北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 2022 年第一季度报告全文
证券代码：300384 证券简称：三联虹普 公告编号：2022-031
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司
2022 年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中
财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增
本报告期 上年同期
减
营业收入（元） 214,295,470.81 173,843,240.60 23.27%
归属于上市公司股东的净利润（元） 59,243,210.02 51,375,413.99 15.31%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
59,193,491.78 50,584,008.52 17.02%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 156,266,041.21 143,227,199.33 9.10%
基本每股收益（元/股） 0.1859 0.1602 16.04%
稀释每股收益（元/股） 0.1858 0.1597 16.34%
加权平均净资产收益率 2.73% 2.50% 0.23%
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减
总资产（元） 3,406,032,336.33 3,241,689,296.48 5.07%
归属于上市公司股东的所有者权益
2,200,740,916.82 2,145,529,285.95 2.57%
（元）
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(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 本报告期金额 说明
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政 13,429.87
府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 53,123.96
减：所得税影响额 9,777.33
少数股东权益影响额（税后） 7,058.26
合计 49,718.24 --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目
的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1.合并资产负债表项目
合并资产负债表项目 本报告期末 上年度末 变动百分比 变动原因
应收账款 4,031,243.96 8,432,432.15 -52.19% 主要系应收款项于报告期内收回所致。
预付款项 116,514,287.74 63,269,557.49 84.16% 主要系在执行订单上升导致预付采购款
上升所致。
其他应收款 3,653,080.23 567,447.17 543.77% 主要系本报告期备用金增加所致。
应付职工薪酬 13,318,240.24 19,780,818.99 -32.67% 主要系上期计提奖金于本期支付所致。
应交税费 10,790,216.55 22,004,985.93 -50.96% 主要系本期缴纳上期计提应交税款所致。
其他综合收益 -4,918,585.66 -887,006.51 -454.52% 主要系汇率波动所致。
2.合并年初到报告期末利润表项目
合并利润表项目 年初至报告期末 上年同期 变动百分比 变动原因
营业成本 133,099,105.62 95,854,193.84 38.86% 主要系本期收入增长所致。
税金及附加 844,445.77 1,275,027.83 -33.77% 主要系本期支付的增值税减少所致。
财务费用 92,863.49 -4,365,642.29 102.13% 主要系本期利息收入减少所致。
其他收益 1,819,662.86 69,500.01 2518.22% 主要系本期收到的增值税退税较上年同
期增加所致。
投资收益 4,719,295.24 6,837,759.60 -30.98% 主要系报告期末已赎回的理财产品期限
较短所致。
公允价值变动收益 9,849,263.73 4,258,509.59 131.28% 主要系报告期末未赎回的理财产品期限
较长所致。
信用减值损失 1,558,354.38 -1,111,147.16 240.25% 主要系本期应收款项计提坏账准备减少
所致。
资产减值损失 -93,794.58 -670,969.83 86.02% 主要系本期合同资产计提坏账准备减少
所致。
营业外收入 113,296.05 1,107,556.22 -89.77% 主要系本期不需支付款项减少所致。
3.合并年初到报告期末现金流量表项目
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合并现金流量表 年初至报告期末 上年同期 变动百分比 变动原因
项目
5,856,273.76 3,195,736.79 83.25% 主要系本期收到的增值税退税较上年同
收到的税费返还 期增加所致。
收到其他与经营活动 2,783,715.84 41,943,064.74 -93.36% 主要系上期保函到期收回所致。
有关的现金
收回投资收到的现金 60,833.35 4,444,042.37 -98.63% 主要系报告期末已赎回的理财产品较少
所致。
投资支付的现金 302,169,062.38 155,000,000.00 94.95% 主要系本期购买投资理财产品多于上期
所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的
报告期末普通股股东总数 11,294 0
优先股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持股比 持有有限售条 质押、标记或冻结情况
股东名称 股东性质 持股数量
例 件的股份数量 股份状态 数量
刘迪 境内自然人 40.40% 128,720,797 96,540,598 质押 17,304,047
刘学斌 境内自然人 13.71% 43,680,734 质押 23,892,655
中国工商银行股份有限公
司－广发多因子灵活配置 其他 3.03% 9,669,060
混合型证券投资基金
中国工商银行股份有限公
司－交银施罗德趋势优先 其他 1.63% 5,195,152
混合型证券投资基金
中国国际金融香港资产管
境外法人 1.17% 3,713,753
理有限公司－客户资金
中国农业银行－华夏平稳
其他 1.05% 3,336,494
增长混合型证券投资基金
南京银行股份有限公司－
博时优质鑫选一年持有期 其他 0.97% 3,078,270
混合型证券投资基金
香港中央结算有限公司 境外法人 0.92% 2,945,102
招商银行股份有限公司－
华安安华灵活配置混合型 其他 0.81% 2,565,400
证券投资基金
北京建元金诺投资中心（有
境内非国有法人 0.77% 2,439,800
限合伙）
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
刘学斌 43,680,734 人民币普通股 43,680,734
刘迪 32,180,199 人民币普通股 32,180,199
中国工商银行股份有限公司－广发多因子灵活 9,669,060 人民币普通股 9,669,060
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配置混合型证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－交银施罗德趋势
5,195,152 人民币普通股 5,195,152
优先混合型证券投资基金
中国国际金融香港资产管理有限公司－客户资
3,713,753 人民币普通股 3,713,753
金
中国农业银行－华夏平稳增长混合型证券投资
3,336,494 人民币普通股 3,336,494
基金
南京银行股份有限公司－博时优质鑫选一年持
3,078,270 人民币普通股 3,078,270
有期混合型证券投资基金
香港中央结算有限公司 2,945,102 人民币普通股 2,945,102
招商银行股份有限公司－华安安华灵活配置混
2,565,400 人民币普通股 2,565,400
合型证券投资基金
北京建元金诺投资中心（有限合伙） 2,439,800 人民币普通股 2,439,800
刘学斌为公司第二大股东，为公司实际控制人刘迪女士之弟。除此之
上述股东关联关系或一致行动的说明 外，公司未知上述其它股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于
《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明
无
（如有）
(二)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
(三)限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
期初限售股 本期解除限 本期增加 期末限售股
股东名称 限售原因 拟解除限售日期
数 售股数 限售股数 数
刘迪 96,540,598 96,540,598 高管锁定股 高管锁定期届满
张建仁、于佩霖、吴清
1,284,654 1,284,654 高管锁定股 高管锁定期届满
华、吴雷
刘学哲、张力、郑鲁英 1,150,053 1,150,053 高管锁定股 高管锁定期届满
蔡贺玲 27,810 6,953 20,857 高管锁定股 高管锁定期届满
合计 99,003,115 6,953 0 98,996,162 -- --
三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用
公司于 2022 年 2 月 15 日召开了第四届董事会第十八次会议，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会
公众股份，拟回购股份的资金总额不低于人民币 3,000 万元且不超过人民币 5,000 万元；回购的股份将用于实施股权激励或
员工持股计划。本次回购股份价格不超过 22 元/股，回购期限自董事会审议通过本回购股份方案之日起至 2022 年 6 月 30 日，
具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。
2022 年 3 月 9 日，公司首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份 112,000 股，占公司目前总股本的
0.0352%，最高成交价格为 19.15 元/股，最低成交价格为 18.36 元/股，成交总金额为 2,093,698 元（不含交易费用）。
截至 2022 年 3 月 31 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式已累计回购股份数量为 1,438,300 股，占公司目前
总股本的 0.4514%，最高成交价为 19.63 元/股，最低成交价为 17.50 元/股，成交总金额为人民币 26,494,748 元（不含交易费
用）。本次回购符合公司既定的回购方案及相关法律法规的要求。
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四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司
2022 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 411,727,265.28 536,084,398.99
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 1,346,395,344.79 1,069,783,481.77
衍生金融资产
应收票据
应收账款 4,031,243.96 8,432,432.15
应收款项融资 121,809,484.80 136,960,815.00
预付款项 116,514,287.74 63,269,557.49
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 3,653,080.23 567,447.17
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 169,846,954.03 188,298,159.55
合同资产 64,222,233.36 66,134,442.40
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 3,901,168.66 3,693,079.86
流动资产合计 2,242,101,062.85 2,073,223,814.38
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 116,101,564.55 113,446,250.66
其他权益工具投资 222,600,000.00 222,600,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产 129,835,406.60 130,592,314.51
固定资产 166,490,792.63 168,807,884.76
在建工程 210,246,811.39 202,155,377.81
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生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 78,235,548.82 81,209,020.58
开发支出
商誉 206,740,272.86 209,853,061.19
长期待摊费用 352,051.70 386,918.72
递延所得税资产 10,576,397.49 10,703,411.53
其他非流动资产 22,752,427.44 28,711,242.34
非流动资产合计 1,163,931,273.48 1,168,465,482.10
资产总计 3,406,032,336.33 3,241,689,296.48
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 104,971,883.12 101,978,600.56
应付账款 174,674,927.55 162,823,490.80
预收款项 1,598,795.59 1,652,432.41
合同负债 536,283,998.39 426,433,383.61
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 13,318,240.24 19,780,818.99
应交税费 10,790,216.55 22,004,985.93
其他应付款 2,160,694.31 2,173,650.87
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 10,103,333.33 10,103,333.33
其他流动负债 60,310,149.70 58,049,437.61
流动负债合计 914,212,238.78 805,000,134.11
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 183,235,888.41 184,528,030.21
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
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长期应付款
长期应付职工薪酬 53,659,671.42 54,470,215.74
预计负债 288,712.20 293,059.20
递延收益 4,400,268.38 4,862,143.37
递延所得税负债 7,893,821.09 7,098,970.20
其他非流动负债
非流动负债合计 249,478,361.50 251,252,418.72
负债合计 1,163,690,600.28 1,056,252,552.83
所有者权益：
股本 318,598,435.00 318,598,435.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 847,658,274.51 847,658,274.51
减：库存股
其他综合收益 -4,918,585.66 -887,006.51
专项储备
盈余公积 117,324,000.14 117,324,000.14
一般风险准备
未分配利润 922,078,792.83 862,835,582.81
归属于母公司所有者权益合计 2,200,740,916.82 2,145,529,285.95
少数股东权益 41,600,819.23 39,907,457.70
所有者权益合计 2,242,341,736.05 2,185,436,743.65
负债和所有者权益总计 3,406,032,336.33 3,241,689,296.48
法定代表人：刘迪 主管会计工作负责人：刘晨曦 会计机构负责人：刘晨曦
2、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 214,295,470.81 173,843,240.60
其中：营业收入 214,295,470.81 173,843,240.60
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 162,240,775.73 123,855,636.02
其中：营业成本 133,099,105.62 95,854,193.84
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净
额
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保单红利支出
分保费用
税金及附加 844,445.77 1,275,027.83
销售费用 2,931,039.26 2,794,288.79
管理费用 12,002,485.83 15,481,193.52
研发费用 13,270,835.76 12,816,574.33
财务费用 92,863.49 -4,365,642.29
其中：利息费用 561,607.80
利息收入 221,705.16 4,959,057.01
加：其他收益 1,819,662.86 69,500.01
投资收益（损失以“－”号
4,719,295.24 6,837,759.60
填列）
其中：对联营企业和合营企
3,114,262.68 2,393,717.23
业的投资收益
以摊余成本计量的金
融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
9,849,263.73 4,258,509.59
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”
1,558,354.38 -1,111,147.16
号填列）
资产减值损失（损失以“-”
-93,794.58 -670,969.83
号填列）
资产处置收益（损失以“-”
号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 69,907,476.71 59,371,256.79
加：营业外收入 113,296.05 1,107,556.22
减：营业外支出 46,742.22 201,602.80
四、利润总额（亏损总额以“－”号
69,974,030.54 60,277,210.21
填列）
减：所得税费用 8,934,973.95 8,409,037.67
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 61,039,056.59 51,868,172.54
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以
61,039,056.59 51,868,172.54
“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 59,243,210.02 51,375,413.99
2.少数股东损益 1,795,846.57 492,758.55
六、其他综合收益的税后净额 -8,919,888.91 -9,837,386.36
归属母公司所有者的其他综合收
-8,817,403.87 -9,749,333.99
益的税后净额
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（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
-8,817,403.87 -9,749,333.99
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额 -8,817,403.87 -9,749,333.99
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益
-102,485.04 -88,052.37
的税后净额
七、综合收益总额 52,119,167.68 42,030,786.18
归属于母公司所有者的综合收
50,425,806.15 41,626,080.00
益总额
归属于少数股东的综合收益总
1,693,361.53 404,706.18
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1859 0.1602
（二）稀释每股收益 0.1858 0.1597
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：刘迪 主管会计工作负责人：刘晨曦 会计机构负责人：刘晨曦
3、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
342,546,255.64 285,900,442.13
金
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
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北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 2022 年第一季度报告全文
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现
金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 5,856,273.76 3,195,736.79
收到其他与经营活动有关的现
2,783,715.84 41,943,064.74
金
经营活动现金流入小计 351,186,245.24 331,039,243.66
购买商品、接受劳务支付的现
123,625,416.32 111,769,915.43
金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现
金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
39,294,594.96 35,321,644.30
现金
支付的各项税费 12,732,147.96 17,040,132.26
支付其他与经营活动有关的现
19,268,044.79 23,680,352.34
金
经营活动现金流出小计 194,920,204.03 187,812,044.33
经营活动产生的现金流量净额 156,266,041.21 143,227,199.33
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 60,833.35 4,444,042.37
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 60,833.35 4,444,042.37
购建固定资产、无形资产和其 3,713,683.19 4,857,403.09
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他长期资产支付的现金
投资支付的现金 302,169,062.38 155,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 305,882,745.57 159,857,403.09
投资活动产生的现金流量净额 -305,821,912.22 -155,413,360.72
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投
资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支
付的现金
其中：子公司支付给少数股东
的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物
2,984,423.03 -6,428,852.79
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -146,571,447.98 -18,615,014.18
加：期初现金及现金等价物余
395,569,990.89 402,655,102.67
额
六、期末现金及现金等价物余额 248,998,542.91 384,040,088.49
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司董事会
2022 年 04 月 26 日
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