现金流量表
| 报告期 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
15005632 |
10865596 |
3671728 |
12672967 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
793254894 |
450125608 |
203966066 |
1388984686 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
120795706 |
87259413 |
45013676 |
135719554 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
469740201 |
350352315 |
172682072 |
613762611 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
55666306 |
25156333 |
15053845 |
90147945 |
| 经营活动现金流出小计 |
719057431 |
522556604 |
267613323 |
892333868 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
74197463 |
-72430995 |
-63647257 |
496650818 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
54861910 |
53318332 |
48688488 |
164342166 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
12464838 |
12464838 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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130000 |
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| 投资活动现金流入小计 |
67326748 |
65783170 |
48818488 |
170267166 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
34950622 |
26937712 |
11543347 |
16344094 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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195727 |
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| 投资活动现金流出小计 |
209858267 |
95844811 |
218308472 |
50495441 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-142531519 |
-30061641 |
-169489984 |
119771725 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
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26218435 |
| 偿还债务所支付的现金 |
86863260 |
80879338 |
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57448730 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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40000161 |
| 筹资活动现金流出小计 |
138963567 |
87020590 |
778750 |
205382086 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-138963567 |
-87020590 |
-778750 |
-179163651 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
26783750 |
27467394 |
6506982 |
22329753 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-180513873 |
-162045833 |
-227409009 |
459588646 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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155921371 |
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252462610 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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9080245 |
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18125123 |
| 无形资产摊销 |
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5082908 |
-- |
9718304 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-6090136 |
-- |
-- |
| 固定资产报废损失 |
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-- |
-- |
5466 |
| 财务费用 |
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-2768429 |
-- |
15985671 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
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-24653418 |
-- |
-36336450 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
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4213285 |
-- |
4387637 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-168364161 |
-- |
83190732 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-53269043 |
-- |
158219321 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-72430995 |
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496650818 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
693112803 |
-- |
855158636 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
855158636 |
-- |
395569991 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-162045833 |
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459588646 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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69734 |
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139468 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
746312498 |
417753553 |
188875748 |
1350366761 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
31936763 |
21506460 |
11418589 |
25944958 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
54861910 |
53318332 |
48688488 |
164342166 |
