现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
17486208 |
14492741 |
6151345 |
35181275 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
985789611 |
549426016 |
358227854 |
1493471326 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
115803456 |
75001043 |
41619690 |
140976150 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
740129004 |
390094437 |
279865446 |
1141412957 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
39266353 |
34459942 |
16723089 |
82786518 |
| 经营活动现金流出小计 |
914514205 |
516525173 |
346353695 |
1399594804 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
71275406 |
32900842 |
11874159 |
93876523 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
50090 |
48000 |
48000 |
4548845 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
50090 |
48000 |
48000 |
4548845 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
2892192 |
617702 |
620202 |
13606243 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
2892192 |
617702 |
620202 |
13606243 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-2842102 |
-569702 |
-572202 |
-9057398 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1242000000 |
892000000 |
585000000 |
1210000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
61530622 |
18733647 |
7258611 |
30000000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1303530622 |
910733647 |
592258611 |
1340112862 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1105000000 |
855000000 |
595000000 |
1255000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
92481505 |
65858927 |
21863511 |
23782733 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1225696727 |
939330344 |
625514289 |
1324352751 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
77833895 |
-28596696 |
-33255678 |
15760111 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-- |
-- |
16561 |
11270 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
146267199 |
3734444 |
-21937160 |
100590506 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-48871048 |
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-162730537 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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36275279 |
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71320744 |
| 无形资产摊销 |
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1660168 |
-- |
3380210 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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42478 |
-- |
-602898 |
| 固定资产报废损失 |
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-- |
818 |
| 财务费用 |
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19168551 |
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45503199 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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808214 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-25918183 |
-- |
-15150259 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-270568615 |
-- |
-360537388 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
325016151 |
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395943196 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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-- |
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| 其他 |
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-3629413 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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32900842 |
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93876523 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
260670515 |
-- |
256936071 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
256936071 |
-- |
156345565 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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3734444 |
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100590506 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
968303404 |
534933275 |
352076510 |
1458290052 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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