现金流量表
| 报告期 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
47598645 |
40442860 |
95909149 |
70905964 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
418330884 |
222140452 |
849082833 |
524083696 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
295353506 |
158588615 |
500607223 |
367613271 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
101083005 |
53409617 |
246403397 |
175678999 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
94231942 |
54446548 |
185850587 |
144342764 |
| 经营活动现金流出小计 |
574466508 |
341851913 |
1011965064 |
756384485 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-156135624 |
-119711460 |
-162882232 |
-232300789 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
2270 |
2270 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
2270 |
2270 |
729289 |
729289 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
4867024 |
3362254 |
24789331 |
16871397 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
4867024 |
3362254 |
84789331 |
76871397 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-4864754 |
-3359984 |
-84060042 |
-76142108 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
89281224 |
21374929 |
124931693 |
66669927 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
2289281216 |
21374929 |
171779674 |
113517907 |
| 偿还债务所支付的现金 |
26641767 |
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9006000 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
35607811 |
3858427 |
15909101 |
12244759 |
| 筹资活动现金流出小计 |
64417090 |
4528897 |
66952991 |
53858791 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
2224864127 |
16846032 |
104826683 |
59659116 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
2821 |
-1736 |
28608 |
23598 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
2063866569 |
-106227148 |
-142086982 |
-248760183 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
-180257320 |
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59214099 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
8058945 |
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15670135 |
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| 无形资产摊销 |
16738778 |
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31538937 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
249319 |
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-13452 |
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| 固定资产报废损失 |
3180 |
-- |
48981 |
-- |
| 财务费用 |
2664811 |
-- |
2798783 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-1974153 |
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-1154657 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
-49901103 |
-- |
-23298216 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
169104285 |
-- |
-289293903 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-109571839 |
-- |
-11055219 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-156135624 |
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-162882232 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
2232005881 |
-- |
168139312 |
-- |
| 减：货币资金的期初余额 |
168139312 |
-- |
310226294 |
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| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
2063866569 |
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-142086982 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
782997 |
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2513982 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
346016218 |
162983851 |
713521847 |
420114861 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
24716021 |
18713742 |
39651837 |
33062872 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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