北京恒通创新赛木科技股份有限公司
2019 年度财务决算报告
公司 2019 年度财务报表按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公
允反映了公司 2019 年 12 月 31 日的财务状况以及 2019 年度的经营成果和现金
流量。公司合并财务报表已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，
并出具标准无保留意见的审计报告。现将 2019 年度合并财务报表反映的主要财
务数据报告如下：
一、主要财务指标
单位：人民币元
项目 2019 年 1-12 月 2018 年 1-12 月 本年比上年增减 2017 年 1-12 月
营业收入（元） 954,134,726.86 770,850,448.16 23.78% 1,066,590,284.21
归属于上市公司股东的
67,324,622.18 70,878,884.90 -5.01% 69,933,542.52
净利润（元）
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 45,865,838.80 53,853,778.77 -14.83% 63,131,774.30
利润（元）
经营活动产生的现金流
243,307,599.29 -278,613,233.67 187.33% -141,395,724.97
量净额（元）
基本每股收益（元/股） 0.27 0.29 -6.90% 0.36
稀释每股收益（元/股） 0.27 0.29 -6.90% 0.36
加权平均净资产收益率 4.48% 4.89% -0.41% 8.30%
本年末比上年末增
项目 2019 年末 2018 年末 2017 年末
减
资产总额（元） 2,915,071,866.77 2,643,685,549.40 10.27% 2,505,622,497.68
归属于上市公司股东的
1,532,394,983.76 1,472,362,998.65 4.08% 1,431,677,419.42
净资产（元）
公司 2019 年营业收入 954,134,726.86 元，比上年增长 23.78%；归属于上市
公司股东的净利润 67,324,622.18 元，比上年下降 5.01%；基本每股收益 0.27 元/
股，比上年下降 6.90%；资产总额 2,915,071,866.77 元，比上年增长 10.27%；归属
于上市公司股东的净资产 1,532,394,983.76 元，比上年增长 4.08%。
二、财务状况分析
1、资产状况分析
单位：人民币元
项目 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 变动幅度
货币资金 57,666,835.00 102,235,151.78 -43.59%
应收票据 13,178,259.34 3,310,000.00 298.13%
应收账款 824,407,811.85 896,316,962.47 -8.02%
预付款项 7,420,969.17 17,806,163.02 -58.32%
其他应收款 43,258,634.66 66,419,339.86 -34.87%
存货 162,867,371.17 230,064,869.33 -29.21%
其他流动资产 47,723,090.31 62,872,937.53 -24.10%
其他权益工具投资 12,675,341.43 2,675,341.43 373.78%
固定资产 1,458,738,047.64 483,058,281.81 201.98%
在建工程 118,232,201.16 610,815,656.19 -80.64%
无形资产 135,753,515.53 139,495,320.15 -2.68%
递延所得税资产 24,891,484.37 20,222,920.69 23.09%
其他非流动资产 8,258,305.14 8,392,605.14 -1.60%
资产总计 2,915,071,866.77 2,643,685,549.40 10.27%
主要变动项目分析：
（1） 货币资金
货币资金较年初数减少额为 44,568,316.78 元，下降幅度为 43.59%，主要
是配股发行募集资金投资项目于本期结项，募集资金已使用完毕。
（2）应收票据
应收票据较年初数增加额为 9,868,259.34 元，增长幅度为 298.13%，主要是
本期销售商品、提供建筑施工服务收到的银行承兑汇票增加。
（3）应收账款
应收账款较年初减少额为 71,909,150.62 元，下降幅度为 8.02%，主要是由
于公司加大对应收账款的催收力度，本期收回的应收账款较多。
（4）预付款项
预付款项较年初减少额为 10,385,193.85 元，下降幅度为 58.32%，主要是
本期预付的材料款、工程款减少。
（5）其他应收款
其他应收款较年初数减少额为 23,160,705.20 元，下降幅度为 34.87%，主
要是本期收回上期的债权转让款。
（6）存货
存货较年初数减少额为 67,197,498.16 元，下降幅度为 29.21%，主要是本
年末尚未完工结算的装配式建筑项目减少。
（7）其他流动资产
其他流动资产较年初数减少额为 15,149,847.22 元，下降幅度为 24.10%，
主要是本年末留抵增值税减少。
（8）其他权益工具投资
其他权益工具投资较年初数增加额为 10,000,000.00 元，增长幅度为
373.78%，主要是本期新增对宿迁市城投远大建筑科技有限公司的投资。
（9）固定资产
固定资产较年初数增加额为 975,679,765.83 元，增长幅度为 201.98%，主
要是本期木塑研发楼建设项目、装配式建筑部品部件智能制造项目（江苏宿迁）
由在建工程转入固定资产。
（10）在建工程
在建工程较年初数减少额为 492,583,455.03 元，下降幅度为 80.64%，主要
是本期在建工程木塑研发楼建设项目、装配式建筑部品部件智能制造项目（江
苏宿迁）完工转入固定资产。
（11）无形资产
无形资产较年初数减少额为 3,741,804.62 元，下降幅度为 2.68%，主要是
本期土地使用权、专利权、软件摊销。
（12）递延所得税资产
递延所得税资产较年初数增加额为 4,668,563.68 元，增长幅度为 23.09%，
主要本期可税前抵扣亏损产生的可抵扣暂时性差异增加。
（13）其他非流动资产
其他非流动资产较年初数减少额为 134,300.00 元，下降幅度为 1.60%，主
要是本期预付的设备款减少。
2、负债情况分析
单位：人民币元
项目 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 变动幅度
短期借款 453,397,615.37 367,753,465.75 23.29%
应付票据 34,120,735.17 78,972,485.84 -56.79%
应付账款 451,907,885.01 265,107,943.39 70.46%
预收款项 9,906,060.70 11,457,682.67 -13.54%
应付职工薪酬 11,174,042.72 6,036,669.74 85.10%
应交税费 24,580,806.54 21,479,256.30 14.44%
其他应付款 14,453,746.24 2,999,073.90 381.94%
一年内到期的非流动负债 127,900,000.00 100,880,484.33 26.78%
其他流动负债 8,024,907.77 15,971,292.40 -49.75%
长期借款 167,500,000.00 235,000,000.00 -28.72%
长期应付款 27,750,000.00 15,150,000.00 83.17%
递延收益 51,961,122.49 50,514,230.93 2.86%
负债总计 1,382,676,922.01 1,171,322,585.25 18.04%
主要变动项目分析：
（1）短期借款
短期借款较年初数增加额为 85,644,149.62 元，增长幅度为 23.29%，主要是
流动资金借款增加。
（2）应付票据
应付票据较年初数减少额为 44,851,750.67 元， 下降幅度为 56.79%，主要
是本期因购买商品、接受工程施工服务对外开具的承兑汇票减少。
（3）应付账款
应付账款较年初数增加额为 186,799,941.62 元，增长幅度为 70.46%，主要
是由于本期按权责发生制原则确认施工项目成本，报告期末应付账款按合同约
定未到付款期。
（4）预收款项
预收款项较年初数减少额为 1,551,621.97 元，下降幅度为 13.54%，主要是
本期预收的工程款减少。
（5）应付职工薪酬
应付职工薪酬较年初数增加额为 5,137,372.98 元，增长幅度为 85.10%，主
要是本期职工总数、按薪酬制度确认的绩效工资比上年同期均有所增加。
（6）应交税费
应交税费较年初数增加额为 3,101,550.24 元，增长幅度为 14.44%，主要是
本期末应缴纳的企业所得税、土地使用税、个人所得税增加。
（7）其他应付款
其他应付款较年初数增加额为 11,454,672.34 元，增长幅度为 381.94%，主
要是本期公司往来款增加。
（8）一年内到期的非流动负债
一年内到期的非流动负债较年初数增加额为 27,019,515.67 元，增长幅度为
26.78%，主要是本期一年内到期的长期借款增加。
（9）其他流动负债
其他流动负债较年初数减少额为 7,946,384.63 元，下降幅度为 49.75%，主
要是本期待转增值税销项税减少。
（10）长期借款
长期借款较年初数减少额为 67,500,000.00 元，下降幅度为 28.72%，主要
是本期按合同约定偿还长期借款。
（11）长期应付款
长期应付款较年初数增加额为 12,600,000.00 元，增长幅度为 83.17%，主
要是：①本期新增应付融资租赁设备款 48,000,000.00 元；②本期末应付融资租
赁设备款 35,400,000.00 元重分类为一年内到期的非流动负债。
（12）递延收益
递延收益较年初数增加额为 1,446,891.56 元，增长幅度为 2.86%，主要是：
①本期新增与资产相关的政府补助 10,101,096.49 元；②本期摊销与资产相关的
政府补助 8,654,204.93 元。
3、所有者权益情况分析
单位：人民币元
项目 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 变动幅度
股本 245,912,337.00 245,912,337.00 ——
资本公积 761,117,173.65 760,317,573.65 0.11%
专项储备 3,940,140.54 4,655,082.94 -15.36%
盈余公积 26,579,890.40 18,310,237.81 45.16%
未分配利润 494,845,442.17 443,167,767.25 11.66%
归属于母公司所有者
1,532,394,983.76 1,472,362,998.65 4.08%
权益
本期末公司归属于母公司所有者权益总额为 1,532,394,983.76 元，比期初增
长 4.08%，具体变动原因分析如下：
（1） 专项储备
专项储备较年初数减少额为 714,942.40 元，下降幅度为 15.36%，主要是年
初结余的装配式建筑项目安全生产费已用于安全防护方面支出。
（2） 盈余公积
盈余公积较年初数增加额为 8,269,652.59 元，增长幅度为 45.16%，主要是
本期按母公司净利润的 10%计提法定盈余公积。
三、经营成果分析
单位：人民币元
项目 2019 年 1-12 月 2018 年 1-12 月 变动率
营业收入 954,134,726.86 770,850,448.16 23.78%
营业成本 730,499,360.09 544,974,169.95 34.04%
税金及附加 10,953,190.40 10,196,327.37 7.42%
销售费用 8,072,853.36 9,014,303.76 -10.44%
管理费用 75,752,538.62 68,309,231.44 10.90%
研发费用 19,718,270.45 11,440,253.76 72.36%
财务费用 24,655,314.13 20,044,427.45 23.00%
信用减值损失 27,971,972.48 38,876,775.48 -28.05%
其他收益 14,293,067.58 8,087,477.87 76.73%
投资收益 18,226,236.42 4,876,839.64 273.73%
资产处置收益 16,248.97 -100.00%
营业外收入 5,797,114.37 9,723,532.53 -40.38%
营业外支出 11,853,404.50 1,529,792.80 674.84%
所得税费用 15,649,623.52 18,420,859.22 -15.04%
主要变动项目分析：
（1）营业收入
营业收入本年数较上年数增加额为 183,284,278.70 元，增长幅度为 23.78%，
主要是：①本期装配式建筑部品部件及集成服务收入比上年同期减少
39,289,550.11 元 ， 下 降 幅 度 为 5.88% ； ② 本 期 贸 易 收 入 比 上 年 同 期 增 加
215,621,267.84 元，增长幅度为 225.30%。
（2）营业成本
营业成本本年数较上年数增长额为 185,525,190.14 元，增长幅度为 34.04%，
主要是： ①本期装配式建筑部品部件及集成服务收入比上年同期减少 5.88%，
毛利率增长 1.86%，导致营业成本下降 8.50%；②本期贸易收入比上年同期增长
225.30%，毛利率减少 1.18%，导致营业成本增长 229.23%。
（3）销售费用
销售费用本年数较上年数减少额为 941,450.40 元，下降幅度为 10.44%，主
要是：①新疆地区业务减少导致运输费下降；②产品、施工服务质量提高导致
售后服务费下降。
（5）管理费用
管理费用本年数较上年数增加额为 7,443,307.18 元，增长幅度为 10.90%，
主要是本期职工薪酬增加。
（6）研发费用
研发费用本年数较上年数增加额为 8,278,016.69 元，增长幅度为 72.36%，
主要是本期江苏赛木、乌苏赛木加大开发新产品、新工艺的投入。
（7）财务费用
财务费用本年数较上年数增加额为 4,610,886.68 元，增长幅度为 23.00%，
主要是本期金融机构利息支出增加。。
（8）信用减值损失
信用减值损失本年数较上年数减少额为 10,904,803.00 元，减少幅度为
28.05%，主要是本期计提的应收账款、其他应收款损失准备减少。
（9）其他收益
其他收益本年数较上年数增加 6,205,589.71 元，增长幅度为 76.73%，主要
是本期收到的政府补贴收入增加。
（10）投资收益
投资收益本年数较上年数增加 13,349,396.78 元，增长幅度为 273.73%，主
要是本期新增以摊余成本计量的金融资产终止确认的收益。
（11）营业外收入
营业外收入本年数较上年数减少额为 3,926,418.16 元，下降幅度为 40.38%，
主要是：①本期未发生金融资产转让利得，上年同期发生 4,943,927.74 元；②本
期因转销无需支付的应付款项确认利得 1,773,968.23 元。
（12）营业外支出
营业外支出本年数较上年数增加额为 10,323,611.70 元，增长幅度为
674.84%，主要是本期固定资产资产报废、毁损损失比上年同期增加。
（13）所得税费用
所得税费用本年数较上年数减少额为 2,771,235.70 元，下降幅度为 15.04%，
主要是本年依据利润总额计算的应纳税所得额比上年同期减少。
四、现金流量分析
单位：人民币元
项目 2019 年 1-12 月 2018 年 1-12 月 同比增减
经营活动现金流入小计 1,163,500,171.46 451,554,857.73 157.67%
经营活动现金流出小计 920,192,572.17 730,168,091.40 26.02%
经营活动产生的现金流量净额 243,307,599.29 -278,613,233.67 187.33%
投资活动现金流入小计 45,568,356.66 1,007,090,990.64 -95.48%
投资活动现金流出小计 299,186,566.13 1,462,915,951.60 -79.55%
投资活动产生的现金流量净额 -253,618,209.47 -455,824,960.96 44.36%
筹资活动现金流入小计 702,900,000.00 548,000,000.00 28.27%
筹资活动现金流出小计 710,546,046.44 518,957,978.33 36.92%
筹资活动产生的现金流量净额 -7,646,046.44 29,042,021.67 -126.33%
现金及现金等价物净增加额 -17,897,029.71 -705,292,849.13 97.46%
主要变动项目分析
（1）经营活动产生的现金流量净额
经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加额为 521,920,832.96 元，增
长幅度为 187.33%，主要是本期加大对应收账款的催收力度，应收账款回款率
较高。
（2）投资活动产生的现金流量净额
投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加额为 202,206,751.49 元，增
长幅度为 44.36%，主要是本期木塑研发楼建设项目、装配式建筑部品部件智能
制造项目（江苏宿迁）完工转入固定资产，建设期投入比上年同期减少。
（3）筹资活动产生的现金流量净额
筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少额为 36,688,068.11 元，下降
幅度为 126.33%，主要是本期金融机构融资净额减少。
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2020 年 4 月 22 日
