广东溢多利生物科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
广东溢多利生物科技股份有限公司
2017 年第一季度报告
2017-036
2017 年 04 月
1
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人陈少美、主管会计工作负责人李著及会计机构负责人(会计主管
人员)朴希春声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入（元） 306,687,565.40 261,365,237.52 17.34%
归属于上市公司股东的净利润（元） 11,031,967.88 10,605,298.63 4.02%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
8,670,614.24 8,274,251.93 4.79%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 14,225,666.87 -60,117,642.87 140.30%
基本每股收益（元/股） 0.0271 0.0294 -7.82%
稀释每股收益（元/股） 0.0271 0.0294 -7.82%
加权平均净资产收益率 0.58% 0.82% -0.24%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 3,398,859,774.11 3,209,816,242.37 5.89%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,910,630,838.22 1,899,598,870.34 0.58%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
3,459,449.35
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -135,161.31
减：所得税影响额 499,773.81
少数股东权益影响额（税后） 463,160.59
合计 2,361,353.64 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
3
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二、重大风险提示
1、业务整合风险：2014年和2015年，公司借助资本市场平台，相继并购了湖南鸿鹰生物科技有限公司、湖南新合新生
物医药有限公司、河南利华制药有限公司，拓宽了公司酶制剂的应用领域，全面进入饲料用酶、能源用酶、食品用酶、医药
用酶、纺织用酶、造纸用酶等众多领域。同时将医用酶制剂直接延伸至下游制药行业，用于生产甾体激素中间体及原料药，
打通甾体激素产业链，一方面拓展和延伸了上市公司的业务板块和产业链，另一方面也使公司面临业务整合的风险。如何理
顺原有业务与新增业务间的关系，充分发挥各项资源优势，将成为公司及管理团队面临的一个课题。
2、项目投资和行业竞争加剧风险：为实现公司战略目标，目前公司积极对外投资。公司主要投资范围为生物医药和生
物农牧产业，上述产业受国家政策大力支持，市场需求巨大， 但同时行业竞争也日趋激烈，公司未来的投资项目、投资标
的存在不确定性。
3、财务费用持续增长导致盈利水平下降的风险
报告期内，公司因销售规模扩大，对外投资及经营成本上升，公司贷款融资相应增多，导致财务费用增加，若公司不能
尽快偿还借款，则财务费用将对公司的盈利水平产生一定的影响。
4、非公开发行股票审核风险
公司非公开发行A股股票事项已经公司第五届董事会第二十六次会议、2017年第二次临时股东大会审议通过，目前尚待
中国证监会审核，若中国证监会审核不予通过公司此次非公开发行股票相关方案，将对公司的项目运作及战略布局产生一定
影响。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 21,403 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
珠海市金大地投
境内非国有法人 36.07% 146,719,194 0 质押 97,810,000
资有限公司
刘喜荣 境内自然人 9.11% 37,063,974 26,041,584 质押 7,650,000
深圳菁英时代基
金管理股份有限
其他 5.26% 21,414,750 21,414,750
公司－菁英时代
久盈 1 号基金
广东溢多利生物
科技股份有限公
其他 4.43% 18,000,000 18,000,000
司－第 1 期员工
持股计划
珠海态生源贸易
境内非国有法人 4.31% 17,550,000 0
有限公司
4
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王世忱 境内自然人 3.57% 14,532,000 0
蔡小如 境内自然人 3.37% 13,724,511 13,724,511 质押 4,478,949
李洪兵 境内自然人 2.98% 12,137,007 12,137,007 质押 12,137,000
李军民 境内自然人 2.34% 9,525,033 5,796,690
陈少武 境内自然人 2.16% 8,775,000 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
珠海市金大地投资有限公司 146,719,194 人民币普通股 146,719,194
珠海态生源贸易有限公司 17,550,000 人民币普通股 17,550,000
王世忱 14,532,000 人民币普通股 14,532,000
刘喜荣 11,022,390 人民币普通股 11,022,390
陈少武 8,775,000 人民币普通股 8,775,000
珠海同冠贸易有限公司 8,775,000 人民币普通股 8,775,000
珠海经济特区金丰达有限公司 8,775,000 人民币普通股 8,775,000
李军民 3,728,343 人民币普通股 3,728,343
深圳菁英时代基金管理股份有限
1,473,000 人民币普通股 1,473,000
公司－水木基金
李海清 1,096,065 人民币普通股 1,096,065
珠海市金大地投资有限公司为公司控股股东；广东溢多利生物科技股份有限公司－第 1
上述股东关联关系或一致行动的
期员工持股计划为公司员工持股；珠海态生源贸易有限公司主要为公司管理层持股；李
说明
洪兵与李军民为夫妻关系；陈少武为公司实际控制人陈少美的兄弟。
参与融资融券业务股东情况说明
无
（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
数 数
5
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珠海市金大地投 首发前机构类限
141,615,000 141,615,000 0 0 -
资有限公司 售股
首发后个人类限
刘喜荣 40,063,974 14,022,390 0 26,041,584 2018 年 1 月 7 日
售股
深圳菁英时代基
金管理股份有限 首发后机构类限 2019 年 7 月 18
21,414,750 0 0 21,414,750
公司－菁英时代 售股 日
久盈 1 号基金
广东溢多利生物
科技股份有限公 首发后机构类限 2019 年 7 月 18
18,000,000 0 0 18,000,000
司－第 1 期员工 售股 日
持股计划
珠海态生源贸易 首发前机构类限
17,550,000 17,550,000 0 0 -
有限公司 售股
首发后个人类限 2018 年 3 月 17
蔡小如 13,724,511 0 0 13,724,511
售股 日
首发后个人类限 2018 年 1 月 14
李洪兵 12,137,007 0 0 12,137,007
售股 日
首发后个人类限
李军民 8,998,923 3,202,233 0 5,796,690 2018 年 1 月 7 日
售股
珠海同冠贸易有 首发前机构类限
8,775,000 8,775,000 0 0 -
限公司 售股
珠海经济特区金 首发前机构类限
8,775,000 8,775,000 0 0 -
丰达有限公司 售股
首发前个人类限
陈少武 8,775,000 8,775,000 0 0 -
售股
首发后个人类限
其他股东 15,599,448 4,193,904 0 11,405,544 -
售股
合计 315,428,613 206,908,527 0 108,520,086 -- --
6
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目增减变动分析
（1）预付款项余额期末较年初增加9134.10万元，增长279.31%，主要是报告期子公司新合新预付在
建工程项目款增加及子公司科益新、康捷预付购买土地款所致。
（2）其他应收款余额期末较年初增长1540.76万元，增长60.03%，主要是报告期支付保证金、备用
金增加所致。
（3）其他流动资产余额期末较年初减少1801.57万元，下降30.05%，主要是报告期待抵扣增值税进
项及暂估进项税减少所致。
（4) 在建工程余额期末较年初增加2258.56万元，增长33.34%，主要是报告期常德分公司电厂改造项
目投入增加所致。
（5) 应付票据余额期末较年初增长3100万元，增长31000%，主要是报告期子公司利华制药开出银行
承兑汇票支付采购款增加所致。
（6）预收款项余额期末较年初增加377.84万元，增长79.90%，主要是报告期客户预付货款增加所致。
（7）应付职工薪酬期末较年初减少918.10万元，下降30.81%，主要是报告期支付2016年年终绩效奖
所致。
（8）应交税费余额期末较年初减少1089.43万元，下降72.35%，主要是报告期未交增值税金减少所
致。
（9）长期应付款余额期末较年初增加3753.77万元，增长130.82%，主要是报告期子公司新合新售后
回租融资款增加所致。
（10）递延收益余额期末较年初增加3688.14万元，增长40.97%，主要是报告期子公司科益新、康捷
收到津市市人民政府奖励资金所致。
2、利润表项目增减变动分析
（1）税金及附加同比增长89.87万元，增长80.31%，主要是报告期按财政部发布财会【2016】22号
文把房产税、车船税、土地使用税、印花税等转入税金及附加所致。
（2）管理费用同比增长1193.22万元，增长31.21%，主要是报告期研发投入及工资支出增加所致。
（3）财务费用同比增长291.66万元，增长29.16%，主要是报告期随着银行借款增加利息支出增加所
致。
（4）资产减值损失同比增加702.84万元，增长225.57%，主要是报告期子公司新合新应收账款增加，
计提的坏账准备增加；子公司利华制药转回存货跌价准备减少所致。
（5）营业外支出同比减少10.23万元，下降38.60%，主要是报告期子公司新合新捐赠支出减少所致。
3、现金流量表项目增减变动分析
经营活动产生的现金流量净额为1422.57万元，同比增长123.66%，主要是报告期开出银行承兑汇
票支付采购款增加，购买商品、接受劳务、其他与经营活动有关的现金支付减少所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
7
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报告期内，主营业务收入同比增长4,532.23万元，增长17.34%，主要是报告期内子公司新合新的营业收入增长所致。
报告期内，公司各部门严格按照2017年的工作指导思想安排各项工作，建立完善集团化管理体系，继续整合集团化资源；
加快高端人才引进，加大人才梯队建设，开启员工网上培训课程；评估、优化全员绩效管理机制；持续加大科研投入，强化
自主创新能力；启动工业4.0智能智慧体系建设，淘汰落后产能；推进子公司ERP、RAP信息化管理，提高公司管理水平；开
展溢多利生物医药产业园项目的各项筹备工作。
重大已签订单及进展情况
√ 适用 □ 不适用
客户根据生产需要向公司确认订单，公司在月末或年末未执行订单数量较少，酶制剂产品交货期一般为7-15天，呼吸和免疫
系统用药原料药、生殖保健系统用药原料药产品交货期一般为30-90天，报告期订单情况如下：获得订单的订货数量7536.42
吨，金额41371.66万元，其中报告期酶制剂未完成订单的订货数量264吨，金额431.3万元，在2016年4月已发货；报告期呼吸
和免疫系统用药原料药、生殖保健系统用药原料药产品未完成订单的订货数量73.41吨，金额11923.6万元，待产品生产完成
后交货。
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
报告期，前五名供应商合计采购金额占本期采购总额比例:65.81%，对公司未来经营无影响。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
报告期，前五名客户合计销售金额占本期销售总额比例:23.67%，对公司未来经营无影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司各项工作按照全年经营计划执行。
详见“ 第三节 重要事项” 之“二、业务回顾和展望” 之“报告期内驱动业务收入变化的具体因素” 。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
详见“ 第二节 公司基本情况” 之“二、重大风险提示” 。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
非公开发行股票事项
2017年1月13日，公司第五届董事会第二十六次会议审议通过《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》等相关议案，
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同时披露了《非公开发行A股股票预案》；2017年4月12日，公司2017年第二次临时股东大会审议通过《关于公司非公开发
行A股股票方案的议案》等相关议案（公告编号：2017-010、2017-033）；公司拟于近期将非公开发行A股股票相关材料报
送中国证监会进行审核。
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 72,413.56 本季度投入募集资金总额 6,209.03
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 51,675.7
项目达 截止报 项目可
是否已 截至期 截至期
募集资金 调整后 本报告 到预定 本报告 告期末 是否达 行性是
承诺投资项目和超 变更项 末累计 末投资
承诺投资 投资总 期投入 可使用 期实现 累计实 到预计 否发生
募资金投向 目(含部 投入金 进度(3)
总额 额(1) 金额 状态日 的效益 现的效 效益 重大变
分变更) 额(2) ＝(2)/(1)
期 益 化
承诺投资项目
内蒙古溢多利年产 2014 年
9,480.7 2,894.3
20,000 吨酶制剂项 否 9,500 9,500 0 99.80% 06 月 30 -11.06 是 否
1 5
目（第二期工程） 日
溢多利（珠海）酶制 2014 年
2,490.1
剂生产基地技改项 否 2,727 2,727 0 91.31% 06 月 30 是 否
4
目 日
2016 年
1,906.5 2,153.6
研发中心扩建项目 否 1,906.56 0 112.96% 06 月 30 是 否
6 1
日
2016 年
营销服务网络建设 1,669.6
否 2,500 2,500 26 66.79% 12 月 31 否 否
项目 8
日
收购湖南鸿鹰生物
科技有限公司股权
2015 年
的现金对价、相关费
否 5,650 5,650 0 5,650 100.00% 03 月 31 是 否
用及补充湖南鸿鹰
日
生物科技有限公司
流动资金项目
新合新甾体激素 是 40,000 30,900 4,248.63 14,269. 46.18% 2017 年 否 否
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GMP 建设项目 31 12 月 31
日
湖南成大生物科技 2017 年
2,911.2
有限公司兽药车间 是 3,000 1,175.56 97.04% 12 月 31 否 否
4
建设项目 日
2017 年
河南利华制药有限
是 4,000 758.84 758.84 18.97% 12 月 31 否 否
公司 GMP 改造项目
日
收购湖南龙腾生物 2016 年
科技有限公司 70% 是 2,100 2,100 100.00% 12 月 31 否 否
股权项目 日
成大生物甾体激素 2016 年
2,062.1
药物及中间体技改 否 2,000 2,000 103.11% 08 月 31 是 否
7
项目 日
2016 年
补充新合新运营资
否 8,130 8,130 8,130 100.00% 08 月 31 是 否
金项目
日
72,413. 51,675. 2,894.3
承诺投资项目小计 -- 72,413.56 6,209.03 -- -- -11.06 -- --
56 7 5
超募资金投向
无
72,413. 51,675. 2,894.3
合计 -- 72,413.56 6,209.03 -- -- -11.06 -- --
56 7 5
未达到计划进度或
预计收益的情况和 营销服务网络建设项目未完成，主要是海外产品注册工作受到各国政府注册审核时间长而延后。
原因（分具体项目）
项目可行性发生重
项目可行性未发生重大变化。
大变化的情况说明
超募资金的金额、用 不适用
途及使用进展情况
不适用
募集资金投资项目
实施地点变更情况
适用
以前年度发生
募集资金投资项目
公司第五届董事会第二十三次临时会议、2016 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金
实施方式调整情况
投资项目的议案》，同意公司将原“新合新甾体激素 GMP 建设项目”募集资金投入金额由 40,000 万元
调整为 30,900 万元，改变募集资金投资项目的金额为 9,100 万元，占公司募集资金总筹资额的 17.5%。
公司拟将减少的募集资金 9,100 万元分别投入下列新增项目：拟投入 3,000 万元用于“湖南成大生物
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科技有限公司兽药车间建设”项目、拟投入 4,000 万元用于“河南利华制药有限公司 GMP 改造”项目、
拟投入 2,100 万元用于“收购湖南龙腾生物科技有限公司 70%股权”项目。
适用
公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金
的议案》，全体董事一致同意公司使用募集资金 9,402.99 万元置换截止 2014 年 3 月 3 日预先已投入募
投项目的自筹资金 9,402.99 万元。公司第四届监事会第十次会议审议通过了《关于公司使用募集资金
置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。全体监事一致同意公司使用募集资金 9,402.99 万置换截止
2014 年 3 月 3 日预先已投入募投项目的自筹资金 9,402.99 万元。公司独立董事伍超群先生、杨得坡先
募集资金投资项目 生、赵然笋先生经核查出具了独立意见，一致同意公司使用募集资金 9,402.99 万元置换已预先投入募
先期投入及置换情 集资金投目的自筹资金。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了瑞华核字[2014]40030014 号《广
况 东溢多利生物科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》。公司
保荐机构民生证券股份有限公司发表了核查意见，同意公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金
投资项目的自筹资金。公司第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十四次会议审议通过了
《关于以募集资金置换先期投入的自有资金的议案》，公司以募集资金 5,764.25 万元置换截至 2016 年
7 月 22 日预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。上述置换事项及置换金额已经瑞华会计师事务所
（特殊普通合伙）出具鉴证报告，公司独立董事和独立财务顾问民生证券股份有限公司均发表了同意
意见。
适用
用闲置募集资金暂 公司第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集
时补充流动资金情 资金暂时补充流动资金的议案》，同意将闲置募集资金 15,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董
况 事会审批之日起不超过 12 个月。公司独立财务顾问民生证券股份有限公司对公司本次使用部分闲置
募集资金暂时用于补充流动资金情况进行了核查，同意使用闲置募集资金暂时用于补充流动资金。
项目实施出现募集 不适用
资金结余的金额及
原因
尚未使用的募集资
尚未使用的募集资金均存于公司募集资金专户。
金用途及去向
募集资金使用及披
露中存在的问题或 无
其他情况
六、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
七、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
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八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广东溢多利生物科技股份有限公司
2017 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 234,035,892.13 229,314,436.76
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 13,455,485.38 16,504,571.59
应收账款 417,172,817.52 387,841,099.23
预付款项 124,043,769.97 32,702,753.99
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 41,072,848.49 25,665,224.66
买入返售金融资产
存货 669,580,992.01 608,114,850.75
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 41,945,448.31 59,961,119.29
流动资产合计 1,541,307,253.81 1,360,104,056.27
非流动资产：
发放贷款及垫款
13
广东溢多利生物科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
可供出售金融资产 3,000,000.00 3,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 882,120,697.75 895,224,222.92
在建工程 90,329,180.66 67,743,565.74
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 210,027,267.44 212,148,142.52
开发支出
商誉 494,933,847.65 494,933,847.65
长期待摊费用 28,393,266.15 28,902,736.50
递延所得税资产 12,590,209.45 10,597,801.67
其他非流动资产 136,158,051.20 137,161,869.10
非流动资产合计 1,857,552,520.30 1,849,712,186.10
资产总计 3,398,859,774.11 3,209,816,242.37
流动负债：
短期借款 574,966,699.00 477,448,920.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 31,100,000.00 100,000.00
应付账款 157,946,637.89 157,814,606.01
预收款项 8,507,392.89 4,729,007.87
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 20,621,821.94 29,802,775.77
应交税费 4,162,614.11 15,056,959.06
14
广东溢多利生物科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
应付利息 168,795.38
应付股利 4,040,885.71 4,040,885.71
其他应付款 69,240,074.23 80,831,089.32
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 43,500,000.00 43,500,000.00
其他流动负债
流动负债合计 914,086,125.77 813,493,039.12
非流动负债：
长期借款 205,500,000.00 205,500,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 66,230,948.31 28,693,290.49
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 126,896,426.63 90,014,997.11
递延所得税负债 17,051,113.08 17,485,967.94
其他非流动负债
非流动负债合计 415,678,488.02 341,694,255.54
负债合计 1,329,764,613.79 1,155,187,294.66
所有者权益：
股本 406,755,366.00 406,755,366.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,044,647,464.04 1,044,647,464.04
减：库存股
其他综合收益
专项储备
15
广东溢多利生物科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
盈余公积 40,177,938.96 40,177,938.96
一般风险准备
未分配利润 419,050,069.22 408,018,101.34
归属于母公司所有者权益合计 1,910,630,838.22 1,899,598,870.34
少数股东权益 158,464,322.10 155,030,077.37
所有者权益合计 2,069,095,160.32 2,054,628,947.71
负债和所有者权益总计 3,398,859,774.11 3,209,816,242.37
法定代表人：陈少美 主管会计工作负责人：李著 会计机构负责人：朴希春
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 104,137,583.25 166,311,145.20
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 2,324,004.48 5,238,392.00
应收账款 79,176,221.45 103,420,109.50
预付款项 548,466.41 881,426.42
应收利息
应收股利 17,166,289.97 17,166,289.97
其他应收款 543,491,463.23 451,927,588.73
存货 30,109,684.71 29,426,958.30
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,193,274.09 3,565,702.85
流动资产合计 779,146,987.59 777,937,612.97
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,095,560,987.86 1,095,560,987.86
投资性房地产
16
广东溢多利生物科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
固定资产 142,023,787.94 141,324,439.62
在建工程 51,045,469.08 36,549,034.28
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 19,051,459.13 19,486,326.02
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,911,641.24 2,086,255.82
递延所得税资产 3,896,191.21 1,636,210.28
其他非流动资产 124,600,842.89 124,600,842.89
非流动资产合计 1,439,090,379.35 1,421,244,096.77
资产总计 2,218,237,366.94 2,199,181,709.74
流动负债：
短期借款 212,000,000.00 172,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 94,085,161.58 97,988,702.81
预收款项 2,370,111.45 1,295,430.34
应付职工薪酬 7,217,126.41 13,219,464.13
应交税费 767,595.72 5,015,802.83
应付利息
应付股利 34,090.00 34,090.00
其他应付款 7,377,443.61 8,573,786.13
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 36,000,000.00 36,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 359,851,528.77 334,127,276.24
非流动负债：
长期借款 108,000,000.00 108,000,000.00
应付债券
17
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其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 15,523,266.55 15,569,291.56
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 123,523,266.55 123,569,291.56
负债合计 483,374,795.32 457,696,567.80
所有者权益：
股本 406,755,366.00 406,755,366.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,043,810,419.09 1,043,810,419.09
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 39,694,687.42 39,694,687.42
未分配利润 244,602,099.11 251,224,669.43
所有者权益合计 1,734,862,571.62 1,741,485,141.94
负债和所有者权益总计 2,218,237,366.94 2,199,181,709.74
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 306,687,565.40 261,365,237.52
其中：营业收入 306,687,565.40 261,365,237.52
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 293,029,716.71 247,318,499.40
18
广东溢多利生物科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
其中：营业成本 192,857,780.61 170,216,156.75
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 2,017,729.44 1,119,033.14
销售费用 31,157,322.62 30,863,575.81
管理费用 50,166,502.52 38,234,275.28
财务费用 12,917,877.66 10,001,316.15
资产减值损失 3,912,503.86 -3,115,857.73
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 13,657,848.69 14,046,738.12
加：营业外收入 3,487,103.35 3,696,300.67
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 162,815.31 265,153.91
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 16,982,136.73 17,477,884.88
减：所得税费用 2,515,924.12 3,195,987.66
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 14,466,212.61 14,281,897.22
归属于母公司所有者的净利润 11,031,967.88 10,605,298.63
少数股东损益 3,434,244.73 3,676,598.59
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
19
广东溢多利生物科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 14,466,212.61 14,281,897.22
归属于母公司所有者的综合收益
11,031,967.88 10,605,298.63
总额
归属于少数股东的综合收益总额 3,434,244.73 3,676,598.59
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0271 0.0294
（二）稀释每股收益 0.0271 0.0294
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：陈少美 主管会计工作负责人：李著 会计机构负责人：朴希春
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 62,762,396.66 63,139,922.05
减：营业成本 29,802,699.19 31,897,756.19
税金及附加 118,155.27 159,378.85
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广东溢多利生物科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
销售费用 24,796,684.37 25,732,789.82
管理费用 14,095,285.40 9,401,337.18
财务费用 3,859,793.32 4,819,239.83
资产减值损失 279,862.93 -323,714.33
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -10,190,083.82 -8,546,865.49
加：营业外收入 1,445,497.88 943,025.01
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 137,965.31 30,252.43
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-8,882,551.25 -7,634,092.91
列）
减：所得税费用 -2,259,980.93 49,298.99
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -6,622,570.32 -7,683,391.90
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
21
广东溢多利生物科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -6,622,570.32 -7,683,391.90
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 261,492,902.85 261,350,596.09
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 10,578,235.69 2,816,839.27
收到其他与经营活动有关的现
6,020,596.51 13,482,537.70
金
经营活动现金流入小计 278,091,735.05 277,649,973.06
购买商品、接受劳务支付的现金 113,843,865.07 163,203,979.65
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
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支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
56,074,103.76 44,457,621.35
现金
支付的各项税费 21,346,716.55 20,525,538.35
支付其他与经营活动有关的现
72,601,382.80 109,580,476.58
金
经营活动现金流出小计 263,866,068.18 337,767,615.93
经营活动产生的现金流量净额 14,225,666.87 -60,117,642.87
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 88,047.10
处置固定资产、无形资产和其他
8,934.10
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 8,934.10 88,047.10
购建固定资产、无形资产和其他
125,244,693.47 35,229,199.09
长期资产支付的现金
投资支付的现金 5,696,397.10 112,800,430.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 130,941,090.57 148,029,629.09
投资活动产生的现金流量净额 -130,932,156.47 -147,941,581.99
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 174,957,884.00 118,262,773.00
23
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发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
38,068,052.34 20,010,638.28
金
筹资活动现金流入小计 213,025,936.34 138,273,411.28
偿还债务支付的现金 77,452,632.00 15,775,133.29
分配股利、利润或偿付利息支付
10,544,037.07 6,553,963.22
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
3,151,091.74 166,590.92
金
筹资活动现金流出小计 91,147,760.81 22,495,687.43
筹资活动产生的现金流量净额 121,878,175.53 115,777,723.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-450,230.56 381,642.14
影响
五、现金及现金等价物净增加额 4,721,455.37 -91,899,858.87
加：期初现金及现金等价物余额 229,214,436.76 160,651,878.95
六、期末现金及现金等价物余额 233,935,892.13 68,752,020.08
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 88,484,983.34 86,094,956.99
收到的税费返还 25,977.96
收到其他与经营活动有关的现
3,763,674.83 8,625,587.48
金
经营活动现金流入小计 92,248,658.17 94,746,522.43
购买商品、接受劳务支付的现金 40,758,805.88 64,485,843.33
支付给职工以及为职工支付的
17,436,550.10 15,038,936.86
现金
支付的各项税费 6,840,527.22 6,511,710.05
支付其他与经营活动有关的现
110,554,736.86 40,075,706.18
金
经营活动现金流出小计 175,590,620.06 126,112,196.42
经营活动产生的现金流量净额 -83,341,961.89 -31,365,673.99
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二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
8,934.10
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 8,934.10
购建固定资产、无形资产和其他
14,587,573.40 15,377,109.93
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支
107,000,000.00
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 14,587,573.40 122,377,109.93
投资活动产生的现金流量净额 -14,578,639.30 -122,377,109.93
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 70,000,000.00 62,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 70,000,000.00 62,000,000.00
偿还债务支付的现金 30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
4,252,960.76 2,626,066.05
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 34,252,960.76 2,626,066.05
筹资活动产生的现金流量净额 35,747,039.24 59,373,933.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -62,173,561.95 -94,368,849.97
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广东溢多利生物科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
加：期初现金及现金等价物余额 166,311,145.20 126,940,244.82
六、期末现金及现金等价物余额 104,137,583.25 32,571,394.85
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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