北京东方通科技股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》 证
监发行字〔2007〕500号）的规定，北京东方通科技股份有限公司（以下简称“公
司”或“本公司”）将截至2020年6月30日的前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金的募集情况
（一）2016年非公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]805 号《关于核准北京东方通科
技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，并根据 2014 年度和 2015 年度利
润分配对发行股数和发行价格进行除权除息调整后，本公司由主承销商国信证券
股份有限公司向长安平安富贵东方通资产管理计划、平安汇通星通资本定向投资
4 号资产管理计划、兴全沈惠中特定客户资产管理计划、朱曼及黄永军共计五名
特定投资者非公开发行 22,852,344 股人民币普通股，每股发行价格为人民币 36.12
元，募集资金总额为人民币 825,426,760.00 元。扣除与发行有关的费用总额（含
税）10,910,481.91 元，实际募集资金净额为 814,516,278.09 元。国信证券股份有
限公司将募集资金总额人民币 825,426,760.00 元扣除本次非公开发行股份应承担
而尚未支付的保荐承销费 9,000,000.00 元后的金额 816,426,760.00 元汇入公司账
户。
截止 2016 年 6 月 27 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经立信
会计师事务所（特殊普通合伙）以“信会师报字[2016]第 211547 号”验资报告验
证确认。
截至 2020 年 6 月 30 日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初始存放金额 截止日余额 存储方式
招商银行北京分
110907213310202 816,426,760.00 48,822.08 活期
行大望路支行
北京银行中关村
20000001859600011191794 0.13 活期
海淀园支行
合 计 816,426,760.00 48,822.21 -
注 1：截止 2020 年 6 月 30 日，前次募集资金已全部使用完毕，募集资金余额为零。上
表截止日专户余额 48,822.21 元，不属于募集资金余额，是公司存放在专户上的其他资金，
包括公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 2020 年 6 月 8 日转给公司 2019
年权益分派代扣代缴的个人所得税 48,815.06 元，收到 2019 年四季度利息 0.13 元，收到
2020 年二季度利息 230.46 元，2020 年 6 月 9 日支付转账手续费 223.44 元。截止本报告出
具日，公司已将上述募集资金账户注销。
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况
详见附表 1-1《前次募集资金使用情况对照表》。
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况
公司不存在前次募集资金实际投资项目变更情况。
（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
（四）闲置募集资金使用情况
公司不存在使用闲置募集资金情况。
（五）前次募集资金使用情况与公司定期报告的对照
本报告与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的内容一致。
三、募集资金投资项目产生的经济效益情况
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况
详见附表 2-1《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。
（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的说明
1、补充流动资金
通过增加公司营运资金，公司总资产和净资产将相应增加，资产负债率将下
降，偿债能力、间接融资能力进一步提高，财务结构将有所改善。公司的资产规
模、营运资金规模、盈利能力和抗风险能力将进一步增强。该等项目的效益无法
单独核算。
（三）未能实现承诺收益的说明
公司不存在未能实现承诺收益的情况。
四、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况
截至 2020 年 6 月 30 日，公司前次募集资金不存在以资产认购股份的情况。
五、闲置募集资金的使用
公司不存在使用闲置募集资金的情况。
六、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况
公司实际募集资金净额为人民币814,516,278.09元。截止2020年6月30日，募
集资金已使用完毕，其中用于支付收购北京微智信业科技有限公司（以下简称
“微智信业”）100%股权现金对价581,000,000.00元，用于补充公司流动资金
233,516,278.09元。
七、前次募集资金使用的其他情况
公司不存在前次募集资金使用的其他情况。
特此公告。
北京东方通科技股份有限公司 董事会
2020 年 7 月 8 日
附表 1-1
前次募集资金使用情况对照表
编制单位：北京东方通科技股份有限公司
金额单位：人民币元
募集资金总额：814,516,278.09 已累计使用募集资金总额：814,516,278.09
各年度使用募集资金总额：
2016 年：493,665,885.88
变更用途的募集资金总额：0.00 2017 年：320,850,392.21
变更用途的募集资金总额比例：0.00% 2018 年：-
2019 年：-
2020 年 1-6 月：-
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预
定可使用状
实际投资金额与 态日期（或截
募集前承诺投 募集后承诺投 募集前承诺投资 募集后承诺投
序号 承诺投资项目 实际投资项目 实际投资金额 实际投资金额 募集后承诺投资 止日项目完
资金额 资金额 金额 资金额
金额的差额 工程度）
收购微智信业 100%股
1 收购微智信业 100%股权 581,000,000.00 581,000,000.00 581,000,000.00 581,000,000.00 581,000,000.00 581,000,000.00 -- 2016-4-26
权
2 补充流动资金 补充流动资金 233,516,278.09 233,516,278.09 233,516,278.09 233,516,278.09 233,516,278.09 233,516,278.09 -- 不适用
合计 814,516,278.09 814,516,278.09 814,516,278.09 814,516,278.09 814,516,278.09 814,516,278.09 --
附表 2-1
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
编制单位：北京东方通科技股份有限公司
金额单位：人民币元
实际投资项目 截止日投资项目 最近三年实际效益 截止2019 年末累 是否达到预计
承诺效益
序号 项目名称 累计产能利用率 2017 2018 2019 计实现效益 效益
1 收购微智信业 100%股权 不适用 235,500,000.00 71,153,565.62 71,321,680.36 70,237,995.88 308,334,597.96 是
2 补充流动资金 不适用 --- --- --- --- --- ---
注：对照表中承诺效益是指微智信业承诺 2015-2018 年实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润不低于 235,500,000.00 元，2015-2018 年
微智信业实际净利润为 238,096,602.08 元，业绩承诺期达到了预计效益。截止 2019 年末累计实现效益 308,334,597.96 元，是微智信业 2015-2019 年实际效
益。
