现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
18408791 |
13289167 |
3345404 |
33430531 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
725923097 |
482658417 |
236993735 |
1191779464 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
117484433 |
80148160 |
47850725 |
152986215 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
366025530 |
238917438 |
125229927 |
636483219 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
40887934 |
26762054 |
15113356 |
58603923 |
| 经营活动现金流出小计 |
608525281 |
398759437 |
214084806 |
934710189 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
117397816 |
83898981 |
22908929 |
257069276 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
169148880 |
160827454 |
158317931 |
74596049 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
28250 |
28250 |
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14954176 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
169177130 |
160855704 |
158317931 |
95475226 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
27129700 |
23224676 |
10123968 |
48567272 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
332732416 |
182047392 |
149844412 |
268349608 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-163555286 |
-21191688 |
8473518 |
-172874382 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
30000000 |
30000000 |
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30000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
30000000 |
30000000 |
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30000000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
33000000 |
33000000 |
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113076672 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流出小计 |
143744218 |
108299935 |
500500 |
222508976 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-113744218 |
-78299935 |
-500500 |
-192508976 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-3062942 |
-15761277 |
-16458658 |
42358362 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-162964631 |
-31353919 |
14423290 |
-65955721 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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177598729 |
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311734905 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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9441096 |
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18076264 |
| 无形资产摊销 |
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5072891 |
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10498607 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-6509157 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
16067 |
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-- |
| 财务费用 |
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-2865355 |
-- |
7546351 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-7236321 |
-- |
-49154650 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-18835567 |
-- |
2536432 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
67141034 |
-- |
-84320281 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-134394516 |
-- |
31414644 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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83898981 |
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257069276 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
757848997 |
-- |
789202916 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
789202916 |
-- |
855158636 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-31353919 |
-- |
-65955721 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
-- |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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69734 |
-- |
139468 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
696106575 |
462462893 |
229368897 |
1118516609 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
11407731 |
6906358 |
4279434 |
39832324 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
169148880 |
160827454 |
158317931 |
74596049 |
