现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
61143982 |
11355348 |
17329233 |
33016734 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
680364523 |
467277518 |
244444481 |
872744851 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
102578020 |
75624794 |
48610283 |
140470747 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
270129280 |
195321342 |
86272437 |
310119913 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
192169422 |
127279172 |
45961040 |
225856931 |
| 经营活动现金流出小计 |
586142860 |
415037439 |
191448942 |
718344923 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
94221663 |
52240080 |
52995539 |
154399928 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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256999500 |
880999500 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
293839 |
266158 |
254916 |
223035 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
1015999500 |
778999500 |
-- |
396482384 |
| 投资活动现金流入小计 |
1031352571 |
791823948 |
260060152 |
1294380269 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
280048507 |
191220323 |
76091505 |
394165660 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
909000000 |
714000000 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1278715258 |
994723338 |
398091505 |
1152164661 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-247362686 |
-202899391 |
-138031353 |
142215608 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
5000000 |
5000000 |
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89350000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
310326623 |
308204913 |
189863408 |
-- |
| 筹资活动现金流入小计 |
315326623 |
313204913 |
189863408 |
90298000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
45934629 |
45859059 |
44000000 |
115000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
62957540 |
39122568 |
1050000 |
138485148 |
| 筹资活动现金流出小计 |
137757771 |
113843806 |
45050000 |
304548515 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
177568852 |
199361107 |
144813408 |
-214250515 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-437425 |
-1523489 |
-3563363 |
602642 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
23990403 |
47178306 |
56214231 |
82967663 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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41915430 |
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1154722 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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39477302 |
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77055349 |
| 无形资产摊销 |
-- |
16699362 |
-- |
34619871 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
32753 |
-- |
-50232 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-72899 |
-- |
12948747 |
| 财务费用 |
-- |
1495412 |
-- |
2825377 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-9463475 |
-- |
5755611 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-27998421 |
-- |
13392652 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
3531600 |
-- |
27662626 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-11091070 |
-- |
-5881578 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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52240080 |
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154399928 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
299241241 |
-- |
252062935 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
252062935 |
-- |
169095272 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
47178306 |
-- |
82967663 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
853044 |
-- |
6215062 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
613956988 |
452006359 |
225071425 |
829726912 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
5263553 |
3915810 |
2043824 |
10001206 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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-- |
256999500 |
880999500 |
