北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司
2014 年第三季度报告
2014 年 10 月
1
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人刘迪、主管会计工作负责人韩梅及会计机构负责人(会计主管人员)李明星声
明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 1,277,358,722.66 678,696,096.37 88.21%
归属于上市公司普通股股东的股
668,454,605.15 248,450,286.28 169.05%
东权益（元）
归属于上市公司普通股股东的每
12.532 6.21 101.80%
股净资产（元/股）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比
本报告期 年初至报告期末
增减 上年同期增减
营业总收入（元） 100,517,370.95 30.83% 293,982,939.43 30.75%
归属于上市公司普通股股东的净
27,774,353.27 43.66% 70,319,260.78 41.25%
利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 174,351,588.86 97.12%
（元）
每股经营活动产生的现金流量净
-- -- 3.2687 47.96%
额（元/股）
基本每股收益（元/股） 0.6249 29.30% 1.6952 36.20%
稀释每股收益（元/股） 0.6249 29.30% 1.6952 36.20%
加权平均净资产收益率 7.19% -3.20% 22.41% -3.34%
扣除非经常性损益后的加权平均
7.19% -3.11% 21.48% -4.12%
净资产收益率
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
1,387,803.55
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 345,486.10
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
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得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,430,240.00
减：所得税影响额 259,993.45
合计 2,903,536.20 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损
益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列
举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1、聚酰胺行业投资速度放缓给公司带来的风险
受国内外经济形势、国家货币政策走向、聚酰胺行业的产业结构调整、上游原料供应及下游市场需求变化
情况等因素影响，聚酰胺行业的投资速度将有可能放缓，公司主要业务对聚酰胺行业发展存在较强的依赖
性，若聚酰胺行业的投资速度放缓，将影响到公司的业务扩张速度和盈利水平。
2、净资产收益率下降风险
由于募集资金项目的实施，公司净资产规模增幅较大，而募集资金从投入到产生效益需要一定的建设周期
和达产周期，若公司净利润水平无法同比例提高，公司将面临净资产收益率下降的风险。
3、客户集中度较高的风险
公司的市场定位及聚酰胺行业产能集中的特点所决定的客户集中度较高的现状短期内难以回避，报告期内，
公司前5大客户实现收入242,110,050.31元，占营业总收入的82.35%。若公司出现核心客户流失或核心客
户无法正常履行与公司签署的业务合同等情形，将对公司的盈利水平产生较大的影响。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 10,230
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
刘迪 境内自然人 45.32% 24,176,000 24,176,000
刘学斌 境内自然人 15.38% 8,204,000 8,204,000
李德和 境内自然人 3.37% 1,800,000 1,800,000
赵建光 境内自然人 3.00% 1,600,000 1,600,000
北京建元金诺投
境内非国有法人 1.50% 800,000 800,000
资中心(有限合伙)
福建省金怡投资 境内非国有法人 1.12% 600,000 600,000
4
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有限公司
江苏天宇建元创
境内非国有法人 1.12% 600,000 600,000
业投资有限公司
韩梅 境内自然人 0.85% 452,000 452,000
张碧华 境内自然人 0.34% 180,000 180,000
赵平 境内自然人 0.32% 172,151 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
赵平 172,151 人民币普通股 172,151
汪孔生 92,075 人民币普通股 92,075
陈严 86,000 人民币普通股 86,000
徐玉芳 66,000 人民币普通股 66,000
于俊峰 61,681 人民币普通股 61,681
莫兰宾 52,200 人民币普通股 52,200
蔡玲玲 50,000 人民币普通股 50,000
陈虎 45,256 人民币普通股 45,256
张时文 40,000 人民币普通股 40,000
陈寅莹 39,400 人民币普通股 39,400
刘迪与刘学斌是姐弟关系。赵建光担任北京建元金诺投资中心(有限合伙)的执行事务
上述股东关联关系或一致行动的说
代表； 赵建光持股 99%的建元天华投资管理（北京）有限公司受托为江苏天宇建元
明
创业投资有限公司股权投资管理人。
莫兰宾通过普通账户持有 30400 股，通过湘财证券股份有限公司客户信用交易担保证
参与融资融券业务股东情况说明
券账户持有 21800 股，合计持有 52200 股；陈虎通过东兴证券股份有限公司客户信用
（如有）
交易担保证券账户持有 45256 股。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司股东在报告期内未进行约定购回交易。
限售股份变动情况
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期
数 数
刘迪 0 0 24,176,000 24,176,000 首发承诺 2017-7-31
刘学斌 0 0 8,204,000 8,204,000 首发承诺 2017-7-31
李德和 0 0 1,800,000 1,800,000 首发承诺 2015-7-31
赵建光 0 0 1,600,000 1,600,000 首发承诺 2015-7-31
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北京建元金诺投
资中心(有限合 0 0 800,000 800,000 首发承诺 2015-7-31
伙)
福建省金怡投资
0 0 600,000 600,000 首发承诺 2015-7-31
有限公司
江苏天宇建元创
0 0 600,000 600,000 首发承诺 2015-7-31
业投资有限公司
韩梅 0 0 452,000 452,000 首发承诺 2015-7-31
张碧华 0 0 180,000 180,000 首发承诺 2015-7-31
张建仁 0 0 172,000 172,000 首发承诺 2015-7-31
于佩霖 0 0 160,000 160,000 首发承诺 2015-7-31
刘学哲 0 0 144,000 144,000 首发承诺 2017-7-31
吴清华 0 0 132,000 132,000 首发承诺 2015-7-31
冯常龙 0 0 128,000 128,000 首发承诺 2015-7-31
张力 0 0 112,000 112,000 首发承诺 2017-7-31
肖永军 0 0 60,000 60,000 首发承诺 2015-7-31
杨鸣 0 0 56,000 56,000 首发承诺 2015-7-31
陈军 0 0 48,000 48,000 首发承诺 2015-7-31
李明星 0 0 48,000 48,000 首发承诺 2015-7-31
董建忠 0 0 48,000 48,000 首发承诺 2015-7-31
万学军 0 0 48,000 48,000 首发承诺 2015-7-31
王亚伟 0 0 48,000 48,000 首发承诺 2015-7-31
文凡伟 0 0 40,000 40,000 首发承诺 2015-7-31
吴雷 0 0 40,000 40,000 首发承诺 2015-7-31
苏银 0 0 36,000 36,000 首发承诺 2015-7-31
卢艳荣 0 0 36,000 36,000 首发承诺 2015-7-31
饶志荣 0 0 32,000 32,000 首发承诺 2015-7-31
郑鲁英 0 0 32,000 32,000 首发承诺 2017-7-31
连斌 0 0 32,000 32,000 首发承诺 2015-7-31
林世斌 0 0 32,000 32,000 首发承诺 2015-7-31
周顺义 0 0 32,000 32,000 首发承诺 2015-7-31
刘鎏 0 0 24,000 24,000 首发承诺 2015-7-31
王志青 0 0 24,000 24,000 首发承诺 2015-7-31
武银环 0 0 24,000 24,000 首发承诺 2015-7-31
合计 0 0 40,000,000 40,000,000 -- --
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）相比年初增减变动情况
1. 货币资金报告期末较年初增长286.07%，主要是由于募集资金到位、收回银行理财资金及销售增长所致；
2. 交易性金融资产报告期末较年初降低100%，是由于银行理财产品到期收回所致；
3.应收票据报告期末较年初降低57.71%，主要是由于报告期内以承兑汇票结算的方式减少所致；
4.应收账款报告期末较年初增长210.17%，主要系本期项目结算增加所致；
5. 预付账款报告期末较年初增长41.84%，主要系项目增加所致；
6. 其他应收款报告期末较年初增长104.10%，主要系员工个人暂借备用金增加所致；
7. 可供出售金融资产报告期末较年初增长60%， 主要系公司按照出资协议支付对浙江恒逸的投资所致；
8. 无形资产报告期末较年初增长374.64%，主要系子公司苏州敏喆新购土地所致；
9. 长期待摊费用报告期末较年初增长207.11%，主要系公司装修装饰增加所致；
10. 短期借款报告期末较年初增长100%，主要系新增银行贷款所致；
11. 应付票据报告期末较年初增长100%，主要系本报告期公司采用票据结算所致；
12. 应付账款报告期末较年初增长86.75%，主要系公司业务增长所致；
13. 应交税费报告期末较年初降低63.75%，主要系公司缴清年度所得税所致；
14. 其他应付款报告期末较年初增长1239.87%，主要系报告期新增应付发行费用所致；
15. 其他非流动负债报告期末较年初增长484.35%，主要系公司及子公司收到的项目支撑计划补贴款所致；
16. 资本公积报告期末较年初增长34121.95%，主要系公司上市募集资金股本溢价所致；
（二）相比去年同期增减变动情况
1. 营业收入较去年同期增长30.75%，主要系公司业务增长所致；
2. 营业成本较去年同期增长29.24%，主要系公司业务增长所致；
3. 销售费用较去年同期增长51.49%，主要系公司业务增长及加大了业务营销所致；
4. 投资收益较去年同期增长100%，主要系公司去年所购银行理财产品到期收到理财收益所致；
5. 营业外收入较去年同期增长497.08%，主要系政府补助增加所致；
6.营业外支出较去年同期降低100%，主要系本期未发生营业外支出业务所致；
7. 所得税费用较去年同期增长48.27%，主要系公司业务增长所致；
8. 经营活动产生现金流量净额较去年同期增长97.12%，主要系公司业务增长所致；
9. 投资活动产生的现金流量净额较去年同期下降60.45%，主要系公司购买银行理财产品减少所致；
10. 筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增长5133.56%，主要系公司收到募集资金所致。
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二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，公司继续保持了平稳向上的发展势头， 2014 年前三季度，公司累计实现营业收入29,398.29万
元，同比上升30.75%，公司归属于普通股股东的净利润7,031.93 万元，同比上升41.25%。其中2014 年第
三季度，公司实现营业收入 10,051.74 万元，同比上升 30.83%，归属于普通股股东的净利润 2,777.44万元，
同比上升43.66% 。报告期及年初至报告期末，公司收入和利润均同比实现增长，主要是因为报告期内公
司项目订单执行情况良好。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
√ 适用 □ 不适用
公司2014年截至报告期末研发支出总额为581万元，占营业收入的比重为1.98%，其中未有资本化支出。
重点研发项目情况：
序号 项目名称 拟达到的目标 进展情况
1 半消光聚酰胺6切片聚合工艺及装置 开展聚合反应釜国产化研究：结合聚合工 研发阶段
的深度研究（单线年产10 万吨及以 艺流程和设备结构深入研究聚合反应釜
上规模） 内三个反应阶段的特性，解决国产化后的
聚合工艺问题，包括温度、压力、含水量、
分子量调节剂、停留时间与产品特性的定
量关系。开展产能放大以及配套的成套工
艺研究：主要包括聚合反应釜和配套工艺
的热态模拟和冷态模拟研究，解决工程放
大的问题，反应釜结构的问题等等。
2 全消光聚酰胺6切片聚合工艺及装置 开展二氧化钛添加方式以及二氧化钛加 研发阶段
及二氧化钛在全消光纤维中对染色 入量增加后对熔体流动性影响的研究，包
性能的影响研究 括物料、温度、浓度、分散剂等各个方面。
通过对二氧化钛在己内酰胺熔体中的分
散性研究，提升全消光切片的质量。开展
对知名厂家二氧化钛产品特性以及进口
全消光切片进行完整分析比较；并与纺丝
生产厂家实际应用效果（染色、组件周期
等）进行对比，研究其对切片质量的影响，
寻找影响二氧化钛凝聚的原因，分析二氧
化钛浓度增加后对产品染色性能的影响。
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报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）
等发生重大变化的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
报告期内公司前5大客户实现收入242,110,050.31元，占营业总收入的82.35%，与上年同期相比，公司前5
大客户4家发生变动，主要原因系公司的业务主要是工程技术服务，不同会计期间所执行的工程项目不同，
进而导致公司在各期间的客户收入排名也在不断的发生变化。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
2014年前三季度，公司围绕战略发展规划及经营计划，深入开展各项工作，稳定发展主营业务，加强了内
部控制管理，各工程项目均按照计划稳步实施。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
请参见“第二节 公司基本情况，二、重大风险提示”。
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第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权益变动
报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
自发行人股票上市之日起三十六个月内，本人不转让
或者委托他人管理本人持有的发行人股份，也不由发
行人回购本人持有的股份。（2）除上述锁定期外，在
本人于发行人处担任董事、监事和/或高级管理人员期
间，每年转让的股份不超过本人所持公司股份总数的
百分之二十五，离职后半年内，不转让或者委托他人
管理本人所持公司股份。（3）本人所持发行人股票在
锁定期满后两年内减持的，其减持价格（如果因派发
现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除
权、除息的，须按照中国证监 会、深圳证券交易所的
有关规定作相应调整）不低于发行价；上市后 6 个月
内若发行人股票连续 20 个交易日的收盘价（如果因
派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等 原因进
控股股 行除权、除息的，须按照中国证监会、深圳证券交易 严格履
作出承诺
首次公开发行或再融资 东、实际 所的有关规定作相应调整） 均低于发行价，或者上市 2014 年 07 行，不存
时至承诺
时所作承诺 控制人刘 后 6 个月期末收盘价（如果因派发现金红利、送股、 月 22 日 在违反该
履行完毕
迪 转增股 本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按 承诺情形
照中国证监会、深圳证券交易所的有关 规定作相应调
整）低于发行价，则本人持有发行人股票的锁定期限
自动延长 6 个月。在启动股价稳定措施的前提条件满
足时，公司控股股东应在符合法律、法规及规范性文
件规定的前提下，以增持公司股份方式稳定公司股价。
公司控股股东如需以增持公司股份方式稳定股价，则
控股股东应在启动股价稳定措施的前提条件满足之日
起 3 个交易日内，提出增持公司股份的方案（包括拟
增持公司股份的数量、价格区间、时间等），并依法履
行证券监督管理部门、证券交易所等主管部门的审批
手续，在获得批准后的 3 个交易日内通知公司，公司
应按照相关规定披露控 股股东增持公司股份的计划。
在公司披露控股股东增持公司股份计划的 3 个交易
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日后，控股股东开始实施增持公司股份的计划。控股
股东增持公司股份的价格不高于公司上一会计年度经
审计的每股净资产，增持股份的数量不低于公司股本
总额的 1%，不高于公司股本总额的 2%。当公司股价
已经不满足启动稳定公司股价措施的条件时，控股股
东可不再增持公司股份。控股股东增持公司股份后，
公司的股权分布应当符合上市条件。（1）本人作为公
司主要创始人，通过长期持有公司股份以实现和确保
对公司的控股地位，进而持续地分享公司的经营成果。
（2）在本人首次公开发行股票前所持有公司股份的锁
定期届满后两年内，每年减持数量不高于公司上市时
本人持有公司股份数量的 15%，减持价格（如果因派
发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行
除权、除息的，须按照中国证监会、深圳证券交易所
的有关规定作相应调整）不低于本次公开发行股票的
发行价格。若本人决定减持公司股份，将在减持前 3
个交易日公告减持计划，减持将通过深圳证券交易所
以协议转让、大宗交易、竞价交易或其他方式依法进
行。（1）发行人首次公开发行股票并在创业板上市招
股说明书的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏；（2）发行人招股说明书有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证
券交易中遭受实际损失的，发行人及其控股股东将依
法赔偿投资者损失；（3）发行人招股说明书有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是 否符
合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，发行
人将依法回购首次公开发行的 全部新股；（4）在前述
违法事实经证券监管部门或者司法机关认定之日起十
个交易日内，公 司将启动回购程序，包括但不限于召
开董事会、拟定回购方案、确定回购数量、确定回 购
价格、召集审议回购事项的股东大会等，公司保证，
在股东大会通过回购议案之日起 六个月内，完成回购
事宜。回购价格不低于首次公开发行的发行价格和前
述违法事实认 定之日前二十个交易日公司股票均价
孰高者。期间如果因派发现金红利、送股、转增股 本、
增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证监
会、深圳证券交易所的有关 规定对回购底价作相应调
整；（5）刘迪承诺，在股东大会审议上述回购议案时，
其本人将投赞成票。发行人招股说明书有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中
遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。（1）本人将严
格履行在公司首次公开发行股票并上市过程中所作出
的全部公开承 诺事项（以下简称“承诺事项”）中的各
项义务和责任。（2）若本人非因不可抗力原因导致未
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能完全履行前述承诺事项中的义务或责任， 则本人承
诺将采取以下各项措施予以约束：1、本人及本人直接
或间接控制的任何公司（不包括发行人及其附属公司，
下同）目前均没有直接或间接地从事任何与发行人（包
括其直接或间接控制的公司，下同）所从事的业务构
成同业竞争的业务活动。2、本人在今后的任何时间将
不会直接或间接地以任何方式（包括但 不限于独资、
合资、合作、联营、提供技术、渠道、客户资料等信
息）参与或进行任何 与发行人所从事的业务有或可能
有实质性竞争的业务活动。3、除发行人外，现有的或
将来成立的由本人直接或间接控制的任何公司将不会
直接或间接地以任何方式（包括但 不限于独资、合资、
合作、联营、提供技术、渠道、客户资料等信息）参
与或进行与发 行人所从事的业务有或可能有实质性
竞争的业务活动。4、本人直接或间接控制的任何 公
司从任何第三者获得的任何商业机会与发行人所从事
的业务构成或可能构成实质性 竞争的，则其将立即通
知发行人，并尽力将该商业机会让与发行人。5、本人
直接或间 接控制的任何公司如违反上述声明、确认及
承诺，愿向发行人承担相应的经济赔偿责 任。6、本
承诺自本人签署之日起生效，在本人作为发行人的控
股股东或实际控制人或 于发行人任职之前提下，持续
有效；若本人不再作为发行人的控股股东或实际控制
人 且从发行人处离职，本声明之有效期持续至自本人
不再作为发行人的控股股东或实际 控制人且离职之
日起三十六个月整。”
（1）本人作为公司持股 5%以上的股东，通过长 期
持有公司股份持续地分享公司的经营成果。（2）在本
人首次公开发行股票前所持公 司股份的锁定期届满
后两年内，每年减持数量不高于公司上市时本人持有
严格履
持股 5% 公司股份数 量的 20%，减持价格（如果因派发现金 作出承诺
2014 年 07 行，不存
以上的股 红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除 权、 时至承诺
月 22 日 在违反该
东刘学斌 除息的，须按照中国证监会、深圳证券交易所的有关 履行完毕
承诺情形
规定作相应调整）不低于本次 公开发行股票的发行价
格。若本人决定减持公司股份，将在减持前 3 个交
易日公告减持计划，减持将通过深圳证券交易所以协
议转让、大宗交易、竞价交易或其他方式依法进行。
在启动股价稳定措施的前提条件满足时，公司可按照
法律、法规及规范性文件认可的方式向社会公众股东
严格履
回购股份（以下简称“公司回购股份”）。若公司决定采 作出承诺
2014 年 07 行，不存
公司 取公司 回购股份方式稳定股价，公司应在启动股价稳 时至承诺
月 22 日 在违反该
定措施的前提条件满足之日起 3 个交易日 内召开董 履行完毕
承诺情形
事会，讨论公司向社会公众股东回购公司股份的方案，
并提交股东大会审议。在股东大会审议通过股份回购
12
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
方案后，公司依法通知债权人，并向证券监督管理部
门、证券交易所等主管部门报送相关材料，办理审批
或备案手续。在完成必须的审批、备案、 信息披露等
程序后，公司方可实施相应的股份回购方案。公司回
购股份的资金为自有资金，回购股份的价格不超过上
一个会计年度经审计的 每股净资产，回购股份的方式
为以集中竞价交易方式、要约方式或证券监督管理部
门认 可的其他方式。公司用于回购股份的资金金额不
低于回购股份事项发生时上一个会计年 度经审计的
归属于母公司股东净利润的 10%，不高于回购股份事
项发生时上一个会计年 度经审计的归属于母公司股
东净利润的 20%。当公司股价已经不满足启动稳定公
司股价 措施的条件时，公司可不再向社会公众股东回
购股份。回购股份后，公司的股权分布应 当符合上市
条件。公司向社会公众股东回购公司股份应符合《公
司法》、《证券法》、《上市公司回 购社会公众股份管理
办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回
购股份的 补充规定》等法律、法规、规范性文件的规
定。（1）公司将严格履行在公司首次公开发行股票并
上市过程中所作出的全部公开承 诺事项（以下简称
“承诺事项”）中的各项义务和责任。（2）若公司非因
不可抗力原因导致未能完全履行前述承诺事项中的义
务或责任， 则公司承诺将采取以下各项措施予以约
束：①若对于任一承诺，公司未能依照承诺履行其中
的义务或责任，公司将及时披露未 履行相关承诺的情
况和原因；②若对于任一承诺，公司未能依照承诺履
行其中的义务或责任，公司将及时提出合 法、合理、
有效的补救措施或替代性承诺，以尽可能保护公司及
其投资者的权益；③若对于任一承诺，公司未能依照
承诺履行其中的义务或责任，公司将不得发行证 券，
包括但不限于股票、公司债券、可转换的公司债券及
证券监督管理部门认可的其他 品种等，直至新的承诺
履行完毕或相应补救措施实施完毕；④若对于任一承
诺，公司未能依照承诺履行其中的义务或责任，导致
投资者遭受经 济损失的，公司将依法予以赔偿；⑤若
对于任一承诺，公司未能依照承诺履行其中的义务或
责任，公司不得以任何形 式向其董事、监事、高级管
理人员增加薪资或津贴，直至新的承诺履行完毕或相
应补救 措施实施完毕。如本次公开发行后，遇不可预
测的情形导致募投项目于上市后不能按既定计划贡献
利润，公司原有业务未能获得相应幅度的增长，公司
每股收益和净资产收益率等指标有可能在短期内会出
现下降， 公司即期回报存在被摊薄的风险。公司将采
用多种措施保证防范即期回报被摊薄的风 险，提高未
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北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
来的回报能力，并充分保护中小投资者的利益。公司
根据国务院发布国办发〔2013〕110 号《关于进一步
加强资本市场中小投资者 合法权益保护工作的意见》
及证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现
金分红》 等规范文件的相关相求，重视对投资者的合
理投资回报，制定了本次发行上市后适用 的《公司章
程（草案）》及上市后股东分红回报规划，完善了公司
利润分配制度，对利 润分配政策尤其是现金分红政策
进行了具体安排。公司承诺将严格按照上述制度进行
利润分配，切实保障投资者收益权。1）发行人首次公
开发行股票并在创业板上市招股说明书的内容真实、
准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏；（2）发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，致使投资者在证 券交易中遭受实际损
失的，发行人及其控股股东将依法赔偿投资者损失；
（3）发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，对判断发行人是 否符合法律规定的发行条
件构成重大、实质影响的，发行人将依法回购首次公
开发行的 全部新股；（4）在前述违法事实经证券监管
部门或者司法机关认定之日起十个交易日内，公司将
启动回购程序，包括但不限于召开董事会、拟定回购
方案、确定回购数量、确定回购价格、召集审议回购
事项的股东大会等，公司保证，在股东大会通过回购
议案之日起 六个月内，完成回购事宜。回购价格不低
于首次公开发行的发行价格和前述违法事实认 定之
日前二十个交易日公司股票均价孰高者。期间如果因
派发现金红利、送股、转增股 本、增发新股等原因进
行除权、除息的，须按照中国证监会、深圳证券交易
所的有关 规定对回购底价作相应调整；发行人招股说
明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投
资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损
失。
其他对公司中小股东所
作承诺
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因
无
及下一步计划（如有）
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北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
二、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 37,159.99
本季度投入募集资金总额 115.14
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 12,713.41
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
项目达 截止报 项目可
是否已 截至期 截至期
募集资金 调整后 本报告 到预定 本报告 告期末 是否达 行性是
承诺投资项目和超 变更项 末累计 末投资
承诺投资 投资总 期投入 可使用 期实现 累计实 到预计 否发生
募资金投向 目(含部 投入金 进度(3)
总额 额(1) 金额 状态日 的效益 现的效 效益 重大变
分变更) 额(2) ＝(2)/(1)
期 益 化
承诺投资项目
2016 年
工程开发中心建设 10,304.
否 10,304.4 96.18 696.24 0.68% 03 月 31 0 0是 否
项目 4
日
苏州敏喆机械有限 2014 年
10,206.
公司厂房及配套设 否 11,184 11,184 18.96 91.26% 09 月 30 184.53 443.63 是 否
61
备建设项目 日
2016 年
长乐运营服务中心
否 4,761 4,761 0 0 0.00% 03 月 31 0 0是 否
建设项目
日
2016 年
10,910. 1,810.5
购置办公用房 否 10,910.59 0 16.59% 12 月 31 0 0是 否
59 6
日
37,159. 12,713.
承诺投资项目小计 -- 37,159.99 115.14 -- -- 184.53 443.63 -- --
99 41
超募资金投向
归还银行贷款（如
-- 0.00% -- -- -- -- --
有）
补充流动资金（如
-- 0.00% -- -- -- -- --
有）
37,159. 12,713.
合计 -- 37,159.99 115.14 -- -- 184.53 443.63 -- --
99 41
未达到计划进度或
预计收益的情况和 无
原因（分具体项目）
项目可行性发生重 无
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北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
大变化的情况说明
超募资金的金额、用 不适用
途及使用进展情况
不适用
募集资金投资项目
实施地点变更情况
不适用
募集资金投资项目
实施方式调整情况
适用
2014 年 9 月 12 日公司第二届董事会第十一次会议审议通过《关于用募集资金置换已预先投入募集资
募集资金投资项目 金投资项目的自筹资金的议案》，公司履行了必要的程序，使用募集资金置换预先已投入募集资金投
先期投入及置换情 资项目的前期投入自有资金 12,594.45 万元。天衡会计师事务所有限公司出具天衡专字（2014）00699
况 号《关于北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项鉴
证报告》审验确认。截止本报告期末，已使用募集资金置换预先投入募集资金项目的自有资金 12,213.64
万元。
用闲置募集资金暂 不适用
时补充流动资金情
况
项目实施出现募集 不适用
资金结余的金额及
原因
尚未使用的募集资
尚未使用的募集资金均存放于公司的募集资金专户中
金用途及去向
募集资金使用及披
露中存在的问题或 无
其他情况
三、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响
√ 适用 □ 不适用
2014 年1 月26 日起，财政部陆续修订发布了《企业会计准则第2 号—长期股权投资》、《企业会计准则
第9 号—职工薪酬》、《企业会计准则第30 号—财务报表列报》、《企业会计准则第33 号—合并财务报
表》、《企业会计准则第39 号—公允价值计量》、《企业会计准则第40 号—合营安排》和《企业会计准
则第41 号—在其他主体中权益的披露》七项具体会计准则（以下简称“新会计准则”）。根据财政部的要求，
新会计准则自2014 年7 月1 日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。根据财政部的规定，公司自
2014 年7 月1 日起执行上述七项新会计准则。按照新的会计准则，公司将原在“长期股权投资”中核算的对
“浙江恒逸锦纶有限公司”和“江西新龙化纤有限公司”的投资调整至“可供出售金融资产”科目，影响金额为
960万元，并追溯调整了2013年12月31日报表中“长期股权投资”600万元，调增了“可供出售金融资产”600
万元。
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北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
四、其他重大事项进展情况
□ 适用 √ 不适用
五、报告期内现金分红政策的执行情况
根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43 号）的要求，
为了进一步细化《公司章程（草案）》的股利分配条款，增加股利分配决策透明度和可操作性，明确公司
本次发行上市后对新老股东的分红回报，便于股东对公司经营和股利分配进行监督，公司于 2014 年 1 月
15 日召开的第二届董事会第三次会议和 2014 年 2 月 7 日召开的 2013 年年度股东大会审议通过了《北
京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司分红回报规划（2014-2016 年）的议案》，对公司2014-2016年股
东分红回报规划的具体内容、股东分红回报规划的决策机制和程序进行了规定。
2014年2月7日，公司召开了2013年度股东大会，审议通过了对2013年度利润实施每10股派发5元现金（含
税）股利的分配方案，共计向全体股东派送现金股利2,000万元，该方案已于2014年4月实施完毕。
报告期内，公司未对现行的现金分红政策进行调整与变更。
现金分红政策的专项说明
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求 是
分红标准和比例是否明确和清晰 是
相关的决策程序和机制是否完备 是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用 是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护 是
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相
比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
八、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况
□ 适用 √ 不适用
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第五节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 730,002,890.21 189,086,946.28
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
50,100,000.00
期损益的金融资产
应收票据 28,172,000.00 66,608,696.00
应收账款 50,250,951.06 16,200,937.16
预付款项 157,627,486.65 111,131,011.07
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 2,991,958.81 1,465,908.43
买入返售金融资产
存货 132,555,930.47 127,308,423.88
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 36,714.00
流动资产合计 1,101,637,931.20 561,901,922.82
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 9,600,000.00 6,000,000.00
持有至到期投资
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北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 90,472,321.36 84,102,283.42
在建工程 7,252,181.51 8,629,092.58
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 44,306,769.03 9,334,793.82
开发支出 94,740.00 94,740.00
商誉
长期待摊费用 22,530,034.04 7,336,091.83
递延所得税资产 1,464,745.52 1,297,171.90
其他非流动资产
非流动资产合计 175,720,791.46 116,794,173.55
资产总计 1,277,358,722.66 678,696,096.37
流动负债：
短期借款 50,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
应付票据 16,650,000.00
应付账款 94,183,954.74 50,434,150.38
预收款项 434,568,073.10 373,655,575.95
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬
应交税费 1,665,989.60 4,596,057.24
应付利息
应付股利
其他应付款 4,823,903.62 360,026.52
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应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 601,891,921.06 429,045,810.09
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 7,012,196.45 1,200,000.00
非流动负债合计 7,012,196.45 1,200,000.00
负债合计 608,904,117.51 430,245,810.09
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 53,340,000.00 40,000,000.00
资本公积 359,307,047.16 1,047,147.16
减：库存股
专项储备
其他综合收益
盈余公积 22,298,712.96 22,298,712.96
一般风险准备
未分配利润 233,508,845.03 185,104,426.16
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 668,454,605.15 248,450,286.28
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 668,454,605.15 248,450,286.28
负债和所有者权益（或股东权益）总
1,277,358,722.66 678,696,096.37
计
法定代表人： 刘迪 主管会计工作负责人：韩梅 会计机构负责人：李明星
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2、母公司资产负债表
编制单位：北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 615,535,958.95 166,659,675.65
以公允价值计量且其变动计入当
50,100,000.00
期损益的金融资产
应收票据 23,472,000.00 66,608,696.00
应收账款 50,489,368.51 16,200,937.16
预付款项 141,931,337.61 103,927,204.76
应收利息
应收股利
其他应收款 116,206,106.87 55,105,709.31
存货 122,336,617.51 111,753,158.55
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 36,714.00
流动资产合计 1,070,008,103.45 570,355,381.43
非流动资产：
可供出售金融资产 9,600,000.00 6,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 320,000,000.00 55,000,000.00
投资性房地产
固定资产 22,880,238.39 24,575,465.43
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 896,982.60 491,076.38
开发支出 12,900.00 12,900.00
商誉
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北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
长期待摊费用 22,500,034.04 7,336,091.83
递延所得税资产 1,495,486.51 1,834,343.02
其他非流动资产
非流动资产合计 377,385,641.54 95,249,876.66
资产总计 1,447,393,744.99 665,605,258.09
流动负债：
短期借款 50,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
应付票据 14,150,000.00
应付账款 87,170,385.06 42,628,835.48
预收款项 434,568,073.10 373,655,575.95
应付职工薪酬
应交税费 2,224,768.48 8,058,283.88
应付利息
应付股利
其他应付款 195,322,007.42 268,216.65
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 783,435,234.06 424,610,911.96
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 1,452,196.45 1,200,000.00
非流动负债合计 1,452,196.45 1,200,000.00
负债合计 784,887,430.51 425,810,911.96
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 53,340,000.00 40,000,000.00
资本公积 359,307,047.16 1,047,147.16
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减：库存股
专项储备
其他综合收益
盈余公积 22,298,712.96 22,298,712.96
一般风险准备
未分配利润 227,560,554.36 176,448,486.01
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 662,506,314.48 239,794,346.13
负债和所有者权益（或股东权益）总
1,447,393,744.99 665,605,258.09
计
法定代表人： 刘迪 主管会计工作负责人：韩梅 会计机构负责人：李明星
3、合并本报告期利润表
编制单位：北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 100,517,370.95 76,829,713.29
其中：营业收入 100,517,370.95 76,829,713.29
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 67,012,613.39 54,798,456.58
其中：营业成本 53,759,152.07 49,882,254.12
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 41,753.54 565,344.08
销售费用 714,251.41 192,936.98
管理费用 13,675,962.77 6,347,753.72
财务费用 -1,178,506.40 -2,189,832.32
资产减值损失
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加 ：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 33,504,757.56 22,031,256.71
加 ：营业外收入 256,454.75
减 ：营业外支出 56,746.71
其中：非流动资产处置损
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
33,504,757.56 22,230,964.75
列）
减：所得税费用 5,730,404.29 2,898,057.47
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 27,774,353.27 19,332,907.28
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 27,774,353.27 19,332,907.28
少数股东损益
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.6249 0.4833
（二）稀释每股收益 0.6249 0.4833
七、其他综合收益
其中：以后会计期间不能重分类进损
益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件
时将重分类进损益的其他综合收益项
目
八、综合收益总额 27,774,353.27 19,332,907.28
归属于母公司所有者的综合收益
27,774,353.27 19,332,907.28
总额
归属于少数股东的综合收益总额
法定代表人： 刘迪 主管会计工作负责人：韩梅 会计机构负责人：李明星
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4、母公司本报告期利润表
编制单位：北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 100,517,370.95 76,829,713.29
减：营业成本 59,308,535.14 50,626,342.08
营业税金及附加 41,753.54 565,344.06
销售费用 714,251.41 192,936.98
管理费用 10,846,146.47 4,345,057.14
财务费用 -87,892.80 -2,186,037.41
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 29,694,577.19 23,286,070.44
加：营业外收入 256,454.75
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
29,694,577.19 23,542,525.19
列）
减：所得税费用 5,082,169.48 4,326,125.46
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 24,612,407.71 19,216,399.73
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.5538 0.4804
（二）稀释每股收益 0.5538 0.4804
六、其他综合收益
其中：以后会计期间不能重分类进损
益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件
时将重分类进损益的其他综合收益项
目
七、综合收益总额 24,612,407.71 19,216,399.73
法定代表人： 刘迪 主管会计工作负责人：韩梅 会计机构负责人：李明星
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北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
5、合并年初到报告期末利润表
编制单位：北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 293,982,939.43 224,843,354.43
其中：营业收入 293,982,939.43 224,843,354.43
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 213,737,559.88 166,576,598.06
其中：营业成本 181,938,275.75 140,770,547.77
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,113,375.00 1,258,845.66
销售费用 1,380,557.03 911,291.62
管理费用 31,975,943.05 26,276,501.17
财务费用 -3,787,255.03 -3,444,270.03
资产减值损失 1,116,664.08 803,681.87
加 ：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
345,486.10
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 80,590,865.65 58,266,756.37
加 ：营业外收入 2,818,043.55 471,964.75
减 ：营业外支出 127,476.00
其中：非流动资产处置损
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北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
83,408,909.20 58,611,245.12
列）
减：所得税费用 13,089,648.42 8,828,478.98
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 70,319,260.78 49,782,766.14
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 70,319,260.78 49,782,766.14
少数股东损益
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 1.6952 1.2446
（二）稀释每股收益 1.6952 1.2446
七、其他综合收益
其中：以后会计期间不能重分类进损
益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件
时将重分类进损益的其他综合收益项
目
八、综合收益总额 70,319,260.78 49,782,766.14
归属于母公司所有者的综合收益
70,319,260.78 49,782,766.14
总额
归属于少数股东的综合收益总额
法定代表人： 刘迪 主管会计工作负责人：韩梅 会计机构负责人：李明星
6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位：北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 293,982,939.43 224,843,354.43
减：营业成本 187,855,510.27 144,987,990.12
营业税金及附加 1,113,375.00 1,007,749.62
销售费用 1,380,157.03 911,291.62
管理费用 24,684,700.15 19,803,411.53
财务费用 -1,118,381.53 -3,434,204.13
资产减值损失 -2,259,043.43 2,219,950.78
加：公允价值变动收益（损失以
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“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
345,486.10
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 82,672,108.04 59,347,164.89
加：营业外收入 1,387,803.55 363,964.75
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
84,059,911.59 59,711,129.64
列）
减：所得税费用 12,947,843.25 10,044,056.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 71,112,068.34 49,667,073.64
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 1.7143 1.2417
（二）稀释每股收益 1.7143 1.2417
六、其他综合收益
其中：以后会计期间不能重分类进损
益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件
时将重分类进损益的其他综合收益项
目
七、综合收益总额 71,112,068.34 49,667,073.64
法定代表人： 刘迪 主管会计工作负责人：韩梅 会计机构负责人：李明星
7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位：北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 326,537,523.70 299,407,163.14
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
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收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 15,299,098.92 7,679,176.08
经营活动现金流入小计 341,836,622.62 307,086,339.22
购买商品、接受劳务支付的现金 88,013,078.54 164,194,165.56
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
16,347,745.21 15,241,741.87
金
支付的各项税费 27,819,642.49 28,153,499.73
支付其他与经营活动有关的现金 35,304,567.52 11,049,642.12
经营活动现金流出小计 167,485,033.76 218,639,049.28
经营活动产生的现金流量净额 174,351,588.86 88,447,289.94
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 50,100,000.00 140,000,000.00
取得投资收益所收到的现金 345,486.10
处置固定资产、无形资产和其他
37,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 50,445,486.10 140,037,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
82,893,031.04 85,357,605.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金 146,000,000.00
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北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
3,600,000.00
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 73,000.00
投资活动现金流出小计 86,566,031.04 231,357,605.00
投资活动产生的现金流量净额 -36,120,544.94 -91,320,605.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 379,004,400.00
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 50,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 429,004,400.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
21,612,750.00 8,000,000.00
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 4,706,869.70
筹资活动现金流出小计 26,319,619.70 8,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 402,684,780.30 -8,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
119.71 -1,202.85
影响
五、现金及现金等价物净增加额 540,915,943.93 -10,874,517.91
加：期初现金及现金等价物余额 189,086,946.28 198,594,062.67
六、期末现金及现金等价物余额 730,002,890.21 187,719,544.76
法定代表人： 刘迪 主管会计工作负责人：韩梅 会计机构负责人：李明星
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8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位：北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 326,337,297.68 293,464,403.59
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 6,391,373.58 7,272,793.82
经营活动现金流入小计 332,728,671.26 300,737,197.41
购买商品、接受劳务支付的现金 90,921,424.97 166,345,799.17
支付给职工以及为职工支付的现
9,368,291.58 8,997,254.41
金
支付的各项税费 27,466,428.17 22,386,808.08
支付其他与经营活动有关的现金 32,410,097.35 43,936,985.92
经营活动现金流出小计 160,166,242.07 241,666,847.58
经营活动产生的现金流量净额 172,562,429.19 59,070,349.83
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 50,100,000.00 140,000,000.00
取得投资收益所收到的现金 345,486.10
处置固定资产、无形资产和其他
20,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 50,445,486.10 140,020,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
38,376,532.00 58,042,028.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金 146,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
215,600,000.00
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 111,840,000.00
投资活动现金流出小计 365,816,532.00 204,042,028.00
投资活动产生的现金流量净额 -315,371,045.90 -64,022,028.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 379,004,400.00
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北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
取得借款收到的现金 50,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 189,000,000.00 19,000,000.00
筹资活动现金流入小计 618,004,400.00 19,000,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
21,612,750.00 8,000,000.00
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 4,706,869.70 19,248,932.60
筹资活动现金流出小计 26,319,619.70 27,248,932.60
筹资活动产生的现金流量净额 591,684,780.30 -8,248,932.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的
119.71 -1,202.85
影响
五、现金及现金等价物净增加额 448,876,283.30 -13,201,813.62
加：期初现金及现金等价物余额 166,659,675.65 195,637,089.98
六、期末现金及现金等价物余额 615,535,958.95 182,435,276.36
法定代表人： 刘迪 主管会计工作负责人：韩梅 会计机构负责人：李明星
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
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