北京东方通科技股份有限公司
前次募集资金使用情况鉴证报告
大华核字[2021]007256 号
大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 )
Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership）
北京东方通科技股份有限公司
前次募集资金使用情况鉴证报告
（截止 2020 年 12 月 31 日）
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一、 前次募集资金使用情况鉴证报告 1-2
二、 北京东方通科技股份有限公司前次募集资金 1-5
使用情况专项报告
前 次 募 集 资 金 使 用 情 况 鉴 证 报 告
大华核字[2021]007256 号
北京东方通科技股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的北京东方通科技股份有限公司（以下简称东方
通）编制的截止 2020 年 12 月 31 日的《前次募集资金使用情况专项
报告》。
一、董事会的责任
东方通董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《关于前次
募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）的规定
编制《前次募集资金使用情况专项报告》，并保证其内容真实、准确
和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对东方通《前次募集资金
使用情况专项报告》发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他
鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业
务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，
以对东方通前次募集资金使用情况专项报告是否不存在重大错报获
取合理保证。
在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以
及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见
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大华核字[2021]007256 前次募集资金使用情况鉴证报告
提供了合理的基础。
三、鉴证结论
我们认为，东方通董事会编制的《前次募集资金使用情况专项报
告》符合中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证
监发行字[2007]500 号）的规定，在所有重大方面公允反映了东方通
截止 2020 年 12 月 31 日前次募集资金的使用情况。
四、对报告使用者和使用目的的限定
需要说明的是，本鉴证报告仅供东方通申请发行证券之用，不得
用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为东方通证券发行申请
文件的必备内容，随其他申报材料一起上报。
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
惠增强
中国北京 中国注册会计师：
徐文博
二〇二一年四月二十六日
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截止 2020 年 12 月 31 日
前次募集资金使用情况专项报告
北京东方通科技股份有限公司
前次募集资金使用情况专项报告
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字
【2007】500 号）的规定，北京东方通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），
编制了截至 2020 年 12 月 31 日前次募集资金使用情况的报告。
一、前次募集资金的募集情况
1.2016 年非公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]805 号《关于核准北京东方通科技股份有限
公司非公开发行股票的批复》核准，并根据 2014 年度和 2015 年度利润分配对发行股数和发
行价格进行除权除息调整后，本公司由主承销商国信证券股份有限公司向长安平安富贵东方
通资产管理计划、平安汇通星通资本定向投资 4 号资产管理计划、兴全沈惠中特定客户资
产管理计划、朱曼及黄永军共计五名特定投资者非公开发行 22,852,344 股人民币普通股，
每股发行价格为人民币 36.12 元，募集资金总额为人民币 825,426,760.00 元。扣除与发行
有关的费用总额（含税）10,910,481.91 元，实际募集资金净额为 814,516,278.09 元。国
信证券股份有限公司将募集资金总额人民币 825,426,760.00 元扣除本次非公开发行股份应
承担而尚未支付的保荐承销费 9,000,000.00 元后的金额 816,426,760.00 元汇入公司账户。
截止 2016 年 6 月 27 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经立信会计师事务
所（特殊普通合伙）以“信会师报字[2016]第 211547 号”验资报告验证确认。
截至 2020 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初始存放金额 截止日余额 存储方式
招商银行北京分
110907213310202 816,426,760.00 - 已销户
行大望路支行
北京银行中关村
20000001859600011191794 - 已销户
海淀园支行
合 计 816,426,760.00
注 1：截止 2020 年 12 月 31 日，前次募集资金已全部使用完毕，公司已将上述募集资
金账户注销。
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二、前次募集资金的实际使用情况
（一） 前次募集资金使用情况
详见附表 1-1《前次募集资金使用情况对照表》。
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况
公司不存在前次募集资金实际投资项目变更情况。
（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
（四）闲置募集资金使用情况
公司不存在使用闲置募集资金情况。
（五）前次募集资金使用情况与公司定期报告的对照
本报告与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的内容一致。
三、募集资金投资项目产生的经济效益情况
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况
详见附表 2-1《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。
（二） 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的说明
1、补充流动资金
通过增加公司营运资金，公司总资产和净资产将相应增加，资产负债率将下降，偿
债能力、间接融资能力进一步提高，财务结构将有所改善。公司的资产规模、营运资金
规模、盈利能力和抗风险能力将进一步增强。该等项目的效益无法单独核算。
（三） 未能实现承诺收益的说明
公司不存在未能实现承诺收益的情况。
四、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况
截至 2020 年 12 月 31 日，公司前次募集资金不存在以资产认购股份的情况。
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截止 2020 年 12 月 31 日
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五、闲置募集资金的使用
公司不存在使用闲置募集资金的情况。
六、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况
公司实际募集资金净额为人民币814,516,278.09元。截止2020年12月31日，募集资金已
使用完毕，其中用于支付收购北京微智信业科技有限公司（以下简称“微智信业”）100%
股权现金对价581,000,000.00元，用于补充公司流动资金233,516,278.09元。
七、前次募集资金使用的其他情况
公司不存在前次募集资金使用的其他情况。
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（盖章）
二〇二一年四月二十六日
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附表 1-1
前次募集资金使用情况对照表
编制单位：北京东方通科技股份有限公司
金额单位：人民币元
募集资金总额：814,516,278.09 已累计使用募集资金总额：814,516,278.09
各年度使用募集资金总额：
2016 年：493,665,885.88
2017 年：320,850,392.21
变更用途的募集资金总额：0.00
2018 年：-
变更用途的募集资金总额比例：0.00%
2019 年：-
2020 年：-
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预
实际投资金额 定可使用状
募集前承诺投 募集后承诺投 募集前承诺投 募集后承诺投 与募集后承诺 态日期（或截
序号 承诺投资项目 实际投资项目 实际投资金额 实际投资金额
资金额 资金额 资金额 资金额 投资金额的差 止日项目完
额 工程度）
收购微智信业 100% 收购微智信业 100%股
1 581,000,000.00 581,000,000.00 581,000,000.00 581,000,000.00 581,000,000.00 581,000,000.00 -- 2016-4-26
股权 权
2 补充流动资金 补充流动资金 233,516,278.09 233,516,278.09 233,516,278.09 233,516,278.09 233,516,278.09 233,516,278.09 -- 不适用
合计 814,516,278.09 814,516,278.09 814,516,278.09 814,516,278.09 814,516,278.09 814,516,278.09 --
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附表 2-1
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
编制单位：北京东方通科技股份有限公司
金额单位：人民币元
实际投资项目 截止日投资项目 最近三年实际效益 截止 2019 年末 是否达到预计
承诺效益
序号 项目名称 累计产能利用率 2017 2018 2019 累计实现效益 效益
1 收购微智信业 100%股权 不适用 235,500,000.00 71,153,565.62 71,321,680.36 70,237,995.88 308,334,597.96 是
2 补充流动资金 不适用 --- --- --- --- --- ---
注：对照表中承诺效益是指微智信业承诺 2015-2018 年实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润不低于 235,500,000.00 元，
2015-2018 年微智信业实际净利润为 238,096，602.08 元，业绩承诺期达到了预计效益。截止 2019 年末累计实现效益 308,334,597.96 元，是微
智信业 2015-2019 年实际效益。
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