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公司公告

东方通:关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的公告2022-07-18  

                                                                             北京东方通科技股份有限公司



 证券代码:300379          证券简称:东方通          公告编号:2022-045



                   北京东方通科技股份有限公司
    关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、   担保情况概述

    为优化资金管理,根据经营发展需要,公司全资子公司北京东方通网信科技
有限公司(以下简称“东方通网信”)拟向北京银行股份有限公司中关村分行(以
下简称“北京银行”)申请额度为 5,000 万元的综合授信,期限 2 年。公司全资
子公司北京泰策科技有限公司(以下简称“泰策科技”)拟向北京银行申请额度
为 2,000 万元的综合授信,期限 2 年。以上具体业务品种及期限以北京银行最终
实际审批为准。公司为东方通网信、泰策科技就前述授信事项提供连带责任担保。

    本次担保事项已经由公司第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第二
十五次会议审议通过,独立董事对此发表了独立意见。根据《创业板股票上市规
则》及相关法律法规和《公司章程》的相关规定,本次担保事项无需提交公司股
东大会审议批准。

    二、   被担保人基本情况

    (一)北京东方通网信科技有限公司

    1、名称:北京东方通网信科技有限公司

    2、住所:北京市海淀区中关村南大街 2 号 1 号楼 19 层 A 座 2201

    3、类型:有限责任公司(法人独资)
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    4、法定代表人:曲涛

    5、注册资本:50000 万元人民币

    6、成立日期:2003 年 10 月 09 日

    7、经营范围:技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;计
算机系统服务;数据处理;计算机维修;销售计算机、软件及辅助设备、电子产
品、机械设备、通讯设备;货物进出口、技术进出口;施工总承包;专业承包;
劳务分包;信息系统集成服务;数字内容服务;软件开发;国内呼叫中心业务、
信息服务业务(不含互联网信息服务)(增值电信业务经营许可证有效期至 2023
年 08 月 21 日)。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批
准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政
策禁止和限制类项目的经营活动。)

    8、财务状况

                                                                        单位:元

       财务数据                   2021 年度                 2022 年 1-3 月

       营业收入                  329,128,532.31                17,336,259.46

         净利润                   84,737,952.05              -12,459,303.47

         总资产                  696,361,965.55              668,883,348.72

          负债                   182,837,649.21              167,818,335.85

         净资产                  513,524,316.34              501,065,012.87

   注:2021 年度财务数据已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2022 年 1-3 月财

务数据未经审计。


    9、公司持有东方通网信 100%股权,东方通网信不属于失信被执行人。

    (二)北京泰策科技有限公司
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    1、名称:北京泰策科技有限公司

    2、住所:北京市北京经济技术开发区科谷一街 8 号院 1 号楼 18 层 1801

    3、类型:有限责任公司(法人独资)

    4、法定代表人:李鹏

    5、注册资本:5000 万元人民币

    6、成立日期:2003 年 01 月 08 日

    7、经营范围:技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让、技术推广;计
算机系统服务;数据处理;企业管理;产品设计;经济贸易咨询;基础软件服务;
应用软件服务;货物进出口、代理进出口、技术进出口。(市场主体依法自主选
择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的
内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活
动。)

    8、财务状况

                                                                         单位:元

         财务数据                  2021 年度                 2022 年 1-3 月

         营业收入               202,936,865.03              28,582,964.74

          净利润                73,413,415.30               -10,704,089.02

          总资产                315,180,698.91              297,096,510.89

           负债                 118,748,987.72              111,368,888.72

          净资产                196,431,711.19              185,727,622.17

    注:2021 年度财务数据已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2022 年 1-3 月财

务数据未经审计。

    9、公司持有泰策科技 100%股权,泰策科技不属于失信被执行人。
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    三、   担保协议的主要内容

    截至本公告披露之日,相关担保协议尚未签署,担保协议的主要内容将依据
东方通网信、泰策科技与相关银行最终协商后签署的合同来确定,最终实际担保
总额将不超过本次授予的担保额度。


    四、董事会意见

    董事会认为:本次授信及担保业务是为了满足日常生产经营所需而安排,有
利于促进其经营发展,提供经营效率,符合公司整体发展要求。被担保全资子公
司经营状况稳定,本次担保行为的财务风险处于公司可控范围内,公司本次对其
提供担保不会损害公司全体股东的利益。同意公司分别为全资子公司北京东方通
网信科技有限公司、北京泰策科技有限公司向银行申请综合授信额度提供人民币
5,000 万元、2,000 万元的连带责任担保,并授权公司管理层办理上述相关事宜。


    五、独立董事意见

    经核查,独立董事一致认为:公司为全资子公司北京东方通网信科技有限公
司、北京泰策科技有限公司提供连带责任担保,主要是为了满足其经营发展的需
要,被担保的对象为公司全资子公司,公司在担保期内有能力对其经营管理风险
进行控制,财务风险处于公司可控制范围内。对其提供担保有利于公司的长远利
益。该项担保事项符合相关规定,其程序合法、有效。我们同意公司为全资子公
司向银行申请综合授信额度提供担保。


    六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截至本公告披露日,公司及全资子公司不存在担保事项。公司无逾期担保,
无涉及诉讼的担保,无因担保被判决败诉而应承担的损失。实施本次董事会审议
的对全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保后,公司对外担保总额 7,000
万元,占最近一期经审计净资产的 3.09%。
                                             北京东方通科技股份有限公司



七、备查文件

1、公司第四届董事会第二十八次会议决议;

2、公司第四届监事会第二十五次会议决议:

3、独立董事关于第四届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见。




特此公告。




                                北京东方通科技股份有限公司 董事会

                                                  2022 年 7 月 18 日