北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司
2022 年度财务决算报告
根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙人）出具的标准无保留意见的审计报告，结合北京三联虹普新合纤
技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）实际运营中的具体情况，现将截止于2022年12月31日的财务状况、
2022年度的经营成果和现金流量相关情况报告如下：
一、 主要会计数据
（一）经营业绩状况
单位：人民币元
项 目 2022 年度 2021 年度 同比增减
一、营业总收入 1,059,978,195.14 840,427,231.34 26.12%
其中：营业收入 1,059,978,195.14 840,427,231.34 26.12%
二、营业总成本 821,458,791.50 662,844,828.27 23.93%
其中：营业成本 659,996,961.61 493,411,765.50 33.76%
税金及附加 6,368,610.60 5,392,465.09 18.10%
销售费用 12,861,714.58 17,282,358.12 -25.58%
管理费用 63,074,168.12 65,918,865.41 -4.32%
研发费用 63,684,661.02 78,583,783.15 -18.96%
财务费用 15,472,675.57 2,255,591.00 585.97%
其中：利息费用 3,502,610.51 1,944,622.27 80.12%
利息收入 3,524,085.62 1,291,542.25 172.86%
加：其他收益 2,606,815.55 2,994,162.70 -12.94%
投资收益（损失以“-”号填列） 36,336,450.04 48,459,429.54 -25.02%
其中：对联营企业和合营企业的投
13,139,852.88 8,899,577.13 47.65%
资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确
认收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“-”号填
18,204,066.38 -1,377,983.86 1421.07%
列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -176.12 -1,948,089.10 -99.99%
资产减值损失（损失以“-”号填列） -2,737,555.21 -2,538,608.05 7.84%
资产处置收益（损失以“-”号填列） 68,851.71 -100.00%
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 292,929,004.28 223,240,166.01 31.22%
加：营业外收入 1,110,367.64 1,527,263.71 -27.30%
减：营业外支出 738,217.09 1,489,335.15 -50.43%
四、利润总额（亏损总额以“-”号填
293,301,154.83 223,278,094.57 31.36%
列）
减：所得税费用 40,838,544.59 23,534,564.42 73.53%
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 252,462,610.24 199,743,530.15 26.39%
归属于母公司股东的净利润（净亏
240,311,157.39 190,535,442.93 26.12%
损以“-”号填列）
损益项目变动情况及原因分析如下：
1) 2022 年实现营业收入 105,997.82 万元，较上年同期增加 26.12% ；实现归属于母公司股东的净利润
24,031.12 万元，比上年同期增加 26.12%。主要系本期公司在执行合同增加所致。
2) 营业成本 65,999.70 万元，较上年同期增加 33.76%，主要系本期公司在执行合同增加所致。
3) 税金及附加 636.86 万元，较上年同期增加 18.10%，主要系本期项目结算收入增加导致缴纳增值税增加所
致。
4) 销售费用 1,286.17 万元，较上年同期减少 25.58%，主要系本期发生的业务宣传费减少所致。
5) 研发费用 6,368.47 万元，较上年同期减少 18.96%，主要系本期部分研发项目进入收尾阶段所致。
6) 财务费用 1,547.27 万元，较上年同期增加 585.97%，主要系本期外币货币性项目受国际汇率波动影响所
致。
7) 其他收益 260.68 万元，较上年同期减少 12.94%，主要系本期收到的增值税退税减少所致。
9）投资收益 3,633.65 万元，较上年同期减少 25.02%，主要系期末未到期的交易性金融资产增加所致。
10) 公允价值变动收益 1,820.41 万元，较上年同期增加 1421.07%，主要系期末未到期的交易性金融资产增加
所致。
(二) 资产负债情况
单位：人民币元
项 目 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 同比增减
货币资金 1,039,768,450.38 536,084,398.99 93.96%
交易性金融资产 981,097,311.79 1,069,783,481.77 -8.29%
应收账款 3,115,203.34 8,432,432.15 -63.06%
应收款项融资 64,347,094.33 136,960,815.00 -53.02%
预付款项 120,996,764.06 63,269,557.49 91.24%
其他应收款 1,109,939.29 567,447.17 95.60%
存货 183,785,399.57 188,298,159.55 -2.40%
合同资产 87,883,410.63 66,134,442.40 32.89%
其他流动资产 8,255,110.84 3,693,079.86 123.53%
长期股权投资 120,661,103.54 113,446,250.66 6.36%
其他权益工具投资 222,600,000.00 222,600,000.00 0.00%
投资性房地产 127,425,590.11 130,592,314.51 -2.42%
固定资产 165,649,902.28 168,807,884.76 -1.87%
在建工程 214,275,398.48 202,155,377.81 6.00%
无形资产 75,214,072.03 81,209,020.58 -7.38%
商誉 226,863,622.33 209,853,061.19 8.11%
长期待摊费用 247,450.64 386,918.72 -36.05%
递延所得税资产 8,164,112.39 10,703,411.53 -23.72%
其他非流动资产 22,867,209.72 28,711,242.34 -20.35%
应付票据 65,706,782.68 101,978,600.56 -35.57%
应付账款 195,302,739.75 162,823,490.80 19.95%
预收款项 1,526,599.14 1,652,432.41 -7.62%
合同负债 717,461,990.13 426,433,383.61 68.25%
应付职工薪酬 23,396,430.01 19,780,818.99 18.28%
应交税费 36,060,368.83 22,004,985.93 63.87%
其他应付款 3,383,093.79 2,173,650.87 55.64%
一年内到期的非流动负债 94,019,799.14 10,103,333.33 830.58%
其他流动负债 70,039,129.44 58,049,437.61 20.65%
长期借款 50,000,000.00 184,528,030.21 -72.90%
长期应付职工薪酬 33,855,465.67 54,470,215.74 -37.85%
预计负债 0.00 293,059.20 -100.00%
递延收益 4,440,983.81 4,862,143.37 -8.66%
递延所得税负债 10,778,943.24 7,098,970.20 51.84%
资产负债项目变动情况及原因分析如下：
1）货币资金 103,976.85 万元，较 2021 年末增加 93.96%，主要系本期收到的合同款增加所致。
2) 应收账款 311.52 万元，较 2021 年末减少 63.06%，主要系本期收到的合同款增加所致。
3) 应收款项融资 6,434.71 万元，较 2021 年末减少 53.02%，主要系本期票据到期解付增加所致。
4) 预付款项 12,099.68 万元，较 2021 年末增加 91.24%，主要系本期在执行合同增加所致。
5）合同资产 8,788.34 万元，较 2021 年末增加 32.89%，主要系本期在执行合同增加所致。
6）其他流动资产 825.51 万元，较 2021 年末增加 123.53%，主要系本期待抵扣进项税增加所致。
7）商誉 22,686.36 万元，较 2021 年末增加 8.11%，主要系期末汇率折算差异所致。
8）递延所得税资产 816.41 万元，较 2021 年末减少 23.72%，主要系本期长期应付职工薪酬减少所致。
9）其他非流动资产 2,286.72 万元，较 2021 年末减少 20.35%，主要系长期资产购置款于本期转至在建工程所
致。
10）应付票据 6,570.68 万元，较 2021 年末减少 35.57%，主要系本期应付票据到期兑付所致。
11）合同负责 71,746.20 万元，较 2021 年末增加 68.25%，主要系本期合同预收款项增加所致。
12）应付职工薪酬 2,339.64 万元，较 2021 年末增加 18.28%，主要系社保缓缴政策所致。
13) 应交税费 3,606.04 万元，较 2021 年末增加 63.87%，主要系本期在执行合同增加所致。
14）一年内到期的非流动负债 9,401.98 万元，较 2021 年末增加 830.58%，主要系本期部分长期借款转入一年
内到期的非流动负债所致。
15）其他流动负债 7,003.91 万元，较 2021 年末增加 20.65%，主要系本期合同预收款项增加所致。
16) 长期借款 5,000.00 万元，较 2021 年末减少 72.90%，主要系本期部分长期借款转入一年内到期的非流动负
债所致。
17）长期应付职工薪酬3,385.55万元，较2021年末减少37.85%，主要系本期子公司精算后应承担的长期企业年
金减少所致。
18）递延所得税负债 1,077.89 万元，较 2021 年末增加 51.84%，主要系交易性金融资产公允价值变动产生的
应纳税暂时性差异增加所致。
（三）所有者权益情况
单位：人民币元
项 目 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 同比增减
股本 319,007,265.00 318,598,435.00 0.13%
资本公积 836,663,393.14 847,658,274.51 -1.30%
盈余公积 135,795,001.23 117,324,000.14 15.74%
其他综合收益 37,568,313.23 -887,006.51 4335.40%
未分配利润 983,310,949.99 862,835,582.81 13.96%
少数股东权益 56,009,897.53 39,907,457.70 40.35%
所有者权益项目变动情况及原因分析如下：
1）股本31,900.73万元，较2021年年末增加0.13%，无重大变化。
2）资本公积83,666.34万元，较2021年年末减少1.30%，无重大变化。
3）盈余公积13,579.50万元、未分配利润98,331.09万元，较2021年末分别增加15.74%和13.96%，主要系本期
净利润增加所致。
4）其他综合收益3,756.83万元，较2021年末增加4335.40%，主要系本期子公司精算后应承担的长期企业年
金减少所致。
5）少数股东权益5,600.99万元，较2021年末增加40.35%，主要系本期Polymetrix净利润增加所致。
（四）现金流量情况
单位：人民币元
项 目 2022 年度 2021 年度 同比增减
经营活动产生的现金流量净额 496,650,818.31 155,206,120.21 219.99%
投资活动产生的现金流量净额 119,771,724.86 -55,006,278.84 317.74%
筹资活动产生的现金流量净额 -179,163,650.78 -95,287,648.63 -88.02%
现金及现金等价物净增加额 459,588,645.58 -7,085,111.78 6586.68%
现金流量表主要项目变动情况及原因分析如下：
1）经营活动产生现金流量净额 49,665.08 万元，较上年同期增加 219.99%，主要系本期在执行合同增加，收到的
合同款项增加所致。
2）投资活动产生现金流量净额 11,977.17 万元，较上年同期增加 317.74%，主要系本期到期的交易性金融资产增
加所致。
3）筹资活动产生现金流量净额-17,916.37 万元，较上年同期减少 88.02%，主要系本期加大股利分配及偿还的借款
金额较大所致。
4）现金及现金等价物净增加额 45,958.86 万元，较上年同期增加 6586.68%，主要系本期在执行合同增加，收到的
合同款项增加所致。
二、 主要财务指标
项 目 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 同比增减
偿债能力：
流动比率 2.06 2.58 -20.16%
速动比率 1.91 2.34 -18.38%
资产负债率 35.54% 32.58% 2.96%
营运能力：
存货周转率 3.54 2.72 30.15%
应收账款周转率 105.07 63.32 65.93%
盈利能力比率：
销售净利率 23.82% 23.77% 0.05%
销售毛利率 37.73% 41.29% -3.56%
加权平均净资产收益率 10.73% 9.41% 1.32%
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司
董事会
2023年4月26日
