河北汇金机电股份有限公司 2018 年度财务决算报告
河北汇金机电股份有限公司
2018 年度财务决算报告
公司 2018 年度财务决算会计报表已经中勤万信会计师事务所审计，并出具
了勤信审字【2019】第 0276 号的标准无保留意见的审计报告。
第一部分 会计数据和财务指标
一、 主要会计数据和财务指标
项 目 2018 年 2017 年 本年比上年增减
营业收入（元） 827,266,152.45 621,373,955.11 33.13%
营业成本（元） 556,390,111.75 396,660,554.59 40.27%
利润总额（元） 20,855,375.48 -194,385,659.11 110.73%
归属于上市公司股东的净利润（元） 47,789,842.27 -165,502,173.01 128.88%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
1,740,820.43 -265,514,201.42 100.66%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -42,771,779.43 -89,959,901.70 52.45%
基本每股收益（元/股） 0.0887 -0.3043 129.15%
稀释每股收益（元/股） 0.0887 -0.3028 129.29%
加权平均净资产收益率 5.43% -16.57% 22.00%
项 目 2018 年末 2017 年末 本年末比上年末增减
期末总股本（股） 534,984,395.00 550,336,774.00 -2.79%
资产总额（元） 1,574,614,768.44 1,636,420,377.55 -3.78%
负债总额（元） 672,787,239.37 545,693,943.22 23.29%
归属于上市公司股东的净资产（元） 830,774,126.37 912,538,107.12 -8.96%
归属于上市公司普通股股东的每股净
1.5529 1.6581 -6.34%
资产（元/股）
第二部分 2018 年度经营成果、财务状况及现金流量
一、 经营成果分析
1、总体情况分析
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2018 年，公司实现营业收入 827,266,152.45 元，较上年同期增长 33.13%，
实现营业利润 32,205,320.31 元，较上年同期增长 115.95%，实现利润总额
20,855,375.48 元，较上年同期增长 110.73%；实现归属于上市公司普通股股东的
净利润 47,789,842.27 元，较上年同期增长 128.88%。
本报告期，公司完成对北京中科拓达科技有限公司 70%股权的收购事项，合
并报表范围增加，报告期内中科拓达业务保持高速增长，对公司营业收入及经营
业绩产生积极影响；另外，公司聚焦核心业务，对与未来业务发展规划不符的部
分子公司进行了剥离，提升了整体盈利能力，并对上述股权的权益法核算损益部
分冲回，导致股权处置收益增加；以上原因综合影响公司报告期经营业绩各项指
标同比显著提升。
2、收入成本分析（单位：元）
本期发生额 上期发生额
项 目
收入 成本 收入 成本
主营业务 794,394,798.15 535,182,025.32 605,348,842.66 389,799,451.50
其他业务 32,871,354.30 21,208,086.43 16,025,112.45 6,861,103.09
合 计 827,266,152.45 556,390,111.75 621,373,955.11 396,660,554.59
2018 年，公司实现营业收入 827,266,152.45 元，较上年同期增长 33.13%，
原因是报告期新并购的子公司中科拓达业务保持高速增长，对公司营业收入产生
积极影响，同时公司继续深入挖掘原有银行客户需求，并加强新银行客户开发力
度，保证了银行类业务的平稳增长； 2018 年营业成本为 556,390,111.75 元，较
上年同期增长 40.27%。营业成本增长的幅度高于营业收入的增长幅度，主要为
公司业务向不同领域拓展，产品销售结构较上期发生较大变动。
（1）、营业收入分产品构成分析（单位：元）
2018 年 2017 年
产品名称 同比增减
金额 占比 金额 占比
现金处理及办公类
135,701,943.79 16.40% 117,694,422.28 18.94% 15.30%
设备
智能自助类终端设
202,135,203.60 24.43% 158,834,964.90 25.56% 27.26%
备
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信息化与系统集成
288,219,430.16 34.84% 99,251,767.35 15.97% 190.39%
业务
工业自动化设备及
84,558,628.05 10.22% 91,929,882.93 14.79% -8.02%
加工制造
运维服务及配件耗
72,712,523.57 8.79% 50,697,194.30 8.16% 43.43%
材销售
其他 43,938,423.28 5.31% 102,965,723.35 16.57% -57.33%
合 计 827,266,152.45 100% 621,373,955.11 100% 33.13%
2018 年，公司新并购子公司中科拓达业务保持高速增长，带动公司信息化
与系统集成业务营业收入大幅增长 190.39%；公司提升对客户设备使用的服务水
平，并加强对客户过保设备的服务力度，带动公司运维服务及配件耗材销售的大
幅增长 43.43%；报告期公司聚焦核心业务，对与未来业务发展规划不符的部分
子公司进行了剥离，导致公司其他类营业收入下降 57.33%。
（2）、主要产品收入及成本、毛利率分析如下（单位：元）：
本期金额 上期金额
类别
营业收入 营业成本 毛利率 营业收入 营业成本 毛利率
现金处理
及办公类 135,701,943.79 92,785,830.49 31.63% 117,694,422.28 78,561,986.81 33.25%
设备
智能自助
类终端设 202,135,203.60 133,977,634.77 33.72% 158,834,964.90 101,560,472.99 36.06%
备
信息化与
系统集成 288,219,430.16 201,977,643.13 29.92% 99,251,767.35 48,577,419.84 51.06%
业务
工业自动
化设备及 84,558,628.05 57,566,213.37 31.92% 91,929,882.93 64,397,156.99 29.95%
加工制造
2018 年市场竞争进一步加剧，公司现金处理及办公类设备、智能自助类终
端设备售价降低，毛利率均出现小幅下降；以往公司信息化与系统集成类业务主
要以软件开发及服务为主，系统集成业务占比较小，毛利率较高，报告期新并购
的子公司中科拓达系统集成业务高速发展，信息化与系统集成类业务的销售结构
发生变化，导致毛利率下降 21.14%，但系统集成业务收入的大幅增长，带动了
此类业务销售毛利绝对额大幅增加。
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3、费用分析（单位：元）
项目 2018 年 2017 年 同比增减 重大变动说明
销售费用 97,664,112.32 113,901,108.61 -14.26%
管理费用 79,542,459.66 70,780,475.30 12.38%
研发费用 69,544,345.83 55,997,048.21 24.19%
财务费用 11,605,535.79 7,217,175.30 60.80% 主要为借款利息支出增加所致
4、研发投入分析（单位：元）
项目 2018 年 2017 年 同比增减
研发投入金额（元） 72,098,072.85 72,728,436.10 -0.87%
研发投入占营业收入比例（%） 8.72% 11.70%
研发支出资本化的金额（元） 16,731,387.89
资本化研发支出占研发投入的比例（%） 23.01%
资本化研发支出占当期净利润的比重（%） -7.83%
公司 2018 年度完成了对子公司东方兴华、棠棣信息的出售工作，并处置北
辰德部分股权，上述股权的出售导致公司合并范围减少，研发投入统计口径变小。
但公司高度重视产品研发创新工作，后期仍会继续加大研发投入力度。
二、财务状况分析
1、主要资产项目（单位：元）
2018 年末 2017 年末
同比增
项 目 占总资 重大变动说明
占总资产 减（%）
金额 金额 产比例
比例（%）
（%）
货币资金 232,806,590.46 14.78 251,572,243.25 15.37 -0.59
以公允价 2017 年度北辰德未能
值计量且 完成业绩对赌，应由其
其变动计 原股东 向公司 补偿股
110,987,140.00 6.78 -6.78
入当期损 份，报告期内公司完成
益的金融 补偿股 份的回 购注销
资产 工作 ，导致期末无余
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额。
报告期 内公司 加大应
应收票据
收账款催收；本期完成
及应收账 239,474,638.58 15.21 388,882,539.17 23.76 -8.56
部分子 公司股 权处置
款
导致合并范围缩小。
根据股权转让协议，处
置部分 子公司 形成应
其他应收
59,247,538.62 3.76 13,115,618.49 0.80 2.96 收股权转让款；单位往
款
来款及 履约保 证金增
加。
存货 161,900,947.63 10.28 197,593,844.19 12.07 -1.79
可供出售
82,594,396.64 5.25 115,173,784.00 7.04 -1.79
金融资产
本期公 司处置 北辰德
长期股权 16%股权，不再将其纳
143,771,043.00 9.13 15,314,077.13 0.94 8.19
投资 入合并范围，由成本法
改为权益法核算，
固定资产 212,027,165.51 13.47 233,323,324.61 14.26 -0.79
本期完 成部分 子公司
无形资产 37,542,569.32 2.38 76,730,987.42 4.69 -2.31 股权处置，合并范围缩
小；无形资产分期摊销
主要是 本期完 成对中
商誉 331,877,366.01 21.08 147,597,899.55 9.02 12.06 科拓达 70%股权收购
新增所致
总资产 1,574,614,768.44 100.00 1,636,420,377.55 100.00
2、主要负债项目（单位：元）
2018 年末 2017 年末
占总负 同比增
项 目 占总负债 重大变动说明
金额 金额 债比例 减（%）
比例（%）
（%）
原建行两年期 4600 万
短期借款 143,000,000.00 21.25 99,000,000.00 18.14 3.11 长期借 款到期 后新增
为短期借款
应付票据 主要为 本期完 成部分
及应付账 130,851,577.73 19.45 191,802,918.22 35.15 -15.70 子公司股权处置，合并
款 范围缩小所致
主要为 报告期 内完成
对中科拓达 70%股权
预收款项 116,897,704.54 17.38 26,138,480.83 4.79 12.59
收购，合并范围增加，
公司介 入信息 化系统
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2018 年末 2017 年末
占总负 同比增
项 目 占总负债 重大变动说明
金额 金额 债比例 减（%）
比例（%）
（%）
集成业务，业务结构及
业务模 式较公 司传统
业务发生变化
主要为 公司本 期终止
其他应付 股权激 励计划 并支付
34,457,604.62 5.12 65,424,684.08 11.99 -6.87
款 部分 回 购 注销 限制性
股票款项所致
上期为 将于一 年内到
期的建行长期借款；本
一年内到
期为收购中科拓达
期的非流 36,120,000.00 5.37 46,000,000.00 8.43 -3.06
70% 股 权 按 合 同 约 定
动负债
需在一 年内支 付的股
权收购款
本期收购中科拓达
长期应付 70% 股 权 按 合 同 应 于
144,480,000.00 21.47 21.47
款 以后各 期支付 的股权
收购款
主要为 本期完 成部分
预计负债 30,063,342.50 4.47 49,761,527.50 9.12 -4.65 子公司股权处置，合并
范围缩小所致
总负债 672,787,239.37 100.00 545,693,943.22 100.00
3、主要权益项目（单位：元）
2018 年末 2017 年末
占权益 占权益 同比增
项 目 重大变动说明
金额 总额比 金额 总额比 减（%）
例（%） 例（%）
本期回购并注销北辰
德原股东业绩补偿股
股本 534,984,395.00 59.32 550,336,774.00 50.46 8.86 份；本期终止股权激
励计划并回购注销部
分限制性股票
本期回购并注销北辰
德原股东业绩补偿股
份减少；本期终止股
资本公积 154,856,097.63 17.17 295,092,509.34 27.05 -9.88 权激励计划并回购注
销部分限制性股票减
少；处置合并范围内
子公司减少
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本期终止股权激励计
划并回购注销部分限
库存股 28,280,556.00 3.14 59,410,260.00 5.45 -2.31
制性股票导致库存股
减少
其他综合收 可供出售金融资产公
930,493.92 0.10 6,025,230.23 0.55 -0.45
益 允价值变动减少
盈余公积 32,275,579.44 3.58 32,275,579.44 2.96 0.62
未分配利润 136,008,116.38 15.08 88,218,274.11 8.09 6.99 本期实现净利润增加
主要为本期处置合并
少数股东权
71,053,402.70 7.88 178,188,327.21 16.34 -8.46 范围内子公司导致少
益
数股东权益减少
股东权益总
901,827,529.07 100.00 1,090,726,434.33 100.00
额
4、重大投资情况
（1）、2018 年度公司主要投资情况如下：（单位：万元）
持股比例（%）
序号 被投资单位 公司性质 投资额 备注
直接 间接
北京中科拓达科技有
1 控股子公司 70.00 36,120.00 非同一控制下企业合并
限公司
汇金智融（北京）科 可供出售金融
2 15.00 75.00 按进度出资
技有限公司 资产
石家庄璟融科技有限
3 全资子公司 100.00 1,000.00 新设
公司
江苏亚润智能科技有 南京亚润全资子公司，南京
4 控股孙公司 71.43 200.00
限公司 亚润增资
上海棠宝电子商务全资子
安徽棠宝机器人有限
5 控股孙公司 52.64 3.50 公司，上海棠宝电子商务按
公司
进度出资
合计 37,398.50
（2）、2018 年度出售股权投资情况如下：（单位：万元）
已计提减值 对本期经营
公司名称 原投资额 原持股比例 公司性质 被出售股权 交易价格
准备 业绩影响
北京东方兴华
科技发展有限 867.00 51.00% 867.00 控股子公司 51.00% 0.0001 2,410.18
责任公司
杭州秋溢科技 可供出售金
190.00 9.50% 0.00 9.50% 124.36 -65.64
有限公司 融资产
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已计提减值 对本期经营
公司名称 原投资额 原持股比例 公司性质 被出售股权 交易价格
准备 业绩影响
上海棠棣信息
科技股份有限 13,049.56 50.25% 6,706.24 控股子公司 50.25% 6,606.84 2,428.56
公司
上海棠宝电子
2,500.00 25.00% 1,175.45 控股孙公司 25.00% 1324.55 390.09
商务有限公司
石家庄璟融科
1,000.00 100.00% 0.00 全资子公司 100.00% 743.32 -252.47
技有限公司
河北汇金康健
医疗设备有限 1,700.00 100.00% 0.00 全资子公司 100.00% 1,767.82 -0.75
公司
广东云下汇金
1,200.00 40.00% 0.00 联营企业 40.00% 1,340.82 1340.82
科技有限公司
深圳市北辰德
科技股份有限 34,661.00 55.00% 12,093.11 控股子公司 16.00% 6,565.20 423.38
公司
本报告期，公司对上述子公司或联营企业的股权进行出售，其权益法核算损
益部分需要冲回，导致股权处置收益增加。
三、现金流量分析
单位：元
项 目 2018 年 2017 年 同比增减（%）
经营活动现金流入小计 936,000,766.61 669,907,659.46 39.72
经营活动现金流出小计 978,772,546.04 759,867,561.16 28.81
经营活动产生的现金流量净额 -42,771,779.43 -89,959,901.70 52.45
投资活动现金流入小计 135,077,023.95 44,801,026.59 201.50
投资活动现金流出小计 208,664,471.14 114,991,845.77 81.46
投资活动产生的现金流量净额 -73,587,447.19 -70,190,819.18 -4.84
筹资活动现金流入小计 435,967,757.78 185,800,103.89 134.64
筹资活动现金流出小计 339,287,703.95 164,365,471.75 106.42
筹资活动产生的现金流量净额 96,680,053.83 21,434,632.14 351.05
现金及现金等价物净增加额 -19,679,172.79 -138,716,088.74 85.81
各现金流量项目重大变动说明：
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1、本期销售收入大幅增加，相应客户回款增加，导致本期经营活动现金流
入同比增加 39.72%；
2、本期处置子公司及其他营业单位收到的现金增加；本期子公司银行理财
投入增加，相应理财赎回增加，导致本期投资活动现金流入同比增加 201.50%；
3、本期支付收购中科拓达 70%股权的收购款；本期子公司投资购买银行理
财产品增加，导致本期投资活动现金流出同比增加 81.46%；
4、本期收到控股股东鑫汇金借款增加及新增银行短期借款，导致本期筹资
活动现金流入同比增加 134.64%。
5、本期偿还控股股东鑫汇金借款增加；本期终止股权激励计划并支付回购
注销的限制性股票款项增加，导致本期筹资活动现金流出同比增加 106.42%。
河北汇金机电股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十二日
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