现金流量表
| 报告期 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
19391866 |
111334857 |
82799127 |
67916736 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
544737459 |
2543517454 |
1628607935 |
1180930234 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
222813163 |
964819898 |
744454419 |
526186908 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
202420199 |
836864530 |
434433593 |
308950927 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
73559639 |
426027415 |
302773885 |
207066136 |
| 经营活动现金流出小计 |
537346938 |
2327941173 |
1558933201 |
1098993629 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
7390520 |
215576281 |
69674734 |
81936605 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
122230 |
8064000 |
8000000 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
35729 |
389067 |
282599 |
230697 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
155000000 |
645000000 |
515000000 |
320000000 |
| 投资活动现金流入小计 |
155338889 |
656530549 |
523886289 |
320594566 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
39957094 |
212688328 |
165649926 |
108806172 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
55000000 |
655000000 |
465150000 |
350000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
94957094 |
867688328 |
630799926 |
458806172 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
60381795 |
-211157780 |
-106913637 |
-138211606 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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336587902 |
240992675 |
170992675 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
38450311 |
16903909 |
16903909 |
-- |
| 筹资活动现金流入小计 |
38450311 |
382793413 |
287198186 |
170992675 |
| 偿还债务所支付的现金 |
55700368 |
558162615 |
439990082 |
331635793 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
12461113 |
58111573 |
20257182 |
13716145 |
| 筹资活动现金流出小计 |
68608197 |
619654732 |
462813868 |
346819771 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-30157886 |
-236861319 |
-175615681 |
-175827096 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
109120 |
-573455 |
-138821 |
14659 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
37723549 |
-233016273 |
-212993405 |
-232087437 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-44768610 |
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-171498313 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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52323075 |
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24834274 |
| 无形资产摊销 |
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145663099 |
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71010032 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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130965 |
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187185 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
1868619 |
-- |
747169 |
| 财务费用 |
-- |
16651080 |
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9435598 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-6565460 |
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712096 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
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| 存货的减少(减增加) |
-- |
-8201032 |
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7814495 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-446566317 |
-- |
128085420 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
356048203 |
-- |
-2462946 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
215576281 |
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81936605 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
284701684 |
-- |
285630520 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
517717957 |
-- |
517717957 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-233016273 |
-- |
-232087437 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
10190954 |
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5613455 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
508227503 |
2367645246 |
1490610672 |
1067957348 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
17118090 |
64537350 |
55198136 |
45056150 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
122230 |
8064000 |
8000000 |
-- |
