现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
20624378 |
16447621 |
10615332 |
33370446 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
636623407 |
417726618 |
205286220 |
926690317 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
106789671 |
78229442 |
49346565 |
142844352 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
279101437 |
200007207 |
109789881 |
438218719 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
167571978 |
117138548 |
61253282 |
227644061 |
| 经营活动现金流出小计 |
580569214 |
416335564 |
230037614 |
857497613 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
56054194 |
1391054 |
-24751394 |
69192704 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
770000000 |
565000000 |
290000000 |
1395999500 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
13624 |
13624 |
8200 |
793402 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
55000000 |
25000000 |
-- |
170975420 |
| 投资活动现金流入小计 |
830391250 |
594646224 |
290759390 |
1584546196 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
196109974 |
102114383 |
50843646 |
377396538 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
62464500 |
20000000 |
-- |
30000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
916337009 |
472114383 |
245843646 |
1665495611 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-85945759 |
122531841 |
44915744 |
-80949415 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
100500000 |
81500000 |
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35000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
7346192 |
6896192 |
2768250 |
99311840 |
| 筹资活动现金流入小计 |
110876192 |
90656192 |
4238250 |
134311840 |
| 偿还债务所支付的现金 |
40000000 |
35004167 |
-- |
49832342 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
6930105 |
4470105 |
450000 |
6879175 |
| 筹资活动现金流出小计 |
96625566 |
89094716 |
450000 |
91264819 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
14250626 |
1561476 |
3788250 |
43047021 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
1836564 |
4033924 |
261806 |
-2619087 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-13804376 |
129518295 |
24214405 |
28671224 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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14566878 |
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31950206 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
44671751 |
-- |
73485978 |
| 无形资产摊销 |
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19139271 |
-- |
39653045 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
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-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-56042 |
-- |
-3013540 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
6545546 |
-- |
3367250 |
| 财务费用 |
-- |
651020 |
-- |
6507774 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-1285121 |
-- |
-2844520 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-9408604 |
-- |
-2603947 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-20426640 |
-- |
-25383793 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-55867554 |
-- |
-51759759 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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1391054 |
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69192704 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
410252454 |
-- |
280734159 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
280734159 |
-- |
252062935 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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129518295 |
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28671224 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
927894 |
-- |
3674665 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
609770923 |
397671991 |
193149152 |
880156400 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
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-- |
-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
6228106 |
3607006 |
1521736 |
13163471 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
770000000 |
565000000 |
290000000 |
1395999500 |
