现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
89857860 |
170449302 |
108309270 |
52011027 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
608240486 |
2513072012 |
1681965972 |
1079856233 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
318861959 |
1278221292 |
960504611 |
655268989 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
172530402 |
712746421 |
416523476 |
317042185 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
77964937 |
534328078 |
384642467 |
232635543 |
| 经营活动现金流出小计 |
581313064 |
2715323751 |
1917135493 |
1331257708 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
26927422 |
-202251739 |
-235169521 |
-251401475 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
4000000 |
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0 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
55700 |
251634 |
188069 |
168495 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
648851868 |
1160080000 |
804080000 |
679580000 |
| 投资活动现金流入小计 |
653599800 |
1163090719 |
806489550 |
681544665 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
46037895 |
241743859 |
160024978 |
110609891 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
612000000 |
1193000000 |
827000000 |
727000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
658060409 |
1434743859 |
987024978 |
837609891 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-4460609 |
-271653140 |
-180535428 |
-156065226 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
236345065 |
306002930 |
197125950 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
91952980 |
0 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
236345065 |
409284729 |
208454769 |
11328819 |
| 偿还债务所支付的现金 |
199500000 |
34767315 |
0 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
13354835 |
67734911 |
56564448 |
38461437 |
| 筹资活动现金流出小计 |
217377385 |
111856141 |
64403505 |
39427315 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
18967680 |
297428588 |
144051264 |
-28098495 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-226560 |
-8095 |
1015258 |
1526253 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
41207933 |
-176484386 |
-270638426 |
-434038944 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-977495763 |
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-415313588 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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52400098 |
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26269578 |
| 无形资产摊销 |
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115581329 |
-- |
54867949 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
75867 |
-- |
358990 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
1974735 |
-- |
108942 |
| 财务费用 |
-- |
9133411 |
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1160929 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-389623 |
-- |
1165507 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
46489372 |
-- |
12205168 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-6310871 |
-- |
253330141 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
370551071 |
-- |
-220450616 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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63320625 |
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2279217 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-202251739 |
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-251401475 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
692776410 |
-- |
435221852 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
869260796 |
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869260796 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-176484386 |
-- |
-434038944 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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15158840 |
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7994082 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
512827742 |
2256761746 |
1499752094 |
965000417 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
5554884 |
85860963 |
73904608 |
62844789 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
4000000 |
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0 |
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