溢多利：关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告2018-12-18
证券代码：300381 证券简称：溢多利 公告编号：2018-117
广东溢多利生物科技股份有限公司
关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金
永久补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假加载、误导性陈述或重大遗漏。
广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2018 年 12 月
17 日召开第六届董事会第二十二次会议、第六届监事会第十六次会议，审议
通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动
资金的议案》。鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目已完成，为了最
大限度地发挥募集资金的使用效益，满足公司业务增长对流动资金的需求，促
进公司后续经营管理和长远发展，公司拟将节余募集资金 7,426,551.69 元用
于永久补充公司流动资金（以上金额含利息收入，具体金额以实际结转时项目
专户资金余额为准），同时对存放募集资金的募集资金专户予以注销。上述事
项无须提交公司股东大会审议。现将具体内容公告如下：
一、 首次公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2014]64 号”文核准，并经深圳
证券交易所同意，本公司由主承销商民生证券股份有限公司（以下简称“民生
证券”）采用网下向投资者询价配售与网上向持有深圳市场非限售 A 股股份
市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，公开发行人民币普通股（A）
股 1,145 万股，每股发行价格为人民币 27.88 元，其中公司发行新股 680 万
股，公司股东公开发售股份 465 万股。本公司共募集资金 18,958.40 万元，
扣除各项发行费用 2,324.84 万元后，募集资金净额为 16,633.56 万元。上述
资金于 2014 年 1 月 22 日到位，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具
瑞华验字[2014]40030001 号《验资报告》验证，并存放于公司开设的募集资
金专户管理。
二、 募集资金存放与管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《首次公开
发行股票并在创业板上市管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引》等的规定，结合公司实际情况，制定了《广东溢多利生物科技股份有
限公司募集资金管理制度》，对募集资金的使用设置了严格的权限审批制度，
以保证专款专用。2014 年 2 月 14 日，公司、民生证券分别与中国农业银行股
份有限公司珠海南湾支行、厦门国际银行股份有限公司珠海分行签署了《募集
资金三方监管协议》，对募集资金的使用情况进行监管。截止本公告披露之日，
公司严格执行了《募集资金管理制度》，《募集资金三方监管协议》得到了切实
履行三方监管协议的履行不存在问题。
截至 2018 年 12 月 17 日，募集资金具体存放情况如下：（单位：人民币元）
开户银行 银行账号 账户余额
中国农业银行股份有限公司珠海南湾支行 44-358301040018715 49,144.28
厦门国际银行股份有限公司珠海分行 8017100000003928 1,673,386.37
厦门国际银行股份有限公司珠海分行 8017110000000609 5,704,021.04
合计 7,426,551.69
三、募集资金项目使用及节余情况
（一）募投项目预先投入及置换情况
公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先
投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 9,402.99 万元置换预
先投入募集资金投资项目的同等金额的自筹资金。
（二）募集资金使用及节余情况
截至 2018 年 12 月 17 日，公司首次公开发行股票并上市的募集资金投资项
目已实施完毕，公司首次公开发行股票募集资金使用和结余情况如下：
单位：万元
募集资金承诺 募集资金实际投 实际投入金额占承诺
项目
投资金额 入金额 投资金额比例
内蒙古溢多利年产 20,000 吨酶
9,500.00 9,480.71 99.80%
制剂项目（第二期工程）
溢多利（珠海）酶制剂生产基
2,727.00 2,490.14 91.31%
地技改项目
营销服务网络建设项目 2,500.00 1,944.97 77.80%
研发中心扩建项目 1,906.56 2,153.62 112.96%
合计 16,633.56 16,069.44 -
截至 2018 年 12 月 17 日，募集资金投资项目“内蒙古溢多利年产 20,000 吨
酶制剂项目（第二期工程）”、“溢多利（珠海）酶制剂生产基地技改项目”和“营
销服务网络建设项目”结项后的节余募集资金为 7,426,551.69 元（包含利息收
入，受利息收入影响，实际金额以资金转出当日专户余额为准）。
四、 本次募投项目资金节余主要原因
在公司实施募集资金投资项目建设过程中，公司严格按照募集资金管理的
有关规定谨慎使用募集资金，根据项目规划结合实际市场情况，公司严格执行
预算管理，在确保募集资金投资项目质量的前提下，从本着合理、有效、以及
节俭的原则谨慎使用募集资金，严格把控采购环节、有效控制采购成本，合理
降低项目实施费用，最大限度节约了项目资金。此外，募集资金存放期间产生
了利息收入。
五、 募集资金用于补充流动资金的使用计划
鉴于公司首次公开发行股票的募集资金投资项目“内蒙古溢多利年产
20,000 吨酶制剂项目（第二期工程）”、“溢多利（珠海）酶制剂生产基地技改
项目”、“研发中心扩建项目”、“营销服务网络建设项目”已全部实施完毕，为
更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司决定对募集资金投资项
目进行结项，同时将项目节余募集资金共计 7,426,551.69（实际金额以资金
转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营所需。
在节余募集资金转为流动资金后，公司将注销存相关募集资金专项账户。
本次节余募集资金补充流动资金，主要用于公司日常经营活动。本次使用
节余募集资金永久补充流动资金是基于募集资金投资项目的建设计划和进度
做出的，没有改变或变相改变募集资金用途；未影响募集资金投资项目正常进
行。
公司承诺使用节余募集资金永久补充流动资金后十二个月内不进行证券
投资等高风险投资、不为控股子公司以外的对象提供财务资助。
六、审批程序及专项意见说明
（一）董事会审议情况
2018 年 12 月 17 日，公司召开第六届董事会第二十二次会议审议并通过
了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金
的议案》。公司上述募集资金投资项目已建设完毕，公司董事会同意将节余募
集资金永久补充流动资金。
（二）监事会审议情况
2018 年 12 月 17 日，公司召开第六届监事会第十六次会议，审议通过了
《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金
的议案》。监事会认为：公司本次使用节余募集资金永久补充流动资金，符合
公司发展的实际情况，有利于提高募集资金使用效率，符合《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》和《广东溢多利生物科技股
份有限公司募集资金管理制度》等的有关规定，不存在变相改变募集资金投向、
损害股东利益的情形，符合公司经营发展需要和全体股东的利益。因此，监事
会同意公司本次使用节余募集资金永久补充流动资金。
（三）独立董事意见
经审核，我们认为：将节余募集资金永久补充流动资金符合公司实际情况，
有利于提高募集资金使用效率，对提高公司整体效益有积极的促进作用。相关
决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件的要求，不存在损
害公司和中小股东合法利益的情况。因此我们同意公司将首次公开发行股票节
余募集资金永久补充流动资金。
（四）保荐机构核查意见
公司将募集资金投资项目“内蒙古溢多利年产 20,000 吨酶制剂项目（第
二期工程）”、“溢多利（珠海）酶制剂生产基地技改项目”和“营销服务网络
建设项目”予以结项并将节余募集资金永久补充流动资金已经公司第六届董事
会第二十二次会议和第六届监事会第十六次会议审议通过，独立董事发表了同
意意见，该事项无需提交公司股东大会审议。上述募集资金使用事项符合《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳
证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
等相关规定的要求。公司将上述募投项目节余资金永久补充流动资金符合公司
实际情况，有利于提高募集资金使用效率，对提高公司整体效益有积极的促进
作用。
综上，保荐机构同意公司将募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动
资金事项。
七、备查文件
1、公司《第六届董事会第二十二次会议决议》；
2、公司《第六届监事会第十六次会议决议》；
3、公司《独立董事关于第六届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》；
4、《民生证券证券股份有限公司关于广东溢多利生物科技股份有限公司关于
使用首次公开发行股票节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。
特此公告。
广东溢多利生物科技股份有限公司
董事会
二○一八年十二月十八日
