告编号：
2021-002）
巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）《关于公
2021 年 01 月 14 日
司股票被实施其他风险警示相关事项
的进展公告》》（公告编号：2021-004）
巨潮资讯网
公司被深圳证券交易所实施其他风险 （http://www.cninfo.com.cn/）《关于公
2021 年 02 月 05 日
警示相关事宜 司股票被实施其他风险警示相关事项
的进展公告》》（公告编号：2021-012）
巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）《关于公
2021 年 04 月 03 日
司股票被实施其他风险警示相关事项
的进展公告》》（公告编号：2021-020）
巨潮资讯网
处置公司资产注销全资子公司事项 2021 年 04 月 30 日
（http://www.cninfo.com.cn/）
变更会计师事务所 2021 年 02 月 09 日 巨潮资讯网
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（http://www.cninfo.com.cn/）《拟重新
变更会计师事务所公告》（公告编号：
2021-017）
巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）《关于收
2021 年 01 月 12 日 到北京市高级人民法院<民事判决书>
暨违规担保事项涉及诉讼的进展公告》
（公告编号：2021-003）
巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）《关于收
重大诉讼进展 2021 年 01 月 25 日 到北京市第三中级人民法院<民事判
决书>暨诉讼进展公告》（公告编号：
2021-006）
巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）《关于收
2021 年 02 月 09 日 到广州市黄埔区人民法院<民事判决
书>暨违规担保事项涉及诉讼的进展
公告》（公告编号：2021-015）
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 112,685.78
本季度投入募集资金总额 0
报告期内变更用途的募集资金总额 54,609.39
累计变更用途的募集资金总额 54,609.39 已累计投入募集资金总额 117,595.31
是否 调整 截至 截至期 项目 截止 项目
募集资 本报 是否
已变 后投 期末 末投资 达到 本报告 报告 可行
承诺投资项目和 金承诺 告期 达到
更项 资总 累计 进度 预定 期实现 期末 性是
超募资金投向 投资总 投入 预计
目(含 额 投入 (3)＝ 可使 的效益 累计 否发
额 金额 效益
部分 (1) 金额 (2)/(1) 用状 实现 生重
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变更) (2) 态日 的效 大变
期 益 化
承诺投资项目
视云大数据及智 38,0
87,685. 37,96 不适
能终端产业化项 是 60.6 99.75% 否
78 3.83 用
目 9
部分募集资金永 54,6
54,60 100.00 不适
久性补充流动资 是 09.3 否
9.39 % 用
金 9
25,0 25,02 100.09 不适
补充流动资金 否 25,000 否
00 2.09 % 用
117,
承诺投资项目小 112,685. 117,5
-- 670. 0 -- -- 0 0 -- --
计 78 95.31
08
超募资金投向
不适用
117,
112,685. 117,5
合计 -- 670. 0 -- -- 0 0 -- --
78 95.31
08
未达到计划进度
或预计收益的情
不适用
况和原因（分具体
项目）
项目可行性发生
重大变化的情况 项目可行性未发生重大变化
说明
超募资金的金额、 不适用
用途及使用进展
情况
募集资金投资项 不适用
目实施地点变更
情况
不适用
募集资金投资项
目实施方式调整
情况
适用
募集资金投资项
2017 年 4 月 24 日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入
目先期投入及置
募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司用募集资金 1,144.85 万元置换预先已投入募投项
换情况
目自筹资金。上述置换议案已经公司监事会、独立董事、保荐机构确认，并经天职国际会计师事务
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所（特殊普通合伙）出具的天职业字[2017]5691-4 号专项鉴证报告确认。公司于 2017 年 4 月 28 日
完成上述置换。
适用
2019 年 10 月 28 日，公司第三届董事会第六十五次会议、第三届监事会第三十四次会议，审议通过
了《关于适用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司适用部分闲置募集资金不超
过 48,000 万元暂时补充流动资金，适用期限不超过董事会批准之日起 12 个月，到期将归还至募集
用闲置募集资金
资金专户。2020 年 2 月 24 日，公司召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议；2020
暂时补充流动资
年 3 月 6 日，召开 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途用于永
金情况
久补充流动资金的议案》，同意公司变更部分募集资金用途并使用 54,609.39 万元永久补充流动资金，
其中包含了讲 48,000 万元的暂时补充流动资金变更为永久补充流动资金。
项目实施出现募 不适用
集资金结余的金
额及原因
尚未使用的募集 剩余金额继续用于应付设备款。
资金用途及去向
募集资金使用及
披露中存在的问 不适用
题或其他情况
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
√ 适用 □不适用
预计年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损，因公司现金流紧缺，从而影响了公司的采购、研发、业务拓展，
对开展大型项目有一定的影响。
七、违规对外担保情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
占最近 占最近
截至报
与上市 一期经 一期经 预计解
担保对 违规担 担保类 告期末 预计解 预计解
公司的 审计净 担保期 审计净 除时间
象名称 保金额 型 违规担 除方式 除金额
关系 资产的 资产的 （月份）
保余额
比例 比例
北京维
债务人 债务人 债务人 债务人
斯可尔 无 20,000 208.44% 0 0.00%
已偿还 已偿还 已偿还 已偿还
科技发
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展有限
责任公
司
保证期
间为合
同生效
北京维
不可撤 之日起
斯可尔 已达成
销的连 至所有 已达成
科技发 执行和
无 15,000 156.33% 带责任 被担保 2,758.05 12.66% 执行和
展有限 解并长
保证担 债务的 解
责任公 期履行。
保 履行期
司
限届满
之日起
两年。
保证期
间为合
同生效
北京维
不可撤 之日起
斯可尔 法院判
销的连 至所有
科技发 决公司
无 5,000 52.11% 带责任 被担保 0 0.00% 已解除
展有限 无需承
保证担 债务的
责任公 担责任
保 履行期
司
限届满
之日起
两年。
保证期
间为合
同生效
北京维
不可撤 之日起
斯可尔 法院判
销的连 至所有
科技发 决公司
无 100 1.04% 带责任 被担保 0 0.00% 已解除
展有限 无需承
保证担 债务的
责任公 担责任。
保 履行期
司
限届满
之日起
两年。
保证期 1、争取
间为主 展期；2、
北京红
合同项 刘光通
嘉福科 连带责
无 20,000 208.44% 下被担 20,000 91.83% 过变现 暂无
技有限 任保证
保债务 资产或
公司
履行期 筹资还
届满之 款；3、
13
东方网力科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
日起两 解除上
年。 市公司
担保责
任。
1、争取
与债权
保证期 人沟通
间为主 转成股
济宁恒 合同项 权投资
德信国 下被担 2、处置
连带责
际贸易 无 17,000 177.18% 保债务 17,000 78.05% 相关投 暂无
任保证
有限公 履行期 资变现
司 届满之 还款；3、
日起两 解除上
年。 市公司
担保责
任。
1、被担
保对象
收回应
收款，偿
中兴融 还债权
创投资 连带保 人；2、
无 22,000 229.29% 不适用 1,773.87 8.14% 已上诉
管理有 证责任 沟通展
限公司 期；3、
解除上
市公司
担保责
任。
1、被担
保对象
收回应
收款，偿
盛联融 无条件 出租人 还债权
资租赁 10,031.6 不可撤 债权全 人；2、 已在应
无 104.55% 5,015.84 23.03%
有限公 8 销的回 部实现 沟通展 诉期间
司 购义务 之日止 期；3、
解除上
市公司
担保责
任。
北京维 未找到 未找到 1、被担 未找到
无 8,700 90.67% 8,700 39.94%
斯可尔 相关合 相关合 保对象 相关合
14
东方网力科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
科技发 同 同 收回应 同
展有限 收款，偿
责任公 还债权
司 人；2、
沟通展
期；3、
解除上
市公司
担保责
任。
1、被担
保对象
保证期
收回应
间为主
北京市 收款，偿
合同项
警视达 还债权
下被担 尚未收
机电设 连带责 人；2、
无 5,000 52.11% 保债务 5,000 22.96% 到履约
备研究 任保证 沟通展
履行期 要求
所有限 期；3、
届满之
公司 解除上
日起两
市公司
年。
担保责
任。
1、被担
保对象
保证期
收回应
间为主
收款，偿
合同项
北京联 还债权
下被担 尚未收
合视讯 连带责 人；2、
无 5,000 52.11% 保债务 5,000 22.96% 到履约
技术有 任保证 沟通展
履行期 要求
限公司 期；3、
届满之
解除上
日起两
市公司
年。
担保责
任。
保证期 1、被担
间为主 保对象
合同项 收回应
盛联融
下被担 收款，偿 尚未收
资租赁 连带责
无 20,000 208.44% 保债务 20,000 91.83% 还债权 到履约
有限公 任保证
履行期 人；2、 要求
司
届满之 沟通展
日起两 期；3、
年。 解除上
15
东方网力科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
市公司
担保责
任。
北京银
泰锦宏
无 2,736.07 28.52% 不适用 不适用 0 0.00% 已偿还 已解除
有限公
司
150,567. 1,569.23 85,247.7
合计 -- -- 888.46% -- -- --
75 % 6
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
占
最
近
截
一
占最 至
期
报告 近一 季
股东 报告 经
期新 期经 报
或关 占用 发生 期偿 审 预计偿 预计偿 预计偿还时间
期初数 增占 审计 期末数 披
联人 时间 原因 还总 计 还方式 还金额 （月份）
用金 净资 露
名称 金额 净
额 产的 日
资
比例 余
产
额
的
比
例
向供
应商
2018 支付
现金清
年 4 预付
171 偿、以
月 款及 16,429. 171.2 16,429. 16,4
刘光 0 0 .23 资抵债 16,429.1 暂无确定时间
-201 支付 1 3% 1 29.1
% 清偿、
9年 账户
其他
5月 保证
金等
方式
171
16,429. 171.2 16,429. 16,4
合计 0 0 .23 -- 16,429.1 --
1 3% 1 29.1
%
相关决策程序 无
16
东方网力科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
当期新增大股东及其
附属企业非经营性资
金占用情况的原因、
不适用
责任人追究及董事会
拟定采取措施的情况
说明
未能按计划清偿非经
营性资金占用的原
因、责任追究情况及 督促资金占用方制订切实可行的还款计划并提供还款保障措施，持续披露该事项的进展情况。
董事会拟定采取的措
施说明
注册会计师对资金占
用的专项审核意见的 2021 年 04 月 30 日
披露日期
注册会计师对资金占
用的专项审核意见的 http://www.cninfo.com.cn
披露索引
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
17
东方网力科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：东方网力科技股份有限公司
2021 年 03 月 31 日
单位：元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 108,048,033.12 117,540,846.44
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 3,627,391.70 6,147,367.24
衍生金融资产
应收票据
应收账款 536,118,809.41 570,626,148.83
应收款项融资 250,000.00
预付款项 162,373,054.62 149,687,943.82
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 347,478,041.98 335,317,382.60
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 86,421,595.75 84,914,470.83
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 34,310,817.09 33,357,786.09
其他流动资产 37,563,487.06 44,468,597.48
流动资产合计 1,316,191,230.73 1,342,060,543.33
非流动资产：
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东方网力科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 238,586,473.20 236,643,192.13
长期股权投资 326,853,413.61 366,934,237.20
其他权益工具投资 4,940,152.23 4,940,152.23
其他非流动金融资产 756,620,338.61 756,811,511.90
投资性房地产 4,244,341.24 4,287,785.41
固定资产 195,152,913.37 207,411,627.17
在建工程 1,840,608.00 1,840,608.00
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 32,230,670.46 36,495,713.98
开发支出
商誉 18,259,286.43 18,259,286.43
长期待摊费用 1,373,188.43 1,328,632.05
递延所得税资产 59,662.93 59,662.93
其他非流动资产 48,102,896.88 51,855,798.32
非流动资产合计 1,628,263,945.39 1,686,868,207.75
资产总计 2,944,455,176.12 3,028,928,751.08
流动负债：
短期借款 907,990,105.56 902,115,445.92
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债 402,333,333.33 395,333,333.33
衍生金融负债
应付票据
应付账款 339,751,685.44 344,759,585.45
预收款项
合同负债 49,229,763.20 39,294,568.96
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
19
东方网力科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
代理承销证券款
应付职工薪酬 13,781,439.09 14,815,895.74
应交税费 320,210,957.27 324,733,296.87
其他应付款 281,498,540.13 264,977,954.64
其中：应付利息 77,257,804.23 56,863,026.62
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 188,949,495.89 192,149,546.34
其他流动负债 66,380,000.00 54,300,000.00
流动负债合计 2,570,125,319.91 2,532,479,627.25
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 26,000,000.00 26,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 250,875,396.86 250,875,396.86
递延收益 1,490,574.31 1,753,616.80
递延所得税负债 14,558.25 14,558.25
其他非流动负债
非流动负债合计 278,380,529.42 278,643,571.91
负债合计 2,848,505,849.33 2,811,123,199.16
所有者权益：
股本 1,195,772,516.00 1,195,772,516.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,272,499,536.47 1,272,499,536.47
减：库存股 15,592,261.38 15,592,261.38
20
东方网力科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
其他综合收益 -9,670,186.50 -10,313,216.74
专项储备
盈余公积 137,451,276.63 137,451,276.63
一般风险准备
未分配利润 -2,496,809,242.67 -2,374,952,432.44
归属于母公司所有者权益合计 83,651,638.55 204,865,418.54
少数股东权益 12,297,688.24 12,940,133.38
所有者权益合计 95,949,326.79 217,805,551.92
负债和所有者权益总计 2,944,455,176.12 3,028,928,751.08
法定代表人：邹洋 主管会计工作负责人：蒋超 会计机构负责人：王冠芳
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 76,207,553.64 71,893,343.77
交易性金融资产 3,627,391.70 6,147,367.24
衍生金融资产
应收票据
应收账款 492,598,308.94 520,426,183.70
应收款项融资 250,000.00
预付款项 139,808,698.64 129,237,846.93
其他应收款 513,851,749.99 530,861,830.03
其中：应收利息
应收股利 6,231,617.34 6,231,617.34
存货 68,656,266.54 68,403,388.16
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 34,310,817.09 33,357,786.09
其他流动资产 4,270,503.83 6,192,694.29
流动资产合计 1,333,581,290.37 1,366,520,440.21
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
21
东方网力科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
长期应收款 238,586,473.20 236,643,192.13
长期股权投资 2,619,794,180.79 2,625,941,420.90
其他权益工具投资 4,940,152.23 4,940,152.23
其他非流动金融资产 96,719,210.10 98,440,747.07
投资性房地产 4,244,341.24 4,287,785.41
固定资产 71,522,032.38 73,852,948.89
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 2,333,511.95 2,872,644.21
开发支出
商誉
长期待摊费用 538,669.95 726,158.02
递延所得税资产 0.00
其他非流动资产 48,102,896.87 51,855,798.32
非流动资产合计 3,086,781,468.71 3,099,560,847.18
资产总计 4,420,362,759.08 4,466,081,287.39
流动负债：
短期借款 875,509,493.71 869,634,834.07
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 346,081,171.47 347,711,616.11
预收款项 0.00 0.00
合同负债 30,371,021.21 23,375,167.74
应付职工薪酬 7,710,360.40 8,903,941.79
应交税费 268,687,237.81 271,018,511.75
其他应付款 1,338,118,438.20 1,332,759,694.31
其中：应付利息 75,323,538.54 55,564,898.84
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 188,737,782.36 191,937,832.81
其他流动负债 66,380,000.00 54,300,000.00
22
东方网力科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
流动负债合计 3,121,595,505.16 3,099,641,598.58
非流动负债：
长期借款 26,000,000.00 26,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 50,746,541.72 50,746,541.72
递延收益 1,490,574.31 1,753,616.80
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 78,237,116.03 78,500,158.52
负债合计 3,199,832,621.19 3,178,141,757.10
所有者权益：
股本 1,195,772,516.00 1,195,772,516.00
其他权益工具 0.00
其中：优先股 0.00
永续债 0.00
资本公积 1,499,742,853.42 1,499,742,853.42
减：库存股 15,592,261.38 15,592,261.38
其他综合收益 -11,212,417.12 -11,212,417.12
专项储备 0.00
盈余公积 137,451,276.63 137,451,276.63
未分配利润 -1,585,631,829.66 -1,518,222,437.26
所有者权益合计 1,220,530,137.89 1,287,939,530.29
负债和所有者权益总计 4,420,362,759.08 4,466,081,287.39
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 26,434,390.48 26,019,803.51
其中：营业收入 26,434,390.48 26,019,803.51
23
东方网力科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 109,065,839.96 129,787,141.22
其中：营业成本 13,744,114.68 15,951,232.56
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任合同准备
金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 766,393.23 143,132.18
销售费用 10,067,409.87 14,988,401.93
管理费用 17,325,726.73 22,281,285.65
研发费用 41,468,451.46 57,853,987.67
财务费用 25,693,743.99 18,569,101.23
其中：利息费用 30,815,170.27 22,804,894.57
利息收入 2,981,793.49 3,150,551.25
加：其他收益 2,871,725.51 4,511,387.76
投资收益（损失以“－”号
-41,309,134.24 -18,478,217.76
填列）
其中：对联营企业和合营企
-45,484,079.44 -4,264,099.05
业的投资收益
以摊余成本计量的金
融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
-6,961,373.72 -319,901.36
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”
5,213,080.05 -17,460,961.51
号填列）
资产减值损失（损失以“-”
24
东方网力科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
号填列）
资产处置收益（损失以“-”
2,078.48 -1,739.05
号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -122,815,073.40 -135,516,769.63
加：营业外收入 315,826.43 1,193,508.69
减：营业外支出 8.40 165,679.64
四、利润总额（亏损总额以“－”号
-122,499,255.37 -134,488,940.58
填列）
减：所得税费用 0.00 -15,842.54
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -122,499,255.37 -134,473,098.04
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以
-122,499,255.37 -134,473,098.04
“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 -121,856,810.23 -132,805,989.70
2.少数股东损益 -642,445.14 -1,667,108.34
六、其他综合收益的税后净额 643,030.22 -2,109,568.78
归属母公司所有者的其他综合收
643,030.22 -2,109,568.78
益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
-177,322.60
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
-177,322.60
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
643,030.22 -1,932,246.18
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
25
东方网力科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额 643,030.22 -1,932,246.18
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额 -121,856,225.15 -136,582,666.82
归属于母公司所有者的综合收
-121,213,780.01 -134,915,558.48
益总额
归属于少数股东的综合收益总
-642,445.14 -1,667,108.34
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.1023 -0.1115
（二）稀释每股收益 -0.1023 -0.1111
法定代表人：邹洋 主管会计工作负责人：蒋超 会计机构负责人：王冠芳
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 22,574,967.97 24,831,418.18
减：营业成本 11,389,350.09 15,208,239.12
税金及附加 735,693.40 94,283.74
销售费用 6,295,234.87 9,239,659.61
管理费用 10,057,189.18 13,681,623.41
研发费用 21,935,079.93 30,786,952.95
财务费用 25,056,305.64 18,273,262.61
其中：利息费用 30,566,493.25 22,323,695.66
利息收入 2,965,198.11 2,936,946.50
加：其他收益 2,733,042.46 4,477,466.59
投资收益（损失以“－”
-1,771,972.05 -3,649,061.56
号填列）
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其中：对联营企业和合营
-4,394,299.04
企业的投资收益
以摊余成本计量的金
融资产终止确认收益（损失以“-”
号填列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失
-1,462,391.54 3,797,707.00
以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”
-14,278,778.51 -19,527,603.09
号填列）
资产减值损失（损失以“-”
号填列）
资产处置收益（损失以“-”
-37,371.08 -94,249.72
号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填
-67,711,355.87 -77,448,344.04
列）
加：营业外收入 301,963.47 43,247.15
减：营业外支出 150,439.64
三、利润总额（亏损总额以“－”
-67,409,392.40 -77,555,536.53
号填列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填
-67,409,392.40 -77,555,536.53
列）
（一）持续经营净利润（净亏
损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏
损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 -177,322.60
（一）不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计
划变动额
2.权益法下不能转损益
的其他综合收益
3.其他权益工具投资公
允价值变动
4.企业自身信用风险公
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允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他
-177,322.60
综合收益
1.权益法下可转损益的
-177,322.60
其他综合收益
2.其他债权投资公允价
值变动
3.金融资产重分类计入
其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减
值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差
额
7.其他
六、综合收益总额 -67,409,392.40 -77,732,859.13
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
54,968,957.42 56,488,596.46
金
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
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收取利息、手续费及佣金的现
金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 7,555,120.14 4,263,122.05
收到其他与经营活动有关的现
12,835,093.25 3,834,142.97
金
经营活动现金流入小计 75,359,170.81 64,585,861.48
购买商品、接受劳务支付的现
13,664,614.92 38,834,016.09
金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现
金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
40,076,959.02 55,896,303.27
现金
支付的各项税费 4,649,557.02 6,255,560.14
支付其他与经营活动有关的现
39,582,628.25 34,108,349.05
金
经营活动现金流出小计 97,973,759.21 135,094,228.55
经营活动产生的现金流量净额 -22,614,588.40 -70,508,367.07
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 2,813,997.13 14,805,804.80
取得投资收益收到的现金 260,391.96 120,191.24
处置固定资产、无形资产和其
66,740.00
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 3,141,129.09 14,925,996.04
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购建固定资产、无形资产和其
663,144.00 20,982,008.50
他长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
444,237.65
金
投资活动现金流出小计 1,107,381.65 20,982,008.50
投资活动产生的现金流量净额 2,033,747.44 -6,056,012.46
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投
资收到的现金
取得借款收到的现金 187,380,000.00 36,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现
30,000,000.00
金
筹资活动现金流入小计 187,380,000.00 66,000,000.00
偿还债务支付的现金 168,915,177.91 68,673,147.05
分配股利、利润或偿付利息支
9,857,122.69 18,859,863.36
付的现金
其中：子公司支付给少数股东
559,818.40
的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
3,457,791.70 24,116,871.26
金
筹资活动现金流出小计 182,230,092.30 111,649,881.67
筹资活动产生的现金流量净额 5,149,907.70 -45,649,881.67
四、汇率变动对现金及现金等价物
-1,427.42 49,960.80
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -15,432,360.68 -122,164,300.40
加：期初现金及现金等价物余
48,020,377.28 223,132,192.94
额
六、期末现金及现金等价物余额 32,588,016.60 100,967,892.54
6、母公司现金流量表
单位：元
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项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
40,892,584.54 50,531,520.18
金
收到的税费返还 2,469,999.97 4,214,424.10
收到其他与经营活动有关的现
9,210,645.92 109,021,696.13
金
经营活动现金流入小计 52,573,230.43 163,767,640.41
购买商品、接受劳务支付的现
6,751,476.50 30,580,621.00
金
支付给职工以及为职工支付的
26,152,884.61 33,708,015.00
现金
支付的各项税费 4,064,641.15 3,986,044.89
支付其他与经营活动有关的现
25,500,976.64 36,727,231.83
金
经营活动现金流出小计 62,469,978.90 105,001,912.72
经营活动产生的现金流量净额 -9,896,748.47 58,765,727.69
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 2,893,997.13 1,298,505.00
取得投资收益收到的现金 260,391.96 120,191.24
处置固定资产、无形资产和其
7,980.00
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 3,162,369.09 1,418,696.24
购建固定资产、无形资产和其
246,144.00
他长期资产支付的现金
投资支付的现金 6,360,000.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 246,144.00 6,360,000.00
投资活动产生的现金流量净额 2,916,225.09 -4,941,303.76
三、筹资活动产生的现金流量：
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吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 184,480,000.00 36,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现
30,000,000.00
金
筹资活动现金流入小计 184,480,000.00 66,000,000.00
偿还债务支付的现金 168,915,177.91 63,671,580.35
分配股利、利润或偿付利息支
9,820,474.94 17,818,846.05
付的现金
支付其他与筹资活动有关的现
389,111.27 24,116,871.26
金
筹资活动现金流出小计 179,124,764.12 105,607,297.66
筹资活动产生的现金流量净额 5,355,235.88 -39,607,297.66
四、汇率变动对现金及现金等价物
-49.99 83.03
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -1,625,337.49 14,217,209.30
加：期初现金及现金等价物余
2,687,231.68 12,994,544.14
额
六、期末现金及现金等价物余额 1,061,894.19 27,211,753.44
二、财务报表调整情况说明
1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□ 适用 √ 不适用
2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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