北京东方通科技股份有限公司
2018年度财务决算报告
公司2018年度财务报表按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了
公司2018年12月31日的财务状况以及2018年度的经营成果和现金流量。公司财务报表已
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具信会师报字[2019]第ZB10228号标
准无保留意见的审计报告。现将2018年度合并财务报表反映的主要财务数据报告如下：
一、2018年度合并报表范围
母公司：北京东方通科技股份有限公司。
全资子公司见下表：
编号 子公司名称
1 成都东方通科技有限责任公司
2 上海东方通泰软件科技有限公司
3 北京东方通宇技术有限公司
4 北京惠捷朗科技有限公司
5 北京数字天堂信息科技有限责任公司
6 北京微智信业科技有限公司
7 北京泰策科技有限公司
二、报告期主要财务数据和指标
1、主要财务数据 单位金额：元
本年比上年
主要财务数据 2018 年 2017 年
增减(%)
营业收入 372,052,345.23 292,786,400.27 27.07%
营业成本 91,492,878.91 74,034,535.88 23.58%
营业利润 126,632,188.69 -313,341,404.19 140.41%
利润总额 126,460,215.35 -299,357,163.31 142.24%
归属于上市公司普通股股东的净利润 122,168,567.11 -307,286,709.04 139.76%
期末总股本（股） 277,031,708.00 277,031,708.00 0.00%
资产总额 2,032,227,418.37 1,562,325,014.23 30.08%
负债总额 609,910,140.90 114,883,170.69 430.90%
归属于上市公司普通股股东的所有者权益 1,422,317,277.47 1,447,441,843.54 -1.74%
公司2018年度实现营业务收入37,205.23万元，较去年29,278.64万元增长了27.07%。
2018年度公司行业安全业务和基础安全业务收入都实现了大幅增长。
归属于上市公司股东的净利润为12,216.86万元，较去年-30,728.67万元增长了
139.76%。主要是因为上年同期公司计提商誉减值准备38,481.73万元，以及公司整体管
理效能提升导致营业收入和经营业绩同比增长。
2、主要财务指标
本年比上年
主要财务指标 2018 年度末 2017 年度末
增减（%）
基本每股收益（元/股） 0.44 -1.11 139.64%
加权平均净资产收益率（%） 8.10% -18.88% 26.98%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.4572 0.3941 16.01%
应收账款周转率 1.14 0.96 18.23%
流动比率 1.57 8.62 -81.80%
速动比率 1.49 8.32 -82.09%
资产负债率（%） 30.01% 7.35% 22.66%
（1）报告期内，公司的基本每股收益同比增长139.64%，加权平均净资产收益率为
8.10%，主要是因为上年同期计提商誉减值准备38,481.73万元，同时本报告期业绩增长
所致。
（2）报告期内，公司的每股经营活动产生的现金流量净额0.4572元/股，比上年同
期0.3941元/股增长了16.01%，主要是因为报告期业绩增长所致。
（3）报告期内，公司应收账款周转率为1.14，较去年同期增长18.23%，主要是因
为报告期内公司加大了回款催收力度。
（4）报告期内，公司的流动比率1.57，较去年同期下降了81.80%，速动比率1.49
同比下降了82.09%，资产负债率30.01%，同比增长22.66%，主要是因为报告期内收购北
京泰策科技有限公司的应付股权收购款及从北京银行取得的并购贷款，导致负债大幅增
长。
三、2018年度经营成果
单位金额：元
本年比上年增减
项目 2018 年度 2017 年度
（%）
营业收入 372,052,345.23 292,786,400.27 27.07%
销售费用 56,862,164.97 43,818,066.20 29.77%
管理费用 63,218,798.95 51,503,150.37 22.75%
研发费用 70,369,152.84 62,092,582.36 13.33%
财务费用 -6,384,495.56 -9,157,046.92 30.28%
资产减值损失 8,089,488.69 406,781,201.10 -98.01%
其他收益 43,629,168.39 31,022,068.89 40.64%
利润总额 126,460,215.35 -299,357,163.31 142.24%
所得税 4,291,648.24 7,929,545.73 -45.88%
归属于上市公司股东的净利润 122,168,567.11 -307,286,709.04 139.76%
1、报告期内，营业收入37,205.23万元，同比增长27.07%，因为报告期公司行业安
全业务和基础安全业务收入都实现了大幅增长，故公司总体营业收入同比增长。
2、报告期内，公司持续加大新产品的研发，研发投入经费7,036.92万元，同比增长
13.33%，占当期营业收入的18.91%。
3、报告期内，财务费用-638.45万元，上年同期-915.70万元，同比增长30.28%，主
要是因为报告期内的因并购贷款事项发生的担保相关费用增加所致。
4、报告期内，资产减值损失808.95万元，同比降低98.01%，主要是因为上年同期
计提商誉减值准备38,481.73万元。
5、报告期内其他收益4,362.92万元，同比增长40.64%，是因为报告期公司取得的政
府补助比同期增加。
6、报告期内，所得税费用较去年同期下降45.88%，主要是因为重点软件企业退税
和研发费用加计扣除从50%调整为75%的影响。
7、报告期内，归属于上市公司股东的净利润12,216.86万元，同比增长139.76%，主
要是因为上年同期公司计提商誉减值准备38,481.73万元，以及公司整体管理效能提升导
致营业收入和经营业绩同比增长。
四、2018年12月31日资产负债状况
单位金额：元
资产负债项目 2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日 增减比例
货币资金 370,094,606.09 598,624,131.70 -38.18%
应收票据及应收账款 351,242,758.59 304,341,678.49 15.41%
预付款项 4,732,360.89 5,812,592.67 -18.58%
其他应收款 7,179,724.32 7,770,051.60 -7.60%
存货 38,577,722.60 33,248,823.40 16.03%
一年内到期的非流动资产 0.00 0.00 -
其他流动资产 40,851.19 40,890.56 -0.10%
可供出售金融资产 200,000.00 200,000.00 0.00%
长期股权投资 67,605,343.76 55,906,246.82 20.93%
固定资产 4,050,192.08 3,927,937.46 3.11%
无形资产 17,138,257.90 16,928,969.02 1.24%
商誉 1,077,053,612.42 522,182,172.42 106.26%
长期待摊费用 141,674.96 311,685.08 -54.55%
递延所得税资产 15,363,720.59 13,029,835.01 17.91%
其他非流动资产 78,806,592.98 0.00 -
资产总计 2,032,227,418.37 1,562,325,014.23 30.08%
应付票据及应付账款 55,496,692.40 73,581,640.52 -24.58%
预收款项 7,271,317.71 4,369,869.33 66.40%
应付职工薪酬 14,829,832.87 10,663,050.11 39.08%
应交税费 28,350,685.64 20,575,670.04 37.79%
其他应付款 338,177,765.61 1,019,543.04 33069.54%
一年内到期的非流动负债 48,000,000.00 0.00 -
长期借款 112,000,000.00 0.00 -
递延收益 5,468,820.00 3,979,724.78 37.42%
递延所得税负债 315,026.67 693,672.87 -54.59%
负债合计 609,910,140.90 114,883,170.69 430.90%
1、货币资金期末金额37,009.46万元，比期初减少38.18%，主要是因为报告期内公
司支出1.5亿元回购股份，同时子公司微智信业支出7,880.66万元购买办公用房，以及支
付并购北京泰策科技有限公司股权转让首付款2.7亿元，导致资金流出较多。
2、商誉期末金额107,705.36万元，比期初增加了55,487.14万元，是因为公司报告期
内收购北京泰策科技有限公司并纳入合并报表，新增了商誉。
3、长期待摊费用期末金额14.16万元，比期初减少54.55%，是因为装修费摊销。
4、其他非流动资产期末金额7,880.66万元，是因为报告期内子公司微智信业购买办
公用房，期末尚未取得不动产权证书。
5、预收款项期末金额727.13万元，比期初增加66.40%，应交税费期末金额2,835.07
万元，比期初增加37.79%，主要是随着业务规模的增加，相应金额也有所增加。
6、其他应付款期末金额33,817.78万元，比期初增加33,069.54%，主要是公司报告
期内并购北京泰策科技有限公司应付股权转让尾款3.3亿元。
7、一年内到期的非流动负债期末金额4,800.00万元，期初无余额，长期借款11,200.00
万元，期初无余额，以上两笔是本报告期公司从北京银行取得的并购贷款1.6亿元。
五、2018年股东权益变动情况
金额单位：元
项目 2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日 增减比例
股本 277,031,708.00 277,031,708.00
-
资本公积 1,184,086,255.80 1,181,374,804.82 0.23%
减：库存股 150,004,584.16 0.00
-
盈余公积 26,325,950.60 26,325,950.60
-
未分配利润 84,877,947.23 -37,290,619.88 327.61%
所有者权益合计 1,422,317,277.47 1,447,441,843.54 -1.74%
1、股本期末金额27,703.17万元，与期初相同，报告期内股本无变化。
2、资本公积期末金额118,408.63万元，比期初增加0.23%，主要是因为报告期以权
益结算的股份支付记入资本公积。
3、库存股期末金额15,000.46万元，期初无余额，主要是因为报告期内公司实施了
股份回购10,336,816股，以回购成本列式库存股。
4、未分配利润期末金额8,487.79万元，比年初增加327.61%，主要是因为公司上年
亏损金额较大，本年扭亏为盈。
六、2018年度现金流量情况
金额单位：元
本年比上年增减
项目 2018 年度 2017 年度
（%）
一、经营活动产生的现金流量
经营活动现金流入小计 486,574,965.62 386,610,742.52 25.86%
经营活动现金流出小计 359,919,388.69 277,442,203.59 29.73%
经营活动产生的现金流量净额 126,655,576.93 109,168,538.93 16.02%
二、投资活动产生的现金流量
投资活动现金流入小计 6,500.00 3,118.00 108.47%
投资活动现金流出小计 362,565,489.26 157,849,992.00 129.69%
投资活动产生的现金流量净额 -362,558,989.26 -157,846,874.00 -129.69%
三、筹资活动产生的现金流量
筹资活动现金流入小计 160,000,000.00 14,833,983.82 978.60%
筹资活动现金流出小计 151,004,584.16 28,175,733.27 435.94%
筹资活动产生的现金流量净额 8,995,415.84 -13,341,749.45 167.42%
四、现金及现金等价物净增加额 -226,907,996.49 -62,020,084.52 -265.86%
五、期初现金及现金等价物余额 593,679,289.59 655,699,374.11 -9.46%
六、期末现金及现金等价物余额 366,771,293.10 593,679,289.59 -38.22%
1、报告期内，经营活动产生的现金流量净额12,665.56万元，比上年同期增长16.02%，
主要是因为公司行业安全和基础安全业务增长较快，且公司加大了销售回款催收力度，
导致经营活动产生现金流量净额增加。
2、报告期内，投资活动产生的现金流量净额-36,255.90万元，上年同期-15,784.69
万元，变化原因是报告期内现金收购北京泰策科技有限公司股权，支付转让款2.7亿元、
子公司购买办公用房产支付了7,880.66万元。
3、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额899.54万元，上年同期为-1,334.17万元，
同比增长了167.42%，大幅增长主要原因是报告期内取得北京银行并购贷款1.6亿元，同
时公司实施股份回购支付1.5亿元。
报告期内，公司实现营业收入37,205.23万元，同比增长27.07%，营业利润12,663.22
万元，同比增长140.41%，归属于上市公司股东的净利润12,216.86万元，同比增长139.76%。
公司整体管理效能提升导致营业收入和经营业绩同比增长。
北京东方通科技股份有限公司
2019年3月
