北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 2017 年半年度报告全文
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司
2017 年半年度报告
2017 年 08 月
1
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 2017 年半年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人刘迪、主管会计工作负责人刘晨曦及会计机构负责人(会计主管人员)韩梅声
明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
1、聚酰胺行业投资速度放缓给公司带来的风险。
受国内外经济形势、国家货币政策走向、聚酰胺行业的产业结构调整、上游原料供应及
下游市场需求变化情况等因素影响，聚酰胺行业的投资速度将有可能放缓，公司主要业务对
聚酰胺行业发展存在较强的依赖性，若聚酰胺行业的投资速度持续放缓，将影响到公司的业
务扩张速度和盈利水平。
2、客户集中度较高的风险。
报告期内，聚酰胺行业产能集中的特点仍然存在，公司的市场定位是坚持为高端聚酰胺
企业提供服务，客户集中度较高的现状短期内难以回避。2017 年 1-6 月，公司前 5 大客户实
现收入 158,836,448.45 元，占营业总收入的 90.83%。若公司出现核心客户流失或核心客户无
法正常履行与公司签署的业务合同等情形，将对公司的盈利水平产生较大的影响。
3、非公开发行募集资金投资项目实施风险。
报告期内，公司非公开发行发票已经于 2017 年 4 月 24 日在深圳证券交易所上市，募集
资金已经到位。本次非公开发行股票募集资金投资项目符合国家产业政策和公司的发展战略，
项目的投产对公司未来发展前景具有重大影响，能够进一步提升公司的综合竞争力和持续盈
利能力。公司对本次发行募集资金的运用已进行严密的可行性论证和市场预测，具有良好的
技术积累和市场基础。本次募投项目的新产品、新服务处于市场拓展期，尚未形成稳定收入。
本次募投项目面向纺织行业，虽然纺织行业的市场需求、产品价格、财务状况、客户资信状
况等情况均较好，但是在全球经济复苏仍显疲弱、国际市场需求整体回升动力不足以及我国
经济增速下行压力依旧情况下，纺织行业所面临外部形势的复杂严峻性仍然不会改变。在募
集资金投资项目实施过程中，公司面临着产业政策变化、市场变化等不确定因素，若公司无
2
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法有效应对可能存在的宏观经济环境变化、市场环境变化等问题，可能对项目实施效益和效
果产生影响。
2017 年半年度公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
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目录
2017 半年度报告 ................................................................................................................................. 1
第一节 重要提示、释义 .................................................................................................................... 2
第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 7
第三节 公司业务概要 ...................................................................................................................... 12
第四节 经营情况讨论与分析 .......................................................................................................... 22
第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 22
第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 34
第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 39
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...................................................................................... 41
第九节 公司债相关情况 .................................................................................................................. 41
第十节 财务报告 .............................................................................................................................. 42
第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................ 130
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释义
释义项 指 释义内容
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
公司法 指 中华人民共和国公司法
证券法 指 中华人民共和国证券法
公司、本公司、三联虹普 指 北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司
公司章程 指 北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司章程
股东大会 指 北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司股东大会
董事会 指 北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司董事会
监事会 指 北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司监事会
会计师、审计机构、天衡 指 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
保荐机构、浙商证券 指 浙商证券股份有限公司
苏州敏喆 指 苏州敏喆机械有限公司
上海敏喆 指 上海敏喆机械有限公司
长乐虹普 指 长乐三联虹普技术服务有限公司
恒逸锦纶 指 浙江恒逸锦纶有限公司
金电联行 指 金电联行（北京）信息技术有限公司
众成创新 指 北京众成创新信息产业投资基金
广义祯 指 北京广义祯投资管理有限公司
北京兮易 指 北京兮易信息技术有限公司
宁波金侯 指 宁波金侯产业投资有限公司
三联金电 指 贵阳三联金电民生产业信息技术有限公司
苏州三联兮易 指 苏州三联兮易工业数据技术有限公司
宁波三联金电民生产业 指 宁波三联金电民生产业投资管理有限公司
宁波三联金电科技信息 指 宁波三联金电科技信息管理有限公司
宁波金侯联盟 指 宁波金侯联盟产业投资合伙企业（有限公司）
浙江纤蜂 指 浙江纤蜂数据科技股份有限公司
报告期、本报告期 指 2017 年 1-6 月
锦纶 6、聚酰胺 6、尼龙 6 指 聚己内酰胺纤维，由己内酰胺聚合而成
锦纶 66、尼龙 66 指 指聚己二酰己二胺纤维，由己二酸和己二胺聚合而成
己内酰胺、CPL 指 分子式为 NH(CH2)5CO，分子结构呈环状，是生产锦纶 6 切片的原材
5
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料
以己内酰胺为主要原料，经聚合、造粒、萃取、干燥后，而得到的呈
锦纶 6 切片 指
白色柱形颗粒状的聚已内酰胺，是纺制锦纶 6 纤维的原材料
有机化学和高分子化学专业术语，指单体小分子在一定条件下通过相
互连接成为链状大分子，从而得到一种新的材料的过程。本招股说明
聚合 指
书中泛指把低熔点的己内酰胺在一定的条件下经历一系列的化学变
化，转变成高熔点不溶于水的线形聚合物聚己内酰胺的过程
制造化学纤维的生产过程，将高分子化合物原材料制成胶体溶液或熔
纺丝 指
化成熔体后由喷丝头细孔压出形成化学纤维的过程
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第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司简介
股票简称 三联虹普 股票代码 300384
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司
公司的中文简称（如有） 三联虹普
公司的外文名称（如有） Beijing Sanlian Hope Shin-Gosen Technical Service Co., Ltd.
公司的外文名称缩写（如有） Sanlian Hope
公司的法定代表人 刘迪
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 韩梅 张碧华
北京市朝阳区望京广泽路 2 号院（西区）北京市朝阳区望京广泽路 2 号院（西区）
联系地址
3 号楼 W-301、W-302、W-303 3 号楼 W-301、W-302、W-303
电话 010-64392238 010-64392238
传真 010-64391702 010-64391702
电子信箱 hanmei@slhpcn.com zbh@slhpcn.com
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具
体可参见 2016 年年报。
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3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
√ 适用 □ 不适用
企业法人营业执
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
照注册号
2016 年 05 月 19 北京市工商行政 911100007187035 911100007187035 911100007187035
报告期初注册
日 管理局 811 811 811
2017 年 05 月 19 北京市工商行政 911100007187035 911100007187035 911100007187035
报告期末注册
日 管理局 811 811 811
临时公告披露的指定网站查
2017 年 05 月 26 日
询日期（如有）
临时公告披露的指定网站查
巨潮资讯网《关于完成注册资本变更工商登记的公告》（公告编号：2017-034）
询索引（如有）
4、其他有关资料
其他有关资料在报告期是否变更情况
□ 适用 √ 不适用
四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入（元） 174,870,302.42 128,175,566.72 36.43%
归属于上市公司股东的净利润（元） 56,727,502.81 53,494,375.71 6.04%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
56,610,720.19 51,502,312.39 9.92%
益后的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -61,011,618.00 17,453,163.67 -449.57%
基本每股收益（元/股） 0.3651 0.3582 1.93%
稀释每股收益（元/股） 0.3651 0.3582 1.93%
加权平均净资产收益率 5.21% 6.71% -1.50%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 1,967,821,581.05 1,227,365,146.69 60.33%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,568,740,370.56 822,462,978.77 90.74%
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五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
六、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -493,548.66
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
339,000.02
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
1,936,027.40
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -19,075.93
主要是公司现金收购资产发生
其他符合非经常性损益定义的损益项目 -1,651,894.15
的费用
减：所得税影响额 -6,272.63
少数股东权益影响额（税后） -1.31
合计 116,782.62 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第三节 公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
（一）公司从事的主要业务
公司是国际一流的合成纤维新材料工程技术服务公司，国内首家锦纶聚合及纺丝整体工程技术解决方案的提供商，长期
致力于提升国内锦纶行业的整体技术水平和国际竞争力，凭借从设计到装备到集成的交钥匙工程总包模式(EPC 模式)，覆盖
了整个锦纶上游产能建设的全部过程，始终引领着产业的技术进步与发展。公司与行业内优势生产型企业的密切合作，利于
掌握行业运行现状和发展脉络，并通过对行业核心技术的把握，成为行业智能制造转型升级的引领者。
（二）公司所属的行业特点
公司属于高投入、高技术、高产出的工业技术服务企业，因此具有研发投入大、研发周期较长、技术迭代主动性强、新
技术实际应用周期长的特点。作为国内领先的面向化纤行业的工业技术服务企业，公司面对的行业是对中国GDP贡献度排名
前列的大型行业，是石化行业和织造行业中的关键环节。无论是上游的石化行业还是下游的织造行业，其中任何的工业技术
升级和消费市场的变化需求均对公司所服务的行业产生实际、实时的需求。与此同时，石化行业和织造行业存量巨大，因此
与上述实际、实时的工业技术需求结合，公司服务的行业是具有巨额存量、刚性技术需求的行业。作为中国国内最领先的化
纤工业技术服务企业，公司面临的机遇是市场客户的高度认可、服务对象存量巨大、对竞争对手壁垒高；公司面临的挑战是
需要持续研发、研发周期较长、研发成果完成后到为公司带来利润周期较长。然而对于整体行业大周期而言，公司先进、强
大、主动的工业服务技术让公司可以持续获得来自客户刚性需求、品牌认可带来的稳定、持续的技术服务需求。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
主要资产 重大变化说明
股权资产 本期末较上期末增加 3.54 万，主要系对联营企业确认的投资收益所致
固定资产 本期末较上期末减少 420.46 万，主要系计提折旧所致
无形资产 本期末较上期末增加 14.89 万，主要系本期购置的计算机软件著作权
本期末较上期末增加 365.89 万，主要系绿地办公用房装修费增加及新增纺织产业大
在建工程
数据工厂项目所致
本期末较上期末增加 9,390 万，主要系客户按照项目进度支付合同款且回款以票据
应收票据
方式结算的占比较高所致
应收账款 本期末较上期末增加 4,244.99 万，主要系按照项目进度确认收入导致应收账款增加
其它流动资产 本期末较上期末增加 60,000 万，主要系购买保本型理财产品所致
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2、主要境外资产情况
□ 适用 √ 不适用
三、核心竞争力分析
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
报告期内，公司的核心竞争力进一步得到加强。主要体现在以下几方面：
1、公司不断优化改进已有技术，继续深化在绿色制造、循环再利用及节能环保等方面技术的推广与改造。保持在聚酰胺工
程技术服务领域中领先的竞争优势。至本报告披露日，公司有3项发明专利获批。明细情况如下：
序号 专利类型 名称 专利号 授权公告日
1 发明专利 一种用于锦纶纺丝的双腔纺丝组件 201510334484.8 2017.5.8
2 发明专利 一种尼龙 6 萃取塔双人字形内构件 201510685673.X 2017.7.31
3 发明专利 一种有利于尼龙 6 萃取塔中颗粒流动的伞形分配构件 201510685319.7 2017.8.2
2、公司积极关注新材料的最新发展趋势，并进行相应布局。纤维新材料是支撑我国战略性新兴产业的基础材料，也是全球
发展最快和最活跃的科学技术领域之一。化纤作为纤维新材料的主要来源，目前已经全面突破传统的纺织应用领域，被广泛
地应用于体育休闲、交通运输、能源环保、安全防护、土工建筑、医疗卫生、航空航天、国防军工等诸多不同领域。
3、报告期内，公司定向增发筹集资金到位，并已积极开展募投项目的建设与推进。化纤纺织产业大数据工厂项目的建设，
迎合了国家对于纤维新材料发展的高度重视所带来的化纤纺织产业实现转型升级和可持续发展的重大机遇，势必为公司拓展
业务领域、深化服务范围带来新的业务模式与业绩增长。
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第四节 经营情况讨论与分析
一、概述
2017年上半年化纤行业整体景气度好于去年同期，并延续了2016年四季度的良好运行趋势。无论是从化纤产品的开工率、
产量、出口、产品价格及固定资产投资等都有所增长。下游化纤产业稳中向好的局面也将惠及公司，对公司未来业务格局
产生积极影响。这方面从公司报告期内新增订单数据得到印证。报告期内，公司新签订单62,534万元，较去年同期大幅增
长。
报告期内，公司在既往战略和布局上取得了数据业务执行层面的实质突破：首次签订工艺软件销售合同、与技术实力雄厚
的央企工业大数据平台签订战略合作协议、与央企进行设备控制系统上的合作、与国际领先的关键设备厂商共同合作开发
设备节能系统与可视化控制系统。以上与市场著名公司的实质合作为公司未来进一步落实实践在数据业务和智能制造业务
上的既往战略布局、实现公司面向存量市场的迫切技术升级需求提供全面的技术服务、在经济增长新常态下继续保持公司
业务和盈利能力快速增长奠定了坚实的基础。
1、以新客户为导向、面向存量客户提供新的增值服务
报告期内，公司承接了山西潞宝集团聚酰胺6聚合项目整体工程设计和主工艺装置的工程总承包项目。与潞宝集团的合作公
司迎来了面向巨大存量的煤化工领域开拓新市场空间的重大机遇。煤化工从传统的粗苯提取到己内酰胺生产是一个质的飞跃，
既提高了产品价值、满足了下游锦纶行业对己内酰胺原料的巨大需求，也降低了环境污染。与潞宝集团的合作将公司先进的
聚合技术引入潞宝、引入山西、引入煤化工行业，为煤化工行业的转型升级提供了一个标志性的工程样本，也为公司后续在
煤化工领域中开展新业务树立了一个优质的样板。公司除了为潞宝集团提供传统的工程技术设备与生产工艺服务外，还首次
向客户提供化纤生产线数据采集系统、LB化纤生产线工艺参数优化系统、LB化纤生产线虚拟展现系统、化纤生产线能源参数
优化设计系统等在内的工艺软件服务。在此服务基础上，公司开拓了工艺参数优化系统和生产线虚拟展现系统未来包括但不
限于版本升级、数据接口开放、外部参数优化和电气设备节能控制等基于工业数据的服务合作空间。
为山西潞宝集团新增服务项目的提供，是公司在传统工艺技术服务基础上的一个革命性的突破。这次合作的成功为公司的存
量客户提供了一个典范，使他们切实看到了公司在传统行业技术升级改造浪潮下提供有效、有力的技术服务的优势与实力，
帮助客户抓住行业数据化的历史机遇，进一步增强市场竞争力。报告期内公司的存量大客户已经与公司展开了包括在工艺优
化、工业数据采集、电气节能服务、设备可视化监测与管理等领域中的服务实质接洽。
2、针对化纤行业特点研发服务和产品
报告期内，公司与实力雄厚的国内顶尖技术与数据运营的企业紧密合作，共同为化纤行业建设“行业标杆、智能样板”的项
目工程。现阶段双方针对化纤行业传统企业和工艺特点，结合与公司大客户的业务接洽与交流获得的需求与反馈，研发有针
对性的服务和产品，解决客户的切实需求。以“工业大数据平台”和“设备可视化控制面板”为例，分别针对了企业对生产
工艺参数的持续跟踪、分析和工艺优化，以及设备运维、调参节能两大需求。
3、开发关键设备节电型产品和电气能耗控制系统
报告期内，公司针对客户对于节电节能的迫切需求，与国际先进的设备控制企业合作，在公司已有的先进设备与控制系统基
础上进行节电开发与优化。公司的新型产品最高可以将关键设备单位能耗降低20%，极大地降低了客户在设备运行中的电费
支出。该研发产品已经获得了客户的高度认可，公司正在进一步地完善该产品，并将在存量及后续新承接的工程项目中广泛
应用，为客户提供更全面的产品线。公司开发的电气能耗控制系统，为客户提供设备实时工艺监测服务，为客户在设备实际
运行中获得最优的节电效果提供有力的支持。该系统可以根据设备与工艺的状态实时进行优化调节，可以通过系统升级的方
式不断地持续调参优化，为客户连续、稳定的工业生产提供持续的节能服务。
关键设备节电型产品和电气能耗控制系统的开发与优化，是公司在行业内开展智能制造业务的一个里程碑，满足了客户降低
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能耗成本的直接需求，符合国家节能减排的战略要求。这个里程碑将为公司开启全面面向行业内客户提供智能制造解决方案
和服务的大门，帮助公司进一步巩固技术竞争优势和产品服务能力。
二、主营业务分析
概述
是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同
√ 是 □ 否
参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
本期实现营业收入 17,487.03 万元，比上年同期增加
营业收入 174,870,302.42 128,175,566.72 36.43% 36.43%，主要系根据项目进度结算收入较上年同期增
加所致
营业成本 8,209.79 万元，较上年同期增加 97.96%，主
要系根据项目进度结算成本较上年同期增加所致，营
营业成本 82,097,919.58 41,472,478.58 97.96%
业成本增加幅度高于营业收入增加幅度主要系本期
相关原材料成本上涨所致
销售费用 79.67 万元，较上年同期增加 89.38%，主要
销售费用 796,723.05 420,696.17 89.38%
系项目的维修费用增加所致
管理费用 1,906.50 万元，较上年同期增加 9.44%，主
管理费用 19,064,956.77 17,420,126.26 9.44% 要系根据研发项目进展投入的研发费用以及咨询费、
顾问费等中介费用增加所致
财务费用 226.12 万元，较上年同期增加 3.83%，主要
财务费用 2,261,159.26 2,177,701.17 3.83%
系贷款利息增加所致
所得税费用 998.35 万元，较上年同期增加 11.22%，
所得税费用 9,983,465.13 8,976,107.85 11.22%
主要系本期利润总额增加所致
研发投入 255.09 万元，较上年同期增加 53%，主要系
研发投入 2,550,919.10 1,662,340.71 53.45%
本期根据研发项目进展投入研发经费增加所致
经营活动产生的现金流量净额较去年减少主要系本
经营活动产生的
-61,011,618.00 17,453,163.67 -449.57% 期项目回款以票据方式结算的占比较上年同期增加
现金流量净额
所致
投资活动产生的 投资活动产生的现金流量净额较去年减少主要系本
-608,051,772.52 -164,422,496.17 -269.81%
现金流量净额 期利用闲置资金购买保本型理财产品所致
筹资活动产生的 筹资活动产生的现金流量净额较去年增加主要系本
677,151,857.01 -12,648,198.48 5,453.74%
现金流量净额 期非公开发行股票募集资金所致
现金及现金等价 现金及现金等价物增加主要系本期非公开发行股票
8,087,908.18 -159,617,652.10 105.07%
物净增加额 募集资金所致
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
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□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
占比 10%以上的产品或服务情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分产品或服务
聚合项目整体工
程技术解决方案 147,974,491.86 68,808,239.31 53.50% 36.05% 116.66% -24.44%
收入
纺丝项目整体工
程技术解决方案 12,752,529.15 6,867,112.66 46.15% -28.55% -22.20% -8.69%
收入
智能化技术改造
10,999,145.16 4,856,266.07 55.85% 100.00% 100.00% 100.00%
收入
其它业务收入 3,144,136.25 1,566,301.54 50.18% 100.85% 76.59% 15.79%
三、非主营业务分析
□ 适用 √ 不适用
四、资产、负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
本报告期末 上年同期末
占总资产 占总资产 比重增减 重大变动说明
金额 金额
比例 比例
主要系本期非公开发行股票募集资金
货币资金 429,718,582.40 21.84% 421,909,556.04 34.38% -12.54%
所致。
主要系按照项目进度确认收入导致应
应收账款 106,905,325.30 5.43% 64,455,414.77 5.25% 0.18%
收账款增加
存货 29,233,325.39 1.49% 27,105,355.45 2.21% -0.72% 主要系按照项目进度要求新购入存货
投资性房地产 99,406,779.48 5.05% 100,494,965.88 8.19% -3.14% 主要系计提房产折旧所致
主要系对联营企业浙江纤蜂数据科技
长期股权投资 68,666,032.70 3.49% 68,630,650.64 5.59% -2.10% 股份有限公司以及北京广义祯投资管
理有限公司确认投资收益所致
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北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 2017 年半年度报告全文
固定资产 109,612,685.01 5.57% 113,817,299.68 9.27% -3.70% 主要系计提折旧所致
主要系绿地办公用房装修费增加及新
在建工程 142,323,284.15 7.23% 138,664,431.89 11.30% -4.07%
增纺织产业大数据工厂项目所致
短期借款 45,000,000.00 2.29% 50,000,000.00 4.07% -1.78% 主要系归还银行贷款所致
主要系长期借款部分金额重分类至一
长期借款 160,000,000.00 8.13% 190,000,000.00 15.48% -7.35%
年内到期的非流动负债所致
主要系客户按照项目进度支付合同款
应收票据 100,370,035.46 5.10% 6,470,000.00 0.53% 4.57% 且回款以票据方式结算的占比较高所
致
预付款项 9,216,180.79 0.47% 15,552,431.34 1.27% -0.80% 主要系设备到货所致
其他流动资产 600,000,000.00 30.49% 0.00 0.00% 30.49% 主要系购买保本型理财产品所致
长期待摊费用 823,000.07 0.04% 1,313,358.77 0.11% -0.07% 主要系办公室装饰品摊销所致
主要系原材料采购成本上涨导致进项
应交税费 11,671,595.52 0.59% 17,589,911.18 1.43% -0.84%
税增加所致
应付账款 87,142,579.67 4.43% 86,972,031.85 7.09% -2.66% 主要系按项目进度采购增加所致
一年内到期的非 主要系长期借款部分金额重分类至一
30,000,000.00 1.52% 0.00 0.00% 1.52%
流动负债 年内到期的非流动负债所致
2、以公允价值计量的资产和负债
□ 适用 √ 不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
截止报告期末，公司资产权利受限情况如下：1）货币资金受限金额为12,238,100.88元，主要为银行承兑汇票保证金、保函
保证金；2）固定资产受限金额为16,057,986.45元，主要为公司为取得银行借款而抵押了部分房屋建筑物。
五、投资状况分析
1、总体情况
√ 适用 □ 不适用
报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度
0.00 44,000,000.00 -100.00%
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□ 适用 √ 不适用
15
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 2017 年半年度报告全文
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□ 适用 √ 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
5、募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
（1）募集资金总体使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 110,595.54
报告期投入募集资金总额 2,811.58
已累计投入募集资金总额 39,835.93
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 10,621
累计变更用途的募集资金总额比例 9.60%
募集资金总体使用情况说明
经中国证券监督管理委员会核准，公司于 2014 年 7 月向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,334 万股，发行
价为每股人民币 30.66 元，募集资金总额为 40,900.44 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为 37,159.99 万元。报告
期内，使用募集资金 221.15 万元，累计已使用募集资金 37,245.51 万元。公司 2017 年 4 月 25 日召开了第三届董事会第六
次会议，会议审议通过了《关于首发募集资金项目结项及结余募集资金永久补充流动资金并注销募集资金专户的议案》，
公司首发募集资金投资项目已全部达到预定可使用状态，同意将募投项目结项并将结余募集资金永久性补充流动资金，并
于 2017 年 5 月 25 日注销了全部募集资金专户。相关情况详见公司刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的公告（公告编号：2017-026、2017-032）。经中国证券监督管理委员会核准公司，公司于 2017
年 4 月向 4 名认购对象非公开发行了人民币普通股（A 股）18,100,961 股，发行价格 41.60 元/股，募集资金总额为
752,999,977.60 元,扣除发行费用后实际募集资金净额人民币 734,355,478.70 元。报告期内使用募集资金 2,590.4349 万元，
累计已使用募集资金 2,590.4349 万元。
（2）募集资金承诺项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
项目达 截止报 项目可
是否已 募集资 调整后 本报告 截至期 截至期 本报告 是否达
承诺投资项目和超 到预定 告期末 行性是
变更项 金承诺 投资总 期投入 末累计 末投资 期实现 到预计
募资金投向 可使用 累计实 否发生
目(含部 投资总 额(1) 金额 投入金 进度(3) 的效益 效益
状态日 现的效 重大变
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北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 2017 年半年度报告全文
分变更) 额 额(2) ＝(2)/(1) 期 益 化
承诺投资项目
工程开发中心建 2016 年 03
是 10,304.4 4,715.4 0 4,721.73 100.13% 2,494.11 8,797.21 是 是
设项目 月 31 日
苏州敏喆机械有
2014 年 09
限公司厂房及配 是 11,184 10,900 36.81 10,883.43 99.85% 451.54 5,108.28 是 否
月 30 日
套设备建设项目
长乐运营服务中 2016 年 03 不适
是 4,761 13 0 13 100.00% 0 0 是
心建设项目 月 31 日 用
2016 年 12 不适
购置办公用房 是 10,910.59 13,531.59 184.34 13,627.34 100.71% 0 0 否
月 31 日 用
纺织产业大数据 2019 年 12
否 71,235.55 71,235.55 390.43 390.43 0.83% 0 0否 否
工厂项目 月 31 日
承诺投资项目小
-- 108,395.54 100,395.54 611.58 29,635.93 -- -- 2,945.65 13,905.49 -- --
计
超募资金投向
无 否
补充流动资金（如
-- 2,200 2,200 2,200 2,200 100.00% -- -- -- -- --
有）
超募资金投向小
-- 2,200 2,200 2,200 2,200 -- -- -- --
计
合计 -- 110,595.54 102,595.54 2,811.58 31,835.93 -- -- 2,945.65 13,905.49 -- --
未达到计划进度
或预计收益的情
不适用
况和原因（分具体
项目）
由于“工程开发中心建设项目”和“长乐运营服务中心建设项目”的必要性发生重大变化，2016 年 2 月 5 日，
经本公司第二届董事会第二十五次会议审议，本公司通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，将
工程开发中心建设项目的投资总额由原来的 10,304.40 万元调整为 4,715.40 万元；将苏州敏喆机械有限
公司厂房及配套设备建设项目的投资总额由原来的 11,184.00 万元调整为 10,900.00 万元；将长乐运营服
项目可行性发生 务中心建设项目的投资总额由原来的 4,761.00 万元调整为 13.00 万元；将购置办公用房项目的投资总额
重大变化的情况 由原来的 10,910.59 万元调整为 13,531.59 万元；将剩余的部分募集资金 8,000.00 万元使用方向变更为出
说明 资设立贵阳三联金电民生产业信息技术有限公司。上述募投项目的变更情况已经本公司第二届董事会第
二十五次会议审议通过，独立董事、监事会均对该事项发表了同意意见，国都证券股份有限公司出具了
《关于北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司变更部分募集资金用途用于投资新项目暨关联交易
核查意见》，本公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过了上述变更事项。有关上述变更事项的相关文
件已按照相关规定进行了披露。
超募资金的金额、不适用
用途及使用进展
情况
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北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 2017 年半年度报告全文
适用
以前年度发生
募集资金投资项
目实施地点变更 公司将原实施地点为北京市海淀区北清路 68 号院 1 号楼二层西侧 01227-01302 的“工程开发中心建设项
情况 目”、原实施地点为长乐华达针纺有限公司厂房内的“长乐运营服务中心建设项目”的实施地点变更至公司
子公司苏州敏喆机械有限公司新征 150 亩地块建设，地址为江苏省苏州市吴中开发区吴淞江科技产业园
吴淞路南侧。
募集资金投资项 不适用
目实施方式调整
情况
适用
在公司公开发行股票募集资金到位以前，为保障募集资金投资项目的顺利进行，部分募集资金投资项目
募集资金投资项
已由公司利用自筹资金先行投入。先行投入的自筹资金金额已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）鉴
目先期投入及置
证，并出具了《北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专
换情况
项鉴证报告》（天衡专字（2014）00699 号）。依据该鉴证报告，公司用募集资金置换先期自筹资金共计
人民币 12,594.45 万元。
用闲置募集资金 不适用
暂时补充流动资
金情况
适用
截止 2017 年 3 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目均已达到预期可使用状态，累计使用
募集资金 37,245.50 万元，募集资金余额 928.38 万元（含扣除手续费后累计净利息收入 1,013.89 万元）。
项目实施出现募
公司于 2017 年 4 月 25 日召开第三届董事会第六次会议审议通过了《关于首发募集资金项目结项及结余
集资金结余的金
募集资金永久补充流动资金并注销募集资金专户的议案》，同意将首发募投项目结项并将结余募集资金
额及原因
永久性补充流动资金，同时注销募集资金专户。募集资金结余的原因主要包括：（1）在项目建设过程中，
公司坚持节约原则，加强项目建设的管理和监督，在保证项目建设质量的前提下，尽量降低设备采购成
本；（2）募集资金存放期间产生的利息收入。
尚未使用的募集
尚未使用的募集资金将用于完成募投项目，存放于募投资金三方监管专户。
资金用途及去向
募集资金使用及
披露中存在的问 无
题或其他情况
（3）募集资金变更项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
变更后项目 变更后的项
截至期末实 截至期末投 项目达到预
变更后的项 对应的原承 拟投入募集 本报告期实 本报告期实 是否达到预 目可行性是
际累计投入 资进度 定可使用状
目 诺项目 资金总额 际投入金额 现的效益 计效益 否发生重大
金额(2) (3)=(2)/(1) 态日期
(1) 变化
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出资设立贵 工程开发中
阳三联金电 心建设项
2016 年 03
民生产业信 目、长乐运 8,000 0 8,000 100.00% 0是 否
月 31 日
息技术有限 营服务中心
公司 建设项目
合计 -- 8,000 0 8,000 -- -- 0 -- --
由于“工程开发中心建设项目”和“长乐运营服务中心建设项目”的必要性发生重大变
化，2016 年 2 月 5 日，经本公司第二届董事会第二十五次会议审议，本公司通过了
《关于变更募集资金投资项目的议案》，将工程开发中心建设项目的投资总额由原来
的 10,304.40 万元调整为 4,715.40 万元；将苏州敏喆机械有限公司厂房及配套设备建
设项目的投资总额由原来的 11,184.00 万元调整为 10,900.00 万元；将长乐运营服务中
心建设项目的投资总额由原来的 4,761.00 万元调整为 13.00 万元；将购置办公用房项
变更原因、决策程序及信息披露情况
目的投资总额由原来的 10,910.59 万元调整为 13,531.59 万元；将剩余的部分募集资金
说明(分具体项目)
8,000.00 万元使用方向变更为出资设立贵阳三联金电民生产业信息技术有限公司。上
述募投项目的变更情况已经本公司第二届董事会第二十五次会议审议通过，独立董
事、监事会均对该事项发表了同意意见，国都证券股份有限公司（以下简称“保荐机
构”）出具了《关于北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司变更部分募集资金用
途用于投资新项目暨关联交易核查意见》，本公司 2016 年第一次临时股东大会审议通
过了上述变更事项。有关上述变更事项的相关文件已按照相关规定进行了披露。
未达到计划进度或预计收益的情况
不适用
和原因(分具体项目)
变更后的项目可行性发生重大变化
不适用
的情况说明
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
（2）衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
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六、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□ 适用 √ 不适用
七、主要控股参股公司分析
√ 适用 □ 不适用
主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况
单位：元
公司 公司
主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润
名称 类型
纺丝箱体、
苏州敏喆机 纺丝组件、
子公司 300,000,000.00 320,560,197.48 302,910,590.78 15,273,935.54 -5,897,978.00 -5,134,814.36
械有限公司 螺杆挤压机
等
纺丝箱体、
上海敏喆机 纺丝组件、
子公司 1,000,000.00 11,394,021.34 1,849,351.57 0.00 -290,260.72 -290,110.72
械有限公司 螺杆挤压机
等
长乐三联虹 售后、维修
普技术服务 子公司 及备品备件 20,000,000.00 18,786,062.64 18,786,062.64 0.00 -1,037,552.61 -777,522.61
有限公司 销售等
贵阳三联金 产业大数据
电民生产业 技术推广服
子公司 100,000,000.00 97,884,828.13 97,873,258.52 0.00 -3,005,018.04 -2,350,964.39
信息技术有 务；企业征
限公司 信服务
投资管理、
资产管理、
北京广义祯
参股公 经济贸易咨
投资管理有 12,500,000.00 101,827,812.81 62,880,042.77 18,494,911.14 1,533,449.02 1,720,270.40
司 询、市场调
限公司
查、投资咨
询等
浙江纤蜂数 数据技术开
参股公
据科技服务 发；数据软 200,000,000.00 74,662,419.40 73,073,352.95 1,324,528.26 -1,113,343.49 -979,913.00
司
股份有限公 件开发；企
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司 业管理咨
询；投资咨
询；
报告期内取得和处置子公司的情况
□ 适用 √ 不适用
主要控股参股公司情况说明
八、公司控制的结构化主体情况
□ 适用 √ 不适用
九、对 2017 年 1-9 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
十、公司面临的风险和应对措施
1、聚酰胺行业投资速度放缓给公司带来的风险。
受国内外经济形势、国家货币政策走向、聚酰胺行业的产业结构调整、上游原料供应及下游市场需求变化情况等因素影响，
聚酰胺行业的投资速度将有可能放缓，公司主要业务对聚酰胺行业发展存在较强的依赖性，若聚酰胺行业的投资速度持续放
缓，将影响到公司的业务扩张速度和盈利水平。
2、客户集中度较高的风险。
报告期内，聚酰胺行业产能集中的特点仍然存在，公司的市场定位是坚持为高端聚酰胺企业提供服务，客户集中度较高的现
状短期内难以回避。2017年1-6月，公司前5大客户实现收入158,836,448.45元，占营业总收入的90.83%。若公司出现核心客
户流失或核心客户无法正常履行与公司签署的业务合同等情形，将对公司的盈利水平产生较大的影响。
3、非公开发行募集资金投资项目实施风险。
报告期内，公司非公开发行发票已经于2017年4月24日在深圳证券交易所上市，募集资金已经到位。本次非公开发行股票募
集资金投资项目符合国家产业政策和公司的发展战略，项目的投产对公司未来发展前景具有重大影响，能够进一步提升公司
的综合竞争力和持续盈利能力。公司对本次发行募集资金的运用已进行严密的可行性论证和市场预测，具有良好的技术积累
和市场基础。本次募投项目的新产品、新服务处于市场拓展期，尚未形成稳定收入。本次募投项目面向纺织行业，虽然纺织
行业的市场需求、产品价格、财务状况、客户资信状况等情况均较好，但是在全球经济复苏仍显疲弱、国际市场需求整体回
升动力不足以及我国经济增速下行压力依旧情况下，纺织行业所面临外部形势的复杂严峻性仍然不会改变。在募集资金投资
项目实施过程中，公司面临着产业政策变化、市场变化等不确定因素，若公司无法有效应对可能存在的宏观经济环境变化、
市场环境变化等问题，可能对项目实施效益和效果产生影响。
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第五节 重要事项
一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 披露索引
巨潮资讯网《关于
2016 年年度股东大 2016 年年度股东大
年度股东大会 0.31% 2017 年 05 月 16 日 2017 年 05 月 16 日
会 会决议的公告》，公
告编号：2017-030
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□ 适用 √ 不适用
二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及
截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺 承诺 承诺 履行
承诺事由 承诺方 承诺内容
类型 时间 期限 情况
股改承诺
收购报告书或
权益变动报告
书中所作承诺
资产重组时所
作承诺
1）自发行人股票上市之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人 正常
管理本人持有的发行人股份，也不由发行人回购本人持有的股份。（2） 履行
控股股 2014
首次公开发行 股份 除上述锁定期外，在本人于发行人处担任董事、监事和/或高级管理人 中，不
东、实际 年 08 长期
或再融资时所 限售 员期间，每年转让的股份不超过本人所持公司股 份总数的百分之二十 存在
控制人 月 01 有效
作承诺 承诺 五，离职后半年内，不转让或者委托他人管理本人所持公司股 份。（3） 违反
刘迪 日
本人所持发行人股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格（如果 该承
因派发 现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息 诺情
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的，须按照中国证监 会、深圳证券交易所的有关规定作相应调整）不 形
低于发行价；上市后 6 个月内若发行人 股票连续 20 个交易日的收
盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等 原因进行
除权、除息的，须按照中国证监会、深圳证券交易所的有关规定作相
应调整） 均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价（如果因派发
现金红利、送股、转增股 本、增发新股等原因进行除权、除息的，须
按照中国证监会、深圳证券交易所的有关 规定作相应调整）低于发行
价，则本人持有发行人股票的锁定期限自动延长 6 个月。
(1）自发行人股票上市之日起十二个月内，本人不转让或者委托他人管
理本人持有的发行人股份，也不由发行人回购本人持有的股份。（2） 正常
在本人于发行人 处担任董事、监事和/或高级管理人员期间，每年转让 履行
韩梅;吴
的股份不超过本人所持公司股份 总数的百分之二十五；若本人在首次 2014 中，不
雷；吴清 股份
公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的， 自申报离职之日起十 年 08 长期 存在
华;于佩 限售
八个月内不转让所持公司股份；若本人在首次公开发行股票上市 之日 月 01 有效 违反
霖;张建 承诺
起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个 日 该承
仁
月内不转让 所持公司股份；若本人在首次公开发行股票上市之日起十 诺情
二个月后申报离职的，自申报离职之日起六个月内不转让所持公司股 形
份。
正常
(1）自发行人股票上市之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人 履行
刘学斌; 管理本人持有的发行人股份，也不由发行人回购本人持有的股份。（2）2014 中，不
股份
刘学哲; 除上述锁定期外， 在刘迪于发行人处担任董事、监事和/或高级管理人 年 08 长期 存在
限售
张力;郑 员期间，每年转让的股份不超过本 人所持发行人股份总数的百分之二 月 01 有效 违反
承诺
鲁英 十五；在刘迪离职后半年内，不转让或者委托他人 管理本人所持公司 日 该承
股份。 诺情
形
（1）本人作为公司主要创始人，通过长期持有公司股份以实现和确保
正常
对公司的控股地位，进而持续地分享公司的经营成果。（2）在本人首
履行
次公开发行股票前所持公司股份的锁定期届满后两年内，每年减持数
2014 中，不
股份 量 不高于公司上市时本人持有公司股份数量的 15%，减持价格（如果
年 08 长期 存在
刘迪 减持 因派发现金红利、送 股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息
月 01 有效 违反
承诺 的，须按照中国证监会、深圳证券交 易所的有关规定作相应调整）不
日 该承
低于本次公开发行股票的发行价格。若本人决定减持公 司股份，将在
诺情
减持前 3 个交易日公告减持计划，减持将通过深圳证券交易所以协议
形
转让、大宗交易、竞价交易或其他方式依法进行。
(1）本人作为公司持股 5%以上的股东，通过长期持有公司股份持续地 正常
分享公司的经营成果。（2）在本人首次公开发行股票前所持公 司股份 履行
的锁定期届满后两年内，每年减持数量不高于公司上市时本人持有公 2014 中，不
股份
司股份数 量的 20%，减持价格（如果因派发现金红利、送股、转增股 年 08 长期 存在
刘学斌 减持
本、增发新股等原因进行除 权、除息的，须按照中国证监会、深圳证 月 01 有效 违反
承诺
券交易所的有关规定作相应调整）不低于本次 公开发行股票的发行价 日 该承
格。若本人决定减持公司股份，将在减持前 3 个交易日公告减持计 诺情
划，减持将通过深圳证券交易所以协议转让、大宗交易、竞价交易或 形
23
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 2017 年半年度报告全文
其他方式依法进行。
本人/本公司/本有限合伙作为公司股东，在本人/本公司/本有限合伙首
次公开发行股票前所持公司股份的锁定 期届满后两年内，第一年累计
赵建光; 减持数量不高于公司上市时本人/本公司/本有限合伙持有 的公司股份
北京建 数量的 70%，第二年累计减持数量不高于公司上市时本人/本公司/本有 2014
股份
元金诺 限合 伙持有的公司股份数量的 100%，减持价格（如果因派发现金红 年 08 24 个 履行
减持
投资中 利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中 月 01 月 完毕
承诺
心(有限 国证监会、深圳证券交易所的有关规定 作相应调整）不低于本次公开 日
合伙) 发行股票的发行价格。若本人/本公司/本有限合伙决定减 持公司股份，
将在减持前 3 个交易日公告减持计划，减持将通过深圳证券交易所以
协 议转让、大宗交易、竞价交易或其他方式依法进行。
正常
北京三 公司根据国务院发布国办发〔2013〕110 号《关于进一步加强资本市
履行
联虹普 场中小投资者 合法权益保护工作的意见》及证监会《上市公司监管指
2014 中，不
新合纤 引第 3 号——上市公司现金分红》 等规范文件的相关相求，重视对
分红 年 08 长期 存在
技术服 投资者的合理投资回报，制定了本次发行上市后适用 的《公司章程（草
承诺 月 01 有效 违反
务股份 案）》及上市后股东分红回报规划，完善了公司利润分配制度，对利润
日 该承
有限公 分配政策尤其是现金分红政策进行了具体安排。公司承诺将严格按照
诺情
司 上述制度进行利润分配，切实保障投资者收益权。
形
1、本人及本人直接或间接控制的任何公司（不包括发行人及其附属公
司，下同）目前均没有直接或间接地从事任何与发行人（包括其直接
或间接控制的公司，下同）所从事的业务构成同业竞争的业务活动。2、
本人在今后的任何时间将不会直接或间接地以任何方式（包括但 不限
于独资、合资、合作、联营、提供技术、渠道、客户资料等信息）参
关于
与或进行任何 与发行人所从事的业务有或可能有实质性竞争的业务
同业 正常
活动。3、除发行人外，现有的或将来成立的由本人直接或间接控制的
竞争、 履行
任何公司将不会直接或间接地以任何方式（包括但 不限于独资、合资、
关联 2014 中，不
合作、联营、提供技术、渠道、客户资料等信息）参与或进行与发 行
交易、 年 08 长期 存在
刘迪 人所从事的业务有或可能有实质性竞争的业务活动。4、本人直接或间
资金 月 01 有效 违反
接控制的任何公司从任何第三者获得的任何商业机会与发行人所从事
占用 日 该承
的业务构成或可能构成实质性 竞争的，则其将立即通知发行人，并尽
方面 诺情
力将该商业机会让与发行人。5、本人直接或间接控制的任何公司如违
的承 形
反上述声明、确认及承诺，愿向发行人承担相应的经济赔偿责 任。6、
诺
本承诺自本人签署之日起生效，在本人作为发行人的控股股东或实际
控制人或 于发行人任职之前提下，持续有效；若本人不再作为发行人
的控股股东或实际控制人 且从发行人处离职，本声明之有效期持续至
自本人不再作为发行人的控股股东或实际 控制人且离职之日起三十
六个月整。”
北京三 在启动股价稳定措施的前提条件满足时，公司可按照法律、法规及规 正常
IPO 稳 2014
联虹普 范性文件认可的方式向社会公众股东回购股份（以下简称“公司回购股 履行
定股 年 08 长期
新合纤 份”）。若公司决定采取公司 回购股份方式稳定股价，公司应在启动股 中，不
价承 月 01 有效
技术服 价稳定措施的前提条件满足之日起 3 个交易日 内召开董事会，讨论 存在
诺 日
务股份 公司向社会公众股东回购公司股份的方案，并提交股东大会审议。在 违反
24
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 2017 年半年度报告全文
有限公 股东大会审议通过股份回购方案后，公司依法通知债权人，并向证券 该承
司 监督管理部门、证券交易所等主管部门报送相关材料，办理审批或备 诺情
案手续。在完成必须的审批、备案、 信息披露等程序后，公司方可实 形
施相应的股份回购方案。公司回购股份的资金为自有资金，回购股份
的价格不超过上一个会计年度经审计的 每股净资产，回购股份的方式
为以集中竞价交易方式、要约方式或证券监督管理部门认 可的其他方
式。公司用于回购股份的资金金额不低于回购股份事项发生时上一个
会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的 10%，不高于回购股份
事项发生时上一个会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的
20%。当公司股价已经不满足启动稳定公司股价 措施的条件时，公司
可不再向社会公众股东回购股份。回购股份后，公司的股权分布应 当
符合上市条件。公司向社会公众股东回购公司股份应符合《公司法》、
《证券法》、《上市公司回 购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于
上市公司以集中竞价交易方式回购股份的 补充规定》等法律、法规、
规范性文件的规定。
在启动股价稳定措施的前提条件满足时，公司控股股东应在符合法律、
法规及规范性文件规定的前提下，以增持公司股份方式稳定公司股价。
公司控股股东如需以增持公司股份方式稳定股价，则控股股东应在启
动股价稳定措 施的前提条件满足之日起 3 个交易日内，提出增持公司 正常
股份的方案（包括拟增持公司股 份的数量、价格区间、时间等），并 履行
IPO 稳 依法履行证券监督管理部门、证券交易所等主管部 门的审批手续，在 2014 中，不
定股 获得批准后的 3 个交易日内通知公司，公司应按照相关规定披露控 股 年 08 长期 存在
刘迪
价承 股东增持公司股份的计划。在公司披露控股股东增持公司股份计划的 月 01 有效 违反
诺 3 个交易日后， 控股股东开始实施增持公司股份的计划。控股股东增 日 该承
持公司股份的价格不高于公司上一会计年度经审计的每股净资产，增 诺情
持 股份的数量不低于公司股本总额的 1%，不高于公司股本总额的 形
2%。当公司股价已经 不满足启动稳定公司股价措施的条件时，控股股
东可不再增持公司股份。控股股东增持 公司股份后，公司的股权分布
应当符合上市条件。
在启动股价稳定措施的前提条件满足时，公司董事和高管人员应在符
合法律、法规及规范性文件规定的前提下，以通过二级市场买入公司
股票方式稳定公司股价。公司董事和高管人员通过二级市场以竞价交
易方式买入公司股票以稳定公司股价 的，买入价格不高于公司上一会 正常
计年度经审计的每股净资产，董事和高管人员用于购买 股份的资金金 履行
IPO 稳 额应不低于董事和高管人员在担任董事/高级管理人员职务期间上一会 2014 中，不
吴清华;
定股 计 年度从公司领取的税后薪酬总额的 50%，不超过该董事、高管人员 年 08 长期 存在
于佩霖;
价承 上一会计年度从公司领取的税后薪酬总额。当公司股价已经不满足启 月 01 有效 违反
张建仁;
诺 动稳定公司股价措施的条件时，董事和 高管人员可不再买入公司股 日 该承
份。董事和高管人员买入公司股份应符合相关法律、法规及 规范性文 诺情
件的规定，如果需要履行证券监督管理部门、证券交易所、证券登记 形
管理部门 审批的，应履行相应的审批手续。股价稳定措施实施后，公
司的股权分布应当符合上市 条件。对于公司未来新聘的董事、高级管
理人员，公司也将要求其履行公司发行上市时董 事、高级管理人员关
25
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 2017 年半年度报告全文
于股价稳定预案已作出的相应承诺要求。
(1）发行人首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书的内容真实、
准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；（2）发行人
招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证
券交易中遭受实际损失的，发行人及其控股股东将依法赔偿投资者损
失；（3）发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 正常
北京三
对判断发行人是 否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的， 履行
联虹普
发行人将依法回购首次公开发行的 全部新股；（4）在前述违法事实经 2014 中，不
新合纤
其他 证券监管部门或者司法机关认定之日起十个交易日内，公 司将启动回 年 08 长期 存在
技术服
承诺 购程序，包括但不限于召开董事会、拟定回购方案、确定回购数量、 月 01 有效 违反
务股份
确定回 购价格、召集审议回购事项的股东大会等，公司保证，在股东 日 该承
有限公
大会通过回购议案之日起 六个月内，完成回购事宜。回购价格不低于 诺情
司;刘迪
首次公开发行的发行价格和前述违法事实认 定之日前二十个交易日 形
公司股票均价孰高者。期间如果因派发现金红利、送股、转增股 本、
增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证监会、深圳证券交
易所的有关 规定对回购底价作相应调整；(5）刘迪承诺，在股东大会
审议上述回购议案时，其本人将投赞成票。
(1）公司将严格履行在公司首次公开发行股票并上市过程中所作出的全
部公开承诺事项（以下简称“承诺事项”）中的各项义务和责任。（2）若
公司非因不可抗力原因导致未能完全履行前述承诺事项中的义务或责
任， 则公司承诺将采取以下各项措施予以约束：①若对于任一承诺，
公司未能依照承诺履行其中的义务或责任，公司将及时披露未 履行相
北京三
关承诺的情况和原因；②若对于任一承诺，公司未能依照承诺履行其
联虹普
中的义务或责任，公司将及时提出合 法、合理、有效的补救措施或替
新合纤
其他 代性承诺，以尽可能保护公司及其投资者的权益；③若对于任一承诺，
技术服
承诺 公司未能依照承诺履行其中的义务或责任，公司将不得发行证 券，包
务股份
括但不限于股票、公司债券、可转换的公司债券及证券监督管理部门
有限公
认可的其他 品种等，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完
司
毕；④若对于任一承诺，公司未能依照承诺履行其中的义务或责任，
导致投资者遭受经济损失的，公司将依法予以赔偿；⑤若对于任一承
诺，公司未能依照承诺履行其中的义务或责任，公司不得以任何形式
向其董事、监事、高级管理人员增加薪资或津贴，直至新的承诺履行
完毕或相应补救措施实施完毕。
(1）本人将严格履行在公司首次公开发行股票并上市过程中所作出的全
部公开承 诺事项（以下简称“承诺事项”）中的各项义务和责任。（2） 正常
若本人非因不可抗力原因导致未能完全履行前述承诺事项中的义务或 履行
责任， 则本人承诺将采取以下各项措施予以约束：①若对于任一承诺，2014 中，不
其他 本人未能依照承诺履行其中的义务或责任，本人将提请公司及 时披露 年 08 长期 存在
刘迪
承诺 未履行相关承诺的情况和原因；②若对于任一承诺，本人未能依照承 月 01 有效 违反
诺履行其中的义务或责任，本人将及时提出合 法、合理、有效的补救 日 该承
措施或替代性承诺，以尽可能保护公司及其投资者的权益；③若对于 诺情
任一承诺，本人未能依照承诺履行其中的义务或责任，本人不得减持 形
所持 公司股份，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕；④
26
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 2017 年半年度报告全文
若对于任一承诺，本人未能依照承诺履行其中的义务或责任，导致发
行人及其投 资者遭受经济损失的，本人将依法予以赔偿；若本人因未
依照承诺履行其中的义务或责 任而取得不当收益的，则该等收益全部
归发行人所有；⑤若对于任一承诺，本人未能依照承诺履行其中的义
务或责任，本人将不得以任何 方式要求公司增加薪资或津贴，并且亦
不得以任何形式接受公司增加支付的薪资或津贴，直至新的承诺履行
完毕或相应补救措施实施完毕。
（1）本人将严格履行在公司首次公开发行股票并上市过程中所作出的
全部公开承诺事项（以下简称“承诺事项”）中的各项义务和责任。（2）
若本人非因不可抗力原因导致未能完全履行前述承诺事项中的义务或
责任， 则本人承诺将采取以下各项措施予以约束：①若对于任一承诺，
本人未能依照承诺履行其中的义务或责任，本人将提请公司及时披露
正常
未履行相关承诺的情况和原因；②若对于任一承诺，本人未能依照承
履行
诺履行其中的义务或责任，本人将及时提出合 法、合理、有效的补救
韩梅;吴 2014 中，不
措施或替代性承诺，以尽可能保护公司及其投资者的权益；③若对于
清华;于 其他 年 08 长期 存在
任一承诺，本人未能依照承诺履行其中的义务或责任，本人不得减持
佩霖;张 承诺 月 01 有效 违反
所持 公司股份，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕；④
建仁 日 该承
若对于任一承诺，本人未能依照承诺履行其中的义务或责任，导致发
诺情
行人及其投 资者遭受经济损失的，本人将依法予以赔偿；若本人因未
形
依照承诺履行其中的义务或责 任而取得不当收益的，则该等收益全部
归发行人所有；⑤若对于任一承诺，本人未能依照承诺履行其中的义
务或责任，本人将不得以任何 方式要求公司增加薪资或津贴，并且亦
不得以任何形式接受公司增加支付的薪资或津 贴，直至新的承诺履行
完毕或相应补救措施实施完毕。
正常
北京三
履行
联虹普 如本次公开发行后，遇不可预测的情形导致募投项目于上市后不能按
2014 中，不
新合纤 既定计划贡献利润，公司原有业务未能获得相应幅度的增长，公司每
其他 年 08 长期 存在
技术服 股收益和净资产收益率等指标有可能在短期内会出现下降， 公司即期
承诺 月 01 有效 违反
务股份 回报存在被摊薄的风险。公司将采用多种措施保证防范即期回报被摊
日 该承
有限公 薄的风 险，提高未来的回报能力，并充分保护中小投资者的利益
诺情
司
形
北京三
联虹普
正常
新合纤
履行
技术服
2014 中，不
务股份
其他 发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资 年 08 长期 存在
有限公
承诺 者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。 月 01 有效 违反
司;刘迪;
日 该承
韩梅;张
诺情
建仁;吴
形
清华;于
佩霖;
27
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 2017 年半年度报告全文
刘迪;韩
梅;张建
正常
仁;李德
履行
和;贾路
2016 中，不
桥;杨慕
其他 1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也 年 04 长期 存在
文;杨庆
承诺 不采用其他方式损害公司利益； 月 01 有效 违反
英;李金
日 该承
宝;孙燕
诺情
红;王明
形
进;张敏
喆;
正常
履行
1、不越权干预公司经营管理活动，亦不侵占公司利益。2、自本承诺
2016 中，不
实际控 出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关
其他 年 04 长期 存在
制人刘 于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满
承诺 月 01 有效 违反
迪 足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规
日 该承
定出具补充承诺。
诺情
形
王钢；赣
州启源
金川投
资中心
（有限
合伙）；
金鹰基
金-工商
银行-中 正常
航信托- 履行
中航信 2016 中，不
股份
托 天 本次认购所获股份自其上市之日起 12 个月内不进行转让，合伙企业 年 04 12 个 存在
限售
启 的合伙人在锁定期内不转让其持有的出资份额或退出合伙。 月 24 月 违反
承诺
【2017】 日 该承
63 号瑞 诺情
东三联 形
虹普定
增集合
资金信
托计划；
杭州逸
博投资
管理有
限公司
28
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 2017 年半年度报告全文
股权激励承诺
其他对公司中
小股东所作承
诺
承诺是否及时
是
履行
如承诺超期未
履行完毕的，应
当详细说明未
不适用
完成履行的具
体原因及下一
步的工作计划
29
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四、聘任、解聘会计师事务所情况
半年度财务报告是否已经审计
□ 是 √ 否
公司半年度报告未经审计。
五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明
□ 适用 √ 不适用
七、破产重整相关事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。
八、诉讼事项
重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
其他诉讼事项
□ 适用 √ 不适用
九、媒体质疑情况
□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无媒体普遍质疑事项。
十、处罚及整改情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。
十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
□ 适用 √ 不适用
十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
□ 适用 √ 不适用
30
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 2017 年半年度报告全文
公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。
十三、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在关联债权债务往来。
5、其他重大关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无其他重大关联交易。
十四、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在托管情况。
（2）承包情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在承包情况。
31
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 2017 年半年度报告全文
（3）租赁情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在租赁情况。
2、重大担保
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在担保情况。
3、其他重大合同
√ 适用 □ 不适用
合同涉 合同涉
及资产 及资产
评估机 评估基 截至报
合同订 合同订 的账面 的评估 交易价
合同标 合同签 构名称 准日 定价原 是否关 关联关 告期末 披露日 披露索
立公司 立对方 价值 价值 格（万
的 订日期 （如 （如 则 联交易 系 的执行 期 引
方名称 名称 （万 （万 元）
有） 有） 情况
元）（如 元）（如
有） 有）
巨潮资
讯网
北京三
http://w
联虹普 山西潞 年产 10
合同已 ww.cni
新合纤 宝兴海 万吨 2017 年 2017 年
市场公 生效， nfo.co
技术服 新材料 PA6 聚 05 月 无 20,000 否 无 05 月
允价 正常履 m.cn
务股份 有限公 合项目 01 日 12 日
行中 （公告
有限公 司 合同
编号：
司
2017-0
28）
年产 巨潮资
40 万 讯网
北京三
吨聚酰 http://w
联虹普
福建申 胺一体 合同已 ww.cni
新合纤 2017 年 2017 年
远新材 化项目 市场公 生效， nfo.co
技术服 06 月 无 42,100 否 无 06 月
料有限 -年产 允价 正常履 m.cn
务股份 08 日 09 日
公司 20 万 行中 （公告
有限公
吨聚酰 编号：
司
胺工程 2017-0
项目 35）
32
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十五、社会责任情况
1、 履行精准扶贫社会责任情况
不适用
2、重大环保情况
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
不适用
十六、其他重大事项的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。
十七、公司子公司重大事项
□ 适用 √ 不适用
33
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第六节 股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位：股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
公积金
数量 比例 发行新股 送股 其他 小计 数量 比例
转股
一、有限售条件股
100,996,750 67.62% 18,100,961 -5,186,475 12,914,486 113,911,236 68.03%
份
3、其他内资持股 100,996,750 18,100,961 -5,186,475 12,914,486 113,911,236 68.03%
其中：境内法人持
1,176,000 0.79% 14,480,769 14,480,769 15,656,769 9.35%
股
境内自然人
99,820,750 66.83% 3,620,192 -5,186,475 -1,566,283 98,254,467 58.68%
持股
二、无限售条件股
48,355,250 32.38% 5,186,475 5,186,475 53,541,725 31.97%
份
1、人民币普通股 48,355,250 32.38% 5,186,475 5,186,475 53,541,725 31.97%
三、股份总数 149,352,000 100.00% 18,100,961 0 18,100,961 167,452,961 100.00%
股份变动的原因
√ 适用 □ 不适用
公司非公开发行股票 18,100,961 股，于 2017 年 4 月 24 日在深圳证券交易所上市，股份总数变更为 167,452,961 股。
股份变动的批准情况
√ 适用 □ 不适用
公司非公开发行股票项目于 2016 年 10 月 26 日经中国证监会发行审核委员会审核通过，并于 2017 年 1 月 4 日获得中国证监
会下发的《关于核准北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]3225 号）。
股份变动的过户情况
√ 适用 □ 不适用
公司非公开发行股票 18,100,961 股，已于 2017 年 4 月在中国证券登记结算公司深圳分公司登记完成。
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
√ 适用 □ 不适用
公司非公开发行新股后，按新股本计算的公司 2017 年 1-6 月基本每股收益为 0.3651 元，归属于公司普通股股东的每股净资
产为 9.37 元。
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□ 适用 √ 不适用
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2、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
数 数
刘迪 67,692,800 67,692,800 首发限售 2017-8-1
刘学斌 22,971,200 22,971,200 首发限售 2017-8-1
杭州逸博投资管
0 7,158,654 7,158,654 非公开发行限售 2018-4-23
理有限公司
赣州启源金川投
资中心（有限合 0 3,620,192 3,620,192 非公开发行限售 2018-4-23
伙）
金鹰基金－工商
银行－中航信托
－中航信托天
启【2017】63 号 0 3,701,923 3,701,923 非公开发行限售 2018-4-23
瑞东三联虹普定
增集合资金信托
计划
王钢 0 3,620,192 3,620,192 非公开发行限售 2018-4-23
赵建光 1,344,000 1,344,000 首发限售 2017-8-1
韩梅 949,200 949,200 高管锁定股 高管锁定期届满
北京建元金诺投
资中心（有限合 672,000 672,000 首发限售 2017-8-1
伙）
江苏天宇建元创
504,000 504,000 首发限售 2017-8-1
业投资有限公司
张建仁、于佩霖、
1,017,150 146,475 870,675 高管锁定股 高管锁定期届满
吴清华、吴雷
刘学哲、张力、
806,400 806,400 首发限售 2017-8-1
郑鲁英
高管离职锁定期
李德和 5,040,000 5,040,000 0 2017-2-15
届满
合计 100,996,750 5,186,475 18,100,961 113,911,236 -- --
二、证券发行与上市情况
√ 适用 □ 不适用
35
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股票及其衍 发行价格（或 获准上市交 交易终止日
发行日期 发行数量 上市日期 披露索引 披露日期
生证券名称 利率） 易数量 期
股票类
http://www.c
ninfo.com.cn/
cninfo-new/d
isclosure/szse
2017 年 04 月 2017 年 04 月 2017 年 04 月
A股 41.6 18,100,961 18,100,961 _gem/bulletin
10 日 24 日 11 日
_detail/true/1
203274936?a
nnounceTime
=2017-04-11
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类
其他衍生证券类
报告期内证券发行情况的说明
公司非公开发行股票于 2016 年 10 月 26 日经中国证监会发行审核委员会审核通过，并于 2017 年 1 月 4 日获得中国证监会下
发的《关于核准北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]3225 号）。
2017 年 4 月，公司向 4 名特定对象以 41.60 元/股价格非公开发行股票 18,100,961 股，于 2017 年 4 月 23 日在中国证券登记
结算有限公司深圳分公司登记完成，2017 年 4 月 24 日在深圳证券交易所上市。
三、公司股东数量及持股情况
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末股东总数 12,715 股股东总数（如有）（参见注 0
8）
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况
报告期内 持有有限 持有无限 质押或冻结情况
报告期末持
股东名称 股东性质 持股比例 增减变动 售条件的 售条件的
股数量 股份状态 数量
情况 股份数量 股份数量
67,692,80
刘迪 境内自然人 40.42% 67,692,800 0 冻结 32,697,048
0
22,971,20
刘学斌 境内自然人 13.72% 22,971,200 0 冻结 5,760,000
0
杭州逸博投资管
境内非国有法人 4.28% 7,158,654 7,158,654 冻结 7,158,654
理有限公司
李德和 境内自然人 3.01% 5,040,000 0 5,040,000
金鹰基金－工商
银行－中航信托 其他 2.21% 3,701,923 3,701,923 0
－中航信托天启
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【2017】63 号瑞东
三联虹普定增集
合资金信托计划
王钢 境内自然人 2.16% 3,620,192 3,620,192 0
赣州启源金川投
资中心（有限合 境内非国有法人 2.16% 3,620,192 3,620,192 0 冻结 3,620,192
伙）
北京建元金诺投
资中心（有限合 境内非国有法人 2,240,000 6,720,000 1,568,000
伙）
新华基金－工商
银行－中航信托
－中航信托天启
【2016】181 号瑞 其他 1.20% 2,006,628 0 2,006,628
东新材料定增项
目集合资金信托
计划
全国社保基金四
其他 1.07% 1,785,146 1,785,146
一三组合
战略投资者或一般法人因配售新股
成为前 10 名股东的情况（如有）（参 无
见注 3）
上述股东关联关系或一致行动的说 刘迪和刘学斌为姐弟关系。除此之外，公司未知上述前十大股东之间是否存在关联关
明 系或一致行动。
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 报告期末持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
李德和 5,040,000 人民币普通股 5,040,000
新华基金－工商银行－中航信托－
中航信托天启【2016】181 号瑞东 2,006,628 人民币普通股 2,006,628
新材料定增项目集合资金信托计划
全国社保基金四一三组合 1,785,146 人民币普通股 1,785,146
北京建元金诺投资中心（有限合伙） 1,568,000 人民币普通股 1,568,000
金玲玲 691,952 人民币普通股 691,952
交通银行股份有限公司－工银瑞信
550,008 人民币普通股 550,008
互联网加股票型证券投资基金
徐宁 526,192 人民币普通股 526,192
袁耀球 420,300 人民币普通股 420,300
严小珍 380,000 人民币普通股 380,000
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广东粤财信托有限公司－粤财信托
360,000 人民币普通股 360,000
－民生享盈 2 号集合资金信托计划
前 10 名无限售流通股股东之间，以
及前 10 名无限售流通股股东和前 10 未知前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之
名股东之间关联关系或一致行动的 间是否存在关联关系或一致行动。
说明
公司股东金玲玲除通过普通账户持有公司股票 52,100 股外，还通过平安证券股份有限
参与融资融券业务股东情况说明
公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 639,852 股，实际合计持有公司股票
（如有）（参见注 4）
691,952 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
四、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
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第七节 优先股相关情况
□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在优先股。
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第八节 董事、监事、高级管理人员情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
□ 适用 √ 不适用
公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2016 年年报。
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
□ 适用 √ 不适用
公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2016 年年报。
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第九节 公司债相关情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
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北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 2017 年半年度报告全文
第十节 财务报告
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 429,718,582.40 421,909,556.04
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 100,370,035.46 6,470,000.00
应收账款 106,905,325.30 64,455,414.77
预付款项 9,216,180.79 15,552,431.34
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 1,936,027.40
应收股利
其他应收款 1,135,153.58 847,695.90
买入返售金融资产
存货 29,233,325.39 27,105,355.45
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
42
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其他流动资产 600,000,000.00
流动资产合计 1,278,514,630.32 536,340,453.50
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 219,600,000.00 219,600,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 68,666,032.70 68,630,650.64
投资性房地产 99,406,779.48 100,494,965.88
固定资产 109,612,685.01 113,817,299.68
在建工程 142,323,284.15 138,664,431.89
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 44,274,536.38 44,125,594.94
开发支出
商誉
长期待摊费用 823,000.07 1,313,358.77
递延所得税资产 4,600,632.94 4,378,391.39
其他非流动资产
非流动资产合计 689,306,950.73 691,024,693.19
资产总计 1,967,821,581.05 1,227,365,146.69
流动负债：
短期借款 45,000,000.00 50,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 7,457,448.75 4,477,500.00
应付账款 87,142,579.67 86,972,031.85
预收款项 30,695,451.20 27,879,248.25
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卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 7,732.57 250,000.00
应交税费 11,671,595.52 17,589,911.18
应付利息 1,615,013.89 1,573,555.56
应付股利
其他应付款 1,491,903.96 1,551,243.25
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 30,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 215,081,725.56 190,293,490.09
非流动负债：
长期借款 160,000,000.00 190,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 4,424,833.23 4,563,833.25
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 164,424,833.23 194,563,833.25
负债合计 379,506,558.79 384,857,323.34
所有者权益：
股本 167,452,961.00 149,352,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
44
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资本公积 979,549,564.86 263,295,047.16
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 52,614,621.02 52,614,621.02
一般风险准备
未分配利润 369,123,223.68 357,201,310.59
归属于母公司所有者权益合计 1,568,740,370.56 822,462,978.77
少数股东权益 19,574,651.70 20,044,844.58
所有者权益合计 1,588,315,022.26 842,507,823.35
负债和所有者权益总计 1,967,821,581.05 1,227,365,146.69
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 425,129,400.85 177,581,656.75
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 99,970,035.46 6,470,000.00
应收账款 106,848,315.71 64,397,738.57
预付款项 7,059,750.46 10,895,073.79
应收利息 1,936,027.40
应收股利
其他应收款 1,037,768.99 637,203.25
存货 22,073,954.66 19,599,954.87
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 600,000,000.00
流动资产合计 1,264,055,253.53 279,581,627.23
非流动资产：
可供出售金融资产 219,600,000.00 219,600,000.00
持有至到期投资
45
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长期应收款
长期股权投资 424,947,112.19 424,618,932.13
投资性房地产 99,406,779.48 100,494,965.88
固定资产 35,814,893.44 35,563,159.53
在建工程 139,763,877.92 137,953,151.47
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 3,288,281.37 2,688,711.84
开发支出
商誉
长期待摊费用 368,358.72
递延所得税资产 3,014,841.52 2,498,680.02
其他非流动资产
非流动资产合计 925,835,785.92 923,785,959.59
资产总计 2,189,891,039.45 1,203,367,586.82
流动负债：
短期借款 45,000,000.00 50,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 7,457,448.75 4,477,500.00
应付账款 109,716,565.52 99,908,294.09
预收款项 29,957,851.20 27,866,648.25
应付职工薪酬
应交税费 9,667,389.35 16,649,971.54
应付利息 1,615,013.89 1,573,555.56
应付股利
其他应付款 240,865,176.18 1,548,690.65
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 30,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 474,279,444.89 202,024,660.09
46
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非流动负债：
长期借款 160,000,000.00 190,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 160,000,000.00 190,000,000.00
负债合计 634,279,444.89 392,024,660.09
所有者权益：
股本 167,452,961.00 149,352,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 979,549,564.86 263,295,047.16
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 52,614,621.02 52,614,621.02
未分配利润 355,994,447.68 346,081,258.55
所有者权益合计 1,555,611,594.56 811,342,926.73
负债和所有者权益总计 2,189,891,039.45 1,203,367,586.82
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 174,870,302.42 128,175,566.72
其中：营业收入 174,870,302.42 128,175,566.72
利息收入
47
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已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 110,427,312.25 67,882,271.45
其中：营业成本 82,097,919.58 41,472,478.58
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 2,673,218.63 3,888,305.16
销售费用 796,723.05 420,696.17
管理费用 19,064,956.77 17,420,126.26
财务费用 2,261,159.26 2,177,701.17
资产减值损失 3,533,334.96 2,502,964.11
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
1,971,409.46 595,441.47
列）
其中：对联营企业和合营企业
35,382.06
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
其他收益
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 66,414,399.63 60,888,736.74
加：营业外收入 344,317.32 1,527,597.08
其中：非流动资产处置利得 2,229.25
减：营业外支出 517,941.89 3,500.05
其中：非流动资产处置损失 495,777.91
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 66,240,775.06 62,412,833.77
减：所得税费用 9,983,465.13 8,976,107.85
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 56,257,309.93 53,436,725.92
归属于母公司所有者的净利润 56,727,502.81 53,494,375.71
少数股东损益 -470,192.88 -57,649.79
六、其他综合收益的税后净额
48
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归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 56,257,309.93 53,436,725.92
归属于母公司所有者的综合收益
56,727,502.81 53,494,375.71
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -470,192.88 -57,649.79
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.3651 0.3582
（二）稀释每股收益 0.3651 0.3582
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 174,870,302.42 128,155,259.03
减：营业成本 89,463,193.98 41,846,655.01
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税金及附加 2,004,392.00 3,859,342.77
销售费用 796,723.05 420,696.17
管理费用 14,196,855.62 12,343,816.10
财务费用 2,910,179.47 2,361,829.88
资产减值损失 3,441,076.66 2,416,725.47
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
2,264,207.46 595,441.47
列）
其中：对联营企业和合营企
328,180.06
业的投资收益
其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 64,322,089.10 65,501,635.10
加：营业外收入 2,229.25 1,100,457.06
其中：非流动资产处置利得 2,229.25
减：营业外支出 5,506.37 203.36
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
64,318,811.98 66,601,888.80
列）
减：所得税费用 9,600,033.13 10,044,565.09
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 54,718,778.85 56,557,323.71
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
50
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 2017 年半年度报告全文
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 54,718,778.85 56,557,323.71
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.3521 0.3787
（二）稀释每股收益 0.3521 0.3787
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 28,969,807.95 66,736,184.78
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 8,279,606.49 6,334,646.53
经营活动现金流入小计 37,249,414.44 73,070,831.31
购买商品、接受劳务支付的现金 42,307,592.64 19,217,687.90
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
51
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 2017 年半年度报告全文
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
10,749,804.54 10,074,690.61
金
支付的各项税费 33,949,715.39 20,394,506.07
支付其他与经营活动有关的现金 11,253,919.87 5,930,783.06
经营活动现金流出小计 98,261,032.44 55,617,667.64
经营活动产生的现金流量净额 -61,011,618.00 17,453,163.67
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 769,041.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
900,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 900,000.00 769,041.00
购建固定资产、无形资产和其他
8,951,772.52 111,191,537.17
长期资产支付的现金
投资支付的现金 600,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
54,000,000.00
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 608,951,772.52 165,191,537.17
投资活动产生的现金流量净额 -608,051,772.52 -164,422,496.17
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 734,355,478.70 20,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
20,000,000.00
收到的现金
取得借款收到的现金 5,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 734,355,478.70 25,000,000.00
偿还债务支付的现金 5,000,000.00 5,000,000.00
52
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 2017 年半年度报告全文
分配股利、利润或偿付利息支付
50,163,603.48 32,648,198.48
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 2,040,018.21
筹资活动现金流出小计 57,203,621.69 37,648,198.48
筹资活动产生的现金流量净额 677,151,857.01 -12,648,198.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-558.31 -121.12
影响
五、现金及现金等价物净增加额 8,087,908.18 -159,617,652.10
加：期初现金及现金等价物余额 412,690,022.09 523,523,927.25
六、期末现金及现金等价物余额 420,777,930.27 363,906,275.15
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 28,244,807.95 66,733,304.78
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 7,399,339.36 5,757,034.92
经营活动现金流入小计 35,644,147.31 72,490,339.70
购买商品、接受劳务支付的现金 45,702,132.21 19,291,588.25
支付给职工以及为职工支付的现
7,891,279.06 6,762,945.34
金
支付的各项税费 32,451,568.14 15,891,776.53
支付其他与经营活动有关的现金 9,691,567.47 4,802,824.49
经营活动现金流出小计 95,736,546.88 46,749,134.61
经营活动产生的现金流量净额 -60,092,399.57 25,741,205.09
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 769,041.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
53
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 2017 年半年度报告全文
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 769,041.00
购建固定资产、无形资产和其他
8,618,098.03 108,739,213.13
长期资产支付的现金
投资支付的现金 600,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
90,000,000.00
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 608,618,098.03 198,739,213.13
投资活动产生的现金流量净额 -608,618,098.03 -197,970,172.13
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 734,355,478.70
取得借款收到的现金 5,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 239,385,824.82 203,250,353.41
筹资活动现金流入小计 973,741,303.52 208,250,353.41
偿还债务支付的现金 5,000,000.00 5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
50,163,603.48 32,648,198.48
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 2,040,018.21
筹资活动现金流出小计 57,203,621.69 37,648,198.48
筹资活动产生的现金流量净额 916,537,681.83 170,602,154.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-558.31 -121.12
影响
五、现金及现金等价物净增加额 247,826,625.92 -1,626,933.23
加：期初现金及现金等价物余额 168,362,122.80 305,083,120.60
六、期末现金及现金等价物余额 416,188,748.72 303,456,187.37
54
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7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
本期
归属于母公司所有者权益
项目
其他权益工具 减：库存 其他综 一般风 少数股东权益 所有者权益合计
股本 资本公积 专项储备 盈余公积 未分配利润
优先股 永续债 其他 股 合收益 险准备
一、上年期末余额 149,352,000.00 263,295,047.16 52,614,621.02 357,201,310.59 20,044,844.58 842,507,823.35
加：会计政策
变更
前期差
错更正
同一控
制下企业合并
其他
二、本年期初余额 149,352,000.00 263,295,047.16 52,614,621.02 357,201,310.59 20,044,844.58 842,507,823.35
三、本期增减变动
金额（减少以“－” 18,100,961.00 716,254,517.70 11,921,913.09 -470,192.88 745,807,198.91
号填列）
（一）综合收益总
56,727,502.81 -470,192.88 56,257,309.93
额
（二）所有者投入
18,100,961.00 716,254,517.70 734,355,478.70
和减少资本
55
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 2017 年半年度报告全文
1．股东投入的普
18,100,961.00 716,254,517.70 734,355,478.70
通股
2．其他权益工具
持有者投入资本
3．股份支付计入
所有者权益的金
额
4．其他
（三）利润分配 -44,805,589.72 -44,805,589.72
1．提取盈余公积
2．提取一般风险
准备
3．对所有者（或
-44,805,589.72 -44,805,589.72
股东）的分配
4．其他
（四）所有者权益
内部结转
1．资本公积转增
资本（或股本）
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取 237,198.09 237,198.09
56
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 2017 年半年度报告全文
2．本期使用 237,198.09 237,198.09
（六）其他
四、本期期末余额 167,452,961.00 979,549,564.86 52,614,621.02 369,123,223.68 19,574,651.70 1,588,315,022.26
上年金额
单位：元
上期
归属于母公司所有者权益
项目 少数股东权
其他权益工具 减：库存 其他综 一般风 所有者权益合计
股本 资本公积 专项储备 盈余公积 未分配利润 益
优先股 永续债 其他 股 合收益 险准备
一、上年期末余额 149,352,000.00 263,295,047.16 43,765,730.22 314,193,056.28 770,605,833.66
加：会计政策
变更
前期差
错更正
同一控
制下企业合并
其他
二、本年期初余额 149,352,000.00 263,295,047.16 43,765,730.22 314,193,056.28 770,605,833.66
三、本期增减变动
金额（减少以“－” 23,623,975.71 19,942,350.21 43,566,325.92
号填列）
（一）综合收益总
53,494,375.71 -57,649.79 53,436,725.92
额
（二）所有者投入 20,000,000.00 20,000,000.00
57
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 2017 年半年度报告全文
和减少资本
1．股东投入的普
20,000,000.00 20,000,000.00
通股
2．其他权益工具
持有者投入资本
3．股份支付计入
所有者权益的金
额
4．其他
（三）利润分配 -29,870,400.00 -29,870,400.00
1．提取盈余公积
2．提取一般风险
准备
3．对所有者（或
-29,870,400.00 -29,870,400.00
股东）的分配
4．其他
（四）所有者权益
内部结转
1．资本公积转增
资本（或股本）
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
（五）专项储备
58
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 2017 年半年度报告全文
1．本期提取 277,737.08 277,737.08
2．本期使用 277,737.08 277,737.08
（六）其他
四、本期期末余额 149,352,000.00 263,295,047.16 43,765,730.22 337,817,031.99 19,942,350.21 814,172,159.58
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
本期
项目 其他权益工具 其他综合
股本 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
优先股 永续债 其他 收益
一、上年期末余额 149,352,000.00 263,295,047.16 52,614,621.02 346,081,258.55 811,342,926.73
加：会计政策变更
前期差错更
正
其他
二、本年期初余额 149,352,000.00 263,295,047.16 52,614,621.02 346,081,258.55 811,342,926.73
三、本期增减变动金额
18,100,961.00 716,254,517.70 9,913,189.13 744,268,667.83
（减少以“－”号填列）
（一）综合收益总额 54,718,778.85 54,718,778.85
（二）所有者投入和减
18,100,961.00 716,254,517.70 734,355,478.70
少资本
1．股东投入的普通股 18,100,961.00 716,254,517.70 734,355,478.70
2．其他权益工具持有
59
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者投入资本
3．股份支付计入所有
者权益的金额
4．其他
（三）利润分配 -44,805,589.72 -44,805,589.72
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）
-44,805,589.72 -44,805,589.72
的分配
3．其他
（四）所有者权益内部
结转
1．资本公积转增资本
（或股本）
2．盈余公积转增资本
（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额 167,452,961.00 979,549,564.86 52,614,621.02 355,994,447.68 1,555,611,594.56
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北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 2017 年半年度报告全文
上年金额
单位：元
上期
项目 其他权益工具 其他综合
股本 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
优先股 永续债 其他 收益
一、上年期末余额 149,352,000.00 263,295,047.16 43,765,730.22 296,311,641.38 752,724,418.76
加：会计政策
变更
前期差
错更正
其他
二、本年期初余额 149,352,000.00 263,295,047.16 43,765,730.22 296,311,641.38 752,724,418.76
三、本期增减变动
金额（减少以“－” 26,686,923.71 26,686,923.71
号填列）
（一）综合收益总
56,557,323.71 56,557,323.71
额
（二）所有者投入
和减少资本
1．股东投入的普
通股
2．其他权益工具
持有者投入资本
3．股份支付计入
所有者权益的金
额
61
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 2017 年半年度报告全文
4．其他
（三）利润分配 -29,870,400.00 -29,870,400.00
1．提取盈余公积
2．对所有者（或
-29,870,400.00 -29,870,400.00
股东）的分配
3．其他
（四）所有者权益
内部结转
1．资本公积转增
资本（或股本）
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额 149,352,000.00 263,295,047.16 43,765,730.22 322,998,565.09 779,411,342.47
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北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 2017 年半年度报告全文
三、公司基本情况
一、公司基本情况
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“三联虹普”）系由北京三联虹普纺织化工技术有
限公司于2010年9月整体变更设立的股份有限公司。北京三联虹普纺织化工技术有限公司成立于1999年10月12日，由自然人
刘迪、李德和、刘学哲、张力（身份证号132430520223611）和张力（身份证号110102610713235）共同出资设立。公司设立
时注册资本为人民币200万元，其中：刘迪出资122万元，占注册资本的61%；李德和出资30万元，占注册资本的15%；刘学
哲出资18万元，占注册资本的9%；张力（身份证号132430520223611）出资18万元，占注册资本的9%；张力（身份证号
110102610713235）出资12万元，占注册资本的6%。上述出资已经北京中旭会计师事务所京旭（99）验字第142号验资报告
验证。公司于1999年10月12日在北京市工商行政管理局海淀分局登记注册。
2001年2月，经公司股东会决议批准，公司增加注册资本1,330万元，其中：原股东刘迪增资493万元，李德和增资150万元，
刘学哲增资102万元，张力（身份证号132430520223611）增资72万元，张力（身份证号110102610713235）增资63万元，新
股东杜永林出资225万元，薛宝成出资75万元，曹丽娟出资75万元，张瑞光出资75万元。该次增资完成后，公司注册资本变
更为人民币1,530万元。公司各股东股权构成如下：
股东名称 持股金额（万元） 持股比例（%）
刘迪 615.00 40.20
李德和 180.00 11.77
刘学哲 120.00 7.84
张力（身份证号132430520223611） 90.00 5.88
张力（身份证号110102610713235） 75.00 4.90
杜永林 225.00 14.71
薛宝成 75.00 4.90
曹丽娟 75.00 4.90
张瑞光 75.00 4.90
合 计 1,530.00 100.00
上述出资已经北京中旭华会计师事务所京旭2001验字第022号验资报告验证。公司于2001年2月13日办妥工商变更登记手续。
2006年4月，经公司股东会决议批准，张力（身份证号110102610713235）、曹丽娟、薛宝成、杜永林将各自所持有的三联虹
普的股份分别为75万元、75万元、75万元、225万元转让给刘迪，张瑞光将其所持有三联虹普的75万元股份转让给李德和，
转让后的公司注册资本仍为人民币1,530万元。各股东股权构成如下：
股东名称 持股金额（万元） 持股比例（%）
刘迪 1,065.00 69.61
李德和 255.00 16.67
刘学哲 120.00 7.84
张力（身份证号132430520223611） 90.00 5.88
合 计 1,530.00 100.00
公司于2006年5月16日办妥工商变更登记手续。
2007年7月, 经公司股东会决议批准，张力（身份证号132430520223611）将其持有的90万元股份转让给刘迪，李德和将其持
有的255万元股份转让给刘学哲，转让后的公司注册资本仍为人民币1,530万元，其中：刘迪出资1,155万元，占注册资本的
75.49%；刘学哲出资375万元，占注册资本的24.51%。公司于2007年8月2日办妥工商变更登记手续。
2009年12月，经公司股东会决议批准，刘学哲将其持有的313.80万元股份转让给刘学斌，将其持有的61.20万元股份转让给
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北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 2017 年半年度报告全文
赵建光，转让后的公司注册资本仍为人民币1,530万元，其中：刘迪出资1,155万元，占注册资本的75.49%；刘学斌出资313.80
万元，占注册资本的20.51%；赵建光出资61.20万元，占注册资本的4.00%。公司于2009年12月21日办妥工商变更登记手续。
2010年3月, 经公司股东会决议批准，刘迪将其持有的153.765万元股份转让给李德和等28名自然人（本公司员工），转让后
公司注册资本仍为1,530万元。本次股权变动后公司各股东股权构成如下：
股东名称 持股金额（万元） 持股比例（%）
刘迪 1,001.235 65.44
刘学斌 313.800 20.51
赵建光 61.200 4.00
李德和等28名自然人 153.765 10.05
合 计 1,530.00 100.00
公司于2010年6月7日办妥工商变更登记手续。
2010年6月, 经公司股东会决议批准，刘迪将其持有的76.50万元股份分别转让给北京建元金诺投资中心（有限合伙）30.60
万元、福建省金怡投资有限公司22.95万元、江苏天宇建元创业投资有限公司22.95万元，转让后公司注册资本仍为1,530万
元，本次股权变动后公司各股东股权构成如下：
股东名称 持股金额（万元） 持股比例（%）
刘迪 924.735 60.44
刘学斌 313.800 20.51
赵建光 61.200 4.00
李德和等28名自然人 153.765 10.05
北京建元金诺投资中心（有限合伙） 30.600 2.00
福建省金怡投资有限公司 22.950 1.50
江苏天宇建元创业投资有限公司 22.950 1.50
合 计 1,530.00 100.00
公司于2010年6月17日办妥工商变更登记手续。
2010年8月，经公司临时股东会决议批准，公司整体变更为股份有限公司，更名为“北京三联虹普新合纤技术服务股份有限
公司”。根据发起人协议、公司章程的约定，各股东以截止2010年6月30日北京三联虹普纺织化工技术有限公司经江苏天衡
会计师事务所有限公司“天衡审字（2010）877”号审计报告确认的净资产41,047,147.16元按照1:0.9745的比例折合股本
4,000万元，其余1,047,147.16元计入资本公积。本次股本变更已经江苏天衡会计师事务所有限公司“天衡验字（2010）068
号”验资报告验证。公司于2010年9月20日完成了工商变更登记手续，并换领了注册号为110108000903396的企业法人营业执
照。
至此公司股权结构如下：
股东名称 持股数量（万股） 持股比例（%）
刘迪 2,417.60 60.44
刘学斌 820.40 20.51
赵建光 160.00 4.00
李德和等28名自然人 402.00 10.05
北京建元金诺投资中心（有限合伙） 80.00 2.00
福建省金怡投资有限公司 60.00 1.50
江苏天宇建元创业投资有限公司 60.00 1.50
合 计 4,000.00 100.00
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2013年3月12日，子公司上海敏喆机械有限公司员工逄金波将其持有的公司2.4万股股份转让给公司员工武银环。至此公司股
权结构如下：
股东名称 持股数量（万股） 持股比例（%）
刘迪 2,417.60 60.44
刘学斌 820.40 20.51
赵建光 160.00 4.00
李德和等28名自然人 402.00 10.05
北京建元金诺投资中心（有限合伙） 80.00 2.00
福建省金怡投资有限公司 60.00 1.50
江苏天宇建元创业投资有限公司 60.00 1.50
合 计 4,000.00 100.00
根据公司2014年第二次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会证监许可[2014]692号文《关于核准北京三联虹普新合
纤技术服务股份有限公司首次公开发行股票的批复》，公司公开发行人民币普通股（A股）13,340,000.00股，每股面值1元，
每股发行价格为人民币30.66元。公司收到社会公众股股东缴入的出资款人民币409,004,400.00元，扣除证券承销费和保荐
费 30,000,000.00 元 及 其 他 发 行 费 用 7,404,500.00 元 后 ， 募 集 资 金 净 额 为 371,599,900.00 元 ， 其 中 转 入 股 本 人 民 币
13,340,000.00元，余额人民币358,259,900.00元转入资本公积。发行后公司社会公众股为1,334万股，出资方式全部为货币
资金。本次发行后公司的注册资本为5,334万元。此次出资业经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具“天衡验
字（2014）00062号”验资报告。
根据公司2014年年度股东大会决议，同意公司以截至2014年12月31日总股本5,334 万股为基数，向全体股东实施每10 股派
发10 元（含税）现金股利，共计派发现金53,340,000.00 元。同时，以资本公积向全体股东每10 股转增18 股。本次转增
后公司的注册资本为14,935.20万元。
根据公司2016年第二次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会证监许可[2016]3225号文《关于核准北京三联虹普新合
纤技术服务股份有限公司非公开发行股票的批复》，公司以非公开发行方式向4名特定对象发行人民币普通股（A股）
18,100,961股，每股发行价格为人民币41.60元。公司收到4名特定对象缴入的出资款人民币752,999,977.60元，扣除证券承
销费和保荐费17,436,499.54元及其他发行费用1,207,999.36元后，募集资金净额为734,355,478.70元，其中转入股本人民
币18,100,961.00元，余额人民币716,254,517.70元转入资本公积。本次发行后公司的注册资本为16,745.30万元。此次出资
业经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具“天衡验字（2017）00041号”验资报告。
公司统一社会信用代码911100007187035811。
公司经营范围：纺织化工设备的技术开发、技术转让；纺织化工工程设计、咨询、技术服务、技术培训；销售开发后产品、
计算机软硬件及外围设备、电子元器件、机械电器设备、建筑材料、金属材料、通讯设备（除无线电发射设备）、化工设备；
信息咨询（除中介服务）。
本财务报表经本公司董事会于2017年8月28日决议批准报出。
本公司2017年1-6月纳入合并范围的子公司共8户，详见本附注七“在其他主体中的权益的披露”。本公司本期合并范围与上
年度相比增加了1户。
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四、财务报表的编制基础
1、编制基础
本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》及具体会计准则、
应用指南、解释以及其他相关规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。
2、持续经营
本公司董事会相信本公司拥有充足的营运资金，将能自本财务报表批准日后不短于12个月的可预见未来期间内持续经营。因
此，董事会继续以持续经营为基础编制本公司截至2017年06月30日止的2017年度财务报表。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
本公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计
估计
1、遵循企业会计准则的声明
本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。
2、会计期间
以公历1 月1 日起至12 月31 日止为一个会计年度。
3、营业周期
本公司以12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。
4、记账本位币
以人民币为记账本位币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
（1）同一控制下企业合并
参与合并的各方在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下企业合并。合并方在企
业合并中取得的资产和负债，以被合并方的资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财
务报表中的账面价值为基础，进行相关会计处理。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面
值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。合并日为合并方实际
取得对被合并方控制权的日期。
通过多次交易分步实现的同一控制下企业合并，合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日
与合并方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变
动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。
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（2）非同一控制下企业合并
参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下企业合并。购买方支付的合并成本是为取
得被购买方控制权而支付的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券在购买日的公允价值之和。付出资产的公允价值
与其账面价值的差额，计入当期损益。购买日是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。
购买方在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。合并成本大于
合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产
公允价值份额的差额，计入当期损益。
通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值
进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益以及
其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新
计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
6、合并财务报表的编制方法
合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及本公司的子公司（指被本公司控制的主体，包括企业、被投资单
位中可分割部分、以及企业所控制的结构化主体等）。子公司的经营成果和财务状况由控制开始日起至控制结束日止包含于
合并财务报表中。
本公司通过同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，视同被合并子公司在本公司最终控制方对其实
施控制时纳入合并范围，并对合并财务报表的期初数以及前期比较报表进行相应调整。
本公司通过非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债的公
允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，并自购买日起将被合并子公司纳入合并范围。
子公司所采用的会计期间或会计政策与本公司不一致时，在编制合并财务报表时按本公司的会计期间或会计政策对子公司的
财务报表进行必要的调整。合并范围内企业之间所有重大交易、余额以及未实现损益在编制合并财务报表时予以抵消。内部
交易发生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则不予抵消。
子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中股东权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。
子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额应当冲减少数股东权
益。
因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新
计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净
资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益、其
他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的
其他综合收益除外。
通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需考虑各项交易是否构成一揽子交易，处置对子公司股权投资
的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：1）
这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；（2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；（3）一项交易
的发生取决于其他至少一项交易的发生；（4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。
不属于一揽子交易的，对其中每一项交易分别按照前述进行会计处理；若各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项
处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净
资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法
合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企
业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。
共同经营的合营方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理： 一）
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确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；（二）确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的
负债；（三）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；（四）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
（五）确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。
合营方向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第三方之前，应当仅确认因
该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》
等规定的资产减值损失的，合营方应当全额确认该损失。
合营方自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前， 应当仅确认因该交易产生的
损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值
损失的，合营方应当按其承担的份额确认该部分损失。
对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，应当按照前述规定进行
会计处理。
8、现金及现金等价物的确定标准
现金是指库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值
变动风险很小的投资。
9、外币业务和外币报表折算
（1）外币交易的会计处理
发生外币交易时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。
于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额，除根据借款费用核算方
法应予资本化的，计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日仍采用交易发生日的即期汇率折算。
（2）外币财务报表的折算
境外经营的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除未分配利润项目外，其他
项目采用发生时的即期汇率折算。境外经营的利润表中的收入和费用项目，采用年平均汇率折算。上述折算产生的外币报表
折算差额，在股东权益中单独列示。
10、金融工具
（1）金融资产
①金融资产于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款及应收款项、持有至到期投资和可
供出售金融资产。金融资产的分类取决于本公司对金融资产的持有意图和持有能力。
②金融资产于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值确认。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，
相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。
③金融资产的后续计量
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当
期损益。
贷款及应收款项和持有至到期投资，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认、减值以及摊销形成的利得或损
失，计入当期损益。
可供出售金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益，在该可供出售金融资产发生减值或终止
确认时转出，计入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，计入当期损益。可供出售权益工
具投资的现金股利，在被投资单位宣告发放股利时计入当期损益。
对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资以成本法计量。
④金融资产减值
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本公司在期末对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该
金融资产发生减值的，确认减值损失，计提减值准备。
A、以摊余成本计量的金融资产的减值准备，按该金融资产预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提，计入当期损
益。
本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，对单项金额不重大的金融资产，单独或包括在具有类似信用风险特征
的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产，无论单项金额重大与否，仍将包括在具有类似信用风险
特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单独确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合
中进行减值测试。
对以摊余成本计量的金融资产确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与确认该损失后
发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。
B、可供出售金融资产减值：
当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。
其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过50%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过12 个月。
可供出售金融资产的公允价值发生非暂时性下跌时，即使该金融资产没有终止确认，原直接计入资本公积的因公允价值下降
形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。
对可供出售债务工具投资确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与确认该损失后发生
的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。
可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。
⑤金融资产终止确认
当收取某项金融资产的现金流量的合同权利终止或将所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，本公司终止确认该金融资产。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，本公司将下列两项金额的差额计入当期损益：
A、所转移金融资产的账面价值；
B、因转移而收到的对价，与原直接计入股东权益的公允价值变动累计额之和。
（2）金融负债
①金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。
②金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入
当期损益；对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
③金融负债的后续计量
A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。
B、其他金融负债，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。
④金融负债终止确认
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，本公司终止确认该金融负债或其一部分。
（3）金融资产和金融负债的公允价值确定方法
公允价值，指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具
存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业
协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公
司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考计量日市场参与者在主要市场或最有利市场中使用的价格、参照实质上
相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。
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11、应收款项
（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
金额 50 万元以上（含）的应收账款和金额 50 万元以上（含）
单项金额重大的判断依据或金额标准
的其他应收款
单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法
值的差额计提坏账准备
（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
组合名称 坏账准备计提方法
账龄分析法组合 账龄分析法
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
√ 适用 □ 不适用
账龄 应收账款计提比例 其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年） 5.00% 5.00%
1－2 年 10.00% 10.00%
2－3 年 30.00% 30.00%
3－4 年 50.00% 50.00%
4－5 年 80.00% 80.00%
5 年以上 100.00% 100.00%
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的：
□ 适用 √ 不适用
（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项
应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应
单项计提坏账准备的理由
收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。
单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价
坏账准备的计提方法
值的差额计提坏账准备。
12、存货
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
（1）公司存货包括原材料、在产品、产成品、周转材料、委托加工物资、软件开发成本等。
（2）母公司原材料、产成品、委托加工物资、软件开发成本发出时采用个别计价法核算；子公司原材料、产成品、委托加
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工物资、软件开发成本发出时采用加权平均计价法核算。
（3）周转材料包括低值易耗品和包装物等，在领用时采用一次转销法进行摊销。
（4）本公司存货盘存采用永续盘存制。
（5）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
存货可变现净值按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。
期末，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，计入当期损益；以前减记存货价值的影响因素已经消失
的，减记的金额应当予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。对于数量繁多、单价
较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备。
13、划分为持有待售资产
本公司将在当前状况下根据惯常条款可立即出售，已经作出处置决议、已经与受让方签订了不可撤销的转让协议、并且该项
转让将在一年内完成的固定资产、无形资产、成本模式后续计量的投资性房地产、长期股权投资等非流动资产（不包括递延
所得税资产），划分为持有待售资产。按账面价值与预计可变现净值孰低者计量持有待售资产，账面价值高于预计可变现净
值之间的差额确认为资产减值损失。
14、长期股权投资
（1）重大影响、共同控制的判断标准
①本公司结合以下情形综合考虑是否对被投资单位具有重大影响：是否在被投资单位董事会或类似权利机构中派有代表；是
否参与被投资单位财务和经营政策制定过程；是否与被投资单位之间发生重要交易；是否向被投资单位派出管理人员；是否
向被投资单位提供关键技术资料。
②若本公司与其他参与方均受某合营安排的约束，任何一个参与方不能单独控制该安排，任何一个参与方均能够阻止其他参
与方或参与方组合单独控制该安排，本公司判断对该项合营安排具有共同控制。
（2）投资成本确定
①企业合并形成的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：
A、对于同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以在合并日取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中账面
价值的份额作为长期股权投资的投资成本。
分步实现的同一控制下企业合并，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份
额，确定长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本与达到合并前长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支
付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资/股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。合并日之前持有的
股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益暂不进行会计处理，直至处置该项投资
时采用与投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中净损
益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。其中，
处置后的剩余股权根据本准则采用成本法或权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益应按比例结转，处置后的剩余股
权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益应全部结转。
B、对于非同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以企业合并成本作为投资成本。
追加投资能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投
资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权投资因采用权益法核算而确认的其他
综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权
投资按照《企业会计准则第22 号——金融工具确认和计量》有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价
值变动应当在改按成本法核算时转入当期损益。
②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：
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A、以支付现金取得的长期股权投资，按实际支付的购买价款作为投资成本。
B、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按发行权益性证券的公允价值作为投资成本。
③因追加投资等原因，能够对被投资单位单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，应当按照《企业会计准则第22
号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。
原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价
值变动应当转入改按权益法核算的当期损益。
（3）后续计量及损益确认方法
①对子公司投资
在合并财务报表中，对子公司投资按附注三、6 进行处理。
在母公司财务报表中，对子公司投资采用成本法核算，在被投资单位宣告分派的现金股利或利润时，确认投资收益。
②对合营企业投资和对联营企业投资
对合营企业投资和对联营企业投资采用权益法核算，具体会计处理包括：
对于初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额包含在长期股权投资成本中；对于初
始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资成本。
取得对合营企业投资和对联营企业投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确
认投资损益和其他综合收益并调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的现金股利或利润应分得的部分，相
应减少长期股权投资的账面价值。
在计算应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础确定，
对于被投资单位的会计政策或会计期间与本公司不同的，权益法核算时按照本公司的会计政策或会计期间对被投资单位的财
务报表进行必要调整。
与合营企业和联营企业之间内部交易产生的未实现损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在权益法核算时予以抵消。
内部交易产生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则全额确认该损失。
对合营企业或联营企业发生的净亏损，除本公司负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成
对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。被投资企业以后实现净利润的，在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，
恢复确认收益分享额。对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资
的账面价值并计入资本公积。处置该项投资时，将原计入资本公积的部分按相应比例转入当期损益。
③处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额计入当期损益，采用权益法核算的长期股权投资，处置时，采用与
被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。
因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权按《企业会计准则第22 号——
金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。原股权投资
因采用权益法核算而确认的其他综合收益，应当在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的
基础进行会计处理。
因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实
施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整。处置后剩余股权不能
对被投资单位实施共同控制或重大影响的，按《企业会计准则第22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，
其在丧失控制权之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。
15、投资性房地产
投资性房地产计量模式
成本法计量
折旧或摊销方法
本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，在使用寿命内扣除预计净残值后按年限平均法计提折旧或进行摊销。
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16、固定资产
（1）确认条件
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。
（2）折旧方法
类别 折旧方法 折旧年限 残值率 年折旧率
房屋建筑物 年限平均法 20 5 4.75
运输设备 年限平均法 5 5 19
机器设备 年限平均法 10 5 9.5
办公设备 年限平均法 3-5 5 19.00-31.67
固定资产装修 年限平均法 10 0 10.00
本公司采用直线法计提固定资产折旧，公司至少在每年年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。
（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
本公司将符合下列一项或数量标准的，认定为融资租赁固定资产：①在租赁合同中已经约定（或者在租赁开始日根据相关条
件作出合理判断），在租赁期届满时，租赁固定资产的所有权能够转移给本公司；②本公司有购买租赁固定资产的选择权，
所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁固定资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使
这种选择权； ③即使固定资产的所有权不转移，但租赁期占租赁固定资产使用寿命的 75%及以上；④本公司在租赁开始日
的最低租赁付款额现值，相当于租赁开始日租赁固定资产公允价值的 90%及以上；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额
现值，相当于租赁开始日租赁固定资产公允价值的 90%及以上；⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才
能使用。融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。
17、在建工程
在建工程在达到预定可使用状态时，按实际发生的全部支出转入固定资产核算。
18、借款费用
（1）借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本
化条件的资产的购建或者生产的借款费用，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用计入当期损益。
（2）当资产支出已经发生、借款费用已经发生且为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经
开始时，开始借款费用的资本化。符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3
个月的，暂停借款费用的资本化。当所购建或者生产的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止借款费用的资本化，以
后发生的借款费用计入当期损益。
（3）借款费用资本化金额的计算方法
①为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款所发生的借款费用（包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费
用、外币专门借款本金和利息的汇兑差额），其资本化金额为在资本化期间内专门借款实际发生的借款费用减去尚未动用的
借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额。
②为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款所发生的借款费用（包括借款利息、折价或溢价的摊销），其资
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本化金额根据在资本化期间内累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算
确定。
19、生物资产
不适用
20、油气资产
不适用
21、无形资产
（1）计价方法、使用寿命、减值测试
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
无形资产按照取得时的成本进行初始计量。
无形资产的摊销方法
①对于使用寿命有限的无形资产，在使用寿命期限内，采用直线法摊销。
本公司至少于每年年度终了对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。
②对于使用寿命不确定的无形资产，不摊销。于每年年度终了，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，
如果有证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，并按其使用寿命进行摊销。
（2）内部研究开发支出会计政策
①划分公司内部研究开发项目研究阶段和开发阶段的具体标准
研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指在进行商业性生产或使用前，将
研究成果或其他知识应用于一项或若干项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品或获得新工序等。
②研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出，同时满足下列条件的，予以资本化：
A、完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
B、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
C、无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形
资产将在内部使用的，应当证明其有用性；
D、有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
E、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
22、长期资产减值
本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定长期股权投资、固定资产、在建工程、 无形资产等长期资产是否存在减
值的迹象，对存在减值迹象的长期资产进行减值测试，估计其可收回金额。此外，无论是否存在减值迹象，本公司至少于每
年年度终了对商誉、使用寿命不确定的无形资产以及尚未达到可使用状态的无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。
可收回金额的估计结果表明上述长期资产可收回金额低于其账面价值的，其账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认
为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。
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可收回金额是指资产（或资产组、资产组组合，下同）的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两
者之间较高者。
资产组是可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。资产组由创造现金流入相关的资
产组成。在认定资产组时，主要考虑该资产组能否独立产生现金流入，同时考虑管理层对生产经营活动的管理方式、以及对
资产使用或者处置的决策方式等。
资产的公允价值减去处置费用后的净额，是根据市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一
项负债所需支付的价格减去可直接归属于该资产处置费用的金额确定。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用
过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的税前折现率对其进行折现后的金额加以确定。
与资产组或者资产组组合相关的减值损失，先抵减分摊至该资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资
产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值，但抵减后的各资产的账
面价值不得低于该资产的公允价值减去处置费用后的净额（如可确定的）、该资产预计未来现金流量的现值（如可确定的）
和零三者之中最高者。
前述长期资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。
23、长期待摊费用
长期待摊费用在受益期内采用直线法摊销。
如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的，将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
24、职工薪酬
（1）短期薪酬的会计处理方法
本公司按规定参加由政府机构设立的职工社会保障体系，包括基本养老保险、医疗保险、住房公积金及其他社会保障制度，
相应的支出于发生时计入相关资产成本或当期损益。
（2）离职后福利的会计处理方法
离职后福利主要包括设定提存计划。设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险，相应的应缴存金额于发生时计入相关
资产成本或当期损益。
（3）辞退福利的会计处理方法
在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，本公司在下列两者孰
早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的
辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
（4）其他长期职工福利的会计处理方法
25、预计负债
（1）与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，应当确认为预计负债：
① 该义务是企业承担的现时义务；
② 履行该义务很可能导致经济利益流出企业；
③ 该义务的金额能够可靠地计量。
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（2）预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。
如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定。
在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：
① 或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
② 或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。
26、股份支付
(1)股份支付的种类
股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以
权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。
① 以权益结算的股份支付
用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成
等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法
计算计入相关成本或费用，在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。
用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价
值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的
公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加股东权益。
② 以现金结算的股份支付
以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，
在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每
个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或
费用，相应增加负债。
在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。
(2) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理
本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得
服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公
允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消
了部分或全部已授予的权益工具。
在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的
金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其
作为授予权益工具的取消处理。
27、优先股、永续债等其他金融工具
不适用。
28、收入
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
公司主要提供建造合成纤维生产线的整体工程技术解决方案，包括技术方案设计、工程设计、技术实施与系统集成、非标核
心设备制造与集成、运营技术支持和运营服务等。收入确认的具体政策和方法包括以下方面：
（1）整体工程技术解决方案的收入确认
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本公司提供整体工程技术解决方案的业务，在收入与成本的确认上按照建造合同的规定执行，公司按照已经累计实际发生的
成本占预计总成本的比例确定完工进度后，根据预计合同总收入计算确定当期应确认的完工收入及相应结转的合同成本。资
产负债表日，在确定完工进度的同时须取得由公司和建设单位进行确认后的签收单。
如果解决方案合同的结果在资产负债表日能够可靠估计的，根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。解决方案合同的结
果能够可靠估计是指同时满足：① 解决方案合同总收入能够可靠地计量；②与解决方案合同相关的经济利益很可能流入企
业；③实际发生的解决方案合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；④解决方案合同的完工进度和为完成合同尚需发生的成
本能够可靠地确定。如果解决方案合同的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若合同成本能够收回的，合同收入根据能
够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；若合同成本不可能收回的，在发生时立即确认
为合同费用，不确认合同收入。 资产负债表日，解决方案合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费
用。执行中的解决方案合同，按其差额计提存货跌价准备；待执行的亏损合同，按其差额确认预计负债。
（2）销售商品收入
在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商
品实施有效控制，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，确认销售商
品收入。
（3）提供劳务收入
① 在交易的完工进度能够可靠地确定，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可
能流入时，采用完工百分比法确认提供劳务收入。
确定完工进度可以选用下列方法：已完工作的测量，已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例，已经发生的成本占估计总成
本的比例。
② 在提供劳务交易结果不能够可靠估计时，分别下列情况处理：
A、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成
本。
B、已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。
（4）让渡资产使用权收入
在收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，确认让渡资产使用权收入。
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29、政府补助
（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计
入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，应当将尚未分配的相关递延收益余额转入资产
处置当期的损益。
（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失
的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。
30、递延所得税资产/递延所得税负债
本公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。
除与直接计入股东权益的交易或事项有关的所得税影响计入股东权益外，当期所得税费用和递延所得税费用（或收益）计入
当期损益。
当期所得税费用是按本年度应纳税所得额和税法规定的税率计算的预期应交所得税，加上对以前年度应交所得税的调整。
资产负债表日，如果纳税主体拥有以净额结算的法定权利并且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，那么当期
所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列示。
递延所得税资产和递延所得税负债分别根据可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异确定，按照预期收回资产或清偿债务期间
的适用税率计量。暂时性差异是指资产或负债的账面价值与其计税基础之间的差额，包括能够结转以后年度抵扣的亏损和税
款递减。递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。
对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的非企业合并交易中产生的资产或负债初始确认形成的暂时
性差异，不确认递延所得税。商誉的初始确认导致的暂时性差异也不产生递延所得税。
资产负债表日，根据递延所得税资产和负债的预期收回或结算方式，依据已颁布的税法规定，按照预期收回该资产或清偿该
负债期间的适用税率计量该递延所得税资产和负债的账面金额。
资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：
（1）纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；
（2）递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体
相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和
负债或是同时取得资产、清偿负债。
31、租赁
（1）经营租赁的会计处理方法
租入资产
经营租赁租入资产的租金费用在租赁期内按直线法确认为相关资产成本或费用。或有租金在实际发生时计入当期损益。
租出资产
经营租赁租出资产所产生的租金收入在租赁期内按直线法确认为收入。经营租赁租出资产发生的初始直接费用，直接计入当
期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
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（2）融资租赁的会计处理方法
租入资产
于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低
租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可
归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内
到期的长期负债列示。
未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。
租出资产
于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；
将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实
现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。
未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。
32、其他重要的会计政策和会计估计
本期本公司无重要会计政策变更。
33、重要会计政策和会计估计变更
（1）重要会计政策变更
√适用 □ 不适用
财政部于 2017 年 5 月 10 日发布了《关于印发修订<企业会计准则第 16 号——政府补助>的通知》（财会〔2017〕15 号），对
《企业会计准则第 16 号——政府补助》进行了修订，要求自 2017 年 6 月 12 日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施
行。
本次会计政策变更的主要内容如下：根据财政部于 2017 年 5 月 10 日颁布的 《企业会计准则第 16 号——政府补助》的相关
规定，公司将与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用，并在利润表中的“营
业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，计入其他收益的政府补助在该项目中反映；将与企业日常活动无关的政府补助，
计入营业外收支。公司于 2017 年 8 月 28 日召开的第三届董事会第七次会议和第三届监事会第六次会议审议通过了《关于公
司会计政策变更的议案》。本次会计政策变更对公司的财务状况和经营成果无重大影响。
（2）重要会计估计变更
□ 适用 √ 不适用
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34、其他
六、税项
1、主要税种及税率
税种 计税依据 税率
增值税 增值税 销售货物或提供应税劳务 17%、6% [注 1]
城市维护建设税 应缴流转税税额 7%、5%、1% [注 3]
母公司适用 15%；子公司适用 25% 、15%
企业所得税 应纳税所得额
[注 2]
教育费附加 应缴流转税税额 5% [注 3]
河道管理费 应缴流转税税额 1% [注 3]
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
纳税主体名称 所得税税率
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 15%
苏州敏喆机械有限公司 15%
上海敏喆机械有限公司 25%
长乐三联虹普技术服务有限公司 25%
贵阳三联金电民生产业信息技术有限公司 25%
宁波三联金电民生产业投资管理有限公司 25%
宁波三联金电科技信息管理有限公司 25%
苏州三联兮易工业数据技术有限公司 25%
三联国际有限公司 16.5%
2、税收优惠
公司于2008年12月24日取得“高新技术企业证书”，有效期三年。2014年10月，公司高新技术企业认定复审通过，公司已重新
取得“高新技术企业证书”，有效期三年。
子公司苏州敏喆机械有限公司2015年7月6日取得“高新技术企业证书”，有效期三年。
根据国税发〔2008〕111号《国家税务总局关于企业所得税减免税管理问题的通知》及国税函[2008]985号《国家税务总局关
于高新技术企业2008年度缴纳企业所得税问题的通知》，报告期本公司及全资子公司苏州敏喆机械有限公司适用企业所得税
税率为15%。
3、其他
注1：公司产品销项税率为17%；公司技术服务收入适用增值税，税率为6%。
注2：子公司
1）苏州敏喆机械有限公司：企业所得税适用15%。
2）上海敏喆机械有限公司、长乐三联虹普技术服务有限公司、贵阳三联金电民生产业信息技术有限公司、宁波三联金电民
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生产业投资管理有限公司、宁波三联金电科技信息管理有限公司、苏州三联兮易工业数据技术有限公司：企业所得税适用25%。
注3：
（1）母公司
①城市维护建设税：按实际缴纳流转税额的7%计缴。
②教育费附加：按实际缴纳流转税额的5%计缴。
（2）子公司
1）苏州敏喆机械有限公司
①城市维护建设税：按实际缴纳流转税额的5%计缴。
②教育费附加：按实际缴纳流转税额的5%计缴。
2）上海敏喆机械有限公司
①城市维护建设税：按实际缴纳流转税额的1%计缴。
②教育费附加：按实际缴纳流转税额的5%计缴。
③河道管理费：按实际缴纳流转税额的1%计缴。
3）贵阳三联金电民生产业信息技术有限公司
①城市维护建设税：按实际缴纳流转税额的7%计缴。
②教育费附加：按实际缴纳流转税额的5%计缴。
4）其他子公司
长乐三联虹普技术服务有限公司、宁波三联金电民生产业投资管理有限公司、宁波三联金电科技信息管理有限公司、苏州三
联兮易工业数据技术有限公司、三联国际有限公司尚无实际经营活动。
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
库存现金 53,855.47 47,424.61
银行存款 417,426,626.05 412,642,597.48
其他货币资金 12,238,100.88 9,219,533.95
合计 429,718,582.40 421,909,556.04
其他货币资金明细情况
项 目 期末余额 期初余额
银行承兑汇票保证金 6,127,448.75 5,406,000.00
保函保证金 6,110,652.13 3,813,533.95
合 计 12,238,100.88 9,219,533.95
截至2017年06月30 日，货币资金余额中除保证金存款合计12,238,100.88元外,无因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及
存放在境外且资金汇回受到限制的款项。
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2、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
□ 适用 √ 不适用
3、衍生金融资产
□ 适用 √ 不适用
4、应收票据
（1）应收票据分类列示
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
银行承兑票据 100,370,035.46 6,470,000.00
合计 100,370,035.46 6,470,000.00
（2）期末公司已质押的应收票据
单位： 元
项目 期末已质押金额
银行承兑票据 2,000,000.00
合计 2,000,000.00
（3）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
单位： 元
项目 期末终止确认金额 期末未终止确认金额
银行承兑票据 22,788,003.15
合计 22,788,003.15
（4）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
期末公司无因出票人未履约而将其转应收账款的票据。
5、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位： 元
类别 期末余额 期初余额
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账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
计提 账面价值 计提 账面价值
金额 比例 金额 金额 比例 金额
比例 比例
按信用风险
特征组合计
120,814,830.63 100.00% 13,909,505.33 11.51% 106,905,325.30 74,953,563.97 100.00% 10,498,149.20 14.01% 64,455,414.77
提坏账准备
的应收账款
合计 120,814,830.63 13,909,505.33 106,905,325.30 74,953,563.97 10,498,149.20 64,455,414.77
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
期末余额
账龄
应收账款 坏账准备 计提比例
1 年以内分项
1 年以内小计 94,423,327.90 4,721,166.40 5.00%
1至2年 14,722,959.06 1,472,295.91 10.00%
2至3年 2,002,869.25 600,860.78 30.00%
3至4年 3,045,650.25 1,522,825.13 50.00%
4至5年 5,138,335.28 4,110,668.22 80.00%
5 年以上 1,481,688.89 1,481,688.89 100.00%
合计 120,814,830.63 13,909,505.33
确定该组合依据的说明：
已单独计提减值准备的应收账款除外，本公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的
应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额 3,411,356.13 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。
（3）本期实际核销的应收账款情况
本期无实际核销的应收账款。
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（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额97,139,313.37元，占应收账款期末余额合计数的比例 80.40%，相应计提
的坏账准备期末余额汇总金额 5,183,713.67元。
（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
公司无因金融资产转移而终止确认的应收款项。
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
公司无转移应收款项且继续涉入的资产和负债。
6、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
单位： 元
期末余额 期初余额
账龄
金额 比例 金额 比例
1 年以内 6,217,077.62 67.46% 13,983,270.02 89.90%
1至2年 1,432,043.85 15.54% 268,352.97 1.73%
2至3年 267,200.97 2.90% 93,114.09 0.60%
3 年以上 1,299,858.35 14.10% 1,207,694.26 7.77%
合计 9,216,180.79 -- 15,552,431.34 --
账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
往来单位名称 与本公司关系 金额 账龄 未结算原因
苏美达国际技术贸易有限公司 非关联方 1,135,861.04 3年以上 预付设备款，设备未到货
合计 1,135,861.04
（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
按预付对象归集的期末余额前五名预付账款汇总金额为5,862,399.76元，占预付账款期末余额合计数的比例为63.61%。
7、应收利息
（1）应收利息分类
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
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银行理财产品 1,936,027.40
合计 1,936,027.40
（2）重要逾期利息
□ 适用 √ 不适用
8、应收股利
（1）应收股利
公司无应收股利。
（2）重要的账龄超过 1 年的应收股利
公司账龄超过1年的应收股利。
9、其他应收款
（1）其他应收款分类披露
单位： 元
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别
计提比 账面价值 账面价值
金额 比例 金额 金额 比例 金额 计提比例
例
单项金额重大并
单独计提坏账准 1,115,879.87 40.03% 1,115,879.87 100.00% 0.00 1,115,879.87 46.92% 1,115,879.87 100.00% 0.00
备的其他应收款
按信用风险特征
组合计提坏账准 1,671,939.56 59.97% 536,785.98 32.11% 1,135,153.58 1,262,503.05 53.08% 414,807.15 32.86% 847,695.90
备的其他应收款
合计 2,787,819.43 100.00% 1,652,665.85 1,135,153.58 2,378,382.92 100.00% 1,530,687.02 847,695.90
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
√ 适用 □ 不适用
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单位： 元
期末余额
其他应收款（按单位）
其他应收款 坏账准备 计提比例 计提理由
江西福世达贸易有限公
1,115,879.87 1,115,879.87 100.00% 款项无法收回
司
合计 1,115,879.87 1,115,879.87 -- --
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
期末余额
账龄
其他应收款 坏账准备 计提比例
1 年以内分项
1 年以内小计 1,142,639.56 57,131.98 5.00%
1至2年 48,440.00 4,844.00 10.00%
3至4年 200.00 100.00 50.00%
4至5年 29,750.00 23,800.00 80.00%
5 年以上 450,910.00 450,910.00 100.00%
合计 1,671,939.56 536,785.98
确定该组合依据的说明：
已单独计提减值准备的其他应收款除外，本公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征
的其他应收款组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额 121,978.83 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。
（3）本期实际核销的其他应收款情况
本期无其他应收款核销情况。
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（4）其他应收款按款项性质分类情况
单位： 元
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
代垫往来款 1,227,148.97 1,154,606.34
保证金、押金 843,630.00 693,300.00
备用金 702,040.46 530,476.58
长期资产处置款 15,000.00
合计 2,787,819.43 2,378,382.92
（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位： 元
占其他应收款期末
单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 坏账准备期末余额
余额合计数的比例
第一名 代垫往来款 1,115,879.87 5 年以上 40.03% 1,115,879.87
第二名 保证金 450,600.00 5 年以上 16.16% 450,600.00
第三名 备用金 300,000.00 1 年以内 10.76% 15,000.00
第四名 保证金 200,000.00 1 年以内 7.17% 10,000.00
第五名 保证金 150,000.00 1 年以内 5.38% 7,500.00
合计 -- 2,216,479.87 -- 79.50% 1,598,979.87
（6）涉及政府补助的应收款项
公司无涉及政府补助的应收款项。
（7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款
公司无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。
（8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
公司无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债。
10、存货
公司是否需要遵守房地产行业的披露要求
否
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（1）存货分类
单位： 元
期末余额 期初余额
项目
账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
原材料 21,781,821.60 21,781,821.60 23,127,817.82 23,127,817.82
在产品 1,006,314.30 1,006,314.30 1,016,709.80 1,016,709.80
技术服务成本 2,703,178.61 2,703,178.61 829,787.70 829,787.70
委托加工物资 2,125,562.84 2,125,562.84 2,131,040.13 2,131,040.13
软件开发成本 1,616,448.04 1,616,448.04
合计 29,233,325.39 29,233,325.39 27,105,355.45 27,105,355.45
公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求
否
公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求
否
公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求
否
（2）存货跌价准备
□ 适用 √ 不适用
（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
□ 适用 √ 不适用
（4）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况
□ 适用 √ 不适用
11、划分为持有待售的资产
□ 适用 √ 不适用
12、一年内到期的非流动资产
□ 适用 √ 不适用
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13、其他流动资产
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
银行理财产品 600,000,000.00
合计 600,000,000.00
14、可供出售金融资产
（1）可供出售金融资产情况
单位： 元
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
可供出售权益工具： 224,600,000.00 5,000,000.00 219,600,000.00 224,600,000.00 5,000,000.00 219,600,000.00
按成本计量的 224,600,000.00 5,000,000.00 219,600,000.00 224,600,000.00 5,000,000.00 219,600,000.00
合计 224,600,000.00 5,000,000.00 219,600,000.00 224,600,000.00 5,000,000.00 219,600,000.00
（2）期末按公允价值计量的可供出售金融资产
公司无期末按公允值计量的可供出售金融资产。
（3）期末按成本计量的可供出售金融资产
单位： 元
账面余额 减值准备 在被投资
本期现
被投资单位 本期 本期 本期 本期 单位持股
期初 期末 期初 期末 金红利
增加 减少 增加 减少 比例
江西新龙化
纤有限责任 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 10.00%
公司
浙江恒逸锦
9,600,000.00 9,600,000.00 4.49%
纶有限公司
北京众成创
新信息产业 200,000,000.00 200,000,000.00
投资基金
北京兮易信
息技术有限 10,000,000.00 10,000,000.00 5.00%
公司
合计 224,600,000.00 224,600,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 --
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（4）报告期内可供出售金融资产减值的变动情况
单位： 元
可供出售金融资产分类 可供出售权益工具 可供出售债务工具 合计
期初已计提减值余额 5,000,000.00 5,000,000.00
期末已计提减值余额 5,000,000.00 5,000,000.00
（5）可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明
□ 适用 √ 不适用
15、持有至到期投资
（1）持有至到期投资情况
公司无持有至到期到投资。
（2）期末重要的持有至到期投资
公司无期末重要的持有至到期投资。
（3）本期重分类的持有至到期投资
□ 适用 √ 不适用
16、长期应收款
（1）长期应收款情况
公司无长期应收款。
（2）因金融资产转移而终止确认的长期应收款
公司无因金融资产转移而终止确认的长期应收款。
（3）转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
公司无转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债。
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17、长期股权投资
单位： 元
本期增减变动
期初余 权益法下 宣告发放 减值准备
被投资单位 其他综合 其他权益 计提减值 期末余额
额 追加投资 减少投资 确认的投 现金股利 其他 期末余额
收益调整 变动 准备
资损益 或利润
一、合营企业
二、联营企业
北京广义
祯投资管
24,618,932.13 328,180.06 24,947,112.19
理有限公
司
浙江纤蜂
数据科技
44,011,718.51 -292,798.00 43,718,920.51
股份有限
公司
小计 68,630,650.64 35,382.06 68,666,032.70
合计 68,630,650.64 35,382.06 68,666,032.70
18、投资性房地产
（1）采用成本计量模式的投资性房地产
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
项目 房屋、建筑物 土地使用权 在建工程 合计
一、账面原值
1.期初余额 101,945,881.08 101,945,881.08
2.本期增加金额
（1）外购
（2）存货\固定资产
\在建工程转入
（3）企业合并增加
3.本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
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4.期末余额 101,945,881.08 101,945,881.08
二、累计折旧和累计摊
销
1.期初余额 1,450,915.20 1,450,915.20
2.本期增加金额 1,088,186.40 1,088,186.40
（1）计提或摊销 1,088,186.40 1,088,186.40
3.本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额 2,539,101.60 2,539,101.60
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3、本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值 99,406,779.48 99,406,779.48
2.期初账面价值 100,494,965.88 100,494,965.88
（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产
□ 适用 √ 不适用
（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况
□ 适用 √ 不适用
92
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19、固定资产
（1）固定资产情况
单位： 元
项目 房屋建筑物 运输设备 机器设备 办公设备 固定资产装修 合计
一、账面原值：
1.期初余额 100,958,018.84 6,840,227.02 23,063,082.55 7,260,415.54 21,318,150.00 159,439,893.95
2.本期增加金额 1,735,401.71 33,333.34 619,196.43 2,387,931.48
（1）购置 1,735,401.71 33,333.34 619,196.43 2,387,931.48
（2）在建工程转
入
（3）企业合并增
加
3.本期减少金额 255,415.00 2,222,222.23 2,477,637.23
（1）处置或报废 255,415.00 2,222,222.23 2,477,637.23
4.期末余额 100,958,018.84 8,320,213.73 20,874,193.66 7,879,611.97 21,318,150.00 159,350,188.20
二、累计折旧
1.期初余额 19,323,597.81 5,547,330.64 10,312,004.45 5,651,790.54 4,787,870.83 45,622,594.27
2.本期增加金额 2,427,526.62 372,535.00 932,333.88 403,694.49 1,065,907.50 5,201,997.49
（1）计提 2,427,526.62 372,535.00 932,333.88 403,694.49 1,065,907.50 5,201,997.49
3.本期减少金额 242,644.25 844,444.32 1,087,088.57
（1）处置或报废 242,644.25 844,444.32 1,087,088.57
4.期末余额 21,751,124.43 5,677,221.39 10,399,894.01 6,055,485.03 5,853,778.33 49,737,503.19
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
（1）处置或报废
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4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价
79,206,894.41 2,642,992.34 10,474,299.65 1,824,126.94 15,464,371.67 109,612,685.01
值
2.期初账面价
81,634,421.03 1,292,896.38 12,751,078.10 1,608,625.00 16,530,279.17 113,817,299.68
值
（2）暂时闲置的固定资产情况
期末无暂时闲置的固定资产。
（3）通过融资租赁租入的固定资产情况
期末无通过融资租赁租入的固定资产。
（4）通过经营租赁租出的固定资产
期末无通过经营租赁租出的固定资产。
（5）未办妥产权证书的固定资产情况
期末无未办妥产权证书的固定资产。
20、在建工程
（1）在建工程情况
单位： 元
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
自建己内酰胺聚
33,676,847.44 33,676,847.44 33,358,694.49 33,358,694.49
合中试项目
绿地办公楼 106,286,455.86 106,286,455.86 105,276,703.40 105,276,703.40
吴中开发区吴淞
江科技产业园吴
1,913,539.12 1,913,539.12 29,034.00 29,034.00
淞路南侧建设项
目
其他 446,441.73 446,441.73
合计 142,323,284.15 142,323,284.15 138,664,431.89 138,664,431.89
94
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（2）重要在建工程项目本期变动情况
单位： 元
本期转 本期
工程累计 利息资本 其中：本 本期利
本期增加金 入固定 其他 工程 资金
项目名称 预算数 期初余额 期末余额 投入占预 化累计金 期利息资 息资本
额 资产金 减少 进度 来源
算比例 额 本化金额 化率
额 金额
自建己内
酰胺聚合 47,154,000.00 33,358,694.49 318,152.95 33,676,847.44 71.42% 在建 其他
中试项目
绿地办公
107,000,000.00 105,276,703.40 1,009,752.46 106,286,455.86 99.33% 装修 其他
楼
吴中开发
区吴淞江
科技产业
29,034.00 1,884,505.12 1,913,539.12 在建 其他
园吴淞路
南侧建设
项目
募股
其他 0.00 446,441.73 446,441.73 在建
资金
合计 154,154,000.00 138,664,431.89 3,658,852.26 142,323,284.15 -- -- --
（3）本期计提在建工程减值准备情况
□ 适用 √ 不适用
21、工程物资
□ 适用 √ 不适用
22、固定资产清理
□ 适用 √ 不适用
23、生产性生物资产
（1）采用成本计量模式的生产性生物资产
□ 适用 √ 不适用
（2）采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□ 适用 √ 不适用
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24、油气资产
□ 适用 √ 不适用
25、无形资产
（1）无形资产情况
单位： 元
项目 土地使用权 专利权 非专利技术 计算机软件著作权 合计
一、账面原值
1.期初余额 43,971,508.03 572,326.02 2,877,201.71 47,421,035.76
2.本期增加金
769,230.77 769,230.77
额
（1）购置 769,230.77 769,230.77
（2）内部研
发
（3）企业合
并增加
3.本期减少金额
（1）处置
4.期末余额 43,971,508.03 572,326.02 3,646,432.48 48,190,266.53
二、累计摊销
1.期初余额 2,592,881.43 168,623.84 533,935.55 3,295,440.82
2.本期增加金
443,999.52 20,631.00 155,658.81 620,289.33
额
（1）计提 443,999.52 20,631.00 155,658.81 620,289.33
3.本期减少金
额
（1）处置
4.期末余额 3,036,880.95 189,254.84 689,594.36 3,915,730.15
三、减值准备
1.期初余额
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2.本期增加金
额
（1）计提
3.本期减少金
额
（1）处置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价
40,934,627.08 383,071.18 2,956,838.12 44,274,536.38
值
2.期初账面价
41,378,626.60 403,702.18 2,343,266.16 44,125,594.94
值
（2）未办妥产权证书的土地使用权情况
公司无未办妥产权证书的土地使用权情况。
26、开发支出
单位： 元
本期增加金额 本期减少金额
项目 期初余额 内部开发支 委托开发支 确认为无形 转入当期损 期末余额
其他
出 出 资产 益
其他 0.00 1,909,893.89 641,025.21 2,550,919.10 0.00
合计 0.00 1,909,893.89 641,025.21 2,550,919.10 0.00
27、商誉
□ 适用 √ 不适用
28、长期待摊费用
单位： 元
项目 期初余额 本期增加金额 本期摊销金额 其他减少金额 期末余额
装修费 690,000.05 91,999.98 598,000.07
办公室装饰品 368,358.72 368,358.72 0.00
绿化费 255,000.00 30,000.00 225,000.00
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合计 1,313,358.77 490,358.70 823,000.07
29、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产
单位： 元
期末余额 期初余额
项目
可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产
资产减值准备 20,562,171.18 3,129,545.68 17,028,836.22 2,590,473.43
未弥补的亏损 9,655,051.44 1,471,087.26 11,867,743.38 1,787,917.96
合计 30,217,222.62 4,600,632.94 28,896,579.60 4,378,391.39
（2）未经抵销的递延所得税负债
公司无未经抵销的递延所得税负债。
（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位： 元
递延所得税资产和负债 抵销后递延所得税资产 递延所得税资产和负债 抵销后递延所得税资产
项目
期末互抵金额 或负债期末余额 期初互抵金额 或负债期初余额
递延所得税资产 4,600,632.94 4,378,391.39
（4）未确认递延所得税资产明细
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
可抵扣亏损 921,810.91 634,717.58
合计 921,810.91 634,717.58
（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位： 元
年份 期末金额 期初金额 备注
2021 年度 632,150.19 634,717.58
2022 年度 289,660.72
合计 921,810.91 634,717.58 --
98
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30、其他非流动资产
公司无其他非流动资产。
31、短期借款
（1）短期借款分类
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
保证借款 45,000,000.00 50,000,000.00
合计 45,000,000.00 50,000,000.00
（2）已逾期未偿还的短期借款情况
公司无已逾期未偿还的借款
32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
公司无以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
33、衍生金融负债
□ 适用 √ 不适用
34、应付票据
单位： 元
种类 期末余额 期初余额
银行承兑汇票 7,457,448.75 4,477,500.00
合计 7,457,448.75 4,477,500.00
本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。
35、应付账款
（1）应付账款列示
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
货款 86,767,036.77 84,623,332.46
资产购置款 375,542.90 2,348,699.39
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合计 87,142,579.67 86,972,031.85
（2）账龄超过 1 年的重要应付账款
本期末无已账龄超过 1 年的重要应付账款。
36、预收款项
（1）预收款项列示
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
预收货款 30,695,451.20 27,879,248.25
合计 30,695,451.20 27,879,248.25
（2）账龄超过 1 年的重要预收款项
单位： 元
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
浙江益南纤维科技有限公司 6,010,000.00 项目正常进行中
合计 6,010,000.00 --
（3）期末建造合同形成的已结算未完工项目情况
期末公司无建造合同形成的已结算未完工项目。
37、应付职工薪酬
100
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（1）应付职工薪酬列示
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、短期薪酬 250,000.00 9,335,335.97 9,577,603.40 7,732.57
二、离职后福利-设定提
1,161,779.85 1,161,779.85 0.00
存计划
三、辞退福利 22,500.00 22,500.00 0.00
合计 250,000.00 10,519,615.82 10,761,883.25 7,732.57
（2）短期薪酬列示
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、工资、奖金、津贴和
250,000.00 7,742,862.68 7,992,862.68 0.00
补贴
2、职工福利费 298,794.09 298,794.09 0.00
3、社会保险费 646,927.10 646,927.10 0.00
其中：医疗保险费 582,819.24 582,819.24 0.00
工伤保险费 19,198.36 19,198.36 0.00
生育保险费 44,909.50 44,909.50 0.00
4、住房公积金 630,803.00 630,803.00 0.00
5、工会经费和职工教育
15,949.10 8,216.53 7,732.57
经费
合计 250,000.00 9,335,335.97 9,577,603.40 7,732.57
（3）设定提存计划列示
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、基本养老保险 1,114,478.10 1,114,478.10
2、失业保险费 47,301.75 47,301.75
合计 1,161,779.85 1,161,779.85 0.00
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38、应交税费
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
增值税 3,947,080.22 11,359,337.76
企业所得税 3,797,447.55 1,259,536.39
个人所得税 73,278.29 87,694.86
城市维护建设税 52,070.28 656,839.30
教育费附加 44,444.73 469,170.93
印花税 274.86 49,796.57
土地使用税 126,318.41 126,439.99
房产税 613,360.10 613,238.58
契税 3,017,321.08 2,967,856.80
合计 11,671,595.52 17,589,911.18
39、应付利息
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息 1,560,638.89 1,513,138.89
短期借款应付利息 54,375.00 60,416.67
合计 1,615,013.89 1,573,555.56
重要的已逾期未支付的利息情况：无
40、应付股利
期末公司无应付股利
41、其他应付款
（1）按款项性质列示其他应付款
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
代收往来款 277,140.08 346,479.37
上市发行费用 104,152.00 104,152.00
保证金、押金 1,100,611.88 1,100,611.88
购买长期资产 10,000.00
合计 1,491,903.96 1,551,243.25
102
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（2）账龄超过 1 年的重要其他应付款
期末公司无账龄超过 1 年的重要其他应付款。
42、划分为持有待售的负债
期末公司无划分为持有待售的负债。
43、一年内到期的非流动负债
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
一年内到期的长期借款 30,000,000.00
合计 30,000,000.00
44、其他流动负债
期末公司无其他流动负债。
45、长期借款
（1）长期借款分类
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
保证+抵押借款 160,000,000.00 190,000,000.00
合计 160,000,000.00 190,000,000.00
长期借款分类的说明： 系北京银行五棵松支行备用信用证担保。同时，苏州敏喆机械有限公司为该备用信用证提供担保；
公司用部分房屋建筑为该备用信用证提供抵押。
46、应付债券
□ 适用 √ 不适用
47、长期应付款
期末公司无长期应付款。
48、长期应付职工薪酬
期末公司无长期应付职工薪酬。
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49、专项应付款
期末公司无专项应付款。
50、预计负债
□ 适用 √ 不适用
51、递延收益
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因
-年产 2200 套化纤
机械设备项目 4,563,833.25 139,000.02 4,424,833.23
[注]
合计 4,563,833.25 139,000.02 4,424,833.23 --
涉及政府补助的项目：
根据国家发展改革委办公厅、工业和信息化部办公厅关于产业振兴和技术改造2013年中央预算内投资项目的复函文件，公司
全资子公司苏州敏喆机械有限公司年产2200套化纤机械设备项目由中央预算内投资695万元。
截止2017年6月30日，苏州敏喆机械有限公司已收到中央预算内投资556万元。该项目于2014年5月达预定可使用状态，公司
将该项政府补助在相关资产使用寿命内平均分配，本期计入营业外收入（政府补助）139,000.02元。
52、其他非流动负债
期末公司无其他非流动负债。
53、股本
单位：元
本次变动增减（+、-）
期初余额 期末余额
发行新股 送股 公积金转股 其他 小计
股份总数 149,352,000.00 18,100,961.00 18,100,961.00 167,452,961.00
54、其他权益工具
□ 适用 √ 不适用
55、资本公积
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
104
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资本溢价（股本溢价） 263,295,047.16 716,254,517.70 979,549,564.86
合计 263,295,047.16 716,254,517.70 979,549,564.86
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
2010年9月，公司整体变更为股份有限公司，以截止2010年6月30日净资产折股，增加资本公积1,047,147.16元。
2014年7月，公司首次公开发行人民币普通股（A股），增加资本公积358,259,900.00元。
2015年4月，公司以资本公积向全体股东每10 股转增18 股，减少资本公积96,012,000.00元。
2017年4月，公司以非公开发行方式向4名特定对象发行人民币普通股，增加资本公积716,254,517.70元。
56、库存股
□ 适用 √ 不适用
57、其他综合收益
□ 适用 √ 不适用
58、专项储备
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
安全生产费 237,198.09 237,198.09
合计 237,198.09 237,198.09
59、盈余公积
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 52,614,621.02 52,614,621.02
合计 52,614,621.02 52,614,621.02
盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：本公司按母公司净利润的 10%提取法定盈余公积金。
60、未分配利润
单位： 元
项目 本期 上期
调整前上期末未分配利润 357,201,310.59 314,193,056.28
调整后期初未分配利润 357,201,310.59 314,193,056.28
加：本期归属于母公司所有者的净利润 56,727,502.81 81,727,545.11
减：提取法定盈余公积 8,848,890.80
应付普通股股利 44,805,589.72 29,870,400.00
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期末未分配利润 369,123,223.68 357,201,310.59
调整期初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。
61、营业收入和营业成本
单位： 元
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 171,726,166.17 80,531,618.04 126,610,178.23 40,585,519.48
其他业务 3,144,136.25 1,566,301.54 1,565,388.49 886,959.10
合计 174,870,302.42 82,097,919.58 128,175,566.72 41,472,478.58
62、税金及附加
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
城市维护建设税 902,419.98 2,265,764.47
教育费附加 653,693.31 1,622,540.69
房产税 856,895.13
土地使用税 253,379.44
车船使用税 4,400.00
印花税 2,430.77
合计 2,673,218.63 3,888,305.16
106
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63、销售费用
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
售后物料消耗 446,199.94 105,534.18
职工薪酬 336,855.08 247,473.76
其他 13,668.03 67,688.23
合计 796,723.05 420,696.17
64、管理费用
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 3,103,416.22 3,790,607.84
折旧费 2,932,923.02 3,249,231.45
装修费、装饰品摊销 398,358.72 1,750,816.88
研发试制费用 2,550,919.10 1,662,340.71
咨询、顾问费、中介机构服务费 3,213,122.78 1,607,745.65
税费 10,128.00 837,404.04
差旅费 805,888.56 712,398.21
招待费 545,499.41 634,194.89
办公费 654,493.11 555,519.09
土地使用权摊销 443,999.52 443,999.52
业务宣传费 2,016,037.69 123,707.55
交通费 726,828.70 108,559.09
房屋租赁费 86,985.00
国家科技支撑计划项目课题支出 52,420.00
会议费 32,683.01 18,957.00
其他 1,630,658.93 1,785,239.34
合计 19,064,956.77 17,420,126.26
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65、财务费用
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
利息支出 5,372,976.81 4,632,611.11
减：利息收入 3,172,452.07 2,615,032.09
汇兑损益 558.31 121.12
金融机构手续费 60,076.21 160,001.03
合计 2,261,159.26 2,177,701.17
66、资产减值损失
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
一、坏账损失 3,533,334.96 2,502,964.11
合计 3,533,334.96 2,502,964.11
67、公允价值变动收益
□ 适用 √ 不适用
68、投资收益
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益 35,382.06 -173,599.53
处置银行理财产品收益 1,936,027.40 769,041.00
合计 1,971,409.46 595,441.47
69、其他收益
□ 适用 √ 不适用
70、营业外收入
单位： 元
计入当期非经常性损益的金
项目 本期发生额 上期发生额
额
非流动资产处置利得合计 2,229.25 2,229.25
108
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其中：固定资产处置利得 2,229.25 2,229.25
政府补助 339,000.02 427,140.02 339,000.02
不需支付的款项 1,039,099.34
其他 3,088.05 61,357.72 3,088.05
合计 344,317.32 1,527,597.08 344,317.32
计入当期损益的政府补助：
单位： 元
补贴是否影 是否特殊补 本期发生金 上期发生金 与资产相关/
补助项目 发放主体 发放原因 性质类型
响当年盈亏 贴 额 额 与收益相关
年产 2200 套
化纤机械设 奖励 否 否 139,000.02 139,000.02 与资产相关
备项目
苏州吴中经
济开发区
2015 年度省
奖励 否 否 170,000.00 与收益相关
高新技术产
品政策性奖
励经费
苏州吴中经
济开发区科
奖励 否 否 18,140.00 与收益相关
学技术局专
利专项经费
苏州吴中经
济开发区科 奖励 否 否 100,000.00 与收益相关
技创新奖励
2016 年吴中
区先进制造
业发展专项 奖励 是 否 200,000.00 与收益相关
资金项目（第
一批）资金
合计 -- -- -- -- -- 339,000.02 427,140.02 --
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71、营业外支出
单位： 元
计入当期非经常性损益的金
项目 本期发生额 上期发生额
额
非流动资产处置损失合计 495,777.91 495,777.91
其中：固定资产处置损失 495,777.91 495,777.91
其他 22,163.98 3,500.05 22,163.98
合计 517,941.89 3,500.05 517,941.89
72、所得税费用
（1）所得税费用表
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
当期所得税费用 10,205,706.68 10,408,175.91
递延所得税费用 -222,241.55 -1,432,068.06
合计 9,983,465.13 8,976,107.85
（2）会计利润与所得税费用调整过程
单位： 元
项目 本期发生额
利润总额 66,240,775.06
按法定/适用税率计算的所得税费用 9,936,116.26
子公司适用不同税率的影响 -73,183.79
调整以前期间所得税的影响 177,672.44
非应税收入的影响 -13,749.25
不可抵扣的成本、费用和损失的影响 64,857.07
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 -4,150.12
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏
75,923.46
损的影响
高新技术企业研发费用加计扣除的影响 -180,020.94
所得税费用 9,983,465.13
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73、其他综合收益
详见附注。
74、现金流量表项目
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
银行存款利息 3,172,452.07 2,615,032.09
租房押金 1,100,611.88
往来款项 2,024,604.42 669,944.74
政府补助 200,000.00 288,140.00
其他 10,000.00
租赁收入 2,882,550.00 1,650,917.82
合计 8,279,606.49 6,334,646.53
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
各项费用 8,466,003.15 5,920,207.05
往来款项 334,962.17 9,372.65
其他 5,506.37 1,203.36
保证金、押金 2,447,448.18
合计 11,253,919.87 5,930,783.06
（3）收到的其他与投资活动有关的现金
□ 适用 √ 不适用
（4）支付的其他与投资活动有关的现金
□ 适用 √ 不适用
（5）收到的其他与筹资活动有关的现金
□ 适用 √ 不适用
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（6）支付的其他与筹资活动有关的现金
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
现金收购支付的费用 2,040,018.21
合计 2,040,018.21
75、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位： 元
补充资料 本期金额 上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量： -- --
净利润 56,257,309.93 53,436,725.92
加：资产减值准备 3,533,334.96 2,502,964.11
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生
6,264,127.69 5,955,731.37
物资产折旧
无形资产摊销 620,289.33 600,766.58
长期待摊费用摊销 490,358.70 1,750,816.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
493,548.66
的损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列） 5,916,680.96 4,672,732.23
投资损失（收益以“－”号填列） -1,971,409.46 -595,441.47
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -222,241.55 -1,432,068.06
存货的减少（增加以“－”号填列） -2,127,969.94 32,304,864.03
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填
-133,879,258.81 5,074,928.17
列）
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填
3,577,232.22 -86,136,609.67
列）
其他 36,379.31 -682,246.42
经营活动产生的现金流量净额 -61,011,618.00 17,453,163.67
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活
-- --
动：
3．现金及现金等价物净变动情况： -- --
现金的期末余额 420,777,930.27 363,906,275.15
减：现金的期初余额 412,690,022.09 523,523,927.25
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现金及现金等价物净增加额 8,087,908.18 -159,617,652.10
（2）本期支付的取得子公司的现金净额
□ 适用 √ 不适用
（3）本期收到的处置子公司的现金净额
□ 适用 √ 不适用
（4）现金和现金等价物的构成
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
一、现金 420,777,930.27 412,690,022.09
其中：库存现金 53,855.47 47,424.61
可随时用于支付的银行存款 417,426,626.05 412,642,597.48
三个月内到期的保证金 3,297,448.75
三、期末现金及现金等价物余额 420,777,930.27 412,690,022.09
76、所有者权益变动表项目注释
□ 适用 √ 不适用
77、所有权或使用权受到限制的资产
单位： 元
项目 期末账面价值 受限原因
货币资金 12,238,100.88 银行承兑汇票保证金、保函保证金
固定资产 16,057,986.45 银行借款抵押
合计 28,296,087.33 --
其他说明：
公司长期借款1.9亿元，系北京银行五棵松支行备用信用证担保。同时，苏州敏喆机械有限公司为该备用信用证提供担保；
公司用部分房屋建筑为该备用信用证提供抵押。
78、外币货币性项目
（1）外币货币性项目
单位： 元
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项目 期末外币余额 折算汇率 期末折算人民币余额
其中：美元 3,780.00 6.7744 25,607.23
（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择
依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
□ 适用 √ 不适用
79、套期
□ 适用 √ 不适用
80、其他
八、合并范围的变更
1、非同一控制下企业合并
□ 适用 √ 不适用
2、同一控制下企业合并
□ 适用 √ 不适用
3、反向购买
□ 适用 √ 不适用
4、处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□ 是 √ 否
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□ 是 √ 否
5、其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
本年度合并范围与上年度相比增加了1户，具体为三联国际有限公司，该家为新设立公司，公司对其有控制权，公司直接持
有三联国际有限公司100%股权。
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6、其他
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1）企业集团的构成
持股比例
子公司名称 主要经营地 注册地 业务性质 取得方式
直接 间接
苏州敏喆机械有
苏州市吴中区 苏州市吴中区 生产销售 100.00% 设立
限公司
长乐三联虹普技
福建长乐 福建长乐 技术服务 100.00% 设立
术服务有限公司
上海敏喆机械有 非同一控制下企
上海市嘉定区 上海市嘉定区 生产销售 100.00%
限公司 业合并
贵阳三联金电民
生产业信息技术 贵阳市观山湖区 贵阳市观山湖区 自主经营 80.00% 设立
有限公司
宁波三联金电民
生产业投资管理 宁波市北仓区 宁波市北仓区 投资管理 100.00% 设立
有限公司
宁波三联金电科
技信息管理有限 宁波市北仓区 宁波市北仓区 系统集成服务 100.00% 设立
公司
苏州三联兮易工
业数据技术有限 苏州市吴中区 苏州市吴中区 数据技术开发 65.00% 设立
公司
三联国际有限公 投资管理、信息
中国香港 中国香港 100.00% 设立
司 咨询
（2）重要的非全资子公司
单位： 元
本期归属于少数股东的 本期向少数股东宣告分
子公司名称 少数股东持股比例 期末少数股东权益余额
损益 派的股利
贵阳三联金电民生产业
20.00% -470,192.88 19,574,651.70
信息技术有限公司
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（3）重要非全资子公司的主要财务信息
单位： 元
期末余额 期初余额
非流 非流
子公司名称
流动资产 非流动资产 资产合计 流动负债 动负 负债合计 流动资产 非流动资产 资产合计 流动负债 动负 负债合计
债 债
贵阳三联金
电民生产业
53,305,366.07 44,579,462.06 97,884,828.13 11,569.61 0.00 11,569.61 56,165,180.39 44,097,017.43 100,262,197.82 37,974.91 0.00 37,974.91
信息技术有
限公司
单位： 元
本期发生额 上期发生额
子公司名称 综合收益总 经营活动现 综合收益总 经营活动现金
营业收入 净利润 营业收入 净利润
额 金流量 额 流量
贵阳三联金电民
生产业信息技术 0.00 -2,350,964.39 -2,350,964.39 -208,814.32 0.00 -288,248.93 -288,248.93 -384,207.10
有限公司
（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
□ 适用 √ 不适用
（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持
□ 适用 √ 不适用
2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
□ 适用 √ 不适用
3、在合营安排或联营企业中的权益
（1）重要的合营企业或联营企业
持股比例 对合营企业或联
合营企业或联营
主要经营地 注册地 业务性质 营企业投资的会
企业名称 直接 间接
计处理方法
北京广义祯投资
北京市 北京市 投资管理 20.00% 权益法
管理有限公司
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浙江纤蜂数据科
杭州市 杭州市 数据开发 25.48% 权益法
技股份有限公司
宁波金候民生产
宁波市 宁波市 投资咨询 25.00% 权益法
业投资有限公司
福建领英工程有
平潭 平潭 项目工程 45.00% 权益法
限公司
（2）重要合营企业的主要财务信息
□ 适用 √ 不适用
（3）重要联营企业的主要财务信息
单位： 元
期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额
北京广义祯投资管理有限公司 北京广义祯投资管理有限公司
流动资产 77,609,799.13 102,229,312.50
非流动资产 24,218,013.68 19,044,029.21
资产合计 101,827,812.81 121,273,341.71
流动负债 38,947,770.04 63,729,492.37
负债合计 38,947,770.04 63,729,492.37
少数股东权益 5,873,863.93 2,178,570.78
归属于母公司股东权益 57,006,178.84 55,365,278.56
按持股比例计算的净资产份额 11,401,235.78 11,073,055.72
调整事项 13,545,876.41 13,545,876.41
--其他 13,545,876.41 13,545,876.41
对联营企业权益投资的账面价值 24,947,112.19 24,618,932.13
营业收入 18,494,911.14 7,764,125.73
净利润 1,720,270.40 -585,457.48
综合收益总额 1,720,270.40 -585,457.48
（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
□ 适用 √ 不适用
（5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
□ 适用 √ 不适用
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（6）合营企业或联营企业发生的超额亏损
□ 适用 √ 不适用
（7）与合营企业投资相关的未确认承诺
□ 适用 √ 不适用
（8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
□ 适用 √ 不适用
4、重要的共同经营
□ 适用 √ 不适用
5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
□ 适用 √ 不适用
6、其他
十、与金融工具相关的风险
本公司的主要金融工具包括权益投资，借款，应收及其他应收款，应付账款，其他应付款及银行存款等。相关金融工具详情
于各附注披露。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对
这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。
本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少
孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设
每一变量的变化是在独立的情况下进行的。
1、市场风险
（1） 外汇风险，外汇风险是指影响本公司财务成果和现金流的外汇汇率的变动中的风险。本公司管理层认为本公司主要经
营活动均以人民币结算，故本公司所面临的外汇风险低。截止2017年06月30日，公司外币资产及外币负债的余额如下：
资产 负债
项目
期末余额 期初余额 期末余额 期初余额
美元 25,607.23 - - -
敏感性分析：
本公司承受外汇风险低。下表列示了本公司相关外币与人民币汇率变动5%假设下的敏感性分析。在管理层进行敏感性分析
时，5%的增减变动被认为合理反映了汇率变化的可能范围。汇率可能发生的合理变动对当期归属于母公司所有者净利润的
影响如下：
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外币影响
本年利润增加/减少
本期金额 上期金额
人民币贬值 1,280.36 -
人民币升值 -1,280.36 -
（2）利率风险－公允价值变动风险
本公司的因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要来自固定利率的长短期借款。由于固定利率的借款为长短期借款，
因此本公司认为利率风险－公允价值变动风险并不重大。本公司目前并无利率对冲的政策。
（3）利率风险－现金流量变动风险
本公司无以浮动利率计息的长短期借款，故无因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险。
（4）其他价格风险
公司无持有的在资产负债表日以其公允价值列示的交易性金融资产的投资。因此，本公司不存在价格风险。
2、信用风险
可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失。
由于公司下游客户均为锦纶行业优质企业，实力信誉较好，因此绝大多数客户均能够按时足额付款。基于上述情况，公司管
理层根据自身的经营情况、历年应收账款的回收情况以及实际发生坏账的情况，制定了符合公司经营状况的坏账准备计提政
策并严格执行，坏账准备计提比例符合谨慎性原则。
截止2017年06月30日，本公司已逾期未减值的金融资产的账龄分析（账面价值）：
项目 1年以内 1-2年 2-3年 3-4年 4-5年 5年以上
应收账款 89,702,161.50 13,250,663.15 1,402,008.47 1,522,825.12 1,027,667.06 -
其他应收款 1,085,507.58 43,596.00 - 100.00 5,950.00 -
合计 90,787,669.08 13,294,259.15 1,402,008.47 1,522,925.12 1,033,617.06 -
本公司管理层认为所承担的信用风险已经大为降低。
此外，本公司的货币资金存放在信用评级较高的银行，故货币资金的信用风险较低。
3、流动风险
流动风险，是指本公司在到期日无法履行其财务义务的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性
风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12 个月现金流量的滚
动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。
由于公司期末现金余额远大于负债和可预见的支出，因此不存在流动性风险。
十一、公允价值的披露
□ 适用 √ 不适用
十二、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
本企业最终控制方是刘迪女士。本企业的直接控股股东为刘迪女士，其持有本企业40.425%的股权，对本企业的表决权比例
为40.425%。
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注九、1。
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3、本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3。
4、其他关联方情况
其他关联方名称 其他关联方与本企业关系
浙江恒逸锦纶有限公司 参股单位
金电联行（北京）信息技术有限公司 [注] 间接参股单位
北京众成创新信息产业投资基金（有限合伙）持有金电联行（北京）信息技术有限公司15.95%的股权。
5、关联交易情况
（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
2017年2月，公司与浙江恒逸锦纶有限公司签订了1位16丝饼锦纶6-FDY切片纺丝项目合同，该合同总价120万元。2017年1-6
月份，公司该项目确认营业收入1,025,793.77元，占同类业务收入总额的0.6%。截止2017年06月30日，该合同项目完工百分
比达到98.48%。
（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
□ 适用 √ 不适用
（3）关联租赁情况
□ 适用 √ 不适用
（4）关联担保情况
本公司作为担保方
□ 适用 √ 不适用
本公司作为被担保方
单位： 元
担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行完毕
刘迪 45,000,000.00 2016 年 11 月 09 日 2017 年 11 月 09 日 否
（5）关联方资金拆借
□ 适用 √ 不适用
120
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（6）关联方资产转让、债务重组情况
□ 适用 √ 不适用
（7）关键管理人员报酬
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
关键管理人员报酬 912,600.00 1,072,300.00
（8）其他关联交易
□ 适用 √ 不适用
6、关联方应收应付款项
（1）应收项目
单位： 元
期末余额 期初余额
项目名称 关联方
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
浙江恒逸锦纶有限
应收账款 4,337,281.83 400,438.49 4,655,235.02 232,761.75
公司
（2）应付项目
期末公司无应付关联方款项。
7、关联方承诺
□ 适用 √ 不适用
8、其他
十三、股份支付
□ 适用 √ 不适用
十四、承诺及或有事项
□ 适用 √ 不适用
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十五、资产负债表日后事项
□ 适用 √ 不适用
十六、其他重要事项
1、前期会计差错更正
□ 适用 √ 不适用
2、债务重组
□ 适用 √ 不适用
3、资产置换
□ 适用 √ 不适用
4、年金计划
□ 适用 √ 不适用
5、终止经营
□ 适用 √ 不适用
6、分部信息
□ 适用 √ 不适用
7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
公司正在筹划重大事项，该重大事项涉及支付现金购买资产。自2017年7月25日起，公司已停牌。截至报告日，公司仍未复
牌。
8、其他
十七、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位： 元
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期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别
计提比 账面价值 账面价值
金额 比例 金额 金额 比例 金额 计提比例
例
按信用风险特征组
120,754, 13,905,8 106,848,3 74,892, 10,495,11 64,397,738.
合计提坏账准备的 100.00% 11.52% 100.00% 14.01%
118.85 03.14 15.71 852.19 3.62 57
应收账款
120,754, 13,905,8 106,848,3 74,892, 10,495,11 64,397,738.
合计 100.00% 11.52% 100.00% 14.01%
118.85 03.14 15.71 852.19 3.62 57
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
期末余额
账龄
应收账款 坏账准备 计提比例
1 年以内分项
1 年以内小计 94,375,948.12 4,718,797.41 5.00%
1至2年 14,709,627.06 1,470,962.71 10.00%
2至3年 2,002,869.25 600,860.78 30.00%
3至4年 3,045,650.25 1,522,825.13 50.00%
4至5年 5,138,335.28 4,110,668.22 80.00%
5 年以上 1,481,688.89 1,481,688.89 100.00%
合计 120,754,118.85 13,905,803.14
确定该组合依据的说明：
已单独计提减值准备的应收账款除外，本公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的
应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额 3,410,689.52 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。
（3）本期实际核销的应收账款情况
公司本期无实际核销的应收账款情况。
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（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 97,139,313.37元，占应收账款期末余额合计数的比例80.40% ，相应计提
的坏账准备期末余额汇总金额 5,183,713.67元。
（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
公司本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款。
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
公司本期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债。
2、其他应收款
（1）其他应收款分类披露
单位： 元
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别
计提比 账面价值 账面价值
金额 比例 金额 金额 比例 金额 计提比例
例
单项金额重大并单
1,115,87 1,115,87 1,115,8 1,115,879
独计提坏账准备的 50.02% 100.00% 0.00 60.53% 100.00% 0.00
9.87 9.87 79.87 .87
其他应收款
按信用风险特征组
1,115,02 77,260.4 1,037,768 684,076
合计提坏账准备的 49.98% 6.93% 39.47% 46,873.33 6.85% 637,203.25
9.46 7 .99 .58
其他应收款
2,230,90 1,193,14 1,037,768 1,799,9 1,162,753
合计 100.00% 100.00% 637,203.25
9.33 0.34 .99 56.45 .20
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
期末余额
其他应收款（按单位）
其他应收款 坏账准备 计提比例 计提理由
江西福世达贸易有限公
1,115,879.87 1,115,879.87 100.00% 款项无法收回
司
合计 1,115,879.87 1,115,879.87 -- --
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
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期末余额
账龄
其他应收款 坏账准备 计提比例
1 年以内分项
1 年以内小计 1,075,429.46 53,771.47 5.00%
1至2年 11,790.00 1,179.00 10.00%
2至3年 30.00%
3至4年 50.00%
4至5年 27,500.00 22,000.00 80.00%
5 年以上 310.00 310.00 100.00%
合计 1,115,029.46 77,260.47
确定该组合依据的说明：
已单独计提减值准备的其他应收款除外，本公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征
的其他应收款组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额 30,387.14 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。
（3）本期实际核销的其他应收款情况
本期无实际核销的其他应收款情况。
（4）其他应收款按款项性质分类情况
单位： 元
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
长期资产处置款项 15,000.00
代垫往来款 1,188,321.87 1,115,879.87
保证金、押金 362,430.00 212,100.00
备用金 665,157.46 471,976.58
合计 2,230,909.33 1,799,956.45
（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位： 元
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占其他应收款期末
单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 坏账准备期末余额
余额合计数的比例
第一名 代垫往来款 1,115,879.87 5 年以上 50.02% 1,115,879.87
第二名 备用金 300,000.00 1 年以内 13.45% 15,000.00
第三名 保证金 200,000.00 1 年以内 8.96% 10,000.00
第四名 保证金 150,000.00 1 年以内 6.72% 7,500.00
第五名 备用金 100,393.52 1 年以内 4.50% 5,019.68
合计 -- 1,866,273.39 -- 83.66% 1,153,399.55
（6）涉及政府补助的应收款项
本期公司无涉及政府补助的应收款项。
（7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款
本期公司无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。
（8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
本期公司无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债。
3、长期股权投资
单位： 元
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
对子公司投资 400,000,000.00 400,000,000.00 400,000,000.00 400,000,000.00
对联营、合营企
24,947,112.19 24,947,112.19 24,618,932.13 24,618,932.13
业投资
合计 424,947,112.19 424,947,112.19 424,618,932.13 424,618,932.13
（1）对子公司投资
单位： 元
本期计提减值准 减值准备期末余
被投资单位 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
备 额
苏州敏喆机械有
300,000,000.00 300,000,000.00
限公司
长乐三联虹普技
20,000,000.00 20,000,000.00
术服务有限公司
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贵阳三联金电民
生产业信息技术 80,000,000.00 80,000,000.00
有限公司
合计 400,000,000.00 400,000,000.00
（2）对联营、合营企业投资
单位： 元
本期增减变动
减值准
权益法下确 其他综 宣告发放
投资单位 期初余额 追加投 减少 其他权 计提减 期末余额 备期末
认的投资损 合收益 现金股利 其他
资 投资 益变动 值准备 余额
益 调整 或利润
一、合营企业
二、联营企业
北京广义
祯投资管
24,618,932.13 328,180.06 24,947,112.19
理有限公
司
小计 24,618,932.13 328,180.06 24,947,112.19
合计 24,618,932.13 328,180.06 24,947,112.19
（3）其他说明
4、营业收入和营业成本
单位： 元
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 171,726,166.17 87,847,431.38 126,610,178.23 41,084,691.79
其他业务 3,144,136.25 1,615,762.60 1,545,080.80 761,963.22
合计 174,870,302.42 89,463,193.98 128,155,259.03 41,846,655.01
5、投资收益
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益 328,180.06 -173,599.53
银行理财产品收益 1,936,027.40 769,041.00
合计 2,264,207.46 595,441.47
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6、其他
十八、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益 -493,548.66
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 339,000.02
受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变动损益，以及 1,936,027.40
处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -19,075.93
其他符合非经常性损益定义的损益项目 -1,651,894.15 主要是公司现金收购资产发生的费用
减：所得税影响额 -6,272.63
少数股东权益影响额 -1.31
合计 116,782.62 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因。
□ 适用 √ 不适用
2、净资产收益率及每股收益
每股收益
报告期利润 加权平均净资产收益率
基本每股收益（元/股） 稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润 5.21% 0.3651 0.3651
扣除非经常性损益后归属于公司
5.20% 0.3643 0.3643
普通股股东的净利润
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3、境内外会计准则下会计数据差异
（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注
明该境外机构的名称
□ 适用 √ 不适用
4、其他
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第十一节 备查文件目录
一、载有法定代表人刘迪女士、主管会计工作负责人刘晨曦女士、会计机构负责人韩梅女士签名并盖章的财务报表；
二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
四、经公司法定代表人刘迪女士签名的2017年半年度报告原件；
五、其他资料。
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董事会
2017年8月29日
130