现金流量表
| 报告期 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
71980780 |
16482050 |
13776741 |
133798931 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
670047571 |
409365314 |
204143431 |
1312358815 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
101532724 |
75118695 |
47752338 |
185430748 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
209483862 |
156497401 |
81433584 |
529661055 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
281644359 |
186823227 |
64654296 |
240473774 |
| 经营活动现金流出小计 |
621511792 |
441030877 |
207770202 |
1062584988 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
48535779 |
-31665563 |
-3626771 |
249773827 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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125000000 |
356412745 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
258210 |
232100 |
5000 |
18736 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
1163358794 |
665987205 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1165662598 |
669451798 |
125994372 |
1579013371 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
211131247 |
126439388 |
63696364 |
197783260 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
794669655 |
469690600 |
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703483473 |
| 投资活动现金流出小计 |
1009857702 |
600186788 |
67753164 |
1990323533 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
155804896 |
69265010 |
58241207 |
-411310162 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
15000000 |
15000000 |
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429900000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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1955763 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
15150000 |
15000000 |
1955763 |
923900000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
115000000 |
65000000 |
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709837000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
96133439 |
41050439 |
12025000 |
75250897 |
| 筹资活动现金流出小计 |
226365176 |
106105439 |
12025000 |
847026976 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-211215176 |
-91105439 |
-10069237 |
76873024 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-2563355 |
1796275 |
1268720 |
2082888 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-9437856 |
-51709716 |
45813919 |
-82580423 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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11131586 |
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37521046 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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37844396 |
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106809516 |
| 无形资产摊销 |
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15981156 |
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31042451 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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11674037 |
-- |
57226 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
432529 |
| 财务费用 |
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-13516961 |
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19761400 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-1556939 |
-- |
-147929892 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-5559555 |
-- |
-28427651 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-108539895 |
-- |
154073304 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
86050238 |
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57231961 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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-70669049 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-31665563 |
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249773827 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
169095272 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
251675695 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
117385555 |
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-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
169095272 |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-51709716 |
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-82580423 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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1813452 |
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4606572 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
585450711 |
382641608 |
188120145 |
1159050942 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
12616080 |
10241656 |
2246545 |
19508942 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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125000000 |
356412745 |
