安徽国祯环保节能科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
安徽国祯环保节能科技股份有限公司
2015 年第一季度报告
2015-039
2015 年 04 月
1
安徽国祯环保节能科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人李炜、主管会计工作负责人崔先富及会计机构负责人(会计主管
人员)叶时珍声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
2
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入（元） 261,462,821.79 192,100,495.02 36.11%
归属于上市公司普通股股东的净利润
9,290,483.36 9,038,515.69 2.79%
（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -100,384,169.94 79,713,423.92 -225.93%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
-1.1378 1.2047 -194.45%
股）
基本每股收益（元/股） 0.11 0.14 -21.43%
稀释每股收益（元/股） 0.11 0.14 -21.43%
加权平均净资产收益率 1.21% 1.87% -0.66%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
1.20% 1.88% -0.68%
收益率
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 2,758,529,914.79 2,584,178,135.38 6.75%
归属于上市公司普通股股东的股东权益
770,962,809.41 761,672,326.05 1.22%
（元）
归属于上市公司普通股股东的每股净资
8.7384 8.6331 1.22%
产（元/股）
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -2,547.36
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
117,262.19
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
减：所得税影响额 17,207.22
合计 97,507.61 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
3
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说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1、应收账款回收风险
公司应收账款净额增长较快，主要为生活污水投资运营收入增长而相应增加的应收账款；公司环境工程EPC业务新增
部分项目尚未满足收款条件，导致环境工程EPC业务应收账款总体余额增加较大。尽管公司的主要客户为政府部门或政府部
门成立的实体，但由于应收账款总额较高，公司仍存在一定的回收风险。
2、行业标准提高的风险
随着国家对治污企业排污标准的提高，政府可能要求污水处理厂排放标准从现在的一级B标准提升至一级A排放标准。
为此，公司需进行提标改造从而导致运营成本提高。提标改造所需资金是否由公司投入、投入多少以及排放标准提高后污水
处理水价是否调高等问题，则需通过与政府间协商签订提标改造协议确定。该事项的不确定性将会给公司带来一定的经营风
险。
3、出水水质超标的风险
在国家排放标准提高后，根据新的标准提质改造需要一定的实施周期，在提质改造完成前，尽管公司一直采取谨慎运营
措施，但仍然存在个别污水厂的个别指标超标的风险，虽然根据协议，公司未违反协议约定的排放标准条款，但仍存在被环
保部门通报或限期整改，甚至行政处罚的风险。
4、公司扩张导致的管理风险
公司目前在全国各地拥有40余家分子公司。本公司已经对各分子公司实行了严格的管理，且在实际执行中效果良好，但
随着分子公司数量增多、销售区域扩大，现有的管理组织架构、人力资源可能会对公司的发展构成一定的制约，若不能及时
提升管理能力并不断完善相关管理制度，仍可能存在管理不到位，导致内控制度失效的风险。
5、巢湖DBO项目建设带来的风险
公司2013年中标合肥市巢湖流域乡镇污水处理厂（含湿地）DBO及配套管网建设项目，负责安徽省合肥市巢湖流域21
个乡镇污水处理厂（含湿地）DBO及配套管网的建设，合同总金额59,075.47万元。该项目合同总额大，涉及建设地点较多，
管理难度较大，此外，项目中涉及的管网建设项目长度较大，有可能受到地质条件等不可预见因素的影响，从而对公司的经
营业绩产生一定的影响。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 7,153
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
安徽国祯集团股
境内非国有法人 44.12% 38,925,535 38,925,535 质押 25,140,000
份有限公司
丸红株式会社 境外法人 18.75% 16,541,636 16,541,636
丸红（北京）商 境内非国有法人 3.75% 3,308,327 3,308,327
4
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业贸易有限公司
合肥高新建设投
国有法人 2.89% 2,548,036 2,548,036
资集团公司
全国社会保障基
金理事会转持二 国有法人 2.50% 2,206,000 2,206,000
户
中国银行－嘉实
服务增值行业证 其他 1.35% 1,190,420 0
券投资基金
中国平安人寿保
险股份有限公司
其他 1.24% 1,094,614 0
－万能－个险万
能
中国工商银行股
份有限公司-广
其他 0.60% 530,336 0
发聚瑞股票型证
券投资基金
王颖哲 境内自然人 0.57% 500,000 500,000
中国工商银行股
份有限公司－广
发主题领先灵活 其他 0.57% 499,950 0
配置混合型证券
投资基金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
中国银行－嘉实服务增值行业证
1,190,420 人民币普通股 1,190,420
券投资基金
中国平安人寿保险股份有限公司
1,094,614 人民币普通股 1,094,614
－万能－个险万能
中国工商银行股份有限公司-广发
530,336 人民币普通股 530,336
聚瑞股票型证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－广
发主题领先灵活配置混合型证券 499,950 人民币普通股 499,950
投资基金
中国工商银行股份有限公司－嘉
389,648 人民币普通股 389,648
实企业变革股票型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－汇
369,051 人民币普通股 369,051
添富环保行业股票型证券投资基
5
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金
招商银行股份有限公司－光大保
355,943 人民币普通股 355,943
德信新增长股票型证券投资基金
中国银行－华夏行业精选股票型
349,920 人民币普通股 349,920
证券投资基金(LOF)
宏源证券股份有限公司客户信用
337,801 人民币普通股 337,801
交易担保证券账户
中国工商银行－中银收益混合型
306,400 人民币普通股 306,400
证券投资基金
上述股东中，丸红（北京）商业贸易有限公司是丸红（中国）有限公司的全资子公司，
上述股东关联关系或一致行动的
丸红（中国）有限公司是丸红株式会社的全资子公司，二者为一致行动人。除此之外，
说明
公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明
无
（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期
数 数
安徽国祯集团股
38,925,535 0 0 38,925,535 首发承诺 2017 年 8 月 1 日
份有限公司
丸红株式会社 16,541,636 0 0 16,541,636 首发承诺 2015 年 8 月 1 日
丸红（北京）商
3,308,327 0 0 3,308,327 首发承诺 2015 年 8 月 1 日
业贸易有限公司
合肥高新建设投
2,548,036 0 0 2,548,036 首发承诺 2015 年 8 月 1 日
资集团公司
安徽省环境工程
318,504 0 0 318,504 首发承诺 2015 年 8 月 1 日
评估中心
安徽省环境科学
318,504 0 0 318,504 首发承诺 2015 年 8 月 1 日
研究院
全国社会保障基
金理事会转持二 2,206,000 0 0 2,206,000 首发承诺 2015 年 8 月 1 日
户
王颖哲 500,000 0 0 500,000 首发承诺 2017 年 8 月 1 日
陈会武 250,000 0 0 250,000 首发承诺 2017 年 8 月 1 日
6
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刘端平 250,000 0 0 250,000 首发承诺 2017 年 8 月 1 日
贺燕峰 250,000 0 0 250,000 首发承诺 2017 年 8 月 1 日
王淦 250,000 0 0 250,000 首发承诺 2017 年 8 月 1 日
孟平 250,000 0 0 250,000 首发承诺 2017 年 8 月 1 日
罗彬 150,000 0 0 150,000 首发承诺 2017 年 8 月 1 日
张洪勋 50,000 0 0 50,000 首发承诺 2017 年 8 月 1 日
刘云星 50,000 0 0 50,000 首发承诺 2017 年 8 月 1 日
合计 66,166,542 0 0 66,166,542 -- --
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产、负债、权益变动情况：
（1）应收票据较期初增加282.25万元，增长108.66%，系本期以银行承兑汇票收款的方式增加所致；
（2）预付账款较期初增加2,020.60万元，增长49.06%，系预付环境工程EPC业务款增加所致；
（3）其他应收款较期初增加2,753.36万元，增长76.57%，系投标保证金增加所致；
（4）存货较期初增加1,111.00万元，增长40.95%，系环境工程EPC业务增长，导致存货相应增加所致；
（5）其他流动资产较期初减少143.93万元，减少100.00%，系本期留抵增值税下降所致；
（6）应付票据较期初增加4,521.13万元，增长240.01%，系本期以银行承兑汇票支付货款的方式增加所致；
（7）预收账款较期初减少472.59万元，减少38.28%，系预收环境工程EPC业务款减少所致；
（8）应付职工薪酬较期初减少365.19万元，减少82.38%，系本期发放上年预提年终奖所致；
（9）应交税费较期初减少545.79万元，减少42.26%，系本期缴纳上年末应交增值税、企业所得税所致；
（10）其他应付款较期初增加1,688.23万元，增长71.57%，系收到投标保证金增加所致。
2、主要成本、费用构成情况：
（1）营业收入同比增加6,936.23万元，增长36.11%，系环境工程EPC业务收入增加所致；
（2）营业成本同比增加5,992.35万元，增长44.30%，系环境工程EPC业务成本相应增加所致；
（3）营业税金及附加同比增加262.01万元，增长363.05%，系受环境工程EPC业务相关营业税及附加增加所致；
（4）销售费用同比增加273.55万元，增长49.57%，系公司业务增加所致；
（5）资产减值损失同比减少39.38万元，减少298.51%，系坏账准备冲回所致；
（6）投资收益同比增加55.03万元，增长100.00%，系参股公司利润同比增加所致；
（7）营业外收入同比增加3.22万元，增长37.96%，系收到政府补贴增加所致；
（8）营业外支出同比增加0.16万元，增长167.46%，系处置损失增加所致；
（9）少数股东权益同比增加6.20万元，增长34.35%，系有少数股东的子公司利润增长所致。
3、现金流量变动情况分析：
（1）收到其他与经营活动有关的现金同比增加2,048.71万元，增长180.07%，系投标保证金增加所致；
（2）购买商品、接受劳务支付的现金同比增加18,037.73万元，增长164.90%，系环境工程EPC业务采购增加所致；
（3）特许经营权项目投资支付的现金同比增加5,609.67万元,增长185.10%，系特许经营权项目支付增长所致；
（4）支付的各项税费同比增加950.11万元,增长144.01%，系企业所得税和营业税金及附加增加所致；
（5）处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额同比减少0.015万元,减少100.00%，系处置固定资产损
失减少所致；
（6）购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增加199.16万元，增长158.54%，系支付购建资产款增
加所致；
（7）取得借款收到的现金增加3,3276.70万元，增长196.17%，系贷款规模增加所致；
（8）偿还债务支付的现金增加12,615.69万元，增长50.64%，系归还到期借款所致；
（9）支付其他与筹资活动有关的现金减少11.03万元，增长100.00%，系本期无其他筹资活动所致。
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二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，公司紧抓国家全面推进节能减排和加快水污染控制与治理、解决水资源短缺等问题的发展机遇，按照董事会
年初制定的年度经营计划，坚持以生活污水处理业务为核心，污水处理投资运营、环境工程EPC、污水处理设备生产销售三
大业务板块协调互补发展，持续优化高性价比的污水处理系统服务，积极开拓市场，取得了较好经营成果。2015年第一季度，
公司实现营业收入2.61亿元，同比增长36.11%，增长的主要原因为巢湖DBO项目收入增加影响，同时公司运营业务以及设备
制造业务保持稳定发展。
重大已签订单及进展情况
√ 适用 □ 不适用
1、公司2013年中标合肥市巢湖流域乡镇污水处理厂（含湿地）DBO及配套管网建设项目，负责安徽省合肥市巢湖流域21
个乡镇污水处理厂（含湿地）DBO及配套管网的建设，其中庐江县拟建乡镇污水处理厂12个，生态处理设施1个，设计处理总
规模40,100立方米/日；肥东县拟建乡镇污水处理厂3个，小型污水处理设施5个，设计处理总规模6,200立方米/日。合同总
金额59,075.47万元。截止2015年第一季度，确认收入9,319.61万元，该项目累计确认收入42,847.64万元。
2、2014年11月12日，公司2014年度第五次临时股东大会审议通过了《关于调整长沙湘湖污水处理厂提质改造暨中水回
用示范工程项目投资规模的议案》，该项目总投资概算30,009.9 万元，为每日14万吨的湘湖污水处理厂提质改造工程和中
水回用管网工程。目前该项目改造工程已全面开工，基坑工程已进展过半，主体工程正在进行桩基施工。
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
2015年1-3月，公司对前五大供应商的采购金额占当期采购总额的比重为38.69%，较上年同期增加9.52%，前五大供应商的变
化主要系EPC项目所致，属正常变化，对公司经营无重大影响。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
2015年1-3月，公司对前五大客户的销售收入占当期营业收入总额的比重为56.17%，较上年同期增加14.54%，前五大客户的
变化主要系巢湖DBO项目所致，属正常变化，对公司经营无重大影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司围绕年度经营计划，抢抓市场机遇，积极开拓市场，强化内部管理，加强机构改革，公司的经营业绩继续保
持稳定增长。2015年第一季度，公司实现营业收入2.61亿元，同比增长36.11%。
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对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
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第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺来源 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
自公司股票上
市之日起三十
六个月内，国祯
集团不转让或
作出承诺开始
安徽国祯集团 者委托他人管 2014 年 06 月 23 在报告期内已严
至承诺履行完
股份有限公司 理国祯集团所 日 格履行以上承诺
毕
持有的国祯环
保股份，也不由
国祯环保回购
该等股份。
公司上市后 6
个月内如公司
股票连续 20 个
交易日的收盘
价均低于公司 作出承诺开始
首次公开发行或再融资时所作承诺 安徽国祯集团 2014 年 06 月 23 在报告期内已严
首次公开发行 至承诺履行完
股份有限公司 日 格履行以上承诺
股票时的发行 毕
价，国祯集团持
有公司股票的
锁定期限自动
延长 6 个月。
自公司股票上
市之日起十二
个月内，不转让
或者委托他人 作出承诺开始
2014 年 06 月 23 在报告期内已严
丸红株式会社 管理直接或间 至承诺履行完
日 格履行以上承诺
接持有的公司 毕
股份，也不由公
司回购该部分
股份
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股价稳定措施：
公司股票上市
之日起三年内，
若公司股票连
续 20 个交易日 报告期内公司股
的收盘价均低 价未出现连续 20
于公司上一个 作出承诺开始 个交易日的收盘
2014 年 06 月 23
公司 会计年度终了 至承诺履行完 价均低于公司上
日
时经审计的每 毕 一个会计年度终
股净资产时，为 了时经审计的每
维护广大股东 股净资产的情形
利益，增强投资
者信心，公司将
启动股价稳定
措施。
为填补首次公
开发行股票后
可能导致的投
资者即期回报
减少，尽量减少
发行对净资产
收益率以及每
股收益的影响。
公司承诺：将采
取包括但不限
于以下措施提
作出承诺开始
高净资产收益 2014 年 06 月 23 在报告期内已严
公司 至承诺履行完
率和每股收益：日 格履行以上承诺
毕
统筹合理安排
募投项目的投
资建设，使募投
项目尽快实现
效益；加强成本
管理，降低成本
费用；加强销售
管理，提高销售
利润率；加强资
产管理，提高资
产周转率等。
避免同业竞争
作出承诺开始
安徽国祯集团 承诺：国祯集团 2011 年 05 月 09 在报告期内已严
至承诺履行完
股份有限公司 保证将来亦不 日 格履行以上承诺
毕
在国祯环保以
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外的公司、企业
增加投资，从事
与国祯环保构
成实质性同业
竞争的业务和
经营。
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及下一步计划
无
（如有）
二、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 22,997.05
本季度投入募集资金总额 5,906.03
报告期内变更用途的募集资金总额 4,597.05
累计变更用途的募集资金总额 4,597.05
已累计投入募集资金总额 18,335.22
累计变更用途的募集资金总额比例 19.99%
项目达 截止报 项目可
是否已 截至期 截至期
募集资金 调整后 本报告 到预定 本报告 告期末 是否达 行性是
承诺投资项目和超 变更项 末累计 末投资
承诺投资 投资总 期投入 可使用 期实现 累计实 到预计 否发生
募资金投向 目(含部 投入金 进度(3)
总额 额(1) 金额 状态日 的效益 现的效 效益 重大变
分变更) 额(2) ＝(2)/(1)
期 益 化
承诺投资项目
长沙市湘湖污水处
理厂提质改造暨中 6,005.7
否 6,000 6,000 2,018.82 100.10% 否
水回用示范工程项 7
目
淮北市经济开发区
2,909.6
新区污水处理厂 否 2,900 2,900 569.52 100.33% 否
4
BOT 项目
繁昌县城市（南区） 1,638.9
否 2,400 2,400 254.04 68.29%
污水处理二期项目 7
涡阳县涡北污水处 1,520.2
否 3,100 3,100 804.35 49.04% 否
理厂 BOT 项目 9
兰考县城市生活污
4,678.0 4,339.5
水处理厂一期提标 否 4,678.05 338.3 92.76% 否
5 5
改造、二期扩建项目
砚山县污水处理厂 是 2,898 2,898 900 900 31.06% 否
13
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特许经营项目（一期
TOT+二期 BOT）
彬县污水处理厂特
许经营项目 是 1,021 1,021 1,021 1,021 100.00% 否
（TOT+BOT）
22,997. 18,335.
承诺投资项目小计 -- 22,997.05 5,906.03 -- -- -- --
05 22
超募资金投向
22,997. 18,335.
合计 -- 22,997.05 5,906.03 -- -- 0 0 -- --
05 22
宁海县宁东污水处理厂一期特许经营项目由于所处的地质条件复杂，施工难度大大增加，建设期延长，
从而导致宁海县宁东污水处理厂（一期）特许经营项目尚未进行实际投资，2015 年 2 月 27 日，经公
未达到计划进度或
司 2015 年度第一次临时股东大会审议通过，决定变更该募集资金用途。宁海县城南污水处理厂（一
预计收益的情况和
期）特许经营项目由于厂外进水管网建设滞后影响，建设工期还无法确定，导致宁海县城南污水处理
原因（分具体项目）
厂（一期）特许经营项目尚未进行实际投资，2015 年 2 月 27 日，经公司 2015 年度第一次临时股东大
会审议通过，决定变更该募集资金用途。
超募资金的金额、用 不适用
途及使用进展情况
不适用
募集资金投资项目
实施地点变更情况
不适用
募集资金投资项目
实施方式调整情况
适用
公司第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自
募集资金投资项目
筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 5,416.09 万元置换预先投入募集资金投资项目的同等金额的
先期投入及置换情
自筹资金。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了瑞华核字[2014]34010027 号《关于安徽国祯环
况
保节能科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》，对该情况进
行了审验。该项置换工作已划转完成。
适用
公司第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议
用闲置募集资金暂
案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，
时补充流动资金情
公司使用部分闲置募集资金 4,500 万元暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起
况
不超过 6 个月，2015 年 2 月 4 日，公司已将上述暂时补充流动资金的募集资金 4,500 万归还至转入
公司募集资金专用账户。
项目实施出现募集 不适用
资金结余的金额及
原因
14
安徽国祯环保节能科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
尚未使用的募集资 公司已与各募集资金项目专户签订三方监管协议，尚未使用的资金已存入募集资金项目专户，并正按
金用途及去向 募集资金使用计划实施。
募集资金使用及披
露中存在的问题或 截止报告期末，募集资金使用和监管执行情况良好。
其他情况
三、其他重大事项进展情况
√ 适用 □ 不适用
公司于2015年3月19日以公告形式在中国证监会指定信息披露网站刊登了《非公开发行股票预案》，该议案已经公司2015
年4月3日召开的2015年第二次临时股东大会审议通过，目前正在积极准备材料，报监管部门批准。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
无
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相
比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况
□ 适用 √ 不适用
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安徽国祯环保节能科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
第五节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：安徽国祯环保节能科技股份有限公司
2015 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 241,439,405.66 209,192,549.82
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 5,420,064.00 2,597,600.00
应收账款 303,507,435.62 304,950,962.50
预付款项 61,389,339.34 41,183,386.76
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 63,493,912.90 35,960,339.89
买入返售金融资产
存货 38,238,479.33 27,128,435.95
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 43,374,063.96 43,374,063.96
其他流动资产 1,439,324.95
流动资产合计 756,862,700.81 665,826,663.83
非流动资产：
发放贷款及垫款
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安徽国祯环保节能科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 1,666,879,747.38 1,579,238,138.31
长期股权投资 19,912,096.84 19,912,096.84
投资性房地产
固定资产 129,699,346.23 131,776,925.50
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 138,062,466.16 140,207,703.41
开发支出
商誉 33,564,228.87 33,564,228.87
长期待摊费用
递延所得税资产 13,549,328.50 13,652,378.62
其他非流动资产
非流动资产合计 2,001,667,213.98 1,918,351,471.55
资产总计 2,758,529,914.79 2,584,178,135.38
流动负债：
短期借款 522,343,462.93 490,411,098.56
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 64,048,805.76 18,837,474.43
应付账款 299,197,589.05 311,452,455.19
预收款项 7,619,697.53 12,345,553.47
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 781,337.83 4,433,268.47
应交税费 7,456,952.61 12,914,884.14
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安徽国祯环保节能科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
应付利息
应付股利
其他应付款 40,469,387.73 23,587,106.30
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 160,740,000.00 218,899,616.00
其他流动负债
流动负债合计 1,102,657,233.44 1,092,881,456.56
非流动负债：
长期借款 730,250,779.53 576,748,583.17
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 4,000,000.00 4,000,000.00
长期应付职工薪酬 5,448,322.61 5,665,974.06
专项应付款
预计负债 100,985,431.82 98,747,781.02
递延收益 10,586,450.25 10,713,493.44
递延所得税负债 6,130,495.52 6,482,786.61
其他非流动负债
非流动负债合计 857,401,479.73 702,358,618.30
负债合计 1,960,058,713.17 1,795,240,074.86
所有者权益：
股本 88,226,542.00 88,226,542.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 262,431,906.55 262,431,906.55
减：库存股
其他综合收益 44,141.60 44,141.60
专项储备
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盈余公积 28,972,912.25 28,972,912.25
一般风险准备
未分配利润 391,287,307.01 381,996,823.65
归属于母公司所有者权益合计 770,962,809.41 761,672,326.05
少数股东权益 27,508,392.21 27,265,734.47
所有者权益合计 798,471,201.62 788,938,060.52
负债和所有者权益总计 2,758,529,914.79 2,584,178,135.38
法定代表人：李炜 主管会计工作负责人：崔先富 会计机构负责人：叶时珍
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 109,991,603.67 153,413,560.31
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 5,370,064.00 2,597,600.00
应收账款 227,568,281.25 231,963,523.13
预付款项 62,516,879.77 36,769,902.12
应收利息
应收股利
其他应收款 454,564,780.46 306,564,077.01
存货 35,883,510.65 24,570,619.16
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,300,724.95
流动资产合计 895,895,119.80 757,180,006.68
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资 90,000,000.00 90,000,000.00
长期应收款 65,214,530.81 52,630,439.44
长期股权投资 616,009,556.13 586,509,556.13
投资性房地产
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安徽国祯环保节能科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
固定资产 119,169,138.32 120,859,349.76
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 23,871,360.62 24,259,499.14
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 10,544,198.73 10,544,198.73
其他非流动资产
非流动资产合计 924,808,784.61 884,803,043.20
资产总计 1,820,703,904.41 1,641,983,049.88
流动负债：
短期借款 476,838,462.93 444,906,098.56
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 56,537,405.48 10,668,058.15
应付账款 262,450,813.65 262,614,557.38
预收款项 7,481,180.70 11,551,218.00
应付职工薪酬 114,078.51 2,486,747.78
应交税费 3,616,181.16 8,195,080.22
应付利息
应付股利
其他应付款 188,075,721.03 17,813,520.66
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 95,094,000.00 148,249,616.00
其他流动负债
流动负债合计 1,090,207,843.46 906,484,896.75
非流动负债：
长期借款 231,022,842.03 224,771,145.67
应付债券
20
安徽国祯环保节能科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬 5,448,322.61 5,665,974.06
专项应付款
预计负债
递延收益 5,625,000.00 5,700,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 242,096,164.64 236,137,119.73
负债合计 1,332,304,008.10 1,142,622,016.48
所有者权益：
股本 88,226,542.00 88,226,542.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 262,431,906.55 262,431,906.55
减：库存股
其他综合收益 44,141.60 44,141.60
专项储备
盈余公积 28,972,912.25 28,972,912.25
未分配利润 108,724,393.91 119,685,531.00
所有者权益合计 488,399,896.31 499,361,033.40
负债和所有者权益总计 1,820,703,904.41 1,641,983,049.88
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 261,462,821.79 192,100,495.02
其中：营业收入 261,462,821.79 192,100,495.02
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 247,264,687.51 178,674,379.53
21
安徽国祯环保节能科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
其中：营业成本 195,195,143.23 135,271,602.52
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 3,341,850.05 721,709.48
销售费用 8,253,420.15 5,517,966.13
管理费用 17,417,872.60 14,977,833.10
财务费用 23,318,253.17 22,053,358.73
资产减值损失 -261,851.69 131,909.57
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-550,282.26
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 14,198,134.28 12,875,833.23
加：营业外收入 117,262.19 85,000.00
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 2,547.36 952.43
其中：非流动资产处置损失 2,547.36 952.43
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 14,312,849.11 12,959,880.80
减：所得税费用 4,779,708.01 3,740,754.60
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 9,533,141.10 9,219,126.20
归属于母公司所有者的净利润 9,290,483.36 9,038,515.69
少数股东损益 242,657.74 180,610.51
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
22
安徽国祯环保节能科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 9,533,141.10 9,219,126.20
归属于母公司所有者的综合收益
9,290,483.36 9,038,515.69
总额
归属于少数股东的综合收益总额 242,657.74 180,610.51
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.11 0.14
（二）稀释每股收益 0.11 0.14
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：李炜 主管会计工作负责人：崔先富 会计机构负责人：叶时珍
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 168,300,252.13 104,810,023.07
减：营业成本 147,701,518.57 91,221,460.34
营业税金及附加 3,079,932.24 473,583.39
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安徽国祯环保节能科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
销售费用 7,689,835.86 4,911,264.86
管理费用 8,614,717.91 7,454,800.45
财务费用 14,494,489.19 12,330,320.41
资产减值损失 -319,591.52 -842,617.20
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
1,975,000.00 2,774,735.73
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -10,985,650.12 -7,964,053.45
加：营业外收入 117,262.19 75,000.00
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 2,547.36 869.44
其中：非流动资产处置损失 2,547.36 869.44
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-10,870,935.29 -7,889,922.89
列）
减：所得税费用 90,201.80 0.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -10,961,137.09 -7,889,922.89
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
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效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -10,961,137.09 -7,889,922.89
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期金额发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 272,466,594.15 263,779,236.44
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 13,393.19
收到其他与经营活动有关的现
31,864,102.03 11,377,007.77
金
经营活动现金流入小计 304,344,089.37 275,156,244.21
购买商品、接受劳务支付的现金 289,760,116.43 109,382,830.99
其中：特许经营权项目
86,402,644.74 30,305,983.14
投资支付的现金
客户贷款及垫款净增加额
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存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
33,421,721.97 26,582,601.03
现金
支付的各项税费 16,098,689.24 6,597,607.42
支付其他与经营活动有关的现
65,447,731.67 52,879,780.85
金
经营活动现金流出小计 404,728,259.31 195,442,820.29
经营活动产生的现金流量净额 -100,384,169.94 79,713,423.92
其中：经营活动现金流量净
额（不含特许经营权项目投资支付的 -13,981,525.20 110,019,407.06
现金）
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
145.30
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 145.30
购建固定资产、无形资产和其他
3,247,884.80 1,256,239.69
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 3,247,884.80 1,256,239.69
投资活动产生的现金流量净额 -3,247,884.80 -1,256,094.39
三、筹资活动产生的现金流量：
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吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 502,403,000.00 169,636,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 502,403,000.00 169,636,000.00
偿还债务支付的现金 375,289,959.27 249,133,009.91
分配股利、利润或偿付利息支付
27,532,534.88 26,660,230.98
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
110,251.00
金
筹资活动现金流出小计 402,822,494.15 275,903,491.89
筹资活动产生的现金流量净额 99,580,505.85 -106,267,491.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -4,051,548.89 -27,810,162.36
加：期初现金及现金等价物余额 188,373,084.53 49,383,693.90
六、期末现金及现金等价物余额 184,321,535.64 21,573,531.54
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 169,338,175.25 190,531,367.69
收到的税费返还 131.00
收到其他与经营活动有关的现
435,380,765.13 12,292,993.27
金
经营活动现金流入小计 604,719,071.38 202,824,360.96
购买商品、接受劳务支付的现金 103,239,348.56 67,683,682.91
支付给职工以及为职工支付的
15,817,908.06 14,830,388.90
现金
支付的各项税费 8,805,945.47 2,171,548.70
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安徽国祯环保节能科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
支付其他与经营活动有关的现
486,483,488.20 72,194,032.31
金
经营活动现金流出小计 614,346,690.29 156,879,652.82
经营活动产生的现金流量净额 -9,627,618.91 45,944,708.14
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 1,975,000.00 3,325,017.99
处置固定资产、无形资产和其他
145.30
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
14,959,700.00
金
投资活动现金流入小计 1,975,000.00 18,284,863.29
购建固定资产、无形资产和其他
699,427.22 1,995,217.76
长期资产支付的现金
投资支付的现金 29,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 30,199,427.22 1,995,217.76
投资活动产生的现金流量净额 -28,224,427.22 16,289,645.53
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 342,403,000.00 169,636,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 342,403,000.00 169,636,000.00
偿还债务支付的现金 357,536,459.27 225,031,509.91
分配股利、利润或偿付利息支付
14,382,872.01 18,446,028.13
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 371,919,331.28 243,477,538.04
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安徽国祯环保节能科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
筹资活动产生的现金流量净额 -29,516,331.28 -73,841,538.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -67,368,377.41 -11,607,184.37
加：期初现金及现金等价物余额 142,823,789.40 19,555,011.45
六、期末现金及现金等价物余额 75,455,411.99 7,947,827.08
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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