绿盟科技集团股份有限公司

            2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

    根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》（证监会公告〔2012〕44号，以下简称《上市公司监管指引第
2号》）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
（以下简称《创业板规范运作指引》）、《创业板信息披露业务备忘录第2号：上市
公司信息披露公告格式（1-46号）》等有关规定，绿盟科技集团股份有限公司（以
下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2020年12月31日公司募集资金
年度存放与实际使用情况的专项报告。

    一、募集资金基本情况
    （一） 募集资金金额及到位时间

    经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕52号文核准，并经深圳证券交
易所同意，核准公司非公开发行不超过2,600.00万股新股。公司向3名认购对象发
行了普通股（A 股）股票2,600.00万股，发行价为每股人民币30.34元。截至2017年
3月29日，本公司共募集资金78,884.00万元，扣除发行费用1,706.07万元后，募集
资金净额为77,177.93万元。


    上述募集资金净额已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华验字
〔2017〕01700003号《验资报告》验证。


   （二） 募集资金以前年度使用金额

    1、以前年度已使用金额


    截至2019年12月31日，募集资金累计投入79,729.43万元，账面尚未使用的金
额为4.42万元（其中：募集资金购买理财产品收益2,427.40万元，利息收入扣减手
续费支出净额128.52万元，募集资金项目已使用理财收益和利息金额2,551.50万
元）。募投项目结项。


    2、本年度使用金额及当前余额

                                     1
    2020年，公司使用募集资金结余资金4.41万元补充流动资金。截至2020年12
月31日止，募集资金已使用完毕，公司已办理相应募集资金专用账户的注销手续，
已注销的募集资金专用账户为：中国民生银行北京西坝河支行专用账户（账号
699317955）、北京银行魏公村支行专用账户（账号20000002300000015704392）。


   二、募集资金管理情况

    （一）募集资金的管理情况


    为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》《创业板上市公司规范运作指引》等文件的规定，结
合本公司实际情况，制定了《绿盟科技集团股份有限公司募集资金使用管理制度》
（以下简称管理制度）。该管理制度于2017年5月12日经本公司第二届董事会第四
十六次会议审议通过。


    根据管理制度并结合经营需要，本公司从2017年3月起对募集资金实行专户存
储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金
三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2020年
12月31日，本公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用
募集资金。


    （二）募集资金专户存储情况


    截至2020年12月31日，公司已办理了相应募集资金专用账户的注销手续，已
注销的募集资金专用账户为：中国民生银行北京西坝河支行专用账户（账号
699317955）、北京银行魏公村支行专用账户（账号20000002300000015704392）。




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三、本年度募集资金实际使用情况
                                                                                                                                    单位：万元
募集资金总额                                          77,177.93     本年度投入募集资金总额                                                  4.41
报告期内变更用途的募集资金总额                                -
累计变更用途的募集资金总额                                    -     已累计投入募集资金总额                                            79,733.84
累计变更用途的募集资金总额比例                                -
                       是否已变更项 募集资金承 调整后投资总 本年度        截至期末 截至期末投资进 项目达到预 本年度实现 是否达到 项目可行性是
承诺投资项目和超募资金
                       目（含部分变 诺投资总额   额（1）    投入金        累计投入 度（%）(3)＝ 定可使用状     的效益   预计效益 否发生重大变
        投向
                           更）                               额          金额(2)      (2)/(1)      态日期                             化
承诺投资项目
1、智慧安全防护体系项目       否         39,488.41    39,488.41           41,371.91       104.77% 2019-12-31    3,172.10     是        否
2、安全数据科学平台项目       否         20,633.17    20,633.17           21,301.17       103.24% 2019-10-31    1,035.39     是        否
3、补充流动资金               否         20,000.00    17,056.35    4.41 17,060.76         100.03%                          不适用      否
承诺投资项目小计              -          80,121.58    77,177.93    4.41 79,733.84                          -    4,207.49
超募资金投向            无
归还银行贷款（如有）    无
补充流动资金（如有）    无
          合计          -              80,121.58       77,177.93     4.41 79,733.84              -               4,207.49 -        -
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明     不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况   不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况     不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况     不适用
                                     公司以募集资金 16,958.63 万元置换预先投入募投项目的自筹资金事项，已经公司第三届董事会第四次会议及第三届监
募集资金投资项目先期投入及置换情况   事会第四次会议审议通过。瑞华会计师事务所（ 特殊普通合伙）出具了“瑞华核字[2017]01700024 号”《以自筹资金
                                     预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》，保荐机构广发证券发表了核查意见。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况   不适用
用闲置募集资金投资产品情况           截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金项目已完成，累计使用募集资金购买理财产品取得投资收益合计 2,427.40 万元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 募集资金结余 4.41 万元，系募集资金账户产生的利息收入与手续费净额，公司于 2020 年用结余资金补充流动资金。
尚未使用的募集资金用途及去向         鉴于募集资金投资项目已实施完毕，公司已办理了相应募集资金专用账户的注销手续。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他
                                     公司不存在违规使用募集资金及披露问题
情况



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    四、募集资金使用及披露中存在的问题

    2020年度，公司严格按照《上市公司监管指引第2号》《创业板规范运作指引》
及公司《募集资金管理办法》的有关规定使用募集资金，不存在募集资金存放、
使用、管理及披露违规情形。公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、
完整披露的情况。




                                         绿盟科技集团股份有限公司董事会
                                                  2021年4月25日




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