现金流量表
| 报告期 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
314384 |
1788261 |
1488129 |
915684 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
22310228 |
140604017 |
90990742 |
50645311 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
16910314 |
79144857 |
56491582 |
37692914 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
12536153 |
79371542 |
60371175 |
40488812 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
3650053 |
27148812 |
18986526 |
13682493 |
| 经营活动现金流出小计 |
36757746 |
196950440 |
143783327 |
96815167 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-14447518 |
-56346423 |
-52792586 |
-46169856 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
300 |
39615 |
33990 |
21020 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
300 |
39615 |
33990 |
21020 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
23500 |
1137158 |
775687 |
245004 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
23500 |
1137158 |
775687 |
245004 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-23200 |
-1097543 |
-741697 |
-223984 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
8000000 |
95000000 |
95000000 |
8000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
34961333 |
120520003 |
120263000 |
121515222 |
| 筹资活动现金流入小计 |
42961333 |
453520003 |
453263000 |
367515222 |
| 偿还债务所支付的现金 |
13250000 |
11930000 |
11930000 |
1930000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
10160958 |
506229694 |
505606686 |
445677357 |
| 筹资活动现金流出小计 |
24991558 |
530856391 |
528957260 |
458176094 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
17969775 |
-77336388 |
-75694260 |
-90660872 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
3499057 |
-134780354 |
-129228544 |
-137054713 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-218126533 |
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-40392351 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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11049809 |
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5624523 |
| 无形资产摊销 |
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1153657 |
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583951 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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6429 |
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| 固定资产报废损失 |
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50965 |
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26513 |
| 财务费用 |
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10965473 |
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6100627 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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8793793 |
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4902920 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
-- |
21696647 |
-- |
-5921729 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-4239210 |
-- |
-29493737 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-34500391 |
-- |
2939535 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-56346423 |
-- |
-46169856 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
28498896 |
-- |
26224537 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
163279250 |
-- |
163279250 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-134780354 |
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-137054713 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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98799 |
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49400 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
21971984 |
137893344 |
88717749 |
49056663 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
23860 |
922413 |
784863 |
672964 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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