北京东方通科技股份有限公司



 证券代码：300379          证券简称：东方通         公告编号：2022-073



                   北京东方通科技股份有限公司
    关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、   担保情况概述

    为优化资金管理，根据经营发展需要，北京东方通科技股份有限公司（以下
简称“公司”）全资子公司北京东方通网信科技有限公司（以下简称“东方通网
信”）、北京泰策科技有限公司（以下简称“泰策科技”）拟各向宁波银行股份有
限公司北京分行（以下简称“宁波银行”）申请额度为 5,000 万元的综合授信，
期限 1 年（以下简称“本次授信”）。公司为东方通网信、泰策科技就前述授信事
项提供连带责任担保。

    以上授信额度、授信期限及具体业务品种最终以宁波银行实际审批为准，授
信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司
实际发生的融资金额为准。

    本次担保事项已经由公司第四届董事会第三十一次会议、第四届监事会第二
十八次会议审议通过，独立董事对此发表了独立意见。根据《创业板股票上市规
则》及相关法律法规和《公司章程》的相关规定，本次担保事项无需提交公司股
东大会审议批准。

    二、   被担保人基本情况

    （一）北京东方通网信科技有限公司

    1、名称：北京东方通网信科技有限公司
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    2、住所：北京市海淀区中关村南大街 2 号 1 号楼 19 层 A 座 2201

    3、类型：有限责任公司（法人独资）

    4、法定代表人：曲涛

    5、注册资本：50000 万元人民币

    6、成立日期：2003 年 10 月 09 日

    7、经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计
算机系统服务；数据处理；计算机维修；销售计算机、软件及辅助设备、电子产
品、机械设备、通讯设备；货物进出口、技术进出口；施工总承包；专业承包；
劳务分包；信息系统集成服务；数字内容服务；软件开发；国内呼叫中心业务、
信息服务业务（不含互联网信息服务）（增值电信业务经营许可证有效期至 2023
年 08 月 21 日）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经
批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业
政策禁止和限制类项目的经营活动。）

    8、财务状况

                                                                       单位：元
             财务数据                                 2021 年度
             营业收入                                      329,128,532.31
               净利润                                        84,737,952.05
               总资产                                      696,361,965.55
                 负债                                      182,837,649.21
               净资产                                      513,524,316.34

   注：2021 年度财务数据已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

    9、公司持有东方通网信 100%股权，东方通网信不属于失信被执行人。

    （二）北京泰策科技有限公司

    1、名称：北京泰策科技有限公司

    2、住所：北京市北京经济技术开发区科谷一街 8 号院 1 号楼 18 层 1801
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    3、类型：有限责任公司（法人独资）

    4、法定代表人：李鹏

    5、注册资本：5000 万元人民币

    6、成立日期：2003 年 01 月 08 日

    7、经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让、技术推广；计
算机系统服务；数据处理；企业管理；产品设计；经济贸易咨询；基础软件服务；
应用软件服务；货物进出口、代理进出口、技术进出口。（市场主体依法自主选
择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的
内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活
动。）

    8、财务状况

                                                                       单位：元
             财务数据                                 2021 年度
             营业收入                                      202,936,865.03
               净利润                                        73,413,415.30
               总资产                                      315,180,698.91
                 负债                                      118,748,987.72
               净资产                                      196,431,711.19

   注：2021 年度财务数据已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

    9、公司持有泰策科技 100%股权，泰策科技不属于失信被执行人。

    三、   担保协议的主要内容

    截至本公告披露之日，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将依据
东方通网信、泰策科技与宁波银行最终协商后签署的合同来确定，最终实际担保
总额将不超过本次授予的担保额度。

    四、   董事会意见

    董事会认为：本次授信及担保业务是为了满足日常生产经营所需而安排，有
利于促进其经营发展，提供经营效率，符合公司整体发展要求。被担保全资子公
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司经营状况稳定，本次担保行为的财务风险处于公司可控范围内，公司本次对其
提供担保不会损害公司全体股东的利益。同意公司分别为全资子公司北京东方通
网信科技有限公司、北京泰策科技有限公司向银行申请综合授信额度提供人民币
5,000 万元的连带责任担保，并授权公司管理层办理上述相关事宜。

    五、   独立董事意见

    经核查，独立董事一致认为：公司为全资子公司北京东方通网信科技有限公
司、北京泰策科技有限公司提供连带责任担保，主要是为了满足其经营发展的需
要，被担保的对象为公司全资子公司，公司在担保期内有能力对其经营管理风险
进行控制，财务风险处于公司可控制范围内。对其提供担保有利于公司的长远利
益。该项担保事项符合相关规定，其程序合法、有效。我们同意公司为全资子公
司向银行申请综合授信额度提供担保。

    六、   监事会意见

    监事会认为，公司为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保事项符合
《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等
有关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，
同意公司本次为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保。

    七、   累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截至本公告披露日，公司及全资子公司累计对外担保（含本次担保）23,000
万元（均为公司对全资子公司），占公司最近一期经审计净资产的比例为 10.15%，
不存在逾期担保的情形。

    八、   备查文件

    1、公司第四届董事会第三十一次会议决议；

    2、公司第四届监事会第二十八次会议决议：

    3、独立董事关于第四届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见。
                          北京东方通科技股份有限公司



特此公告。




             北京东方通科技股份有限公司 董事会

                               2022 年 11 月 4 日