北京东方通科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
北京东方通科技股份有限公司
2014 年第一季度报告
定 2014-003
2014 年 04 月
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北京东方通科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人张齐春、主管会计工作负责人徐少璞及会计机构负责人(会计主
管人员)祝同顺声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增减
本报告期 上年同期
（%）
营业总收入（元） 21,129,251.36 15,871,515.24 33.13%
归属于公司普通股股东的净利润（元） -14,824,939.31 -12,538,723.11 -18.23%
经营活动产生的现金流量净额（元） -23,786,640.58 -10,762,871.30 -121.01%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
-0.4625 -0.2392 -93.35%
股）
基本每股收益（元/股） -0.2882 -0.2786 -3.45%
稀释每股收益（元/股） -0.2882 -0.2786 -3.45%
加权平均净资产收益率（%） -5.51% -8.34% 2.84%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
-5.68% -8.81% 3.13%
收益率（%）
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减（%）
总资产（元） 392,842,444.15 296,083,259.45 32.68%
归属于公司普通股股东的股东权益（元） 298,687,085.47 201,989,297.07 47.87%
归属于公司普通股股东的每股净资产
5.8073 4.4887 29.38%
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
490,485.02
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
减：所得税影响额 49,048.50
合计 441,436.52 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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二、重大风险提示
1、业绩季节性波动风险
中间件软件行业的主要最终用户集中在各级政府部门和大中型企事业单位，受到中国农历春节假期和整体工作进度安排
习惯的影响，该类客户通常会在第一季度制定本年度全年的信息技术采购计划和指标；在第二季度及第三季度上半段进行相
关产品现场调研、邀请相关厂商进行产品测试以及对入围厂商进行招标、投标、评标和定标；第三季度下半段及第四季度才
正式确定所需采购产品并与中标厂商签订采购合同。因此，公司大部分营业收入和净利润都在下半年尤其是第四季度实现。
由于销售费用、管理费用等各费用在年度内较为均衡的发生，而收入主要在第四季度实现，因此公司一般每年第一季度亏损，
第二、三季度也可能会出现季节性亏损。
2、市场竞争风险
国内中间件领域IBM、Oracle两国外软件巨头所占市场份额最高，形成了中间件市场竞争的第一梯队。IBM、Oracle的
市场占有率较高的主要原因在于其良好的品牌影响力、在IT领域深厚的技术积累及其在数据库、服务器领域良好的配套支持。
与国际知名软件厂商IBM、Oracle相比，公司在技术研发实力、市场培育、产品销售渠道建设等方面仍存在较大差距；同时，
随着其他国内中间件软件生产企业的成长和壮大，公司还面临着来自国内竞争对手的市场竞争压力，因此公司面临市场竞争
风险。
3、核心技术人员流失风险
软件行业属于智力密集型行业，在人力资源管理方面面临人员流动大、知识结构更新快等问题。如果出现核心人员流失、
人才结构失衡的情况，公司的经营将会受到较大的不利影响。
4、技术研发风险
基于软件技术的研发规律，新技术、新产品的研发在创新成果和开发周期上存在较大的不确定性。一方面，新技术、新
产品的技术研发难度较大，研发周期较长，开发环节中的个别难题有可能影响最终产品的研发进度，使新产品的推出时间出
现滞后；另一方面，即使新技术、新产品顺利开发完成并推向市场，也有得不到市场和客户足够认可的风险，导致新技术、
新产品推出后的经济效益与预期收益存在较大差距。如果公司在技术开发方向决策上出现失误，未能及时跟上行业技术更新
换代的速度，未能正确把握市场动向并顺应市场需求变化，或未能及时将最新技术运用于新产品的升级和开发等，可能导致
公司丧失技术和市场的现有地位。
5、业务规模迅速扩大导致的管理风险
随着募集资金的到位和募集资金投资项目的实施，公司的资产、业务、机构和人员等将进一步扩张，公司将在制度建设、
组织设置、运营管理、资金管理和内部控制等方面面临更大的挑战，也给公司短期内建立和完善适应企业发展需要的管理体
系、制度及约束机制带来风险。
6、募投项目风险
公司首次公开发行股票并于2014年1月28日在创业板上市，本次发行募集资金将投资于Tong系列中间件产品升级项目和
营销服务平台扩建项目，有利于完善公司产品结构，健全营销服务体系，为实现公司战略发展目标创造条件。但仍可能在项
目实施过程中存在政策、技术、市场及其他无法预见的不利变化，并由此可能导致项目实施后经济效益低于预期水平的风险。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 6,222
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
张齐春 境内自然人 18.71% 9,624,512 9,624,512
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东华软件股份公
境内非国有法人 8.63% 4,436,112 4,436,112
司
盈富泰克创业投
境内非国有法人 7.91% 4,065,793 4,065,793
资有限公司
涌金实业（集团）
境内非国有法人 6.78% 3,488,443 3,488,443
有限公司
牛合庆 境内自然人 5.3% 2,726,936 2,726,936
朱律玮 境内自然人 4.62% 2,378,335 2,378,335
孙亚明 境内自然人 4.44% 2,284,983 2,284,983
朱海东 境内自然人 4.17% 2,142,719 2,142,719
陈实 境内自然人 1.98% 1,018,377 1,018,377
中国银行-宝盈
核心优势灵活配
其他 1.48% 762,892 0
置混合型证券投
资基金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
中国银行-宝盈核心优势灵活配置
762,892 人民币普通股 762,892
混合型证券投资基金
中国建设银行－华夏红利混合型
623,145 人民币普通股 623,145
开放式证券投资基金
中国农业银行－宝盈策略增长股
500,018 人民币普通股 500,018
票型证券投资基金
中国银行－工银瑞信核心价值股
458,753 人民币普通股 458,753
票型证券投资基金
中国建设银行－国泰金鼎价值精
410,897 人民币普通股 410,897
选混合型证券投资基金
中国农业银行－国泰金牛创新成
399,759 人民币普通股 399,759
长股票型证券投资基金
中国银行－海富通收益增长证券
359,922 人民币普通股 359,922
投资基金
中信银行－招商优质成长股票型
301,796 人民币普通股 301,796
证券投资基金
中国建设银行－工银瑞信精选平
199,860 人民币普通股 199,860
衡混合型证券投资基金
中国建设银行－融通领先成长股
177,000 人民币普通股 177,000
票型证券投资基金
张齐春与朱海东为母子关系，为公司实际控制人；中国银行-宝盈核心优势灵活配
置混合型证券投资基金与中国农业银行－宝盈策略增长股票型证券投资基金，同属宝盈
基金管理有限公司旗下证券投资基金；中国银行－工银瑞信核心价值股票型证券投资基
上述股东关联关系或一致行动的 金与中国建设银行－工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金，同属工银瑞信基金管理有
说明 限公司旗下证券投资基金；中国建设银行－国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金与中
国农业银行－国泰金牛创新成长股票型证券投资基金，同属国泰基金管理有限公司旗下
证券投资基金。除此之外，上述股东之间未知是否存在关联关系或属于《上市公司股东
持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明
无
（如有）
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
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限售股份变动情况
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期
数 数
张齐春 9,624,512 0 0 9,624,512 首发限售 2017 年 1 月 28 日
东华软件股份公
4,436,112 0 0 4,436,112 首发限售 2015 年 1 月 28 日
司
盈富泰克创业投
4,065,793 0 0 4,065,793 首发限售 2015 年 1 月 28 日
资有限公司
涌金实业（集团）
3,488,443 0 0 3,488,443 首发限售 2015 年 1 月 28 日
有限公司
牛合庆 2,726,936 0 0 2,726,936 首发限售 2015 年 1 月 28 日
朱律玮 2,378,335 0 0 2,378,335 首发限售 2017 年 1 月 28 日
孙亚明 2,284,983 0 0 2,284,983 首发限售 2017 年 1 月 28 日
朱海东 2,142,719 0 0 2,142,719 首发限售 2017 年 1 月 28 日
陈实 1,018,377 0 0 1,018,377 首发限售 2015 年 1 月 28 日
李春青 740,908 0 0 740,908 首发限售 2017 年 1 月 28 日
袁光顺 682,775 0 0 682,775 首发限售 2015 年 1 月 28 日
杨桦 624,373 0 0 624,373 首发限售 2015 年 1 月 28 日
张杰 555,671 0 0 555,671 首发限售 2015 年 1 月 28 日
刘亦君 522,343 0 0 522,343 首发限售 2015 年 1 月 28 日
李绪兰 385,749 0 0 385,749 首发限售 2015 年 1 月 28 日
佟南燕 352,497 0 0 352,497 首发限售 2015 年 1 月 28 日
李嘉 348,215 0 0 348,215 首发限售 2015 年 1 月 28 日
徐志东 290,546 0 0 290,546 首发限售 2017 年 1 月 28 日
叶红 224,197 0 0 224,197 首发限售 2015 年 1 月 28 日
张庆碧 170,694 0 0 170,694 首发限售 2015 年 1 月 28 日
李灿峰 170,694 0 0 170,694 首发限售 2015 年 1 月 28 日
刘川 162,863 0 0 162,863 首发限售 2017 年 1 月 28 日
苏桂平 154,300 0 0 154,300 首发限售 2015 年 1 月 28 日
方为 101,375 0 0 101,375 首发限售 2015 年 1 月 28 日
陈旭 91,037 0 0 91,037 首发限售 2017 年 1 月 28 日
徐少璞 85,713 0 0 85,713 首发限售 2017 年 1 月 28 日
朱曼 74,372 0 0 74,372 首发限售 2017 年 1 月 28 日
任宇 74,141 0 0 74,141 首发限售 2015 年 1 月 28 日
陈世英 68,586 0 0 68,586 首发限售 2017 年 1 月 28 日
李明 63,224 0 0 63,224 首发限售 2015 年 1 月 28 日
李彦清 53,503 0 0 53,503 首发限售 2015 年 1 月 28 日
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张升平 50,147 0 0 50,147 首发限售 2015 年 1 月 28 日
张鑫 42,857 0 0 42,857 首发限售 2015 年 1 月 28 日
李晓钢 42,857 0 0 42,857 首发限售 2015 年 1 月 28 日
查文宇 42,857 0 0 42,857 首发限售 2015 年 1 月 28 日
朱木林 34,293 0 0 34,293 首发限售 2015 年 1 月 28 日
严洁 26,964 0 0 26,964 首发限售 2015 年 1 月 28 日
刘邦涛 22,219 0 0 22,219 首发限售 2015 年 1 月 28 日
吴雪萍 19,287 0 0 19,287 首发限售 2015 年 1 月 28 日
邓鹏飞 19,287 0 0 19,287 首发限售 2015 年 1 月 28 日
代卫兴 17,474 0 0 17,474 首发限售 2015 年 1 月 28 日
杨伟 17,397 0 0 17,397 首发限售 2015 年 1 月 28 日
王金先 16,703 0 0 16,703 首发限售 2015 年 1 月 28 日
牛林涛 16,163 0 0 16,163 首发限售 2015 年 1 月 28 日
徐洪波 16,086 0 0 16,086 首发限售 2015 年 1 月 28 日
付东普 15,584 0 0 15,584 首发限售 2015 年 1 月 28 日
栾玉梅 10,724 0 0 10,724 首发限售 2015 年 1 月 28 日
合计 38,574,885 0 0 38,574,885 -- --
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
1、期末货币资金较年初增长 130.67%，主要系公司报告期内首次公开发行股票，募集资金到账所致；
2、期末预付款项较年初增加 154.07%，主要系公司预付了相关项目的技术开发服务费所致；
3、期末应付账款较年初减少 37.75%，主要系公司本期支付了相关的资产采购及咨询款项所致；
4、期末预收账款较年初增加 175.55%，系报告期内收到客户尚未确认收入的款项所致；
5、期末应付职工薪酬较年初增加 44.65%，系计提工会经费、职工教育经费增加所致；
6、期末应交税费较年初减少 69.07%，主要系公司本期支付了年初相关税费所致；
7、期末资本公积较年初增长 292.57%，系公司本期取得募集资金股本溢价所致；
8、报告期营业总收入同比增长 33.13%，系公司本期销售业务拓展，执行合同额增加所致；
9、报告期营业税金及附加同比增长 39.19%，系因本期营业总收入同比增长相应增加所致；
10、报告期营业外收入同比减少 65.07%，主要系本期收到增值说即征即退款项减少所致。本期实际收到增值税退税款
1,743,208.12 元，上年同期为 5,616,573.94 元，预期本期尚可收到退税款 637.59 万元，但款项未在报告期内到账，对公司报
告期业绩有较大影响；
11、报告期经营活动产生的现金流量净额同比下降 121.01%，主要系本期期末收到承兑汇票及退税款减少所致；
12、报告期投资活动产生的现金流量净额同比上升 60.82%，系本期购建长期资产减少所致；
13、报告期筹资活动产生的现金流量净额同比上升 2739.23%，主要系主要系公司报告期内首次公开发行股票，募集资金到
账所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期实现营业收入 2,112.93 万元，较上年同期增加 525.77 万元，同比增长 33.13%。
报告期内公司营销体系建设初见成效，区域市场覆盖良性发展，市场拓展策略顺利执行。受移动集采的推动，电信市场
增长迅速，销售团队效率逐渐提升。公司成功上市对品牌影响力的提升也具有积极的促进作用，增强了用户和合作伙伴采购、
应用的信心。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
√ 适用 □ 不适用
公司报告期进行的研发项目主要有两大类：
一是目前拳头产品的升级研发项目。主要围绕募集资金投资项目-Tong 系列中间件产品进行，包括基础中间件、集成中
间件和平台中间件产品线。截止报告期末，主要是支撑目前公司运营的拳头产品的持续改进，提升产品易用性、可靠性；基
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于公司营销市场的重点行业及重要用户业务需求进行产品新需求梳理和规划。另外，对拳头产品与云计算结合，适应云环境
进行了技术预研。
二是落实以云计算、大数据为代表的新技术产品研发项目。报告期内，与重点行业用户交流，结合用户需求对云计算、
大数据相关产品和解决方案进行路线规划；与相关院校合作对云计算、大数据相关技术进行技术预研和方案讨论验证；与用
户需求相结合，落实以服务为核心价值的大数据项目咨询。
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
2014年一季度前五大客户：
客户名称 营业收入金额
神州数码（中国）有限公司 3,133,623.18
太极计算机股份有限公司 2,395,452.43
万达信息股份有限公司 2,257,606.90
中国移动通信集团公司 1,677,243.95
多安创新（北京）信息技术有限公司 1,222,393.16
合计 10,686,319.62
2013年一季度前五大客户：
客户名称 营业收入金额
华北计算技术研究所 2,967,275.73
北京汇天世纪科技有限公司 1,581,196.58
中国电子科技集团第二十八研究所 1,282,051.28
中国移动通信集团 1,142,424.52
内蒙古自治区发展研究中心 888,888.88
合计 7,861,836.99
由于公司销售具有明显的季节性特点，一季度营业收入占全年比重较小。列入前5大客户的单位具有一定的
偶发性。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
公司2014年一季度持续投入募集资金投资项目，报告期共计投入928.05万元，累计投入5574.97万元，期末投资进度为50%。
在北京等地举行了客户及合作伙伴大会，提升了用户及合作伙伴对公司的深入了解和信任；完成多场合作伙伴工程师认证培
训。强化了在战略实施方面的管理和内控机制，在新技术、新业务等方面的推动；通过内审加强关键过程和结果的检查。完
成年度预算编制和分解工作，加强日常管控和执行分析。制定了全年的培训计划，并进行了初步实施，特别是在管理培训上，
通过外训和内训等方式进行实施。组织了对公司董监高进行针对资本市场的法律培训。基于CRM系统，对现有已实施的项
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目模块进行功能和需求的完善，同时对业务体系信息化需求进行调研，提出年度信息化建设方案。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
详见第二节公司基本情况第二部分内容。
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第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
自东方通股票
上市之日起的
三十六个月内，
不转让或委托
他人管理本人
所直接或间接
持有的东方通
股份，也不由东
方通回购本人
所直接或间接
持有的东方通
股份；前述锁定
期满后，在担任
东方通董事（或
监事/高级管理
人员）期间，每
年转让的股份
不超过本人所
持有的东方通
控股股东、实际 股份总数的百
自东方通股票
控制人：张齐 分之二十五；在 2013 年 12 月 20
首次公开发行或再融资时所作承诺 申报离职后半 上市之日起的 正常履行中
春、朱海东、朱 年内不转让本 日
三十六个月内
曼 人所持有的东
方通股份；所持
东方通股票在
锁定期满后两
年内减持的，减
持价格不低于
发行价；东方通
上市后六个月
内如东方通股
票连续二十个
交易日的收盘
价均低于发行
价，或者上市后
六个月期末收
盘价低于发行
价，持有东方通
股票的锁定期
限自动延长六
个月。如遇除权
除息，上述减持
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价格及收盘价
均作相应调整。
上述承诺不因
职务变更或离
职等原因而失
效。如未履行上
述承诺，转让相
关股份所取得
的收益归东方
通所有。
自东方通股票
上市之日起的
三十六个月内，
不转让或委托
他人管理本人
所直接或间接
持有的东方通
股份，也不由东
方通回购本人
所直接或间接
持有的东方通
股份；前述锁定
期满后，在担任
东方通董事（或
监事/高级管理
人员）期间，每
年转让的股份
不超过本人所
持有的东方通
股份总数的百
分之二十五；在
申报离职后半
年内不转让本
人所持有的东 2013 年 12 月 20 自东方通股票
孙亚明、朱律玮 方通股份；所持 上市之日起的 正常履行中
东方通股票在 日 三十六个月内
锁定期满后两
年内减持的，减
持价格不低于
发行价；东方通
上市后六个月
内如东方通股
票连续二十个
交易日的收盘
价均低于发行
价，或者上市后
六个月期末收
盘价低于发行
价，持有东方通
股票的锁定期
限自动延长六
个月。如遇除权
除息，上述减持
价格及收盘价
均作相应调整。
上述承诺不因
职务变更或离
职等原因而失
效。如未履行上
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述承诺，转让相
关股份所取得
的收益归东方
通所有
自东方通股票
上市之日起十
股东东华软件 二个月内，不转
股份公司、盈富 让或者委托他
自东方通股票
泰克创业投资 人管理我公司 2013 年 12 月 20
本次发行前已 上市之日起的 正常履行中
有限公司、涌金 持有的东方通 日
十二个月内
实业（集团）有 的股份，也不由
限公司承诺 东方通回购我
公司持有的上
述股份。
自东方通股票
上市之日起十
二个月内，不转
让或者委托他
人管理本人本 2013 年 12 月 20 自东方通股票
牛合庆 次发行前已持 上市之日起的 正常履行中
有的东方通的 日 十二个月内
股份，也不由东
方通回购本人
持有的上述股
份。
公司上市后 3 年
内若公司股价
持续 20 个交易
日低于最近一
期每股净资产
公司控股股东、
时，将于该情形
实际控制人张 出现 5 个交易日 2013 年 12 月 20 公司上市后三
正常履行中
齐春、朱海东及 内拟定增持计 日 年内
划，明确增持数
朱曼承诺
量、方式和期
限，对外公告，
并于 30 个交易
日内完成增持
计划。
控股股东、实际
控制人增持公
司股票的计划
实施完毕，公司
股价仍低于最
近一期每股净
资产时，董事会
应在 5 个交易日
内参照公司股 2013 年 12 月 20 公司上市后三
本公司 价表现并结合 正常履行中
公司经营状况 日 年内
确定回购价格
和数量区间，拟
定回购股份的
方案，回购方案
经股东大会审
议通过后 30 个
交易日内，由公
司按照相关规
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北京东方通科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
定在二级市场
回购公司股份，
回购的股份将
予以注销。回购
结果应不导致
公司股权分布
及股本规模不
符合上市条件。
回购期间，如遇
除权除息，回购
价格作相应调
整。
本次公开募集
及上市文件中
如有虚假记载、
误导性陈述或
者重大遗漏，对
判断公司是否
符合法律规定
的发行条件构
成重大、实质影
响的，将依法以
公司股票二级
市场价格回购 2013 年 12 月 20
本公司 长期有效。 正常履行中
首次公开发行 日
的全部新股。公
司公开募集及
上市文件中如
存在虚假记载、
误导性陈述或
者重大遗漏，致
使投资者在证
券交易中遭受
损失的，将依法
赔偿投资者损
失。
公司公开募集
及上市文件中
如有虚假记载、
误导性陈述或
者重大遗漏，对
判断公司是否
符合法律规定
的发行条件构
成重大、实质影
公司控股股东、 响的，将依法以
实际控制人张 公司股票二级 2013 年 12 月 20
市场价格购回 长期有效。 正常履行中
齐春、朱海东及 已转让的原限 日
朱曼承诺 售股份。公司公
开募集及上市
文件中如存在
虚假记载、误导
性陈述或者重
大遗漏，致使投
资者在证券交
易中遭受损失
的，公司控股股
东、实际控制人
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北京东方通科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
将依法赔偿投
资者 2013 年 12
月 20 日损失。
公司公开募集
及上市文件中
如存在虚假记
载、误导性陈述
或者重大遗漏，
致使投资者在 2013 年 12 月 20
朱律玮、孙亚明 长期有效 正常履行中
证券交易中遭 日
受损失的，公司
董事、监事和高
级管理人员将
依法赔偿投资
者损失。
所持东方通股
份在锁定期满
后 2 年内减持
的，每年减持的
张齐春、朱海 股份合计不超
过其所持有的
东、朱曼、孙亚 东方通股份数
2013 年 12 月 20
明、朱律玮、牛 的百分之二十 特定期限。 正常履行中
合庆、东华软件 五，减持价格不 日
低于发行价（如
股份公司承诺 遇除权除息，减
持价格进行相
应调整），且将
提前 3 个交易日
予以公告。
所持东方通股
份锁定期满后 2
涌金实业（集 年内，可减持全
部所持股份，减
团）有限公司、 持价格不低于
2013 年 12 月 20
盈富泰克创业 每股净资产（如 特定期限。 正常履行中
投资有限公司 遇除权除息，减 日
持价格进行相
承诺 应调整），且将
提前 3 个交易日
予以公告。
出具了《关于避
免同业竞争的
承诺函》，具体
如下：（1）在本
承诺函签署之
公司控股股东、 日，本人/本公司
不存在且不从
实际控制人张
事与东方通及
齐春、朱海东、 其子公司主营 2013 年 12 月 20
长期有效。 正常履行中
朱曼，持有本公 业务相同或构 日
成竞争的业务，
司 5%以上股份
也未直接或间
的主要股东 接经营任何与
东方通及其子
公司的主营业
务相同、相似或
构成竞争的业
务。（2）自本承
15
北京东方通科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
诺函签署之日
起，本人/本公司
将不以任何方
式从事，包括与
他人合作直接
或间接从事与
东方通及其子
公司相同、相似
或在任何方面
构成竞争的业
务；（3）自本承
诺函签署之日
起，本人/本公司
将尽一切可能
之努力使本人
其他关联企业
不从事与东方
通及其子公司
相同、类似或在
任何方面构成
竞争的业务；
（4）自本承诺
函签署之日起，
本人/本公司不
投资控股于业
务与东方通及
其子公司相同、
相似或在任何
方面构成竞争
的公司、企业或
其他机构、组
织；（5）自本承
诺函签署之日
起，本人/本公司
不向其他业务
与东方通及其
子公司相同、相
似或在任何方
面构成竞争的
公司、企业或其
他机构、组织或
个人提供专有
技术或提供销
售渠道、客户信
息等商业秘密；
（6）自本承诺
函签署之日起，
如果未来本人/
本公司拟从事
的业务可能与
东方通及其子
公司存在同业
竞争，将本着东
方通及其子公
司优先的原则
与东方通协商
解决。（7）在本
人/本公司作为
东方通实际控
16
北京东方通科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
制人或关联方
期间，本承诺函
为有效之承诺。
如上述承诺被
证明是不真实
或未被遵守，本
人/本公司将向
东方通赔偿一
切直接和间接
损失，并承担相
应的法律责任。
1、截至本承诺
函出具之日，除
已经披露的情
形外，本人（包
括本人所控制
的公司）与东方
通之间不存在
其他关联交易。
本人不利用实
际控制人的地
位影响东方通
的独立性、故意
促使东方通对
与本人（包括本
人所控制的公
司）的任何关联
交易采取任何
行动、故意促使
东方通的股东
大会或董事会
作出侵犯其他
股东合法权益
持有本公司 5%
的决议。如果东
以上股份的主 方通必须与本 2013 年 12 月 20
长期有效 正常履行中
要股东、实际控 人（包括本人所 日
控制的公司）发
制人
生任何关联交
易，则本人承诺
将促使上述交
易按照公平合
理和正常商业
交易的条件进
行。本人（包括
本人所控制的
公司）将不会要
求或接受东方
通给予比在任
何一项市场公
平交易中第三
者更优惠的条
件。2、本人（包
括本人所控制
的公司）将严格
和善意地履行
与东方通签订
的各种关联交
易协议。本人
（包括本人所
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北京东方通科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
控制的公司）承
诺将不会向东
方通谋求任何
超出上述协议
规定以外的利
益或收益。3、
本人对上述承
诺的真实性及
合法性负全部
法律责任，如果
本人（包括本人
所控制的公司）
违反上述声明、
保证与承诺，并
造成东方通的
经济损失，本人
同意赔偿相应
的损失。4、本
承诺将持续有
效，直至本人不
再作为东方通
的实际控制人/
股东。
公司不再向东
华软件股份公
司及其控制的
企业销售任何
产品或提供任
何服务，并不与
东华软件股份
公司及其控制
的企业进行产
品捆绑投标。东
公司与东华软 华软件股份公 2013 年 12 月 20
司作出如下承 长期有效 正常履行中
件股份公司 诺：东华软件股 日
份公司及其控
制的企业不再
向发行人及发
行人控制的企
业采购任何产
品或任何服务，
并不与发行人
及发行人控制
的企业进行产
品捆绑投标。
针对本公司社
会保险金和住
房公积金存在
补缴的风险作
出承诺：若公司
公司实际控制 被追溯到任何
2013 年 12 月 20
人张齐春、朱海 社会保障法律 长期有效 正常履行中
东、朱曼 法规和住房公 日
积金执行情况，
经有关主管部
门认定需为员
工补缴社会保
险金或住房公
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北京东方通科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
积金、以及受到
主管部门处罚、
或任何利益相
关方以任何方
式提出权利要
求且该等要求
获主管部门支
持，本人将无条
件全额承担相
关补缴、处罚款
项和对利益相
关方的赔偿或
补偿款项，以及
公司因此所支
付的相关费用。
如本人未能履
行已作出的《公
积金补缴承
诺》，本人所享
有的当年上市
公司分红收益
将由公司直接
用于补缴承诺
所涉公积金。
就深圳市东方
通科技有限公
司相关事宜承
诺："深圳东方
通自 2001 年 3
月 22 日起，不
再以深圳市东
方通科技有限
公司（以下简称
"深圳东方通"）
的名义开展任
何经营活动；
2001 年 6 月 19
日，深圳东方通
的整体资产（包
括债权、债务）
实际控制人张 均已进入北京
2013 年 12 月 20
齐春、朱海东、 东方通科技发 长期有效 正常履行中
朱曼 展有限责任公 日
司，目前不存在
纠纷。深圳东方
通如有任何在
注销前之尚未
清偿债务或者
潜在的、或有的
债务纠纷，将由
我们全部承担。
如深圳东方通
被税务部门要
求补缴已免征、
减征的企业所
得税税款，将由
我三人全部承
担。"因未履行
前述承诺所获
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北京东方通科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
收益和本人所
享有的上市公
司当年现金分
红收益归公司
所有。
张齐春女士如
因个人健康原
因或任何意外
之情形导致其
不再具备《中华
人民共和国公
司法》规定的公
司股东资格，则
张齐春与朱德 张齐春女士在 2013 年 12 月 20
长期有效 正常履行中
生夫妇 东方通的股东 日
资格由张齐春
女士和朱德生
先生之子朱海
东先生继承，张
齐春女士在东
方通的全部股
份由朱海东先
生持有。
东方通及其子
公司现有各项
专利、软件著作
权、核心技术，
不存在潜在纠
纷或风险隐患；
本人与曾任职
其他单位不存
在竞业禁止协
议或保密协议；
本人对东方通
及其子公司作 2013 年 12 月 20
朱律玮 长期有效 正常履行中
为现有各项专 日
利、软件著作权
的申请人/所有
人无任何异议。
如本人未能履
行已作出的承
诺，因未履行承
诺所获收益和
本人所享有的
上市公司当年
现金分红收益
归公司所有。
如本人未能履
行已作出的《关
于避免同业竞
争的承诺》、《关
实际控制人张 于规范和减少
关联交易的承 2013 年 12 月 20
齐春、朱海东、 长期有效 正常履行中
诺》、《关于深圳 日
朱曼承诺 市东方通科技
有限公司相关
事宜的承诺》、
《关于张齐春
所持股份继承
20
北京东方通科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
的承诺》，因未
履行前述承诺
所获收益和本
人所享有的上
市公司当年现
金分红收益归
公司所有；如本
人未能履行已
作出的《公积金
补缴承诺》，本
人所享有的当
年公司分红收
益将由公司直
接用于补缴承
诺所涉公积金。
如本人未能履
行已作出《关于
避免同业竞争
的承诺》、《关于
规范和减少关
联交易的承
诺》、《股份锁定 2013 年 12 月 20
朱律玮、孙亚明 长期有效 正常履行中
承诺》等承诺， 日
因未履行承诺
所获收益和本
人所享有公司
当年现金分红
收益归公司所
有。
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行 是
二、募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 11,153 本季度投入募集资金总额 928.05
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 5,574.97
截至期 项目达 截止报 项目可
是否已 截至期
募集资金 调整后 本报告 末投资 到预定 本报告 告期末 是否达 行性是
承诺投资项目和超 变更项 末累计
承诺投资 投资总 期投入 进度 可使用 期实现 累计实 到预计 否发生
募资金投向 目(含部 投入金
总额 额(1) 金额 (%)(3)＝ 状态日 的效益 现的效 效益 重大变
分变更) 额(2)
(2)/(1) 期 益 化
承诺投资项目
2014 年
Tong 系列中间件产
否 7,963 7,963 531.89 4,192.97 52.66% 12 月 31 0 0否 否
品升级项目
日
2014 年
营销服务平台扩建
否 3,190 3,190 396.16 1,382 43.32% 12 月 31 0 0否 否
项目
日
承诺投资项目小计 -- 11,153 11,153 928.05 5,574.97 -- -- 0 0 -- --
超募资金投向
合计 -- 11,153 11,153 928.05 5,574.97 -- -- 0 0 -- --
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北京东方通科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
未达到计划进度或
预计收益的情况和 不适用
原因（分具体项目）
项目可行性发生重
不适用
大变化的情况说明
超募资金的金额、用
不适用
途及使用进展情况
募集资金投资项目
不适用
实施地点变更情况
募集资金投资项目
不适用
实施方式调整情况
适用
募集资金投资项目 2012 年 7 月 27 日公司第一届董事会第十三次会议审议通过《关于以企业自筹资金先行启动募集
先期投入及置换情 资金投资项目的议案》。考虑研发任务以及营销服务网络建设的紧迫性和必要性，若募集资金 2012 年
9 月 30 日未到位，则于 2012 年 10 月 1 日起正式启动募资资金投资项目--“Tong 系列中间件产品升级
况
项目”和“营销服务平台扩建项目”。待募集资金到位后，公司将使用募集资金置换已投入上述募投项
目的资金。截止本报告期末，公司投入募集资金投资项目的资金全部来自自筹资金，尚未进行置换。
用闲置募集资金暂
时补充流动资金情 不适用
况
项目实施出现募集
资金结余的金额及 不适用
原因
尚未使用的募集资 用于公司招股说明书中披露的“Tong 系列中间件产品升级项目”及“营销服务平台扩建项目”。目
金用途及去向 前，存在银行募集资金专用账户。
募集资金使用及披
露中存在的问题或 无
其他情况
三、其他重大事项进展情况
不适用
四、报告期内现金分红政策的执行情况
依据《公司法》、《公司章程》的规定，公司的利润分配政策为：保持连续性和稳定性，重视对投资者的合理投资回报，
兼顾全体股东的整体利益及公司的可持续发展。公司当年度实现盈利，在依法提取法定公积金、盈余公积金，在满足公司正
常生产经营资金需求和无重大资金支出的情况下后进行利润分配。除公司章程另有约定外，公司每年以现金形式分配的利润
不少于当年实现的可供分配利润的20%。
根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2013年度归属于母公司所有者的净利润45,475,926.05元。以2013
年度实现的母公司净利润38,517,379.07元为基数，提取10%法定盈余公积合计3,851,737.91元，2013年度可用于股东分配的利
润为34,665,641.16元，加上2013年年初未分配30,158,975.52元，截止2013年12月31日可供分配利润总额为64,824,616.68元。
鉴于目前公司仍处于发展阶段，属成长期。在保证公司健康持续发展的情况下，建议公司2013年度利润分配预案为：
以公司2014年3月25日51,433,181股总股本数为基数，向全体股东以未分配利润每10股派发现金股利2元（含税），共计派发
现金红利10,286,636.20元（含税）；累计剩余未分配利润54,537,980.48元。本次利润不送股、不转增。
2014年3月25日独立董事对2013年度利润分配方案发表了独立意见，认为公司2013年度利润分配方案符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定，在综合考虑公司利润水平、未来发展潜力的前提下，符合公司实际发展情况，与公司业绩成长相
匹配，不存在损害公司及全体股东尤其中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。同意公司董事会提出的利润分
配预案，并同意将此议案提交公司股东大会审议。2014年4月18日，公司召开2013年年度股东大会，审议通过了《关于公司
2013年度利润分配预案的方案》。2013年度股东大会为中小股东提供了充分表达意见诉求的机会，其合法权益得到充分维护。
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北京东方通科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相
比发生大幅度变动的警示及原因说明
由于公司经营业绩受季节性因素影响，因此公司一般每年第一季度亏损，第二、三季度也可能会出现季节性亏损。敬请
广大投资者注意投资风险。
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北京东方通科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
第五节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京东方通科技股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 165,708,615.06 71,836,434.75
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 11,471,656.00 10,839,694.05
应收账款 183,399,938.79 182,245,944.61
预付款项 3,292,281.58 1,295,818.71
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 5,883,008.77 6,353,880.22
买入返售金融资产
存货
一年内到期的非流动资产 659,027.60 923,857.85
其他流动资产 2,011,156.34 66,018.90
流动资产合计 372,425,684.14 273,561,649.09
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 308,219.32 308,219.32
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北京东方通科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
投资性房地产
固定资产 12,077,852.81 13,361,927.66
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 5,402,782.61 6,010,377.35
开发支出
商誉
长期待摊费用 107,283.56 145,146.74
递延所得税资产 2,520,621.71 2,695,939.29
其他非流动资产
非流动资产合计 20,416,760.01 22,521,610.36
资产总计 392,842,444.15 296,083,259.45
流动负债：
短期借款 70,500,000.00 65,500,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 1,157,913.26 1,860,095.18
预收款项 4,175,548.14 1,515,361.13
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 2,429,479.12 1,679,571.82
应交税费 3,019,238.90 9,762,917.07
应付利息
应付股利
其他应付款 113,452.47 526,929.59
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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北京东方通科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 10,189,360.32 10,178,402.77
其他流动负债 1,854,519.41 2,215,406.54
流动负债合计 93,439,511.62 93,238,684.10
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 715,847.06 855,278.28
非流动负债合计 715,847.06 855,278.28
负债合计 94,155,358.68 94,093,962.38
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 51,433,181.00 45,000,000.00
资本公积 141,008,515.00 35,918,968.29
减：库存股
专项储备
盈余公积 9,052,735.19 9,052,735.19
一般风险准备
未分配利润 97,192,654.28 112,017,593.59
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 298,687,085.47 201,989,297.07
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 298,687,085.47 201,989,297.07
负债和所有者权益（或股东权益）总
392,842,444.15 296,083,259.45
计
法定代表人：张齐春 主管会计工作负责人：徐少璞 会计机构负责人：祝同顺
2、母公司资产负债表
编制单位：北京东方通科技股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
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流动资产：
货币资金 151,524,373.09 47,320,510.28
交易性金融资产
应收票据 10,770,006.00 7,635,894.05
应收账款 162,609,578.20 162,567,342.52
预付款项 2,972,629.08 1,276,166.21
应收利息
应收股利
其他应收款 4,822,929.81 21,140,315.72
存货 18,188.03
一年内到期的非流动资产 195,912.76 341,527.49
其他流动资产 2,011,156.34 65,232.65
流动资产合计 334,906,585.28 240,365,176.95
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 13,308,219.32 13,308,219.32
投资性房地产
固定资产 10,630,091.35 11,829,787.38
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 4,961,654.51 5,539,172.30
开发支出
商誉
长期待摊费用 31,892.78 43,388.89
递延所得税资产 1,980,409.93 2,153,908.71
其他非流动资产
非流动资产合计 30,912,267.89 32,874,476.60
资产总计 365,818,853.17 273,239,653.55
流动负债：
27
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短期借款 70,500,000.00 65,500,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 2,323,534.06 2,991,575.18
预收款项 4,013,690.29 1,292,367.43
应付职工薪酬 2,209,018.35 1,625,039.20
应交税费 2,282,161.77 9,027,067.92
应付利息
应付股利
其他应付款 17,064,532.00 24,758,196.07
一年内到期的非流动负债 10,189,360.32 10,178,402.77
其他流动负债 1,854,519.41 2,215,406.54
流动负债合计 110,436,816.20 117,588,055.11
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 715,847.06 855,278.28
非流动负债合计 715,847.06 855,278.28
负债合计 111,152,663.26 118,443,333.39
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 51,433,181.00 45,000,000.00
资本公积 141,008,515.00 35,918,968.29
减：库存股
专项储备
盈余公积 9,052,735.19 9,052,735.19
一般风险准备
未分配利润 53,171,758.72 64,824,616.68
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 254,666,189.91 154,796,320.16
负债和所有者权益（或股东权益）总 365,818,853.17 273,239,653.55
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计
法定代表人：张齐春 主管会计工作负责人：徐少璞 会计机构负责人：祝同顺
3、合并利润表
编制单位：北京东方通科技股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 21,129,251.36 15,871,515.24
其中：营业收入 21,129,251.36 15,871,515.24
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 38,014,385.03 34,805,297.32
其中：营业成本 18,188.03 0.00
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 352,773.14 253,447.51
销售费用 15,717,122.09 13,748,675.71
管理费用 22,194,232.80 20,035,628.77
财务费用 859,006.88 767,545.33
资产减值损失 -1,126,937.91
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -16,885,133.67 -18,933,782.08
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北京东方通科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
加：营业外收入 2,233,693.14 6,395,058.97
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
-14,651,440.53 -12,538,723.11
列）
减：所得税费用 173,498.78
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -14,824,939.31 -12,538,723.11
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 -14,824,939.31 -12,538,723.11
少数股东损益
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 -0.2882 -0.2786
（二）稀释每股收益 -0.2882 -0.2786
七、其他综合收益
八、综合收益总额 -14,824,939.31 -12,538,723.11
归属于母公司所有者的综合收益
-14,824,939.31 -12,538,723.11
总额
归属于少数股东的综合收益总额
法定代表人：张齐春 主管会计工作负责人：徐少璞 会计机构负责人：祝同顺
4、母公司利润表
编制单位：北京东方通科技股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 16,052,118.75 15,254,698.43
减：营业成本 47,368.20 1,296,341.90
营业税金及附加 249,020.06 211,721.45
销售费用 11,967,496.37 12,834,738.52
管理费用 17,725,926.46 16,381,619.83
财务费用 879,473.95 698,407.79
资产减值损失 -1,244,502.81
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
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北京东方通科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -13,572,663.48 -16,168,131.06
加：营业外收入 2,093,304.30 6,216,155.12
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-11,479,359.18 -9,951,975.94
列）
减：所得税费用 173,498.78
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -11,652,857.96 -9,951,975.94
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益 0.00 0.00
七、综合收益总额 -11,652,857.96 -9,951,975.94
法定代表人：张齐春 主管会计工作负责人：徐少璞 会计机构负责人：祝同顺
5、合并现金流量表
编制单位：北京东方通科技股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 26,380,219.30 28,413,621.25
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
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回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1,743,208.12 5,616,573.94
收到其他与经营活动有关的现金 891,213.06 13,223,548.16
经营活动现金流入小计 29,014,640.48 47,253,743.35
购买商品、接受劳务支付的现金 640,000.00 317,344.00
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
24,506,997.77 22,312,615.26
金
支付的各项税费 12,974,010.17 11,705,177.81
支付其他与经营活动有关的现金 14,680,273.12 23,681,477.58
经营活动现金流出小计 52,801,281.06 58,016,614.65
经营活动产生的现金流量净额 -23,786,640.58 -10,762,871.30
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他
794,048.90 1,904,329.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 122,388.50
投资活动现金流出小计 794,048.90 2,026,717.50
投资活动产生的现金流量净额 -794,048.90 -2,026,717.50
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 111,530,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 15,000,000.00 10,000,000.00
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北京东方通科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 137,576,065.06
筹资活动现金流入小计 264,106,065.06 10,000,000.00
偿还债务支付的现金 10,000,000.00 5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
998,256.00 738,000.00
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 134,654,939.27 90,000.00
筹资活动现金流出小计 145,653,195.27 5,828,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 118,452,869.79 4,172,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 93,872,180.31 -8,617,588.80
加：期初现金及现金等价物余额 71,836,434.75 50,006,798.19
六、期末现金及现金等价物余额 165,708,615.06 41,389,209.39
法定代表人：张齐春 主管会计工作负责人：徐少璞 会计机构负责人：祝同顺
6、母公司现金流量表
编制单位：北京东方通科技股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 19,213,486.30 17,682,129.84
收到的税费返还 1,602,819.28 5,437,670.09
收到其他与经营活动有关的现金 8,853,737.38 16,089,951.67
经营活动现金流入小计 29,670,042.96 39,209,751.60
购买商品、接受劳务支付的现金 140,000.00 317,344.00
支付给职工以及为职工支付的现
18,395,541.70 18,824,851.65
金
支付的各项税费 12,064,650.51 9,934,805.18
支付其他与经营活动有关的现金 12,600,608.83 19,661,690.35
经营活动现金流出小计 43,200,801.04 48,738,691.18
经营活动产生的现金流量净额 -13,530,758.08 -9,528,939.58
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
33
北京东方通科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他
718,248.90 1,899,650.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 122,388.50
投资活动现金流出小计 718,248.90 2,022,038.50
投资活动产生的现金流量净额 -718,248.90 -2,022,038.50
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 111,530,000.00
取得借款收到的现金 15,000,000.00 10,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 137,576,065.06
筹资活动现金流入小计 264,106,065.06 10,000,000.00
偿还债务支付的现金 10,000,000.00 5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
998,256.00 738,000.00
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 134,654,939.27
筹资活动现金流出小计 145,653,195.27 5,738,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 118,452,869.79 4,262,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 104,203,862.81 -7,288,978.08
加：期初现金及现金等价物余额 47,320,510.28 36,005,955.48
六、期末现金及现金等价物余额 151,524,373.09 28,716,977.40
法定代表人：张齐春 主管会计工作负责人：徐少璞 会计机构负责人：祝同顺
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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