北京恒通创新赛木科技股份有限公司

        2015 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告


     根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，北京恒通创
新赛木科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会将 2015 年半年度募集资金
存放与实际使用情况报告如下：

     一、募集资金基本情况

     （一）实际募集资金金额、到位情况
     经中国证券监督管理委员会《关于核准北京恒通创新赛木科技股份有限公司
首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]324 号）核准，公司在深圳证券交易
所向社会公众首次公开发行人民币普通股 2,434 万股（无老股转让），发行价格
为 13.21 元/股。
     根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2015 年 3 月 16 日出具的《验资
报 告 》（ 瑞 华 验 字 [2015] 第 01680002 号 ）， 公 司 本 次 发 行 募 集 资 金 总 额 为
321,531,400.00 元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为 273,477,700.00 元。
上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。
     （二）2015 年上半年使用金额及当前余额
     截至 2015 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况如下：
                   项目                                    金额（元）
 募集资金净额                                                         273,477,700.00
 减：募集资金置换预先投入募投项目                                       3,086,500.00
 自筹资金
 减：本期直接投入募投项目“30 万平                                        122,370.00
 方米赛木集成房屋部品部件生产线建
 设项目”
 减：补充流动资金和偿还银行贷款                                       101,446,300.00
 加：募集资金利息收入扣减手续费净                                         218,598.24
额
期末余额                                                         169,041,128.24



     二、募集资金存放和管理情况

     （一）募集资金的管理情况
     为了规范募集资金管理，保护中小投资者权益，根据《首次公开发行股票并
在创业板上市管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规和规范性文件的规定，公司修
改制定了《北京恒通创新赛木科技股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制
度》（以下简称《管理制度》），根据上述管理制度的规定，公司对募集资金实行
专户存储。
     2015 年 4 月，公司及募投项目实施主体之一的控股子公司新疆恒通创新赛
木科技有限公司（以下简称“新疆赛木”）分别与保荐机构中信证券股份有限公司
（以下简称“中信证券”）及中国光大银行股份有限公司北京分行、乌苏市农村信
用合作联社、中国民生银行股份有限公司总行营业部、北京银行股份有限公司房
山支行（以下统称“专户银行”）签订了《募集资金三方监管协议》或《募集资
金四方监管协议》。监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差
异，三方监管协议的履行不存在问题。
     （二）募集资金专户存放情况
     截至 2015 年 6 月 30 日，募集资金专户存放情况如下：
                                                   期末余额
     开户银行        账户名称          账号                        资金用途
                                                   （万元）
                                  35400188000023                30 万平方米赛木
  中国光大银行股   北京恒通创新
                                  662                           集成房屋部品部
  份有限公司北京   赛木科技股份                     15,908.05
                                                                件生产线建设项
  富力城支行       有限公司
                                                                目
                                  82912001201010                30 万平方米赛木
  乌苏市农村信用   新疆恒通创新
                                  7217738                       集成房屋部品部
  合作联社南苑新   赛木科技有限                       988.19
                                                                件生产线建设项
  村信用社         公司
                                                                目
  中国民生银行股   北京恒通创新   693530933              1.73   补充流动资金和
                                                 期末余额
     开户银行        账户名称         账号                      资金用途
                                                 （万元）
  份有限公司北京   赛木科技股份                              偿还银行贷款
  市西二环支行     有限公司
                   北京恒通创新   200000123943
  北京银行股份有                                             补充流动资金和
                   赛木科技股份   00003873256         6.13
  限公司房山支行                                             偿还银行贷款
                   有限公司




    三、2015 年上半年募集资金的实际使用情况

    （一）募集资金使用情况对照表
    《募集资金使用情况对照表》详见本报告附页。
    （二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
    2015 年 4 月 23 日公司召开了第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关
于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，2015 年 5 月 13 日，
公司使用募集资金置换了预先投入募集资金投资项目的自筹资金 308.65 万元。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于北京恒通创新赛木科技股份有
限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（瑞华核字
[2015]01680008 号），同时，中信证券出具了核查意见，同意公司以募集资金置
换已投入募集资金投资项目的自筹资金事宜

    四、募集资金使用及披露中存在的问题

    公司确认，截至 2015 年 6 月 30 日，已披露的募集资金使用相关信息及时、
真实、准确、完整，不存在违规管理募集资金情形。
    附表 1：募集资金使用情况对照表
                                                                                                                                        单位：万元
                                                                              本年度投入募
募集资金总额                                          27,347.77                                                    10,156.87
                                                                              集资金总额

报告期内变更用途的募集资金总额                            0
                                                                              已累计投入募
累计变更用途的募集资金总额                                0                                                        10,465.52
                                                                              集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例                            0

                   是 否 已 变 募 集 资 金 调 整 后 投 本 年 度 投 截 至 期 末 截至期末投资 项 目 达 到 本 年 度 实 现 是 否 达 到 项目可行性是否发生
承诺投资项目和超募 更项目（含 承 诺 投 资 资 总 额 入金额          累 计 投 入 进 度 （ % ） (3) 预 定 可 使 的效益    预计效益 重大变化
    资金投向       部分变更）总额          （1）                   金额(2)     ＝(2)/(1)         用状态日
                                                                                                 期
承诺投资项目
30 万平方米赛木集成
房屋部品部件生产线       否     17,162.16 17,162.16     12.24      320.89        1.87%       2016 年                                    否
建设项目
补充流动资金和偿还
                         否     10,188.07 10,188.07 10,144.63 10,144.63          99.57%         -           -           -                -
银行贷款
承诺投资项目小计                 27,350.23 27,350.23 10,156.87    10,465.52
未达到计划进度或预
计收益的情况和原因
（分具体项目）
项目可行性发生重大
变化的情况说明
超募资金的金额、用
                   不适用
途及使用进展情况
募集资金投资项目实
                   不适用
施地点变更情况
募集资金投资项目实
                   不适用
施方式调整情况
募集资金投资项目先 2015 年 4 月 23 日公司召开了第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，
期投入及置换情况   2015 年 5 月 13 日，公司使用募集资金置换了预先投入募集资金投资项目的自筹资金 308.65 万元。
用闲置募集资金暂时
                   截至 2015 年 6 月 30 日，公司未使用闲置募集资金暂时补充流动资金
补充流动资金情况
项目实施出现募集资
                   不适用
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金
                   尚未使用的募集资金存放于募集资金专户管理
用途及去向
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 不适用
情况